UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM
(Mark One)
ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
For the fiscal year ended
OR
TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 |
For the transition period from to
Commission file number:
(Exact name of registrant as specified in its charter)
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(State or other jurisdiction of incorporation or organization) |
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(I.R.S. Employer Identification No.) |
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(Address of principal executive office) |
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(Zip Code) |
(
(Registrant’s telephone number, including area code)
Securities registered pursuant to Section 12(b) of the Act:
Securities registered pursuant to Section 12(g) of the Act:
Common Stock, par value $0.001 per share
(Title of class)
Indicate by check mark if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Yes ☐
Indicate by check mark if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act. Yes ☐
Indicate by check mark whether the registrant (1) has filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to file such reports), and (2) has been subject to such filing requirements for the past 90 days.
Indicate by check mark whether the registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit such files).
Indicate by check mark whether the registrant is a large accelerated filer, an accelerated filer, a non-accelerated filer, a smaller reporting company, or an emerging growth company. See the definitions of “large accelerated filer,” “accelerated filer,” “smaller reporting company,” and “emerging growth company” in Rule 12 b-2 of the Exchange Act.
Large accelerated filer |
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☐ |
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Accelerated filer |
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☐ |
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☒ |
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Smaller reporting company |
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Emerging growth company |
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If an emerging growth company, indicate by check mark if the registrant has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards provided pursuant to Section 13(a) of the Exchange Act.
Indicate by check mark whether the registrant has filed a report on and attestation to its management’s assessment of the effectiveness of its internal control over financial reporting under Section 404(b) of the Sarbanes-Oxley Act (15 U.S.C. 7262(b)) by the registered public accounting firm that prepared or issued its audit report.
If securities are registered pursuant to Section 12(b) of the Act, indicate by check mark whether the financial statements of the registrant included in the filing reflect the correction of an error to previously issued financial statements.
Indicate by check mark whether any of those error corrections are restatements that required a recovery analysis of incentive-based compensation received by any of the registrant’s executive officers during the relevant recovery period pursuant to §240.10D-1(b). ☐
Indicate by check mark whether the registrant is a shell company (as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act). Yes ☐ No
As of December 31, 2024, there was
Portions of the registrant’s Proxy Statement for its 2024 Annual Meeting of Stockholders to be filed not later than 120 days after the end of the fiscal year covered by this annual report on Form 10-K are incorporated by reference into Part III of this annual report on Form 10-K.
AUDAX CREDIT BDC INC.
TABLE OF CONTENTS
Part I
In this annual report on Form 10-K, except where the context suggests otherwise, the terms “we,” “us,” “our” and the “Company” refer to Audax Credit BDC Inc. We refer to Audax Management Company (NY), LLC, our investment adviser, as our “Adviser,” and Audax Management Company, LLC, our administrator, as our “Administrator.” The term “stockholders” refers to holders of our common stock, $.001 par value per share, or the Common Stock. The term “Shares” refers to the shares of Common Stock.
ITEM 1. BUSINESS
Overview
Audax Credit BDC Inc. is a Delaware corporation that was formed in January 2015. We are an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that has elected to be treated as a business development company, or BDC, under the Investment Company Act of 1940, as amended, or the 1940 Act. In addition, we have elected to be treated for federal income tax purposes as a regulated investment company, or RIC, under Subchapter M of the Internal Revenue Code of 1986, as amended, or the Code.
Our investment objective is to generate current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation. We intend to meet our investment objective by investing primarily in senior secured debt of privately owned U.S. middle-market companies. For purposes of this annual report, we define “middle market companies” to be companies that, in general, generate less than $500 million in annual revenue or less than $75 million of annual earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, or EBITDA. We intend to invest at least 80% of our net assets plus the amount of any borrowings in “credit instruments,” which we define as any fixed income instruments.
Although we have no present intention of doing so, we may decide to incur indebtedness for the purpose of funding investments and for general corporate purposes, which we refer to as “leverage.” If we do incur leverage in the near term, we anticipate that it will be used in limited circumstances and on a short-term basis for purposes such as funding distributions. As a BDC, we are limited in our use of leverage under the 1940 Act. Specifically, as a BDC, and absent specific authorization by our board of directors (“Board of Directors”) or stockholders, we are only allowed to borrow amounts such that our asset coverage meets the requirements of the 1940 Act, which is currently at least 200% after such borrowing. In determining whether to use leverage, we will analyze the maturity, covenants and interest rate structure of the proposed borrowings, as well as the risks of such borrowings within the context of our investment outlook and the impact of leverage on our investment portfolio. The amount of any leverage that we will employ as a BDC will be subject to oversight by our Board of Directors.
We generate revenue in the form of interest on the debt securities that we hold in our portfolio companies. The senior debt we invest in generally has stated terms of three to ten years. Our senior debt investments generally bear interest at a floating rate. Interest on debt securities is generally payable quarterly or semiannually. In some cases, some of our investments may provide for deferred interest payments or payment-in-kind, or PIK, interest. The principal amount of the debt securities and any accrued but unpaid interest generally will become due at the maturity date. In addition, we may generate revenue in the form of commitment and other fees in connection with transactions, although we do not expect to do so. Original issue discount, or OID, as well as market discount and premium are accreted and amortized in determining our interest income. We record any prepayment premiums on loans and debt securities as income.
Available Information
Our address is 320 Park Avenue, New York, NY 10022. Our phone number is (212) 703-2700, and our internet address is www.audaxcreditbdc.com.
Key Elements of Investment Strategy
We have implemented the following investment strategy:
2
We lend directly to borrowers and generally structure our investments to include fixed repayment schedules and extensive contractual rights and remedies. We generally focus on cash-pay instruments that pay interest on a monthly or quarterly basis, typically with maturities of between five and seven years. Such first lien senior secured loans typically do not include equity co-investments, warrants or PIK payment terms. However, to the extent we invest in securities ranking more junior in a borrower’s capital structure, which is not a focus of our portfolio, such investments may include some or all of these attributes. Any equity co-investments, warrants or PIK instruments we hold may involve certain risks that are not applicable to the types of securities in which we typically invest. These risks include the possibility of being unsecured with respect to our claim on such investments if the portfolio company were to go bankrupt or being paid less upon such bankruptcy than we otherwise would have had such investment been in the form of a senior loan.
Like bank loans, most loans in which we invest are not rated by any rating agency. If they were rated, they would be rated as below investment grade quality. Loans rated below investment grade quality, which are often referred to as “junk” loans, are generally regarded as having predominantly speculative characteristics and may carry a greater risk with respect to a borrower’s capacity to pay interest and repay principal. Therefore, our investments may result in an above average amount of risk of volatility or loss of principal. To the extent we make investments with a deferred interest feature such as market discount, debt instruments with PIK interest and OID securities, the higher interest rates on these investments may reflect the payment deferral and an increased credit risk associated with such instruments.
We generally focus on investment opportunities that have demonstrated stability in their revenues and EBITDA. We also generally make investments that demonstrate a historical as well as projected ability to generate cash flow sufficient to service the contemplated leverage. Targeted investments typically rely upon multiple sources of cash flow and do not depend upon a single product, customer, geography, regulation, or technology.
We typically require a pledge of all of the tangible and intangible assets of borrowers as collateral to secure our loans. As a result, we and other lenders in such first lien senior secured loans have a first priority secured claim with respect to all tangible and intangible assets of such borrowers, including the proceeds of any sale of assets, should the borrower default on its obligations under such first lien senior secured loans. Any such claim ranks senior or effectively senior in the capital structure of our borrowers, ahead of all junior, subordinated and/or unsecured creditors, with respect to all tangible and intangible assets of such borrowers pledged as collateral to secure our loans.
Generally, our loans are priced primarily with a floating interest rate, with interest rates calculated on the basis of a fixed interest rate spread over a specified base rate. The majority of the investments bear interest at a rate that may be determined by reference to the Secured Overnight Financing Rate (“SOFR” or “S”). We also offer the prime rate as an option for borrowers. Our loan pricing is influenced by several factors, including the industry of the borrower, the degree of leverage of our loan and of the borrower’s overall capital structure, the equity contribution of the sponsor, if any, in the borrower’s capital, and general market conditions. We typically also include in our loan terms a yield enhancement device commonly referred to as an “Interest Floor.” This feature sets a minimum rate to be used as the loan’s interest rate calculation. As of December 31, 2024, Interest Floors in our loan agreements ranged from 0.00% to 2.00% per annum. See “Item 1A. Risk Factors – Risks Related to our Investments – We are exposed to risks associated with changes in interest rates” for more information.
An additional component of return on the loans we typically purchase is an upfront or closing fee. This yield enhancement could also come in the form of a discount to the purchase price when we purchase loans in the secondary market. When in discount form, this component is a form of deferred income that we realize over time or upon final repayment of the loan. Such OID or closing fees serve to enhance the return on our investments. As of December 31, 2024, market rates for fees or OID enhanced the annual rate of return on a loan over its stated interest rate by 0.50%.
3
We believe our proven deal sourcing capabilities, combined with our focus on prudent lending practices, enable us to identify investments with the potential for attractive current returns and downside protection. Our focus on the middle-market should create opportunities for us to invest in companies with more conservative capital structures and higher historical recovery rates than those generally found in larger, broadly syndicated transactions.
Middle-Market Senior Loan Opportunities
Several factors drive the appeal of middle-market senior loan investment opportunities:
Borrowers are proven companies with limited access to capital. The U.S. middle-market companies in which we typically invest are seasoned companies with attractive credit profiles, including a demonstrated history of positive earnings and free cash flow. For these borrowers, however, their relatively smaller size often means they have difficulty accessing the high yield bond market or other public capital markets.
Attractive annualized returns. Because U.S. middle-market companies typically have fewer options to raise capital, we believe we can earn higher yields on loans to such companies as compared to loans to larger companies in the broadly syndicated loan market. Accordingly, we typically expect our middle-market loans to offer higher interest rate spreads, lower leverage levels, and higher historic recovery rates than broadly syndicated loans.
More favorable terms than broadly syndicated loans. We believe the market dynamics described above enable us to negotiate more conservative loan structures, with lower leverage, than comparable broadly syndicated loans.
Floating rate instruments. Middle-market loans are typically priced at a spread above SOFR or another risk-free rate, with minimal interest rate duration. We believe floating rate instruments provide our stockholders with a level of protection against any increase in the general level of interest rates. In addition, SOFR Floors offer protection in a low interest rate environment.
Low correlation with public fixed income and equities. Based on the historical performance of middle-market loan indices, we expect that our portfolio will have a relatively low correlation with the returns of public fixed income and public equities indexes.
Favorable position in capital structure with downside protection. First lien senior secured loans of the type we typically invest in have a favorable position at the top of the borrower’s capital structure. In addition, such loans are typically secured by a first priority lien on the assets of the borrowers. These factors should increase our recovery in the event of a loan default.
We believe the returns we can generate from current yield, fees, and/or OID on senior secured loans in the current credit market environment are attractive on a risk-adjusted basis and a historical basis. We also believe the changing dynamics of the lending environment over the past several years have made lending to U.S. middle-market companies an increasingly attractive investment opportunity. A multi-year trend of consolidation in the U.S. banking sector has resulted in fewer traditional lenders focused on lending to middle-market companies. As the banking industry has consolidated, banks have grown larger, and we believe the remaining banks have focused their lending activities on larger, broadly syndicated transactions to achieve the revenue and operating requirements due to their scale.
Compounding the impact of bank consolidation for U.S. middle-market borrowers, several large independent specialty finance lenders have been acquired or have exited the business. Furthermore, we believe that banks have come to depend more on the activities of private equity groups to generate leveraged loan activity. As the number and size of private equity funds has grown, the size of leveraged buyout transactions and related financing arrangements have increased commensurately. This has contributed, in turn, to pressure on banks to seek ever-larger transactions to generate fees and increase demand for other banking services.
We believe the focus of many senior loan investment strategies and of high yield managers with bank loan allocations is to acquire easily accessible broadly syndicated loans. Below we outline the key distinctions between middle-market loans and broadly syndicated loans.
4
Competition
Our primary competitors in providing financing to middle-market companies include public and private funds, other BDCs, commercial and investment banks, commercial finance companies and, to the extent they provide an alternative form of financing, private equity, mezzanine and hedge funds, as well as issuers of collateral loan obligations and other structured loan funds. Many of our competitors are substantially larger and have considerably greater financial, technical and marketing resources than we do. For example, some competitors have a lower cost of funds and access to funding sources that are not available to us. Our competitors have incurred, or may in the future incur, leverage to finance their debt investments at levels or on terms more favorable than those available to us. In addition, some of our competitors have higher risk tolerances or different risk assessments than we do, which allows them to consider a wider variety of investments and establish more relationships than us. Furthermore, many of our potential competitors are not subject to the regulatory restrictions that the 1940 Act imposes and the Code impose on us. We cannot assure you that the competitive pressures we face will not have a material adverse effect on our business, financial condition and results of operations. Also, as a result of this competition, we may not be able to take advantage of attractive investment opportunities from time to time, and we can offer no assurance that we will be able to identify and make investments that are consistent with our investment objective.
Among other factors, the returns on investments available in the marketplace are a function of the supply of investment opportunities and the amount of capital investing in such opportunities. Strong competition for investments could result in fewer investment opportunities for us, as our competitors may establish investment vehicles that target the same or similar investments that we typically purchase. Moreover, identifying attractive investment opportunities is difficult and involves a high degree of uncertainty.
Audax Management Company (NY), LLC
In its investment process, our Adviser utilizes a business model in which credit analysis is the priority throughout all processes, including deal sourcing, underwriting, and portfolio management. We utilize our Adviser’s seasoned team and operating platform to identify compelling investment opportunities for us. We then evaluate these opportunities through an investment approach that emphasizes strong fundamental credit analysis and rigorous portfolio monitoring. We are disciplined in selecting investments and focusing on opportunities that we perceive offer favorable risk/reward characteristics.
Our Adviser seeks to diversify our portfolio by company type, asset type, investment size and industry.
The principals of our Adviser who are responsible for its senior debt advisory activities have worked together at Audax Group and previously at General Electric Capital Corporation for more than 23 years, during which time they have focused on investing in senior debt issued by private middle-market companies and have invested in excess of $34.3 billion through multiple cycles. We believe that we benefit from our Adviser’s experience in originating investments for us and, (to the extent permitted by the 1940 Act and the exemptive relief that we and the Adviser have been granted from the U.S. Securities and Exchange Commission, or the SEC), co-investment opportunities.
From its inception in 2007 through the end of December 31, 2024, the senior debt business of our Adviser, or Audax Senior Debt, invested $34.3 billion of capital primarily in senior secured debt investments with selective investments in mezzanine debt and equity.
Competitive Strengths
Experienced Team and Extensive Sourcing Network. We believe that Audax Senior Debt has a competitive advantage over its middle-market investing peers given the breadth of the Audax Group platform. As part of Audax Group, Audax Senior Debt benefits from the industry-specific knowledge, extensive middle-market business relationships and established deal sourcing capabilities across the firm. In the aggregate, Audax Senior Debt, as well as the origination and private equity businesses of Audax Group, together held investments in over 500 middle-market companies across a wide variety of industries as of December 31, 2024.
Specifically, we believe Audax Senior Debt and the Audax Group platform provide advantages in sourcing transactions, accessing proprietary due diligence (subject to applicable confidentiality obligations), and leveraging the lengthy investing experience of the senior members of the Audax Group investment team.
5
The Adviser’s sourcing processes and robust deal flow have enabled Audax Senior Debt to be selective and apply rigorous credit analysis on the investment opportunities it reviews. From Audax Senior Debt’s inception in December 2007 through December 31, 2024, the Audax Group platform sourced 10,235 senior debt investment opportunities and invested $34.3 billion in 1,044 investments (10% of opportunities sourced).
Audax Senior Debt has invested in loans with lower leverage and higher spreads. Audax Senior Debt has been able to take advantage of opportunities in the market for middle-market senior loans by sourcing and underwriting investments with lower leverage and higher spreads than other middle-market transactions. From inception in 2007 through December 31, 2024, investment vehicles managed by Audax Senior Debt invested in new issue loans that had an average first lien debt multiple, which compares the principal amount of our loan and any other outstanding first-lien debt of the borrower to the borrower’s EBITDA, of 4.97x and an average interest rate spread of 4.50%, which is the difference between the interest rate on our loan and the interest rate on the comparable risk-free instrument, typically the three-month SOFR. We believe both of these measures compare favorably to broadly syndicated and other middle-market loans that have come to market during the same period.
Audax Group Platform. In addition to a large, seasoned team of investment professionals, our Adviser and its affiliates employ specialized professionals with expertise in transaction sourcing, capital markets, legal issues, and tax planning. We believe the Audax Group platform’s size, collective knowledge base, and shared experience provide a competitive advantage in middle-market lending.
Investment Process
We believe our Adviser has a disciplined and repeatable process for executing, monitoring, structuring and exiting investments. We believe the primary driver of stable, consistent returns in a senior loan portfolio is the preservation of invested capital. To accomplish this objective, our Adviser utilizes a business model where credit analysis is the priority throughout all stages of the investment process, including deal sourcing, underwriting, and portfolio management. We evaluate each investment opportunity by analyzing each borrower’s industry dynamics, quality and sustainability of earnings, management team, and capital structure.
Our Adviser focuses on credit evaluation throughout the investment process.
Initial Screening Process. Once a potential transaction is sourced, it undergoes an initial screen to determine the suitability of the investment. This assessment includes a review of the borrower’s industry and its relative position within that industry, as well as transaction-specific items such as the proposed capital structure, deal size, and expected pricing. If the results of this initial screen are positive, the next step is to proceed with detailed transaction due diligence analysis.
Transaction Underwriting. When analyzing a possible transaction, our Adviser identifies and evaluates numerous investment criteria. While these criteria are likely to be different for each investment, in general the analysis includes an in-depth review of the borrower’s industry and the underlying dynamics within that industry. The Adviser reviews numerous borrower-specific criteria such as the quality and depth of the management team, products, and end markets. Our Adviser undertakes an extensive financial analysis, including a review of historical results and projected performance. The Adviser’s investment team also scrutinizes the specific characteristics of each investment, including transaction structure, investment collateral, overall transaction economics, and the maturity of the contemplated facilities. Our Adviser seeks to invest in companies having the following criteria, although not all portfolio companies will meet all of these criteria.
6
Portfolio Management. The Adviser reviews investment performance on a regular basis to evaluate whether each investment is delivering the expected results. For each investment, portfolio monitoring processes measure the borrower’s current and projected financial performance versus historical performance, with emphasis on financial results since the funding of the investment. As part of the Adviser’s financial performance evaluation, it monitors, among other items, the borrower’s historical, current and projected covenant compliance. Additionally, the Adviser maintains communication with other lenders, borrowers, and sponsors, and manages any amendments or waivers on our behalf.
Industry Dynamics. The Adviser evaluates criteria such as market size, participants, and barriers to entry, as well as the competitive position of the potential borrower. We invest in established businesses with leading market positions that the Adviser believes are defensible against potential new entrants and that demonstrate strong potential for organic growth. Attributes of targeted investments may include low-cost manufacturing, product expertise, proprietary technology or distribution capability, and strong customer relationships.
Quality and Sustainability of Earnings. We generally focus on investment opportunities that have demonstrated stability in their revenues and EBITDA. We typically invest in companies that demonstrate a historical as well as projected ability to generate cash flow sufficient to service the contemplated leverage. Targeted investments typically rely upon multiple sources of cash flow and do not depend upon a single product, customer, geography, regulation, or technology.
Company Management. We invest in companies where senior management teams have demonstrated operating experience. Borrowers’ management teams are expected to play a key role in growing their businesses, to have a firm grasp on the competitive dynamics and business trends affecting their industries, to have demonstrated an ability to manage costs, and to have a well-defined vision and strategy for their company’s future success.
Capital Structure. Appropriate capitalization is a critical factor in a company’s ability to weather economic, industry, or company-specific downturns. Therefore, we seek to invest in transactions that are prudently leveraged relative to a company’s current and projected cash flow generating capability and underlying asset and enterprise value. Our Adviser’s due diligence focuses on industry dynamics and a company’s future cash needs. Key metrics that the Adviser generally reviews when analyzing capitalization include:
Investments
We seek to create a portfolio that is primarily composed of first lien senior secured loans and select unitranche and second lien loans by making investments generally in the range of $1.0 million to $5.0 million in privately owned, U.S.-based middle-market companies. Set forth below is a list of our ten largest investments as of December 31, 2024 and 2023, as well as the top ten industries in which we were invested as of December 31, 2024 and 2023, in each case calculated as a percentage of our total investments at fair value as of such dates.
7
|
|
December 31, 2024 |
|
|
|||||
Portfolio Company |
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
||
InMark |
|
$ |
6,285,612 |
|
|
|
1.53 |
|
% |
Vortex |
|
|
5,053,186 |
|
|
|
1.23 |
|
|
Cherry Bekaert |
|
|
4,988,205 |
|
|
|
1.22 |
|
|
American Vision Partners |
|
|
4,848,401 |
|
|
|
1.18 |
|
|
Cerity Partners 2022 |
|
|
4,554,659 |
|
|
|
1.11 |
|
|
Augusta Sportswear 2023 |
|
|
4,421,588 |
|
|
|
1.08 |
|
|
LegalShield 2021 |
|
|
4,411,019 |
|
|
|
1.08 |
|
|
Ned Stevens 2022-2 |
|
|
4,315,092 |
|
|
|
1.05 |
|
|
Engine & Transmission Exchange |
|
|
4,211,519 |
|
|
|
1.03 |
|
|
Industrial Service Group |
|
|
4,115,943 |
|
|
|
1.00 |
|
|
|
|
$ |
47,205,224 |
|
|
|
11.51 |
|
% |
|
|
December 31, 2023 |
|
|
|||||
Portfolio Company |
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
||
InMark |
|
$ |
6,354,184 |
|
|
|
1.64 |
|
% |
American Vision Partners |
|
|
4,862,288 |
|
|
|
1.26 |
|
|
Cerity Partners 2022 |
|
|
4,601,254 |
|
|
|
1.19 |
|
|
Augusta Sportswear 2023 |
|
|
4,410,000 |
|
|
|
1.14 |
|
|
LegalShield 2021 |
|
|
4,397,773 |
|
|
|
1.14 |
|
|
Ned Stevens 2022-2 |
|
|
4,361,461 |
|
|
|
1.13 |
|
|
Engine & Transmission Exchange |
|
|
4,254,276 |
|
|
|
1.10 |
|
|
Alliance Environmental Group |
|
|
4,207,260 |
|
|
|
1.09 |
|
|
Cherry Bekaert |
|
|
4,201,177 |
|
|
|
1.09 |
|
|
Industrial Service Group |
|
|
4,157,848 |
|
|
|
1.07 |
|
|
|
|
$ |
45,807,522 |
|
|
|
11.83 |
|
% |
|
|
December 31, 2024 |
|
|
|||||
Industry |
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
||
Services: Business |
|
$ |
88,417,653 |
|
|
|
21.58 |
|
% |
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
74,685,118 |
|
|
|
18.21 |
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
35,944,239 |
|
|
|
8.77 |
|
|
Capital Equipment |
|
|
30,192,716 |
|
|
|
7.36 |
|
|
High Tech Industries |
|
|
27,609,149 |
|
|
|
6.73 |
|
|
Containers, Packaging & Glass |
|
|
26,886,998 |
|
|
|
6.56 |
|
|
Services: Consumer |
|
|
25,358,943 |
|
|
|
6.18 |
|
|
Beverage, Food & Tobacco |
|
|
15,431,257 |
|
|
|
3.76 |
|
|
Transportation: Cargo |
|
|
14,514,297 |
|
|
|
3.54 |
|
|
Automotive |
|
|
13,137,348 |
|
|
|
3.20 |
|
|
|
|
$ |
352,177,718 |
|
|
|
85.89 |
|
% |
8
|
|
December 31, 2023 |
|
|
|||||
Industry |
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
||
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
$ |
71,803,100 |
|
|
|
18.56 |
|
% |
Services: Business |
|
|
69,531,461 |
|
|
|
17.96 |
|
|
High Tech Industries |
|
|
34,223,801 |
|
|
|
8.84 |
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
33,440,236 |
|
|
|
8.64 |
|
|
Containers, Packaging & Glass |
|
|
31,380,531 |
|
|
|
8.10 |
|
|
Capital Equipment |
|
|
24,565,354 |
|
|
|
6.34 |
|
|
Services: Consumer |
|
|
16,468,470 |
|
|
|
4.31 |
|
|
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
15,377,063 |
|
|
|
3.97 |
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Transportation: Cargo |
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13,807,618 |
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3.57 |
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Automotive |
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13,785,929 |
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3.56 |
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$ |
324,383,563 |
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83.85 |
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% |
Investment Committee
The purpose of our Adviser’s investment committee, or the Investment Committee, is to evaluate and approve all investments by our Adviser. The Investment Committee review process is intended to bring the diverse experience and perspectives of the committee members to the analysis and consideration of every investment. We believe this process provides consistency to our Adviser’s investment philosophy and policies. The Investment Committee also determines appropriate investment size and mandates ongoing monitoring requirements. No member of the Investment Committee serves as the lead portfolio manager, and its members are equally responsible for the management of our portfolio.
In addition to reviewing investments, the Investment Committee meetings serve as a forum to discuss credit views and outlooks. Potential transactions and deal flow are also reviewed on a regular basis. Members of the Investment Committee are encouraged to share information and views on credits with the committee early in their analysis. This process improves the quality of the analysis and enables the deal team members to work more efficiently.
Investment Committee Compensation
The compensation of the members of the Investment Committee paid by our Adviser includes an annual base salary, in certain cases an annual bonus based on an assessment of short-term and long-term performance, and a portion of the incentive fees, including the Incentive Fee (if any), to be paid to our Adviser, determined on the same basis as the annual bonus. In addition, certain of our Investment Committee members that are not on our Board of Directors have equity interests in our Adviser and Administrator, and may receive distributions of profits in respect of those interests.
Operating and Regulatory Structure
We have elected to be treated as a BDC under the 1940 Act. As a BDC, we are generally prohibited from acquiring assets other than qualifying assets unless, after giving effect to any acquisition, at least 70% of our total assets are qualifying assets. Qualifying assets generally include securities of eligible portfolio companies, cash, cash equivalents, U.S. government securities and high-quality debt instruments maturing in one year or less from the time of investment. Under the rules of the 1940 Act, “eligible portfolio companies” include (i) private U.S. operating companies, (ii) public U.S. operating companies whose securities are not listed on a national securities exchange (e.g., the New York Stock Exchange) or registered under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, or the Exchange Act, and (iii) public U.S. operating companies having a market capitalization of less than $250 million. Public U.S. operating companies whose securities are quoted on the over-the-counter bulletin board and through OTC Markets Group Inc. are not listed on a national securities exchange and therefore are eligible portfolio companies.
We have elected to be treated as a RIC under Subchapter M of the Code. As a RIC, we generally are not subject to corporate-level U.S. federal income taxes on any ordinary income or capital gains that we distribute as dividends to our stockholders. To qualify and maintain our qualification as a RIC, we must, among other things, meet certain source-of-income, distribution and asset diversification requirements. We intend to timely distribute to our stockholders substantially all of our taxable income each taxable year, except that we may retain all or a portion of our net capital gains for reinvestment
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and, depending upon the level of taxable income earned in a taxable year, we may choose to carry forward all or a portion of our taxable income for distribution in the following taxable year and incur any applicable U.S. federal excise tax.
Risk Management
Broad Diversification. We have diversified and intend to continue to diversify our transactions by company, asset type, investment size, industry and geography within the United States. Once we have fully invested the proceeds from any offering of the Shares, we expect that each individual investment will not exceed approximately five percent of our total assets and that the size of our individual investments will vary proportionately with the size of our capital base. Furthermore, we must meet certain diversification tests in order to qualify as a RIC for U.S. federal income tax purposes. See “Item 1. Business — Material U.S. Federal Income Tax Considerations.”
Rigorous Due Diligence. As noted above, our Adviser’s systematic underwriting process involves exhaustive in-house due diligence, applicable third-party consulting reports and multiple stages of investment approval, with a goal of risk mitigation during and after transaction execution.
Administrator
We have entered into an administration agreement, or the Administration Agreement, with Audax Management Company, LLC, who serves as our Administrator and provides us with office space, office services and equipment. The responsibilities of our Administrator include overseeing our financial records, preparing reports to our investors and, as applicable, reports filed with the SEC. Our Administrator also generally monitors the payment of our expenses and the performance of administrative and professional services rendered to us by others. Our Administrator is reimbursed for certain administrative expenses it incurs on our behalf, and has entered into a fee waiver agreement with us pursuant to which the Administrator may waive, in whole or in part, its entitlement to receive reimbursements from us. The Adviser is a wholly-owned subsidiary of our Administrator.
License Agreement
We have entered into a license agreement with an affiliate of the Adviser pursuant to which such affiliate has granted us a non-exclusive, royalty-free license to use the name “Audax” for specified purposes in our business. Under this agreement, we have a right to use the “Audax” name, subject to certain conditions, for so long as our Adviser or one of its affiliates remains our investment adviser. Other than with respect to this limited license, we have no legal right to the “Audax” name.
Investment Advisory Agreement
We have entered into an investment advisory agreement, or the Investment Advisory Agreement, with our Adviser. Pursuant to the Investment Advisory Agreement, we pay our Adviser a fee for investment advisory and management services consisting of two components — a base management fee and an Incentive Fee. Our Adviser may, from time-to-time, grant waivers on our obligations, including waivers of the base management fee and/or Incentive Fee, under the Investment Advisory Agreement. We also entered into a management fee waiver agreement with our Adviser on July 8, 2015, or the Waiver Agreement, which we or the Adviser may terminate upon 60 days’ prior written notice.
Base Management Fee
The base management fee is calculated at an annual rate of 1.00% of the value of our gross assets. Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive the base management fee to the extent necessary so that the base management fee payable under the Investment Advisory Agreement equals, and is calculated in the same manner as if, the base management fee otherwise payable by us were calculated at an annual rate equal to 0.65% (instead of an annual rate of 1.00%).
Incentive Fee
The Incentive Fee has two parts: The first part is calculated and payable quarterly in arrears based on our pre-incentive fee net investment income for the immediately preceding calendar quarter. For this purpose, pre-incentive fee net investment income means interest income, dividend income and any other income (including any other fees (other than fees for providing managerial assistance), such as commitment, origination, structuring, diligence and consulting fees or other
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fees that we receive from portfolio companies) accrued during the calendar quarter, minus our operating expenses accrued for the quarter (including the base management fee, expenses payable under the Administration Agreement, and any interest expense on any credit facilities or outstanding debt and dividends paid on any issued and outstanding preferred stock, but excluding the Incentive Fee).
Incentive Fee on Pre-Incentive Fee Net Investment Income
We determine pre-incentive fee net investment income in accordance with U.S. Generally Accepted Accounting Principles, or GAAP, including, in the case of investments with a deferred interest feature, such as OID, debt instruments with PIK, interest and zero coupon securities, accrued income that we have not yet received in cash. Pre-incentive fee net investment income does not include any realized capital gains, computed net of all realized capital losses or unrealized capital appreciation or depreciation. Pre-incentive fee net investment income, expressed as a rate of return on the value of our net assets at the end of the immediately preceding calendar quarter, is compared to a hurdle of 1.0% per quarter (4.0% annualized). We determine our average gross assets during each fiscal quarter and calculate the base management fee payable with respect to such amount at the end of each fiscal quarter. As a result, a portion of our net investment income is included in our gross assets for the period between the date on which such income is earned and the date on which such income is distributed. Therefore, our net investment income used to calculate part of the Incentive Fee is also included in the amount of our gross assets used to calculate the 1.0% annual base management fee. We pay our Adviser an Incentive Fee with respect to our pre-incentive fee net investment income in each calendar quarter as follows:
The following is a graphical representation of the calculation of the income-related portion of the Incentive Fee on a quarterly basis:
These calculations are pro-rated for any period of less than three months and adjusted for any Share issuances or repurchases during the relevant quarter. You should be aware that a rise in the general level of interest rates can be expected to lead to higher interest rates applicable to our debt investments. Accordingly, an increase in interest rates would make it easier for us to meet or exceed the hurdle rate and may result in a substantial increase of the amount of Incentive Fees payable to our Adviser with respect to pre-incentive fee net investment income.
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Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive its right to receive the Incentive Fee on pre-incentive fee net investment income to the extent necessary so that such Incentive Fee equals, and is calculated in the same manner as, the corresponding Incentive Fee on pre-incentive fee net investment income, if such Incentive Fee (i) were calculated based upon the Adviser receiving 10% (instead of 15%) of the applicable pre-incentive fee net investment income and (ii) did not include any “catch-up” feature in favor of the Adviser.
Incentive Fee on Capital Gains
The second part of the Incentive Fee is determined and payable in arrears as of the end of each calendar year (or upon termination of the Investment Advisory Agreement, as of the termination date), and equals 15% of our realized capital gains, if any, on a cumulative basis from June 16, 2015, the date of effectiveness of our registration statement on Form 10 (file no. 000-55426), or the Registration Statement, through the end of each calendar year, computed net of all realized capital losses and unrealized capital depreciation on a cumulative basis, less the aggregate amount of any previously paid capital gain Incentive Fees with respect to each of the investments in our portfolio.
Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive the Incentive Fee on capital gains to the extent necessary so that such portion of the Incentive Fee equals, and is calculated in the same manner as, the corresponding Incentive Fee on capital gains, if such portion of the Incentive Fee were calculated based upon the Adviser receiving 10% (instead of 15%).
In addition, pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive both components of the Incentive Fee to the extent necessary so that it does not receive Incentive Fees which are attributable to income and gains of the Company that exceed an annualized rate of 12% in any calendar quarter.
The sum of the incentive fee on pre-incentive fee net investment income and incentive fee on capital gains is the Incentive Fee.
Examples of Quarterly Incentive Fee Calculation
Example 1: Income Related Portion of Incentive Fee (*):
Alternative 1
Assumptions
Investment income (including interest, dividends, fees, etc.) = 1.0%
Hurdle rate(1) = 1.0%
Management fee(2) = 0.25%
Other expenses (legal, accounting, custodian, transfer agent, etc.)(3) = 0.15%
Pre-incentive fee net investment income
(investment income – (management fee + other expenses)) = 0.60%
Pre-incentive net investment income does not exceed hurdle rate, therefore there is no incentive fee.
Alternative 2
Assumptions
Investment income (including interest, dividends, fees, etc.) = 1.5%
Hurdle rate(1) = 1.0%
Management fee(2) = 0.25%
Other expenses (legal, accounting, custodian, transfer agent, etc.)(3) = 0.15%
Pre-incentive fee net investment income
(investment income – (management fee + other expenses)) = 1.1%, which exceeds the hurdle rate
Incentive fee = 15% × pre-incentive fee net investment income, subject to the “catch-up”(4)
= 100% x (1.10%- 1.0%)
= 0.10%
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Alternative 3
Assumptions
Investment income (including interest, dividends, fees, etc.) = 2.0%
Hurdle rate(1) = 1.0%
Management fee(2) = 0.25%
Other expenses (legal, accounting, custodian, transfer agent, etc.)(3) = 0.15%
Pre-incentive fee net investment income
(investment income – (management fee + other expenses)) = 1.60%
Incentive fee = 15% × pre-incentive fee net investment income, subject to “catch-up”(4)
= 100% × “catch-up” + (15% × (pre-incentive fee net investment income –1.1765%))
Catch-up = 1.1765% – 1.0% = 0.1765%
Incentive fee = (100% × 0.1765%) + (15% × (1.60% –1.1765%))
= 0.1765% + (15% × 0.4235%)
= 0.1765% + 0.063525%
= 0.24%
(*) The hypothetical amount of pre-incentive fee net investment income shown is based on a percentage of total net assets.
Example 2: Capital Gains Portion of Incentive Fee:
Alternative 1
Assumptions
The capital gains portion of the Incentive Fee, if any, would be:
$30 million realized capital gains on sale of Investment A multiplied by 15%
$3.75 million cumulative fee (15% multiplied by $25 million ($30 million cumulative capital gains less $5 million cumulative capital depreciation)) less $4.5 million (previous capital gains fee paid in Year 2)
$4.65 million cumulative fee ($31 million cumulative realized capital gains multiplied by 15%) less $4.5 million (previous capital gains fee paid in Year 2)
Alternative 2
Assumptions
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The capital gains portion of the Incentive Fee, if any, would be:
15% multiplied by $25 million ($30 million realized capital gains on sale of Investment A less $5 million unrealized capital depreciation on Investment B)
$4.8 million cumulative fee (15% multiplied by $32 million ($35 million cumulative realized capital gains less $3 million unrealized capital depreciation)) less $3.75 million (previous capital gains fee paid in Year 2)
$3.75 million cumulative fee (15% multiplied by $25 million ($35 million cumulative realized capital gains less $10 million realized capital losses)) less $4.8 million (previous cumulative capital gains fee paid in Year 2 and Year 3)
Investment Valuation Policy
On December 3, 2020, the SEC announced that it adopted Rule 2a-5 under the 1940 Act (the “Valuation Rule”), which established an updated regulatory framework for determining fair value in good faith for purposes of the 1940 Act. Pursuant to the Valuation Rule, which became effective on September 8, 2022, our Board of Directors designated the Adviser as our valuation designee (the “Valuation Designee”) to perform fair value determinations relating to the value of our assets for which market quotations are not readily available in good faith. Such valuation by the Valuation Designee must be made in good faith and may be based on, among other things, the input of independent third-party valuation firms, where applicable. The Valuation Designee’s valuation process is subject to our Board of Directors’ oversight.
In accordance with the 1940 Act, our Board of Directors has the ultimate responsibility for reviewing the good faith fair value determination of our investments for which market quotations are not readily available based on our investment valuation policy (the “Policy”) and for overseeing the Valuation Designee. Such review and oversight include receiving written fair value determinations and supporting materials provided by the Valuation Designee and any independent third-party valuation firms as may be used by the Valuation Designee or our Board of Directors from time to time.
As part of the valuation process, the Valuation Designee may take into account the following types of factors, if relevant, in determining the fair value of our investments: applicable market yields and multiples; security covenants; call protection provisions; information rights; comparisons of financial ratios of the portfolio companies that issued such private equity securities to peer companies that are public; comparable merger and acquisition transactions; the nature and realizable value of any collateral; the portfolio company’s ability to make payments and its earnings and discounted cash flow; available current market data, including relevant and applicable markets in which the portfolio company does business; and other relevant factors. When an external event such as a purchase transaction, public offering or subsequent equity sale occurs, the Valuation Designee will consider the pricing indicated by the external event in its valuation of the portfolio investment.
The Valuation Designee utilizes the following multi-step process in determining fair value for our investments for which market quotations are not “readily available”:
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Due to the inherent uncertainty of determining the fair value of investments that do not have a readily available market value, the fair value of the investments may differ significantly from the values that would have been used had a readily available market value existed for such investments, and the differences could be material. In addition, changes in the market environment and other events that may occur over the life of the investments may cause the gains or losses ultimately realized on these investments to be different from the valuations currently assigned.
The Valuation Designee determines fair value in good faith for all our investments without readily available market quotations by using methodologies consistent with the principles of the valuation approaches set forth in Financial Accounting Standards Board Accounting Standards Codification 820 (“ASC 820”), Section 2(a)(41) of the 1940 Act and Rule 2a-5 thereunder.
ASC 820 defines fair value as “the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.” Fair value is a market-based measurement, not an entity-specific measurement. For some assets and liabilities, observable market transactions or market information might be available. For other assets and liabilities, observable market transactions and market information might not be available. However, the objective of a fair value measurement in both cases is the same – to estimate the price when an orderly transaction to sell the asset or transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions (that is, an exit price at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability).
ASC 820 establishes a hierarchal disclosure framework which ranks the observability of inputs used in measuring financial instruments at fair value. The observability of inputs is impacted by a number of factors, including the type of financial instruments and their specific characteristics. Financial instruments with readily available quoted prices, or for which fair value can be measured from quoted prices in active markets, generally will have a higher degree of market price observability and a lesser degree of judgment applied in determining fair value.
The three-level hierarchy for fair value measurement is defined as follows:
Level 1 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices available in active markets for identical financial instruments as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include unrestricted securities, including equities and derivatives, listed in active markets. We do not adjust the quoted price for these instruments, even in situations where we hold a large position, and a sale could reasonably be expected to impact the quoted price.
Level 2 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices in markets that are not active or for which all significant inputs are either directly or indirectly observable as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include less liquid and restricted securities listed in active markets, securities traded in markets that are not active, government and agency securities, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on observable inputs.
Level 3 — Inputs to the valuation methodology are unobservable and significant to the overall fair value measurement, and include situations where there is little, if any, market activity for the investment. The inputs into the determination of fair value require significant management judgment or estimation. The types of financial instruments in this category include investments in privately held entities, non-investment grade residual interests in securitizations, collateralized loan obligations, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on unobservable inputs.
In certain cases, the inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, the determination of which category within the fair value hierarchy is appropriate for any given financial instrument is based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment and considers factors specific to the financial instrument.
Pursuant to the framework set forth above, the Valuation Designee values securities traded in active markets on the measurement date by multiplying the exchange closing price of such traded securities/instruments by the quantity of shares or
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amount of the instrument held. The Valuation Designee may also obtain quotes with respect to certain of our investments from pricing services, brokers or dealers’ quotes, or counterparty marks in order to value liquid assets that are not traded in active markets.
Pricing services aggregate, evaluate and report pricing from a variety of sources including observed trades of identical or similar securities, broker or dealer quotes, model-based valuations and internal fundamental analysis and research. When doing so, the Valuation Designee determines whether the quote obtained is sufficient in accordance with GAAP to determine the fair value of the security. If determined adequate, the Valuation Designee uses the quote obtained.
Securities that are illiquid or for which the pricing source does not provide a valuation or methodology or provides a valuation or methodology that, in the judgment of the Valuation Designee, does not represent fair value, are each valued as of the measurement date using all techniques appropriate under the circumstances and for which sufficient data are available. These valuation techniques vary by investment but include comparable public market valuations, comparable precedent transaction valuations and discounted cash flow analyses. Inputs for these valuation techniques include relative credit information, observed market movement, industry sector information, and other market data, which may include benchmarking of comparable securities, issuer spreads, reported trades, and reference data, such as market research publications, when available.
Investment performance data utilized are the most recently available as of the measurement date, which in many cases may reflect up to a one quarter lag in information.
Securities for which market quotations are not readily available or for which a pricing source is not sufficient may include the following:
Subject to the oversight of our Board of Directors, the Valuation Designee has the overall responsibility for the implementation and monitoring of our pricing policies to ensure fair, accurate and current valuations.
Determination of fair value involves subjective judgments and estimates. Accordingly, the notes to our financial statements express the uncertainty with respect to the possible effect of such valuations, and any change in such valuations, on our financial statements.
Security transactions are recorded on the trade date (the date the order to buy or sell is executed or, in the case of privately issued securities, the closing date, which is when all terms of the transactions have been defined). Realized gains and losses on investments are determined based on the identified cost method.
Realized gains and losses on investments are determined based on the identified cost method.
Refer to Note 3 — Investments in the notes to our accompanying financial statements included elsewhere in this annual report for additional information regarding fair value measurements and our application of ASC 820.
Advisory and Administrative Services
We do not currently have any employees. Our day-to-day investment operations are managed by our Adviser, and our Administrator provides services necessary to conduct our business. No compensation is paid directly by us to any of our interested directors or executive officers. We pay our Adviser our allocable portion of overhead and other expenses incurred by our Administrator in performing its obligations under the Administration Agreement, including rent and our allocable portion of the cost of our Chief Financial Officer and Chief Compliance Officer and their respective staffs. Messrs. Magid and McGonigle, as Managing Directors, have general oversight responsibility for Audax Senior Debt. Mr. McGonigle joined Audax Group in 2007 and manages the activities of Audax Senior Debt. He has over 40 years of experience in sourcing, underwriting, and managing the type of loans and other securities purchased by Audax Senior Debt. Mr. McGonigle leads a team of 25 seasoned debt investment professionals. In addition, the Audax Senior Debt team is supported by experienced
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finance, accounting, legal, operations and investor relations professionals as a part of the Audax Group platform and the Administrator’s proposed services to us. Our Adviser may hire additional investment professionals in the future.
Material U.S. Federal Income Tax Considerations
The following discussion is a general summary of the material U.S. federal income tax considerations applicable to us and to an investment in our Shares. This summary does not purport to be a complete description of the income tax considerations applicable to such an investment. For example, we have not described tax consequences that may be relevant to certain types of holders subject to special treatment under U.S. federal income tax laws, including stockholders subject to the alternative minimum tax, or AMT, tax-exempt organizations, insurance companies, dealers in securities, a trader in securities that elects to use a mark-to-market method of accounting for its securities holdings, pension plans and trusts, financial institutions, U.S. expatriates, U.S. persons with a functional currency other than the U.S. dollar, “controlled foreign corporations,” “passive foreign investment companies,” or corporations that accumulate earnings to avoid U.S. federal income tax. This summary assumes that investors hold our Common Stock as capital assets (within the meaning of the Code). The discussion is based upon the Code, U.S. Department of the Treasury, or Treasury, regulations, and administrative and judicial interpretations,each as of the date of this annual report and all of which are subject to change, possibly retroactively, which could affect the continuing validity of this discussion. This summary does not discuss any aspects of U.S. estate or gift tax or foreign, state or local tax. It does not discuss the special treatment under U.S. federal income tax laws that could result if we invested in tax-exempt securities or certain other investment assets.
For purposes of this discussion, a “U.S. stockholder” generally is a beneficial owner of Shares who is for U.S. federal income tax purposes:
For purposes of this discussion, a “Non-U.S. stockholder” generally is a beneficial owner of the Shares who is not a U.S. stockholder.
If a partnership (including an entity treated as a partnership for U.S. federal income tax purposes) holds the Shares, the tax treatment of a partner in the partnership will generally depend upon the status of the partner and the activities of the partnership. A prospective stockholder that is a partner of a partnership holding the Shares should consult its tax advisers with respect to the partnership’s purchase, ownership and disposition of the Shares.
Tax matters are complicated and the tax consequences to an investor of an investment in the Shares will depend on the facts of its particular situation. Moreover, prospective investors should recognize that the present U.S. federal tax treatment of an investment in the Shares may be modified by legislative, judicial or administrative action at any time, and that any such action may have retroactive effect, and such modifications could adversely affect the tax consequences of investing in our Common Stock. We encourage investors to consult their tax advisers regarding the specific consequences of such an investment, including tax reporting requirements, the applicability of U.S. federal, state, local and foreign tax laws, eligibility for the benefits of any applicable tax treaty and the effect of any possible changes in the tax laws.
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Election to be Taxed as a RIC
We have elected to be treated as a RIC under Subchapter M of the Code. As a RIC, we generally will not be subject to corporate-level U.S. federal income taxes on any ordinary income or capital gains that we distribute as dividends to our stockholders. To qualify and maintain our qualification as a RIC, we must, among other things, meet certain source-of-income and asset diversification requirements (as described below). In addition, in order to obtain RIC tax treatment, we must distribute dividends to our stockholders, in respect of each taxable year, generally of an amount at least equal to 90% of our “investment company taxable income,” which is generally defined as the sum of our net ordinary taxable income plus the excess of realized net short-term capital gains over realized net long-term capital losses, determined without regard to any deduction for dividends paid, or the Annual Distribution Requirement.
Taxation as a Regulated Investment Company
If we:
then we will not be subject to U.S. federal income tax on the portion of our taxable income (including capital gains) we distribute (or are deemed to distribute) as dividends to stockholders. We are subject to U.S. federal income tax at regular corporate rates on any income or capital gains not distributed (or deemed distributed) to our stockholders.
As a RIC, we are subject to a 4% nondeductible U.S. federal excise tax on certain undistributed income and gains if we fail to distribute dividends in a timely manner to stockholders in respect of each calendar year of an amount at least equal to the sum of (1) 98% of our net ordinary income (taking into account certain deferrals and elections) for the calendar year, (2) 98.2% of the excess of our capital gains over capital losses, or capital gain net income (adjusted for certain net ordinary losses), for the one-year period ending October 31 of that calendar year and (3) any net ordinary income or capital gain net income recognized, but not distributed, in preceding years, or the Excise Tax Avoidance Requirement. For this purpose, however, any net ordinary income or capital gain net income retained by us and on which we incurred corporate income tax for the taxable year ending in that calendar year will be considered to have been distributed by calendar year end (or earlier if estimated taxes are paid). We intend to make sufficient distributions each year to satisfy the Excise Tax Avoidance Requirement.
We may incur in the future such excise tax on all or a portion of our income and capital gains. While we intend to distribute income and capital gains to minimize exposure to the 4% excise tax, we may not be able to, or may choose not to, distribute amounts sufficient to avoid the imposition of the tax entirely. In that event, we generally will be liable for the excise tax only on the amount by which we do not meet the Excise Tax Avoidance Requirement.
In order to qualify as a RIC for U.S. federal income tax purposes, we must:
Some of the income that we might otherwise earn, such as certain fees earned with respect to our investments, income recognized in a work-out or restructuring of a portfolio investment, or income recognized from an equity investment in an operating partnership, may not be qualifying income under the 90% Income Test. To manage the risk that such income
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might disqualify us as a RIC for failure to satisfy the 90% Income Test, one or more subsidiary entities treated as U.S. corporations for U.S. federal income tax purposes may be employed to earn such income and (if applicable) hold the related asset. Such subsidiary entities generally will be required to incur U.S. federal income tax as well as may be required to pay state or local tax on their earnings, which ultimately will reduce the yield to our stockholders on such fees and income.
We may in the future decide to pay a portion of our dividends in our stock. A distribution payable in stock or cash at the election of shareholders is treated as a dividend so long as certain requirements are satisfied. If the total distribution to shareholders electing to receive cash would exceed the total amount of cash to be distributed, each shareholder electing to receive the distribution in cash will be considered to have received a proportionate share of the cash to be distributed. Taxable stockholders receiving such distributions are required to include the full amount of the distribution (including the portion payable in stock) as ordinary income (or as long-term capital gain to the extent such distribution is properly reported as a capital gain dividend) to the extent of our current and accumulated earnings and profits for U.S. federal income tax purposes. As a result, a U.S. stockholder may be required to incur tax with respect to such distributions in excess of any cash received. If a U.S. stockholder sells the stock it receives as a distribution in order to pay this tax, the sales proceeds may be less than the amount included in income with respect to the distribution.
For U.S. federal income tax purposes, we may be required to recognize taxable income in circumstances in which we do not currently receive cash in respect of such income. For example, if we hold debt instruments that are treated under applicable tax rules as having OID (which may arise if we receive warrants in connection with the origination of a loan or possibly in other circumstances), we must include in income each taxable year a portion of the OID that accrues over the life of the instrument, regardless of whether cash in respect of such income is received by us in the same taxable year. We may also have to include in income other amounts that we have not yet received in cash, such as contractual PIK interest (which represents contractual interest added to the loan balance and due at the end of the loan term) and deferred loan origination fees that are paid after origination of the loan or are paid in non-cash compensation such as warrants or stock. Because any OID or other amounts accrued is included in our investment company taxable income for the taxable year of accrual, we may be required to make a distribution to our stockholders in order to satisfy the Annual Distribution Requirement, even though we will not have received any corresponding cash amount. Further, we may elect to amortize market discount and include such amounts in our taxable income in the current taxable year, instead of upon disposition, as an election not to do so could limit our ability to deduct interest expense for tax purposes.
We are authorized to borrow funds and to sell assets in order to satisfy distribution requirements. However, under the 1940 Act (and possibly certain debt covenants), we are not permitted to make distributions to our stockholders while our debt obligations and other senior securities are outstanding unless certain “asset coverage” tests are met. See “Item 1. Business — Regulation as a Business Development Company — Senior Securities.” Moreover, our ability to dispose of assets to meet our distribution requirements may be limited by (1) the illiquid nature of our portfolio and/or (2) other requirements relating to our qualification as a RIC, including the Diversification Tests. If we dispose of assets in order to meet the Annual Distribution Requirement or the Excise Tax Avoidance Requirement, we may make such dispositions at times that, from an investment standpoint, are not advantageous. If we are prohibited from making distributions or are unable to raise additional debt or equity capital or sell assets to make distributions, we may not be able to make sufficient distributions to satisfy the Annual Distribution Requirement, and therefore would not be able to maintain our ability to be subject to tax as a RIC.
A portfolio company in which we invest may face financial difficulties that require us to work-out, modify or otherwise restructure our investment in the portfolio company. Any such transaction could, depending upon the specific terms of the transaction, result in unusable capital losses and future non-cash income. Any such transaction could also result in our receiving assets that give rise to non-qualifying income for purposes of the 90% Income Test or otherwise would not count toward satisfying the Diversification Tests.
A RIC is limited in its ability to claim expenses as deductions in excess of its investment company taxable income. If our expenses in a given taxable year exceed gross taxable income, we would incur a net operating loss for that taxable year. However, a RIC is not permitted to carry forward net operating losses and use such losses to offset investment company taxable income generated in subsequent taxable years. In addition, such expenses can be used only to offset investment company taxable income, not net capital gain. Due to these limits on the deductibility of expenses, we may for U.S. federal income tax purposes have aggregate taxable income for several taxable years that we distribute and that is taxable to our stockholders even if such income is greater than the aggregate net income we actually earned during those taxable years. Such distributions may be made from our cash assets or by premature sale, exchange, or other disposition of our investments, if necessary. We may realize gains or losses from such sales, exchanges, or other disposition of our investments. In the event
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we realize net gains (which would include our realized net long-term capital gains in excess of realized net short-term capital losses and/or our realized short-term capital gains in excess of realized short-term capital losses) from such transactions, you may receive a larger taxable distribution than you would have received in the absence of such transactions.
Investment income received from sources within foreign countries, or capital gains earned by investing in securities of foreign issuers, may be subject to foreign income taxes withheld at the source. In this regard, withholding tax rates in countries with which the United States does not have a tax treaty are often as high as 35% or more. The United States has entered into tax treaties with many foreign countries that may entitle us to a reduced rate of tax or exemption from tax on this related income and gains. The effective rate of foreign tax cannot be determined at this time since the amount of our assets to be invested within various countries is not now known. We do not anticipate being eligible for the special election that allows a RIC to treat foreign income taxes paid by such RIC as paid by its stockholders.
If we acquire interests treated as equity securities in certain foreign corporations for U.S. federal income tax purposes that earn at least 75% of their annual gross income from passive sources (such as interest, dividends, rents, royalties or capital gain) or hold at least 50% of their total assets in investments producing such passive income (“passive foreign investment companies” or “PFICs”), we could be subject to U.S. federal income tax and additional interest charges on “excess distributions” received from such corporations or gain from the sale of stock in such corporations, even if all income or gain actually earned by us is timely distributed to our stockholders. We would not be able to pass through to our stockholders any credit or deduction for such a tax. Certain elections may, if available, ameliorate these adverse tax consequences, but any such election may require us to recognize taxable income or gain without the concurrent receipt of cash, and such income will nevertheless be subject to the Annual Distribution Requirement as well as will be taken into account for purposes of determining whether we satisfy the Excise Tax Avoidance Requirement.
Our functional currency, for U.S. federal tax purposes, is the U.S. dollar. Under Section 988 of the Code, gains and losses realized by us attributable to fluctuations in exchange rates between the time we accrue income, expenses, or other liabilities denominated in a foreign currency and the time we actually collect such income or pay such expenses or liabilities generally will be characterized as ordinary gains and losses. Similarly, gains and losses realized by us upon the sale, exchange, or other disposition of debt instruments denominated in a foreign currency, foreign currency forward contracts, and other financial transactions denominated in a foreign currency, to the extent attributable to fluctuations in exchange rates between their acquisition and disposition dates, generally will be characterized as ordinary gains and losses. In each case, such gains and losses may affect the amount, timing and character of distributions to our stockholders. Any such transactions that are not directly related to our investment in securities (possibly including speculative currency positions or currency derivatives not used for hedging purposes) could, under future Treasury regulations, produce income not among the types of “qualifying income” for purposes of the 90% Income Test.
Certain of our investment practices may be subject to special and complex U.S. federal income tax provisions that may, among other things: (i) disallow, suspend or otherwise limit the allowance of certain losses or deductions; (ii) convert lower taxed long-term capital gain into higher taxed short-term capital gain or ordinary income; (iii) convert an ordinary loss or a deduction into a capital loss (the deductibility of which is more limited); (iv) cause us to recognize income or gain without a corresponding receipt of cash; (v) adversely affect the time as to when a purchase or sale of securities is deemed to occur; (vi) adversely alter the characterization of certain complex financial transactions; and (vii) produce income that will not be qualifying income for purposes of the 90% Income Test. We intend to monitor our transactions and may make certain tax elections in order to mitigate the potential adverse effect of these provisions.
Gain or loss realized by us from the sale or exchange of warrants acquired by us as well as any loss attributable to the lapse of such warrants generally will be treated as capital gain or loss. The treatment of such gain or loss as long-term or short-term capital gain or loss will depend on how long we held a particular warrant. Upon the exercise of a warrant acquired by us, our tax basis in the stock purchased under the warrant will equal the sum of the amount paid for the warrant plus the strike price paid on the exercise of the warrant.
If we fail to satisfy the 90% Income Test or any Diversification Tests in any taxable year, we may be eligible to avail ourselves of certain relief provisions under the Code if the failures are due to reasonable cause and not willful neglect, and if a penalty tax is incurred with respect to each failure in satisfaction of the applicable requirements. Additionally, relief is provided for certain de minimis failures of the Diversification Tests where we correct a failure within a specified period. If the applicable relief provisions are not available or cannot be met, all of our income will be subject to U.S. federal corporate-level income tax as described below. We cannot provide assurance that we would qualify for any such relief should we fail either the 90% Income Test or any Diversification Test.
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If we fail to satisfy the Annual Distribution Requirement or otherwise fail to qualify as a RIC in any taxable year, and are not eligible for relief as described above, we will be subject to tax in that taxable year on all of our taxable income, regardless of whether we make any distributions to our stockholders. In that case, all of our taxable income will be subject to U.S. federal corporate-level income tax, reducing the amount available to be distributed to our stockholders. In contrast, assuming we qualify as a RIC, our U.S. federal corporate-level income tax should be substantially reduced or eliminated. To qualify again to be subject to tax as a RIC in a subsequent taxable year, we would be required to distribute to our stockholders our accumulated earnings and profits attributable to our non-RIC taxable years. In addition, if we failed to qualify as a RIC for a period of greater than two consecutive taxable years, then, in order to qualify as a RIC in a subsequent taxable year, we would be required to either elect to recognize and incur tax on any net built-in gain (i.e., the excess of aggregate gain, including items of income, over aggregate loss that would have been realized if we had been liquidated) in our assets held at the end of the taxable year in which we choose to requalify as a RIC or, alternatively, be subject to taxation on such built-in gain recognized for a period of five taxable years following the taxable year in which we choose to requalify as a RIC.
The remainder of this discussion assumes that we qualify as a RIC and have satisfied the Annual Distribution Requirement.
Taxation of U.S. Stockholders
Distributions by us generally are taxable to U.S. stockholders as ordinary income or capital gains. Distributions of our investment company taxable income are taxable as ordinary dividend income to U.S. stockholders to the extent of our current or accumulated earnings and profits, whether paid in cash or reinvested in additional Common Stock. To the extent such distributions paid by us to non-corporate stockholders (including individuals) are attributable to dividends from U.S. corporations and certain qualified foreign corporations and if certain holding period and other requirements are met, such distributions, or Qualifying Dividends, may be eligible for a maximum tax rate of either 15% or 20%, depending on whether the stockholder’s income exceeds certain threshold amounts, and if other applicable requirements are met, such distributions generally will be eligible for the corporate dividends received deduction to the extent such dividends have been consist of income from qualifying sources. In this regard, it is anticipated that distributions paid by us will generally not be attributable to dividends and, therefore, generally will not qualify for the maximum rate applicable to Qualifying Dividends or the dividends received deduction available to corporations under the Code. Distributions of our net capital gains that are properly reported by us as “capital gain dividends” generally would be characterized as long-term capital gains. Capital gain dividends are currently subject to a maximum U.S. federal income tax rate of 20%, in the case of individuals, trusts or estates, regardless of the U.S. stockholder’s holding period for his, her or its Common Stock and regardless of whether paid in cash or reinvested in additional Common Stock. Distributions in excess of our earnings and profits first will reduce a U.S. stockholder’s adjusted tax basis in such stockholder’s Common Stock and, after the adjusted basis is reduced to zero, will constitute capital gains to such U.S. stockholder.
Under the dividend reinvestment plan, our stockholders who have not “opted out” of our dividend reinvestment plan will have their cash distributions automatically reinvested in additional Shares, rather than receiving the cash distributions. Any distributions reinvested under the plan will nevertheless remain taxable to U.S. stockholders. A U.S. stockholder will have an adjusted basis in the additional Shares purchased through the plan equal to the cash that would have been received if the stockholder had received the distribution in cash, unless we issue new Shares that are trading at or above net asset value, in which case, the stockholder’s basis in the new Shares will generally be equal to their fair market value. The additional Shares will have a new holding period commencing on the day following the day on which the Shares are credited to the U.S. stockholder’s account.
Although we currently intend to distribute any net capital gains at least annually, we may in the future decide to retain some or all of our net capital gains but report the retained amount as a “deemed distribution.” In that case, among other consequences, we will pay tax on the retained amount, each U.S. stockholder will be required to include such stockholder’s share of the deemed distribution in income as if it had been distributed to the U.S. stockholder, and the U.S. stockholder will be entitled to claim a credit equal to such stockholder’s allocable share of the tax paid on the deemed distribution by us. The amount of the deemed distribution net of such tax will be added to the U.S. stockholder’s tax basis for its Shares. Since we expect to pay tax on any retained net capital gains at our regular corporate tax rate, and since that rate is generally in excess of the maximum rate currently payable by individuals on long-term capital gains, the amount of tax that individual stockholders will be treated as having paid and for which they will receive a credit will exceed the tax they owe on the retained net capital gains. Such excess generally may be claimed as a credit against the U.S. stockholder’s other U.S. federal income tax obligations or may be refunded to the extent it exceeds a stockholder’s liability for U.S. federal income tax. A
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stockholder that is not subject to U.S. federal income tax or otherwise required to file a U.S. federal income tax return would be required to file a U.S. federal income tax return on the appropriate form in order to claim a refund for the taxes we paid. In order to utilize the deemed distribution approach, we must provide written notice to our stockholders prior to the expiration of 60 days after the close of the relevant taxable year. We cannot treat any distributions derived from our investment company taxable income as a “deemed distribution.”
For purposes of determining (1) whether the Annual Distribution Requirement is satisfied for any taxable year and (2) the amount of capital gain dividends paid for that taxable year, we may, under certain circumstances, elect to treat a dividend that is paid during the following taxable year as if it had been paid during the taxable year in question. If we make such an election, the U.S. stockholder will still be treated as receiving the dividend in the taxable year in which the distribution is made. However, any dividend declared by us in October, November or December of any calendar year, payable to stockholders of record on a specified date in such a month and actually paid during January of the following calendar year, will be treated as if it had been received by our U.S. stockholders on December 31 of the calendar year in which the dividend was declared.
If an investor purchases the Shares shortly before the record date of a distribution, the price of the Shares will include the value of the distribution and the investor will be subject to tax on the distribution even though economically it may represent a return of the investor’s investment.
A stockholder generally will recognize taxable gain or loss if the stockholder sells or otherwise disposes of the stockholder’s Shares. The amount of gain or loss will be measured by the difference between such stockholder’s adjusted tax basis in the Common Stock sold and the amount of the proceeds received in exchange. Any gain arising from such sale or disposition generally will be treated as long-term capital gain or loss if the stockholder has held the Shares for more than one year. Otherwise, it will be classified as short-term capital gain or loss. However, any capital loss arising from the sale or disposition of the Shares held for six months or less will be treated as long-term capital loss to the extent of the amount of capital gain dividends received or undistributed capital gain deemed received, with respect to such Shares. In addition, all or a portion of any loss recognized upon a disposition of the Shares may be disallowed if other Shares are purchased (whether through reinvestment of distributions or otherwise) within 30 days before or after the disposition. In such a case, the basis of the Common Stock acquired will be increased to reflect the disallowed loss.
From time to time, we may offer to repurchase our outstanding Shares. Shareholders who tender all Shares held, or considered to be held, by them will be treated as having sold their Shares and generally will realize a capital gain or loss. If a Shareholder tenders fewer than all of its Shares or if fewer than all Shares tendered are repurchased, such Shareholder may be treated as having received a taxable dividend upon the tender of its Shares. In such a case, there is a risk that non-tendering Shareholders, and Shareholders who tender some but not all of their Shares or fewer than all of whose Shares are repurchased, in each case whose percentage interests in our Common Stock increase as a result of such tender, will be treated as having received a taxable distribution from us. The extent of such risk will vary depending upon the particular circumstances of the tender offer, and in particular whether such offer is a single and isolated event or is part of a plan for periodically redeeming Shares.
In general, individual and other non-corporate U.S. stockholders currently are subject to a maximum federal income tax rate of either 15% or 20%, depending on whether the stockholder’s income exceeds certain threshold amounts, on their net capital gain (i.e., the excess of realized net long-term capital gains over realized net short-term capital losses), including any long-term capital gain derived from an investment in the Shares. Such rate is lower than the maximum rate on ordinary income currently payable by individuals. An additional 3.8% Medicare tax is imposed on certain net investment income (including ordinary dividends and capital gain distributions received from us and net gains from redemptions or other taxable dispositions of our Common Stock) of U.S. individuals, estates and trusts to the extent that such person’s “modified adjusted gross income” (in the case of an individual) or “adjusted gross income” (in the case of an estate or trust) exceeds certain threshold amounts. Corporate U.S. stockholders currently are subject to U.S. federal income tax on net capital gain at the maximum 21% rate also applied to ordinary income. Non-corporate stockholders incurring net capital losses for a taxable year (i.e., capital losses in excess of capital gains) generally may currently deduct up to $3,000 of such losses against their ordinary income each taxable year; any net capital losses of a non-corporate stockholder in excess of $3,000 generally may be carried forward and used in subsequent taxable years as provided in the Code. Corporate stockholders generally may not deduct any net capital losses for a taxable year, but may carry back such losses for three taxable years or carry forward such losses for five taxable years.
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For any period that we are not considered to be a “publicly offered regulated investment company” within the meaning of Section 67 of the Code, a non-corporate stockholder’s pro rata portion of our affected expenses, including our management fees, will be treated as an additional dividend to the stockholder and will be deductible by such stockholder only to the extent permitted under the limitations described below. For non-corporate stockholders, including individuals, trusts, and estates, significant limitations generally apply to the deductibility of certain expenses of a non-publicly offered RIC, including advisory fees. In particular, these expenses, referred to as miscellaneous itemized deductions, will be deductible only to individuals to the extent they exceed 2% of such a stockholder’s adjusted gross income after 2025 and will not be deductible at all before then, are not deductible for AMT purposes and are subject to the overall limitation on itemized deductions under Section 68 of the Code. A publicly offered regulated investment company is a RIC whose shares are either (i) continuously offered pursuant to a public offering within the meaning of Section 4 of the Securities Act of 1933, as amended, or the Securities Act, (ii) regularly traded on an established securities market or (iii) held by at least 500 persons at all times during the taxable year. We anticipate that we will not qualify as a publicly offered RIC for the foreseeable future.
We (or if a U.S. stockholder holds Shares through an intermediary, such intermediary) will send to each of our U.S. stockholders, as promptly as possible after the end of each calendar year, a notice detailing, on a per Share and per distribution basis, the amounts includible in such U.S. stockholder’s taxable income for such year as ordinary income and as long-term capital gain. In addition, the U.S. federal tax status of each year’s distributions generally will be reported to the IRS (including the amount of dividends, if any, eligible for the preferential maximum rate). Dividends paid by us generally will not be eligible for the dividends-received deduction or the preferential tax rate applicable to Qualifying Dividends because our income generally will not consist of dividends. Distributions may also be subject to additional state, local and foreign taxes depending on a U.S. stockholder’s particular situation. In addition, the Code requires reporting of adjusted cost basis information for covered securities, which generally include shares of a RIC acquired after January 1, 2012, to the IRS and to taxpayers. Stockholders should contact their financial intermediaries with respect to reporting of cost basis and available elections for their accounts.
Under applicable Treasury regulations, if a U.S. stockholder recognizes a loss with respect to our Common Stock of $2 million or more for a non- corporate U.S. stockholder or $10 million or more for a corporate U.S. stockholder in any single taxable year (or a greater loss over a combination of years), the U.S. stockholder must file with the IRS a disclosure statement on Form 8886. Direct U.S. stockholders of portfolio securities are in many cases excepted from this reporting requirement, but under current guidance, U.S. stockholders of a RIC are not excepted. Future guidance may extend the current exception from this reporting requirement to U.S. stockholders of most or all RICs. The fact that a loss is reportable under these regulations does not affect the legal determination of whether the taxpayer’s treatment of the loss is proper. Significant monetary penalties apply to a failure to comply with this reporting requirement. States may also have a similar reporting requirement. U.S. stockholders should consult their own tax advisers to determine the applicability of these Treasury regulations in light of their individual circumstances.
We may be required to withhold federal income tax, or backup withholding, currently at a rate of 24%, from all distributions to any U.S. stockholder (1) who fails to furnish us with a correct taxpayer identification number or a certificate that such stockholder is exempt from backup withholding or (2) with respect to whom the IRS notifies us that such stockholder has failed to properly report certain interest and dividend income to the IRS and to respond to notices to that effect. An individual’s taxpayer identification number generally is his or her social security number. Backup withholding is not an additional tax. Any amount withheld under backup withholding is allowed as a credit against the U.S. stockholder’s federal income tax liability, so long as proper information is provided to the IRS.
Taxation of Tax-Exempt U.S. Stockholders
A U.S. stockholder that is a tax-exempt organization for U.S. federal income tax purposes and therefore generally exempt from U.S. federal income taxation may nevertheless be subject to taxation to the extent that it is considered to derive unrelated business taxable income, or UBTI. The direct conduct by a tax-exempt U.S. stockholder of the activities that we have conducted and are eligible to conduct could give rise to UBTI. However, as a BDC is classified as a corporation for U.S. federal income tax purposes, its business activities generally will not be attributed to its stockholders for purposes of determining the treatment of any amounts earned from the BDC for U.S. federal income tax purposes. Therefore, a tax-exempt U.S. stockholder should not be subject to U.S. taxation solely as a result of the holder’s ownership of the Shares and receipt of dividends that we pay. Moreover, under current law, if we incur indebtedness, such indebtedness will not be attributed to portfolio investors in our stock. Therefore, a tax-exempt U.S. stockholder should not be treated as earning income from “debt-financed property” and dividends we pay should not be treated as “unrelated debt-financed income” solely as a result of indebtedness that we incur. Proposals periodically are made to change the treatment of “blocker”
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investment vehicles interposed between tax-exempt investors and non-qualifying investments. In the event that any such proposals were to be adopted and applied to BDCs, the treatment of dividends payable to tax-exempt U.S. stockholders could be adversely affected.
Taxation of Non-U.S. Stockholders
Whether an investment in the Shares is appropriate for a Non-U.S. stockholder will depend upon that person’s particular circumstances. Non-U.S. stockholders should consult their tax advisers before investing in our Common Stock.
Distributions of our “investment company taxable income” to Non-U.S. stockholders generally will be subject to withholding of U.S. federal tax at a 30% rate (or lower rate provided by an applicable treaty) to the extent of our current and accumulated earnings and profits unless an applicable exception applies. If the distributions are effectively connected with a U.S. trade or business of the Non-U.S. stockholder, we will not be required to withhold U.S. federal tax if the Non-U.S. stockholder complies with applicable certification and disclosure requirements, although the distributions will be subject to U.S. federal income tax at the rates applicable to U.S. persons. Special certification requirements apply to a Non-U.S. stockholder that is a foreign partnership or a foreign trust, and such entities are urged to consult their tax advisers.
However, certain properly reported distributions are generally exempt from withholding of U.S. federal income tax where they are paid in respect of our (i) “qualified net interest income” (generally, our U.S.-source interest income, other than certain contingent interest and interest from obligations of a corporation or partnership in which we or the Non-U.S. stockholder are at least a 10% shareholder, reduced by expenses that are allocable to such income) or (ii) “qualified short-term capital gains” (generally, the excess of our net short-term capital gain, other than short-term capital gains recognized on the disposition of U.S. real property interests, over our long-term capital loss for such taxable year), and certain other requirements were satisfied. No assurance can be given as to whether any of our distributions will be eligible for this exemption from withholding of U.S. federal income tax or, if eligible, will be reported as such by us. In the case of Shares held through an intermediary, the intermediary may withhold U.S. federal income tax even if we report the payment as a distribution derived from qualified net interest income or qualified short-term capital gain. Moreover, depending on the circumstances, we may report all, some or none of our potentially eligible distributions as derived from such qualified net interest income or as qualified short-term capital gains, or treat such distributions, in whole or in part, as ineligible for this exemption from withholding.
Actual or deemed distributions of our net capital gains to a stockholder that is a Non-U.S. stockholder, and gains realized by a Non-U.S. stockholder upon the sale or redemption of our Common Stock, will not be subject to U.S. federal income tax unless the distributions or gains, as the case may be, are effectively connected with a U.S. trade or business of the Non-U.S. stockholder (and, if an income tax treaty applies, are attributable to a permanent establishment maintained by the Non-U.S. stockholder in the United States) or, in the case of an individual, the Non-U.S. stockholder was present in the United States for 183 days or more during the taxable year and certain other conditions are met.
If we distribute our net capital gains in the form of deemed rather than actual distributions, a stockholder that is a Non-U.S. stockholder will be entitled to a U.S. federal income tax credit or tax refund equal to the stockholder’s allocable share of the corporate-level tax we pay on the capital gains deemed to have been distributed; however, in order to obtain the refund, the Non-U.S. stockholder must obtain a U.S. taxpayer identification number and file a U.S. federal income tax return even if the Non-U.S. stockholder would not otherwise be required to obtain a U.S. taxpayer identification number or file a U.S. federal income tax return.
For a corporate Non-U.S. stockholder, distributions (both actual and deemed), and gains realized upon the sale or redemption of our Common Stock that are effectively connected to a U.S. trade or business may, under certain circumstances, be subject to an additional “branch profits tax” at a 30% rate (or at a lower rate if provided for by an applicable treaty).
Under the dividend reinvestment plan, our stockholders who have not “opted out” of our dividend reinvestment plan will have their cash distributions automatically reinvested in additional Shares, rather than receiving the cash distributions. If the distribution is a distribution of our investment company taxable income, is not properly reported by us as derived from qualified short-term capital gains or qualified net interest income (as discussed above), and it is not effectively connected with a U.S. trade or business of a Non-U.S. stockholder (or, if a treaty applies, is not attributable to a permanent establishment), the amount distributed (to the extent of our current and accumulated earnings and profits) will be subject to U.S. federal withholding tax at a 30% rate (or lower rate provided by an applicable treaty) and only the net after-tax amount will be reinvested in the Shares. If the distribution is effectively connected with a U.S. trade or business of a Non-U.S.
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stockholder, generally the full amount of the distribution will be reinvested in the plan and will nevertheless be subject to U.S. federal income tax at the ordinary income rates applicable to U.S. persons. A Non-U.S. stockholder will have an adjusted basis in the additional Shares purchased through the plan equal to the cash that would have been received if the stockholder had received the distribution in cash, unless we issue new Shares that are trading at or above net asset value, in which case, the stockholder’s basis in the new Shares will generally be equal to their fair market value. The additional Shares will have a new holding period commencing on the day following the day on which the Shares are credited to the Non-U.S. stockholder’s account.
A Non-U.S. stockholder who is a non-resident alien individual, and who is otherwise subject to withholding of U.S. federal tax, may be subject to information reporting and backup withholding of U.S. federal income tax on dividends unless the Non-U.S. stockholder provides us or the dividend paying agent with a U.S. nonresident withholding tax certificate (e.g. an IRS Form W-8BEN, IRS Form W-8BEN-E or an acceptable substitute form) or an acceptable substitute form.
We are required to withhold U.S. tax (at a 30% rate) on payments of taxable dividends to certain non-U.S. entities that fail to comply (or be deemed compliant) with extensive new reporting and withholding requirements designed to inform the Treasury of U.S.-owned foreign investment accounts. Stockholders may be requested to provide additional information to us to enable us to determine whether withholding is required.
An investment in the Shares by a non-U.S. person may also be subject to U.S. federal estate tax. Non-U.S. persons should consult their own tax advisers with respect to the U.S. federal income tax and withholding tax, and state, local and foreign tax consequences of an investment in the Shares.
Change in Taxable Year
For the period from inception through July 7, 2015, we were subject to tax as a corporation. Based upon our election to be subject to tax as a RIC as of our initial RIC taxable year ended December 31, 2015, as well as our intended maintenance of such election in future taxable years, no provision for U.S. federal, state and local taxes was accrued and included in the accompanying statement of operations for our fiscal periods ended December 31, 2024, 2023, and 2022.
Regulation as a Business Development Company
General
A BDC is a specialized investment vehicle that elects to be regulated under the 1940 Act as an investment company, but is generally subject to less onerous requirements than other registered investment companies under a regime designed to encourage lending to U.S.-based small and mid-sized businesses. Unlike many similar types of investment vehicles that are restricted to being private entities, the stock of a BDC is permitted to trade in the public equity markets (although there are no current plans to list the Shares to allow for such trading). BDCs are also eligible to elect to be treated as a RIC under Subchapter M of the Code. A RIC typically does not incur significant entity-level income taxes, because it is generally entitled to deduct distributions made to its stockholders.
Advantages of a BDC Compared to Other Institutional Investment Vehicles
The advantages of the BDC structure derive from two characteristics:
First, a BDC is permitted to become a publicly traded company. This can provide a BDC with access to an additional source of capital and offers investors the potential to monetize their investment through the sale of shares in an active public stock market. Most BDCs trade on either the New York Stock Exchange or the Nasdaq Stock Market. We do not currently intend to list the shares on any securities exchange, and we do not expect a public market to develop for them in the foreseeable future.
In contrast, many investment vehicles utilized by institutional investors are required to be “private” vehicles. Investors in such vehicles can transfer their interests only under strict rules designed to ensure that “private” status is maintained. This may have the effect of limiting the liquidity of those interests and result in a discount when they trade in the secondary market. Typically, these investment vehicles are designed for a medium-term (ten year) life, and the timing of return of capital from these vehicles typically depends upon the investment activity of the vehicle.
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On the other hand, for a BDC, once a public market develops and lock-ups pursuant to any subscription agreements in respect of the shares expire, an investor is free to sell shares and control the timing of any capital return. The timing and pricing of any initial public offering of our Common Stock, or an IPO, and subsequent trading price of the Shares will depend on market conditions and our Adviser’s investment performance. Prior to an IPO, the Shares will be subject to certain transfer restrictions. Following an IPO, investors may be restricted from selling or disposing of their Shares by applicable securities laws, contractually by a lock-up agreement with the underwriters of the IPO and contractually through restrictions contained in the subscription agreement in respect of the Shares. We note, however, that shares of our Common Stock are not currently traded on a national securities exchange, and we do not currently intend to target a quotation or listing of our Common Stock on a national securities exchange to allow for such trading.
Second, as a BDC, we have elected to be treated as a RIC under the Code. A RIC typically does not incur significant entity-level income taxes, because it is entitled to deduct distributions made to its stockholders treated as dividends for U.S. federal income tax purposes in computing its income subject to entity-level taxation. As a result, a BDC that has elected to be a RIC does not incur any U.S. federal income tax so long as the BDC continuously maintains its registration in accordance with the 1940 Act, at least 90% of the BDC’s gross income each taxable year consists of certain types of qualifying investment income, the BDC satisfies certain asset composition requirements at the close of each quarter of its taxable year, and if the BDC distributes all of its taxable income (including net realized capital gains, if any) to its stockholders on a current basis. The rules applicable to our qualification as a RIC for tax purposes are complex and involve significant practical and technical issues. If we fail to qualify as a RIC for U.S. federal income tax purposes or are unable to maintain our qualification for any reason, then we would become subject to regular corporate income tax, which would have a material adverse effect on the amount of after-tax income available for distribution to our stockholders. See “Item 1. Business — Material U.S. Federal Income Tax Considerations.”
Distributions by a BDC generally are treated as dividends for U.S. tax purposes, and generally are subject to U.S. income or withholding tax unless the stockholder receiving the dividend qualifies for an exemption from U.S. tax, or the distribution is subject to one of the special look-through rules. Distributions paid out of U.S. derived interest income or short-term capital gains may qualify for an exemption from U.S. withholding tax. Distributions paid out of net capital gains can qualify for a reduced rate of taxation in the hands of an individual U.S. stockholder and an exemption from U.S. tax in the hands of a non-U.S. stockholder. Additionally, certain U.S. resident persons eligible to claim exemptions from U.S. federal income tax provided by the Code (such as certain U.S. qualified plans and charitable organizations) that own shares in a BDC generally are not required to take account of indebtedness incurred at the level of the BDC in determining whether dividends received from a BDC constitute “unrelated debt-financed income.” Finally, a non-U.S. investor in a BDC generally does not need to take account of activities conducted by the BDC in determining whether such non-U.S. investor is engaged in the conduct of a business in the United States. See “Item 1. Business — Material U.S. Federal Income Tax Considerations.”
The 1940 Act contains prohibitions and restrictions relating to transactions between BDCs and their affiliates (including any investment advisers or investment sub-advisers), principal underwriters and affiliates of those affiliates or underwriters and requires that a majority of the directors of a BDC be persons other than “interested persons,” as that term is defined in the 1940 Act. In addition, the 1940 Act provides that a BDC may not change the nature of its business so as to cease to be, or to withdraw its election as, a BDC unless approved by a majority of its outstanding voting securities as defined by the 1940 Act.
Qualifying Assets
Under the 1940 Act, a BDC may not acquire any asset other than assets of the type listed in Section 55(a) of the 1940 Act, which are referred to as qualifying assets, unless, at the time the acquisition is made, qualifying assets represent at least 70% of the BDC’s total assets. The principal categories of qualifying assets relevant to our proposed business are the following:
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Managerial Assistance to Portfolio Companies
In addition, a BDC must have been organized and have its principal place of business in the United States and must be operated for the purpose of making investments in the types of securities described in (1), (2) or (3) above. However, in order to count portfolio securities as qualifying assets for the purpose of the 70% test, the BDC must either control the issuer of the securities or must offer to make available to the issuer of the securities significant managerial assistance. However, when a BDC purchases securities in conjunction with one or more other persons acting together, one of the other persons in the group may make available such managerial assistance. Making available managerial assistance means, among other things, any arrangement whereby the BDC, through its directors, officers or employees, offers to provide, and, if accepted, does so provide, significant guidance and counsel concerning the management, operations or business objectives and policies of a portfolio company.
Temporary Investments
Pending investment in other types of “qualifying assets,” as described above, our investments may consist of cash, cash equivalents, U.S. government securities or high-quality debt securities maturing in one year or less from the time of investment, which we refer to, collectively, as temporary investments, so that 70% of our assets are qualifying assets.
Senior Securities
While there is no present intention to do so, we are permitted, under specified conditions, to issue multiple classes of indebtedness and one class of stock senior to the Shares if our asset coverage complies with the requirements of the 1940 Act. Under the 1940 Act, and absent specific authorization by our Board of Directors or stockholders, a BDC generally is required to maintain asset coverage of 200% for senior securities representing indebtedness (such as borrowings from banks or other financial institutions) or stock (such as preferred stock). The Small Business Credit Availability Act, or the SBCAA, provides that a BDC’s required asset coverage under the 1940 Act may be reduced from 200% to 150%. This reduction in asset coverage would permit a BDC to double the amount of leverage it may utilize, subject to certain approval, timing and reporting requirements, including either stockholder approval or approval of a majority of the directors who are not “interested persons” (as defined in the 1940 Act) of the BDC and who have no financial interest in the arrangement. As defined in the 1940 Act, asset coverage of 150% means that for every $100 of net assets a BDC holds, it may raise up to $200 from borrowing and issuing senior securities. In addition, while any senior securities remain outstanding, we must make provisions to prohibit any distribution to our stockholders or the repurchase of such securities or shares unless we meet the applicable asset coverage ratios at the time of the distribution or repurchase. We may also borrow amounts up to 5% of the value of our total assets for temporary or emergency purposes without regard to asset coverage. Regulations governing our operations as a BDC will affect our ability to raise, and the method of raising, additional capital, which may expose us to risks.
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Code of Ethics
We and our Adviser have adopted a joint code of ethics pursuant to Rule 17j-1 under the 1940 Act that establishes procedures for personal investments and restricts certain personal securities transactions. Personnel subject to the joint code may invest in securities for their personal investment accounts, including securities that may be purchased or held by us, so long as such investments are made in accordance with the code’s requirements.
Proxy Voting Policies and Procedures
We have delegated our proxy voting responsibility to our Adviser. A summary of the proxy voting policies and procedures of our Adviser, or the Proxy Voting Policies and Procedures, are set forth below. These policies and procedures will be reviewed periodically by our Adviser and, subsequent to our election to be regulated as a BDC, our non-interested directors, and, accordingly, are subject to change. For purposes of these Proxy Voting Policies and Procedures described below, “we” “our” and “us” refers to our Adviser.
An investment adviser registered under the Investment Advisers Act of 1940, as amended, or the Advisers Act, has a fiduciary duty to act solely in the best interests of its clients. As part of this duty, we recognize that we must vote client securities in a timely manner free of conflicts of interest and in the best interests of our clients.
These policies and procedures for voting proxies for our investment advisory clients are intended to comply with Section 206 of, and Rule 206(4)-6 under, the Advisers Act.
We vote proxies relating to our portfolio securities in what we believe to be the best interest of our clients’ stockholders by seeking to maximize the economic value of each such client’s holdings. In doing so, we take into account the relevant client’s investment horizon, the contractual obligations under the applicable advisory agreements or comparable documents, and all other relevant facts and circumstances at the time of the vote. It is our general policy to vote or give consent on all matters presented to security holders in any vote; provided, however, that we reserve the right to abstain on any particular vote or otherwise withhold our vote or consent on any matter if, in the judgment of our general counsel or our relevant investment professional, the costs associated with such vote outweigh the benefits to the relevant clients or if the circumstances make such an abstention or withholding otherwise advisable and in the best interests of the relevant clients.
Our proxy voting decisions are made by the senior officers who are responsible for monitoring each of our clients’ investments. To ensure that our vote is not the product of a conflict of interest, we require that: (1) anyone involved in the decision making process disclose to our chief compliance officer any potential conflict that he or she is aware of and any contact that he or she has had with any interested party regarding a proxy vote; and (2) employees involved in the decision making process or vote administration are prohibited from revealing how we voted on a proposal in order to reduce any attempted influence from interested parties.
You may obtain information about how we voted proxies by making a written request for proxy voting information to: Audax Management Company (NY), LLC, 320 Park Avenue, New York, NY 10022, Attention: General Counsel.
Privacy Principles
We are committed to maintaining the privacy of our investors and to safeguarding their non-public personal information. The following information is provided to help you understand what personal information we collect, how we protect that information and why, in certain cases, we may share information with select other parties.
We do not disclose any non-public personal information about our stockholders or a former stockholder to anyone, except as permitted by law or as is necessary in order to service stockholder accounts (for example, to a transfer agent or third party administrator).
We restrict access to non-public personal information about our stockholders to employees of our Adviser and its affiliates with a legitimate business need for the information. We maintain physical, electronic and procedural safeguards designed to protect the non-public personal information of our stockholders.
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Other
We are prohibited under the 1940 Act from knowingly participating in certain transactions with our affiliates, including the Adviser, without the prior approval of our independent directors and, in some cases, prior approval by the SEC.
On November 7, 2018, we and the Adviser and other affiliates received exemptive relief from the SEC to permit greater flexibility to negotiate the terms of co-investments because we believe that it will be advantageous for us to co-invest with accounts sponsored or managed by the Adviser and its affiliates where such investment is consistent with our investment objectives, positions, policies, strategies and restrictions, as well as regulatory requirements and other pertinent factors. We may also co-invest alongside other accounts sponsored or managed by our Adviser and its affiliates as otherwise permissible under SEC staff guidance and interpretations, applicable regulations and the allocation policy of the Adviser. We believe that co-investment by us and accounts sponsored or managed by the Adviser may afford us additional investment opportunities.
Under the terms of our exemptive relief, a “required majority” (as defined in Section 57(o) of the 1940 Act) of our independent directors is required to make certain conclusions in connection with a co-investment transaction, including that (1) the terms of the proposed transaction are reasonable and fair to us and our stockholders and do not involve overreaching of us or our stockholders on the part of any person concerned and (2) the transaction is consistent with the interests of our stockholders and is consistent with our investment strategies and policies.
We are subject to periodic examination by the SEC for compliance with the 1940 Act.
We are required to provide and maintain a bond issued by a reputable fidelity insurance company to protect us against larceny and embezzlement. Furthermore, as a BDC, we are prohibited from protecting any director or officer against any liability to us or our stockholders arising from willful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of such person’s office.
We and our Adviser are each required to adopt and implement written policies and procedures reasonably designed to prevent violation of the federal securities laws, review these policies and procedures annually for their adequacy and the effectiveness of their implementation, and designate a chief compliance officer to be responsible for administering the policies and procedures.
Item 1A. Risk Factors
Investing in the Shares involves a number of significant risks. In addition to the other information contained in this annual report, you should consider carefully the following information before making an investment in the Shares. The risks below are not the only risks we face. Additional risks and uncertainties not presently known to us or not presently deemed material by us could also impair our operations and performance. If any of the following events occur, our business, financial condition and results of operations could be materially and adversely affected. In such case, the net asset value of the Shares could decline, and you may lose all or part of your investment.
The following is a summary of the principal risk factors associated with an investment in us. Further details regarding each risk included in the summary can be found further below.
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Risks Related to our Investments
Investing in the Shares involves a high degree of risk.
The investments we make in accordance with our investment objective may involve a higher amount of volatility and risk of loss of principal than alternative investment options and, therefore, an investment in the Shares may not be suitable for someone with lower risk tolerance.
Our investments in portfolio companies may be risky, and we could lose all or part of our investment.
We invest primarily in senior secured debt instruments, including “one-stop” or “unitranche” senior secured loans, of privately owned U.S. companies with approximately $10 to $75 million of annual EBITDA, with a focus on transactions sourced through the network of our Adviser. We intend to invest at least 80% of our net assets, plus the amount of any borrowings, in credit instruments.
When we invest in senior secured debt, we generally take a security interest in the available assets of these portfolio companies, including equity interests in their subsidiaries. There is a risk that the collateral securing our investments may decrease in value over time or lose its entire value, may be difficult to sell in a timely manner, may be difficult to appraise and may fluctuate in value based upon the success of the business and market conditions, including as a result of the inability of the portfolio company to raise additional capital. Also, in some circumstances, our security interest could be subordinated to claims of other creditors. In addition, any deterioration in a portfolio company’s financial condition and prospects,
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including any inability on its part to raise additional capital, may result in the deterioration in the value of the related collateral. Consequently, the fact that debt is secured does not guarantee that we will receive principal and interest payments according to the investment terms or at all, or that we will be able to collect on the investment should we be forced to enforce our remedies.
We typically lend directly to borrowers, and structure our investments to include fixed repayment schedules and extensive contractual rights and remedies. We do not expect to invest in structured products and investments and intend to focus on cash-pay instruments that pay interest on a monthly or quarterly basis, typically with maturities ranging from five to seven years. Such first lien senior secured loans typically do not include equity co-investments, warrants or PIK payment terms. However, to the extent we invest in securities ranking more junior in a borrower’s capital structure, which we do not expect to be a focus of our portfolio, such investments may include some or all of these attributes. Any equity co-investments, warrants or PIK instruments we hold may involve certain risks that are not applicable to the types of securities in which we typically invest. These risks include the possibility of being unsecured with respect to our claim on such investments if the portfolio company were to go bankrupt or being paid less upon such bankruptcy than we otherwise would have had such investment been in the form of a senior loan.
Most loans in which we invest are not rated by any rating agency. If they were rated, they would be rated as below investment grade quality. Loans rated below investment grade quality, which are often referred to as “junk” loans, are generally regarded as having predominantly speculative characteristics and may carry a greater risk with respect to a borrower’s capacity to pay interest and repay principal. Therefore, our investments may result in an above average amount of risk and volatility or loss of principal. To the extent we make investments with a deferred interest feature such as market discount, debt instruments with PIK interest and OID securities, the higher interest rates on these investments may reflect the payment deferral and an increased credit risk associated with such instruments.
We are a non-diversified investment company within the meaning of the 1940 Act, and therefore we are not limited with respect to the proportion of our assets that may be invested in securities of a single issuer.
We are classified as a non-diversified investment company within the meaning of the 1940 Act, which means that we are not limited by the 1940 Act with respect to the proportion of our assets that we may invest in securities of a single issuer. To the extent that we assume large positions in the securities of a small number of issuers, our net asset value may fluctuate to a greater extent than that of a diversified investment company as a result of changes in the financial condition or the market’s assessment of the issuer. We may also be more susceptible to any single economic or regulatory occurrence than a diversified investment company. Beyond our asset diversification requirements as a RIC under the Code, we do not have fixed guidelines for diversification, and our investments could be concentrated in relatively few portfolio companies. Although we are classified as a non-diversified investment company within the meaning of the 1940 Act, we maintain the flexibility to operate as a diversified investment company and have done so for an extended period of time. To the extent that we operate as a non-diversified investment company in the future, we may be subject to greater risk.
We generally do not control the business operations of our portfolio companies and management of our portfolio companies could make decisions adverse to our interests as debt investors.
We do not control or expect to control any of our portfolio companies, even though it is possible that we could have board representation or board observation rights. As a result, we are subject to the risk that a portfolio company in which we invest may make business decisions with which we disagree, and the management of such company, as representatives of the holders of their common equity, may take risks or otherwise act in ways that do not serve our interests as debt investors. As a result, a portfolio company may make decisions that could decrease the value of our portfolio holdings.
Economic recessions or downturns could impair our portfolio companies and harm our operating results.
Many of our portfolio companies are susceptible to economic or industry centric slowdowns or recessions and may be unable to repay our debt investments during these periods. Therefore, our non-performing assets are likely to increase and the value of our portfolio is likely to decrease during these periods. Adverse economic conditions may also decrease the value of any collateral securing investments in senior secured debt. Economic slowdowns or recessions may further decrease the value of our collateral and result in losses of value in our portfolio and a material decrease in our revenues, net income, assets and net worth. Unfavorable economic conditions also could increase our funding costs, limit our access to the capital markets or result in a decision by our lenders not to extend credit to us on terms we deem acceptable. These events could prevent us from increasing investments and materially harm our operating results.
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A portfolio company’s failure to satisfy financial or operating covenants imposed by us or other lenders could lead to defaults and, potentially, termination of its loans and foreclosure on its secured assets, which could trigger cross-defaults under other agreements and jeopardize such portfolio company’s ability to meet its obligations under debt securities that we hold. We may incur expenses to the extent necessary to seek recovery upon default or to negotiate new terms with a defaulting portfolio company. In addition, if one of our portfolio companies were to go bankrupt, even if we had structured our interest as senior debt, depending on the facts and circumstances, including the extent to which we actually provided managerial assistance to that portfolio company, a bankruptcy court might re-characterize our debt holding and subordinate all or a portion of our claim to that of other creditors.
A covenant breach by a portfolio company may harm our operating results.
A portfolio company’s failure to satisfy financial or operating covenants imposed by us or other lenders could lead to defaults and, potentially, termination of its debt and foreclosure on its secured assets, which could trigger cross-defaults under other agreements and jeopardize a portfolio company’s ability to meet its obligations under the debt securities that we hold. We may incur expenses to the extent necessary to seek recovery upon default or to negotiate new terms with a defaulting portfolio company.
Global markets could enter a period of severe disruption and instability due to catastrophic events, such as terrorist attacks, acts of war, natural disasters, and outbreaks of epidemic, pandemic or contagious diseases, which could impair our portfolio companies’ financial positions and operating results and affect the industries in which we invest and, in turn, harm our operating results.
The U.S. and global markets have, from time to time, experienced periods of disruption due to events such as terrorist attacks; acts of war; natural disasters, such as earthquakes, tsunamis, fires, floods or hurricanes; and outbreaks of epidemic, pandemic or contagious diseases. Such events have created, and continue to create, economic and political uncertainties and have contributed to recent global economic instability. The ongoing Russia/Ukraine and Israel/Hamas conflicts and resulting economic sanctions may have significant effects on global markets and may exacerbate existing supply chain issues. In addition, outbreaks of epidemic, pandemic or contagious diseases may also cause serious harm to our business, operating results and financial condition.
Furthermore, future terrorist activities, military or security operations, natural disasters, disease outbreaks, pandemics or other similar events could further weaken the domestic/global economies and create additional uncertainties, which may negatively impact our portfolio companies. During these periods of disruption, general economic conditions may deteriorate with material and adverse consequences for the broader financial and credit markets, and the availability of debt and equity capital for the market as a whole, and financial services firms in particular. Such economic adversity could impair our portfolio companies’ financial positions and operating results and affect the industries in which we invest, which could, in turn, harm our operating results. These conditions may reoccur for a prolonged period of time or materially worsen in the future.
Changes to U.S. tariff and import/export regulations may affect our portfolio companies, and may negatively impact our business, results of operations or financial conditions.
The current U.S. administration has signified potential significant changes to U.S. trade policies, treaties and tariffs, creating uncertainty about the future relationship between the United States and other countries. These additional tax policy developments, or the perception that any of them could occur, may have a material adverse effect on global economic conditions and the stability of global financial markets, and may significantly reduce global trade. Any of these factors could dampen economic activity and limit our portfolio companies’ access to suppliers or customers, resulting in a material adverse effect on their business, financial condition and results of operations, which in turn would negatively impact us.
An investment strategy focused primarily on privately held companies presents certain challenges, including the lack of available information about these companies.
We generally invest primarily in privately owned U.S. companies. Investments in privately owned companies pose certain incremental risks as compared to investments in public companies. For example, such private companies:
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Finally, little public information generally exists about privately owned companies and these companies may not have third-party debt ratings or audited financial statements. We must therefore rely on the ability of our Adviser to obtain adequate information through due diligence to evaluate the creditworthiness and potential returns from investing in these companies. Additionally, these companies and their financial information are not generally subject to the Sarbanes-Oxley Act of 2002, as amended, or the Sarbanes-Oxley Act, and other rules that govern public companies. If we are unable to uncover all material information about these companies, we may not make a fully informed investment decision, and we may lose money on our investments.
Our portfolio securities may be thinly traded and, as a result, the lack of liquidity in our investments may adversely affect our business.
Investments in privately owned companies tend to be less liquid. The securities of privately owned companies are not publicly traded or actively traded on the secondary market and are, instead, traded on a privately negotiated over-the-counter secondary market for institutional investors. These privately negotiated over-the-counter secondary markets may be inactive during an economic downturn or a credit crisis. In addition, the securities in these companies are subject to legal and other restrictions on resale or are otherwise less liquid than publicly traded securities. Also, if there is no readily available market for these investments, we carry these investments at fair value as determined by our Adviser. As a result, if we are required to liquidate all or a portion of our portfolio quickly, we may realize significantly less than the value at which we had previously recorded these investments. We may also face other restrictions on our ability to liquidate an investment in a portfolio company to the extent that we, our Adviser or any of respective affiliates have material nonpublic information regarding such portfolio company or where the sale would be an impermissible joint transaction. The reduced liquidity of our investments may make it difficult for us to dispose of them at a favorable price, and, as a result, we may suffer losses.
We may hold the debt securities of leveraged companies that may, due to the significant volatility of such companies, enter into bankruptcy proceedings.
Leveraged companies may experience bankruptcy or similar financial distress. The bankruptcy process has a number of significant inherent risks. Many events in a bankruptcy proceeding are the product of contested matters and adversary proceedings and are beyond the control of creditors. A bankruptcy filing by an issuer may adversely and permanently affect the issuer. If such bankruptcy proceeding is converted to a liquidation, our value may not equal the liquidation value that was believed to exist at the time of your investment. The duration of a bankruptcy proceeding is also difficult to predict, and a creditor’s return on investment can be adversely affected by delays until the plan of reorganization or liquidation ultimately becomes effective. The administrative costs of a bankruptcy proceeding are frequently high and would be paid out of the debtor’s estate prior to any return to creditors. Because the standards for classification of claims under bankruptcy law are vague, our influence with respect to the class of securities or other obligations we own may be lost by increases in the number and amount of claims in the same class or by different classification and treatment. In the early stages of the bankruptcy process, it is often difficult to estimate the extent of, or even to identify, contingent claims that might be made. In addition, certain claims that have priority by law (for example, claims for taxes) may be substantial and may impair the recovery of other creditors.
The financial projections of our portfolio companies could prove inaccurate.
We generally evaluate the capital structure of portfolio companies on the basis of financial projections prepared by the management of such portfolio companies. These projected operating results will normally be based primarily on
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judgments of the management of the portfolio companies. In all cases, projections are only estimates of future results that are based upon assumptions made at the time that the projections are developed. General economic conditions, which are not predictable with accuracy, along with other factors may cause actual performance to fall short of the financial projections that were used to establish a given portfolio company’s capital structure. Because of the leverage that is typically employed by our portfolio companies, this could cause a substantial decrease in the value of our investment in the portfolio company. The inaccuracy of financial projections could thus cause our performance to fall short of our expectations.
Price declines in the corporate leveraged loan market may adversely affect the fair value of our portfolio, reducing our net asset value through increased net unrealized depreciation.
Prior to the onset of the financial crisis that began in 2007, securitized investment vehicles, hedge funds and other highly leveraged non-bank financial institutions comprised the majority of the market for purchasing and holding senior, unitranche and subordinated debt. As the trading price of the loans underlying these portfolios began to deteriorate beginning in the first quarter of 2007, we believe that many institutions were forced to raise cash by selling their interests in performing assets in order to satisfy margin requirements or the equivalent of margin requirements imposed by their lenders. This resulted in a cycle of forced deleveraging through price declines, compulsory sales and further price declines, with falling underlying credit values, widespread redemption requests and other constraints resulting from the credit crisis generating further selling pressure.
Conditions in the medium- and large-sized U.S. corporate debt market may experience similar or worse disruption or deterioration in the future, which may cause pricing levels to decline or be volatile. As a result, our net asset value could decline through an increase in unrealized depreciation and incurrence of realized losses in connection with the sale of our investments. This, in turn, could have a material adverse impact on our business, financial condition and results of operations.
We are exposed to risks associated with changes in interest rates.
The majority of our debt investments are floating rates, based on a spread to the SOFR or the prime rate. General interest rate fluctuations may have a substantial negative impact on our investments, including those with an Interest Floor. Any fluctuations in general interest rates would affect the reference rates used in the interest calculation on our investment. Any of these fluctuations individually, or in the aggregate, may have an adverse impact on the overall return of on our investments.
If general interest rates rise, there is a risk that the portfolio companies in which we hold floating rate securities will be unable to pay escalating interest amounts, which could result in a default under their loan documents with us. Rising interest rates could also cause portfolio companies to shift cash from other productive uses to the payment of interest, which may have a material adverse effect on their business and operations and could, over time, lead to increased defaults. In addition, rising interest rates may increase pressure on us to provide fixed rate loans to our portfolio companies, which could adversely affect our net investment income, as increases in our cost of borrowed funds, if any, would not be accompanied by increased interest income from such fixed-rate investments.
To the extent we borrow money to make investments, our net investment income depends, in part, upon the difference between the rate at which we borrow funds and the rate at which we invest those funds. As a result, we can offer no assurance that a significant change in market interest rates or a decrease in the spread between the rate at which we borrow and the rate at which we invest will not have a material adverse effect on our net investment income to the extent we use debt to finance investments. In periods of rising interest rates, our cost of funds would increase, which could reduce our net investment income.
Our portfolio companies may incur debt that ranks equally with, or senior to, our investments in such companies.
Our portfolio companies may have, or may be permitted to incur, other debt that ranks equally with, or senior to, the debt in which we invest. By their terms, such debt instruments may entitle the holders to receive payment of interest or principal on or before the dates on which we are entitled to receive payments with respect to the debt instruments in which we invest. Also, in the event of the insolvency, liquidation, dissolution, reorganization or bankruptcy of a portfolio company, holders of debt instruments ranking senior to our investment in that portfolio company would typically be entitled to receive payment in full before we receive any distribution. After repaying such senior creditors, such portfolio company may not have any remaining assets to repay its obligation to us. In the case of debt ranking equally with debt instruments in which we
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invest, we would have to share on an equal basis any distributions with other creditors holding such debt in the event of an insolvency, liquidation, dissolution, reorganization or bankruptcy of a portfolio company.
To the extent we make investments in restructurings and reorganizations they may be subject to greater regulatory and legal risks than other traditional investments in portfolio companies.
We may make investments in restructurings that involve, or otherwise invest in the debt securities of, companies that are experiencing or are expected to experience severe financial difficulties. These severe financial difficulties may never be overcome and may cause such companies to become subject to bankruptcy proceedings. As such, these investments could subject us to certain additional potential liabilities that may exceed the value of our original investment. For instance, under certain circumstances, payments to us and our distributions to stockholders may be reclaimed if any such payment or distribution is later determined to have been a fraudulent conveyance, preferential payment or similar transaction under applicable bankruptcy and insolvency laws. Furthermore, investments in restructurings may be adversely affected by statutes relating to fraudulent conveyances, voidable preferences, lender liability and a court’s discretionary power to disallow, subordinate or disenfranchise particular claims. Under certain circumstances, a lender that has inappropriately exercised control of the management and policies of a debtor may have its claims subordinated or disallowed, or may be found liable for damages suffered by parties as a result of such actions.
There may be circumstances where our debt investments are subordinated to claims of other creditors, or we could be subject to lender liability claims.
If one of our portfolio companies were to go bankrupt, depending on the facts and circumstances, including the extent to which we actually provided managerial assistance to that portfolio company or a representative of us or our Adviser sat on the board of directors of such portfolio company, a bankruptcy court might re-characterize our debt investment and subordinate all or a portion of our claim to that of other creditors. Bankruptcy courts weigh equitable considerations when determining the recovery creditors may receive. As a result, it is difficult to predict with any certainty the situations in which our legal rights may be subordinated to other creditors in a bankruptcy. For example, in situations where a bankruptcy carries a higher degree of political or broader economic significance, our recovery may be adversely affected.
In addition, lenders in certain cases can be subject to lender liability claims for actions taken by them when they become too involved in the borrower’s business or exercise control over a borrower. It is possible that we could become subject to a lender’s liability claim, including as a result of actions taken if we render significant managerial assistance to, or exercise control or influence over the board of directors of, the borrower.
We may not have the funds or ability to make additional investments in our portfolio companies.
After our initial investment in a portfolio company, we may be called upon from time to time to provide additional funds to such company or have the opportunity to increase our investment through the exercise of a warrant or other right to purchase shares. There is no assurance that we will make, or will have sufficient funds to make, follow-on investments. Even if we have sufficient capital to make a desired follow-on investment, we may elect not to make a follow-on investment because we may not want to increase our level of risk, we prefer other opportunities, we are limited in our ability to do so by compliance with BDC requirements, or we desire to maintain our RIC tax status. Our ability to make follow-on investments may also be limited by our Adviser’s allocation policies. Any decisions not to make a follow-on investment or any inability on our part to make such an investment may have a negative impact on a portfolio company in need of such an investment, may result in a missed opportunity for us to increase our participation in a successful operation or may reduce the expected return on the investment.
Prepayments of our debt investments by our portfolio companies could adversely impact our results of operations and reduce our return on equity.
We are subject to the risk that the investments we make in our portfolio companies may be repaid prior to maturity. When this occurs, we will generally reinvest these proceeds in temporary investments, pending their future investment in new portfolio companies. These temporary investments may have substantially lower yields than the debt being prepaid, and we could experience significant delays in reinvesting these amounts. Alternative future investments in new portfolio companies may also be at lower yields than the debt that was repaid and will, in any case, require additional Adviser time. As a result, our results of operations could be materially adversely affected if one or more of our portfolio companies elect to prepay amounts owed to us. Additionally, prepayments, net of prepayment fees, could negatively impact our return on equity.
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To the extent OID or PIK constitutes a portion of our income, we will be exposed to risks associated with the deferred receipt of cash representing such income.
Our investments may include instruments issued with OID or PIK provisions. To the extent OID or PIK constitutes a portion of our income, we will be exposed to typical risks associated with such income being required to be included in taxable and accounting income prior to receipt of cash, including:
Risks Relating to the Shares
There is no public market for the Shares, and we do not expect any market for the Shares to develop.
There is no existing trading market for the Shares. We do not expect any market for the Shares to develop in the future or, if developed, such market may not be sustained. In the absence of a trading market or unless we choose to conduct a tender offer, an investor may be unable to liquidate an investment in the Shares.
We may be unable to invest a significant portion of the net proceeds of any offering of the Shares on acceptable terms in an acceptable timeframe.
Delays in investing the net proceeds of any offering of the Shares may impair our performance. We cannot assure you we will be able to identify any investments that meet our investment objective or that any investment that we make will produce a positive return. We may be unable to invest the net proceeds of any offering of the Shares on acceptable terms within the time period that we anticipate or at all, which could harm our financial condition and operating results.
Before investing our cash on hand, we will invest such primarily in cash equivalents, U.S. government securities and other high-quality debt instruments maturing in one year or less from the time of investment. This will produce returns that are significantly lower than the returns that we expect to achieve when our portfolio is fully invested in securities meeting our investment objective. As a result, any distributions that we pay while our portfolio is not fully invested in securities meeting our investment objective may be lower than the distributions that we may be able to pay when our portfolio is fully invested in securities meeting our investment objective.
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Risks Relating to Our Business and Structure
We have a limited operating history.
We were formed on January 29, 2015 and are the first BDC to be advised by our Adviser. As a result, we are subject to all of the business risks and uncertainties associated with any young business, including the risk that we will not achieve our investment objective. We take time to invest capital in part because extending loans to middle-market borrowers requires substantial due diligence and structuring. We will invest any uninvested cash that we hold in short-term investments, such as cash and cash equivalents, U.S. government securities and high-quality debt instruments maturing in one year or less from the time of investment. As a result, we earn yields substantially lower than the interest income that we receive in respect of loans to middle-market borrowers, and our distributions, if any, may be lower than the distributions that may be paid when our portfolio is fully invested.
Our portfolio may be concentrated in a limited number of portfolio companies and industries, which will subject us to a risk of significant loss if any of these companies defaults on its obligations under any of its debt instruments or if there is a downturn in a particular industry.
Although we do not intend to focus our investments in any specific industries, our portfolio may be concentrated in a limited number of portfolio companies and industries. Beyond the asset diversification requirements associated with our qualification as a RIC under Subchapter M of the Code, we do not have fixed guidelines for diversification; while we do not target any specific industries, our investments may be concentrated in relatively few industries. As a result, the aggregate returns we realize may be significantly adversely affected if a small number of investments perform poorly or if we need to write down the value of any one investment. Additionally, a downturn in any particular industry in which we are invested could also significantly impact the aggregate returns we realize.
Because our business model depends to a significant extent upon relationships with corporations, financial institutions and investment firms, the inability of our Adviser to maintain or develop these relationships, or the failure of these relationships to generate investment opportunities, could adversely affect our business.
Our Adviser depends on its relationships with corporations, financial institutions and investment firms, and we rely indirectly to a significant extent upon these relationships to provide us with potential investment opportunities. If our Adviser fails to maintain its existing relationships or develop new relationships or sources of investment opportunities, we may not be able to grow our investment portfolio. In addition, individuals with whom our Adviser has relationships are not obligated to provide us with investment opportunities. Therefore, we can offer no assurance that such relationships will generate investment opportunities for us.
We may face increasing competition for investment opportunities, which could delay deployment of our capital, reduce returns and result in losses.
We compete for investments with other BDCs and investment funds (including registered investment companies, private equity funds and mezzanine funds), as well as traditional financial services companies such as commercial and investment banks and other sources of funding, such as issuers of collateral loan obligations and other structured loan funds. Moreover, alternative investment vehicles, such as hedge funds, have begun to invest in areas in which they have not traditionally invested, including making investments in our target market of privately owned U.S. companies. As a result of these new entrants, competition for investment opportunities in privately owned U.S. companies could intensify. Many of our competitors are substantially larger and have considerably greater financial, technical and marketing resources than we do. For example, some competitors may have a lower cost of capital and access to funding sources that are not available to us. In addition, some of our competitors may have higher risk tolerances or different risk assessments than we have. These characteristics could allow our competitors to consider a wider variety of investments, establish more relationships and offer prospective borrowers better pricing and more flexible structuring than we are able to do.
We may lose investment opportunities if we do not match our competitors’ pricing, terms and structure criteria. If we are forced to match these criteria to make investments, we may not be able to achieve acceptable returns on our investments or lose capital. Any increase in the number and/or the size of our competitors could force us to accept less attractive investment terms or not lend. Furthermore, many of our competitors are not subject to the regulatory restrictions that the 1940 Act imposes on us as a BDC or the source of income, asset diversification and distribution requirements we must satisfy to maintain our RIC status. Such competitive pressures may adversely affect our business, financial condition,
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results of operations and cash flows. As a result of this competition, we may not be able to take advantage of attractive investment opportunities from time to time. Also we may not be able to identify and make investments that are consistent with our investment objective.
We may not be able to pay you distributions, and our distributions may not grow over time.
Subject to the discretion of our Board of Directors and applicable legal restrictions, we intend to make distributions to our stockholders out of assets legally available for distribution. We cannot assure you that we will achieve investment results that will allow us to make a specified level of cash distributions or to increase our cash distributions in the future. All distributions will be paid at the discretion of our Board of Directors and will depend on our earnings, our net investment income, our financial condition, maintenance of our RIC tax status, compliance with applicable BDC regulations and such other factors as our Board of Directors may deem relevant from time to time.
We may need to raise additional capital to grow because we must distribute most of our income.
We may need additional capital to fund growth in our investments. A reduction in the availability of new capital could limit our ability to grow. We must distribute dividends each taxable year of an amount generally at least equal to 90% of our investment company taxable income, determined without regard to any deduction for dividends paid, to our stockholders to maintain our ability to be subject to tax as a RIC. As a result, any such cash earnings may not be available to fund investment originations. We expect to issue equity securities in private offerings. If we fail to obtain funds from such sources or from other sources to fund our investments, it could limit our ability to grow, which may have an adverse effect on the value of our securities. In addition, our ability to borrow or issue additional preferred stock may be restricted if our total assets are less than the required asset coverage ratio under the 1940 Act, currently 200% (or 150% upon receipt of certain approvals and subject to certain disclosure requirements) of total borrowings and preferred stock.
A significant portion of our investment portfolio is recorded at fair value as determined in good faith by our Valuation Designee and, as a result, there is uncertainty as to the value of our portfolio investments.
We carry our portfolio investments at market value or, if there is no readily available market value, at fair value. There is no public market or active secondary market for many of the securities of the privately held companies in which we have invested. The majority of our investments are not publicly traded or actively traded on a secondary market but, instead, may be traded on a privately negotiated over-the-counter secondary market for institutional investors. As a result, these securities are valued quarterly at fair value as determined in good faith by our Valuation Designee (subject to our Board of Directors’ oversight).
The determination of fair value, and thus the amount of unrealized losses we may incur in any year, is to a degree subjective. We value these securities quarterly at fair value as determined in good faith by our Valuation Designee (subject to our Board of Directors’ oversight). The types of factors that may be considered in determining the fair values of our investments include the nature and realizable value of any collateral, the portfolio company’s ability to make payments and its earnings, the markets in which the portfolio company does business, comparison to publicly traded companies, discounted cash flow, current market interest rates and other relevant factors. Because such valuations, and particularly valuations of private securities and private companies, are inherently uncertain, they may fluctuate significantly over short periods of time due to changes in market conditions. The determinations of fair value in good faith by our Valuation Designee (subject to our Board of Directors’ oversight) may differ materially from the values that would have been used if an active market and market quotations existed for these investments. Our net asset value could be adversely affected if the determinations regarding the fair value of our investments were materially higher than the values that we ultimately realize upon the disposal of such investments.
Our distribution proceeds may exceed our earnings, particularly during the period before we have substantially invested the net proceeds from any offering of the Shares. We have not established any limit on the extent to which we may use proceeds from any offering of the Shares to fund distributions, which may reduce the amount of capital we ultimately invest in assets.
We expect to pay distributions out of assets legally available for distribution. In the event that we encounter delays in locating suitable investment opportunities, we may pay our distributions from the proceeds of any offering of the Shares in anticipation of future cash flow, which may constitute a return of your capital. Distributions from the proceeds of any offering of the Shares also could reduce the amount of capital we ultimately invest in portfolio companies. Accordingly,
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stockholders who receive the payment of a distribution from us should not assume that such distribution is the result of a net profit earned by us.
Our Adviser may change our operating policies and strategies without prior notice or stockholder approval, the effects of which may be adverse to our stockholders.
Our Adviser has the authority to modify or waive our operating policies, investment criteria and strategies without prior notice and without stockholder approval. We cannot predict the effect any changes to our current operating policies, investment criteria and strategies would have on our business, net asset value, operating results and the value of the Shares. However, the effects might be adverse, which could negatively impact our ability to pay you distributions and cause you to lose all or part of your investment. Moreover, we will have significant flexibility in investing the net proceeds of any offering of the Shares and may use the net proceeds from any offering of the Shares in ways with which investors may not agree.
We are subject to risks associated with cybersecurity and cyber incidents which may adversely affect our business by causing a disruption to our operations, a compromise or corruption of our confidential information and/or damage to our business relationships, all of which could negatively impact our business, financial condition and operating results.
Our business relies on secure information technology systems. These systems are subject to potential attacks, including through adverse events that threaten the confidentiality, integrity or availability of our information resources (i.e., cyber incidents). These attacks could involve gaining unauthorized access to our information systems for purposes of misappropriating assets, stealing confidential information, corrupting data or causing operational disruption and result in disrupted operations, misstated or unreliable financial data, liability for stolen assets or information, increased cybersecurity protection and insurance costs, litigation and damage to our business relationships, any of which could have a material adverse effect on our business, financial condition and results of operations. As our reliance on technology has increased, so have the risks posed to our information systems, both internal and those provided by the Adviser and third-party service providers. While we, along with our Adviser, have implemented processes, procedures and internal controls seeking to mitigate cybersecurity risks and cyber intrusions, these measures may be ineffective and do not guarantee that a cyber incident will not occur or that our financial results, operations or confidential information will not be negatively impacted by such an incident.
Price declines and illiquidity in the corporate debt markets may adversely affect the fair value of our portfolio investments, reducing our net asset value through increased net unrealized depreciation.
We carry our investments at market value or, if no market value is ascertainable, at fair value. A decrease in the market values or fair values of our investments is recorded as unrealized depreciation. Declines in prices and liquidity in the corporate debt markets may result in significant net unrealized depreciation in our portfolio, reducing their net asset value. Depending on market conditions, we could incur substantial realized losses and may suffer additional unrealized losses in future periods, which could have a material adverse impact on our business, financial condition and results of operations and our net asset value.
We are subject to risks in using custodians and other agents.
We depend on the services of custodians or other agents to carry out certain securities transactions and administrative services for us. In the event of the insolvency of a custodian, we may not be able to recover equivalent assets in full as we will rank among the custodian’s unsecured creditors in relation to assets which the custodian borrows, lends or otherwise uses. In addition, our cash held with a custodian may not be segregated from the custodian’s own cash, and we therefore may rank as unsecured creditors in relation thereto. Any inability to recover assets from the custodian could have a material impact on our performance.
We are subject to risks associated with artificial intelligence and machine learning technology.
Artificial intelligence, including machine learning and similar tools and technologies that collect, aggregate, analyze or generate data or other materials, or collectively, AI, and its current and potential future applications including in the private investment and financial industries, as well as the legal and regulatory frameworks within which AI operates, continue to rapidly evolve.
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Recent technological advances in AI pose risks to the Company, the Adviser, and our portfolio investments. The Company and our portfolio investments could also be exposed to the risks of AI if third-party service providers or any counterparties, whether or not known to the Company, also use AI in their business activities. We and our portfolio companies may not be in a position to control the use of AI technology in third-party products or services.
Use of AI could include the input of confidential information in contravention of applicable policies,
contractual or other obligations or restrictions, resulting in such confidential information becoming part accessible by other third-party AI applications and users. While the Adviser does not currently use AI to make investment recommendations, the use of AI could also exacerbate or create new and unpredictable risks to our business, the Adviser’s business, and the business of our portfolio companies, including by potentially significantly disrupting the markets in which we and our portfolio companies operate or subjecting us, our portfolio companies and the Adviser to increased competition and regulation, which could materially and adversely affect business, financial condition or results of operations of us, our portfolio companies and the Adviser. In addition, the use of AI by bad actors could heighten the sophistication and effectiveness of cyber and security attacks experienced by our portfolio companies and the Adviser.
Independent of its context of use, AI technology is generally highly reliant on the collection and analysis of large amounts of data, and it is not possible or practicable to incorporate all relevant data into the model that AI technology utilizes to operate. Certain data in such models will inevitably contain a degree of inaccuracy and error—potentially materially so—and could otherwise be inadequate or flawed, which would be likely to degrade the effectiveness of AI technology. To the extent that we or our portfolio investments are exposed to the risks of AI use, any such inaccuracies or errors could have adverse impacts on the Company or our investments.
AI technology and its applications, including in the private investment and financial sectors, continue to develop rapidly, and it is impossible to predict the future risks that may arise from such developments.
Uncertainty about presidential administration initiatives could negatively impact our business, financial condition and results of operations.
There is significant uncertainty with respect to legislation, regulation and government policy at the federal level, as well as the state and local levels. Recent events, including the 2024 U.S. presidential election, have created a climate of heightened uncertainty and introduced new and difficult-to-quantify macroeconomic and political risks with potentially far-reaching implications. The presidential administration’s changes to U.S. policy may impact, among other things, the U.S. and global economy, international trade and relations, unemployment, immigration, taxes, healthcare, the U.S. regulatory environment, inflation and other areas. Although we cannot predict the impact, if any, of these changes to our business, they could adversely affect our business, financial condition, operating results and cash flows. Until we know what policy changes are made and how those changes impact our business and the business of our competitors over the long term, we will not know if, overall, we will benefit from them or be negatively affected by them.
Global economic, political and market conditions may adversely affect our business, results of operations and financial condition, including our revenue growth and profitability.
The current worldwide financial market situation, the ongoing Russia/Ukraine and Israel/Hamas conflicts and related sanctions, as well as growing social and political tensions in the United States and around the world, may contribute to increased market volatility, may have long-term effects on the United States and worldwide financial markets, and may cause economic uncertainties or deterioration in the United States and worldwide through economic sanctions and otherwise.
Risks Related to our Adviser and its Affiliates
Our Adviser and its affiliates, including our officers and some of our directors, could face conflicts of interest caused by compensation arrangements with us, which could result in actions that are not in the best interests of our stockholders.
Many of our portfolio investments are and are expected to be made in the form of securities that are not publicly traded. As a result, our Board of Directors determines the fair value of these securities in good faith. In connection with that determination, our Adviser may provide our Board of Directors with valuations based upon the most recent portfolio company financial statements available and projected financial results of each portfolio company. In addition, certain of our Investment Committee members that are not on our Board of Directors have an indirect pecuniary interest in our Adviser.
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The participation of our Adviser in our valuation process, and the indirect pecuniary interest in our Adviser of certain of our Investment Committee members, could result in a conflict of interest because the base management fee is based, in part, on our gross assets, and our incentive fees are based, in part, on unrealized depreciation.
The part of the management and incentive fees payable to our Adviser that relates to our net investment income is computed and paid on income that may include interest income that has been accrued for GAAP (without any adjustments) but not yet received in cash, such as OID, debt instruments with PIK interest, interest and zero coupon securities. This fee structure may be considered to involve a conflict of interest for our Adviser to the extent that it may encourage our Adviser to favor debt financings that provide for deferred interest, rather than current cash payments of interest. Our Adviser may have an incentive to invest in deferred interest securities in circumstances where it would not have done so but for the opportunity to continue to earn the fees even when the issuers of the deferred interest securities would not be able to make actual cash payments to us on such securities. This risk could be increased because our Adviser is not obligated to reimburse us for any fees received even if we subsequently incur losses or never receive in cash the deferred income that was previously accrued.
The Investment Advisory Agreement and the Administration Agreement were not negotiated on an arm’s length basis and may not be as favorable to us as if they had been negotiated with an unaffiliated third party.
Because our sole stockholder at the time of the negotiations was an affiliate of our Adviser and our Administrator, the Investment Advisory Agreement and the Administration Agreement were negotiated between related parties. Consequently, while the terms of each were subject to approval by our Board of Directors, including a majority of independent directors, such terms, including the advisory fees payable under the Investment Advisory Agreement may not be as favorable to us as if they had been negotiated with an unaffiliated third party.
Our Adviser’s liability is limited under the Investment Advisory Agreement, and we are required to indemnify our Adviser against certain liabilities, which may lead our Adviser to act in a riskier manner on our behalf than it would when acting for its own account.
Our Adviser does not assume any responsibility to us other than to render the services described in the Investment Advisory Agreement, and it will not be responsible for any action of our Board of Directors in declining to follow our Adviser’s advice or recommendations.
The time and resources that individuals associated with our Adviser devote to us may be diverted, and we may face additional competition due to the fact that our Adviser is not prohibited from raising money for or managing other entities that make the same types of investments that we target.
Our Adviser is not prohibited from raising money for and managing future investment entities that make the same types of investments as those we target. As a result, the time and resources that our Adviser devotes to us may be diverted. During times of intense activity in other programs, our Adviser may devote less time and resources to our business than is necessary or appropriate. In addition, we will compete with such other entities for the same investors and investment opportunities. We may co-invest with such investment entities only to the extent permitted by the 1940 Act, the rules and regulations under the 1940 Act and the exemptive relief under the 1940 Act that we, the Adviser and other affiliates received from the SEC. However, even with such exemptive relief, we are unable to participate in certain transactions originated by our Adviser or its affiliates. Affiliates of our Adviser, whose primary business includes the origination of investments, engage in investment advisory businesses with accounts that compete with us. Affiliates of our Adviser have no obligation to make their originated investment opportunities available to us.
We may be obligated to pay our Adviser incentive compensation even if we incur a loss.
Our Adviser is entitled to incentive compensation for each calendar quarter in an amount equal to a percentage of the excess of our pre-incentive fee net investment income for that quarter (before deducting incentive compensation) above a performance threshold for that quarter. Our pre-incentive fee net investment income for incentive compensation purposes excludes realized and unrealized capital losses and depreciation that we may incur in the calendar quarter, even if such capital losses or depreciation result in a net loss on our statement of operations for that quarter. Thus, we may be required to pay incentive compensation for a calendar quarter even if there is a decline in the value of our portfolio or we incur a net loss for that quarter, subject to the deferral provisions. See “Item 1. Business — Investment Advisory Agreement.”
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We may make investments that could give rise to a conflict of interest.
We do not invest in, or hold securities of, companies that are controlled by our affiliates’ other clients. However, our affiliates’ other clients may invest in, and gain control over, one of our portfolio companies. If our affiliates’ other client or clients gain control over one of our portfolio companies, this may create conflicts of interest and subject us to certain restrictions under the 1940 Act. As a result of these conflicts and restrictions, our Adviser may be unable to implement our investment strategies as effectively as they could have in the absence of such conflicts or restrictions. For example, as a result of a conflict or restriction, our Adviser may be unable to engage in certain transactions that they would otherwise pursue. In order to avoid these conflicts and restrictions, our Adviser may choose to exit these investments prematurely and, as a result, we may forego positive returns associated with such investments. In addition, to the extent that another client holds a different class of securities than us as a result of such transactions, our interests may not be aligned. Our ability to enter into transactions with our affiliates may be restricted.
As a BDC, we are prohibited under the 1940 Act from participating in transactions with certain of our affiliates without the prior approval of a majority of the independent directors and, in some cases, the SEC. Any person that owns, directly or indirectly, 5% or more of our outstanding voting securities is our affiliate for purposes of the 1940 Act, and we are generally prohibited from buying or selling any securities from or to such affiliate, absent the prior approval of our Board of Directors. The 1940 Act also prohibits certain “joint” transactions with certain of our affiliates, which in certain circumstances could include investments in the same portfolio company (whether at the same or different times to the extent the transaction involves jointness), without prior approval of our Board of Directors and, in some cases, the SEC. If a person acquires more than 25% of our voting securities, we will be prohibited from buying or selling any security from or to such person or certain of that person’s affiliates, or entering into prohibited joint transactions with such persons, absent the prior approval of the SEC. Similar restrictions limit our ability to transact business with our officers or directors or their affiliates. The SEC has interpreted the BDC regulations governing transactions with affiliates to prohibit certain “joint transactions” involving entities that share a common investment adviser or have investment advisers under common control. As a result of these restrictions, we may be prohibited from buying or selling any security from or to any portfolio company that is controlled by a fund managed by our Adviser or its respective affiliates except under certain circumstances or with the prior approval of the SEC, which may limit the scope of investment opportunities that would otherwise be available to us.
We may, however, invest alongside our Adviser’s and/or its affiliates’ other clients, in certain circumstances where doing so is consistent with applicable law and SEC staff interpretations, guidance and exemptive relief orders. However, we can offer no assurance that investment opportunities will be allocated to us fairly or equitably in the short-term or over time or that there may not be inadvertent errors in the application of our Adviser’s allocation policy.
We, the Adviser, and other affiliates have received exemptive relief that permits us flexibility to negotiate the terms of co-investments if our Board of Directors determines that it would be advantageous for us to co-invest with other accounts sponsored or managed by our Adviser or its affiliates in a manner consistent with our investment objective, positions, policies, strategies and restrictions, as well as regulatory requirements and other relevant factors. We cannot assure you, however, that we will continue to develop opportunities that comply with such limitations.
In situations where co-investment with our affiliates’ other clients is not permitted under the 1940 Act and related rules, existing or future staff guidance or the terms and conditions of exemptive relief granted to our Adviser and its affiliates by the SEC, our Adviser will need to decide which client or clients will proceed with the investment. Generally, we will not be entitled to make a co-investment in these circumstances and, to the extent that another client elects to proceed with the investment, we will not be permitted to participate. Moreover, except in certain circumstances, we will be unable to invest in any issuer in which an affiliates’ other client holds a controlling interest. These restrictions may limit the scope of investment opportunities that would otherwise be available to us.
Our ability to achieve our investment objective depends on our Adviser’s ability to manage and support our investment process. If our Adviser were to lose its key professional(s), our ability to achieve our investment objective could be significantly harmed.
We have no internal management capacity or employees other than our appointed executive officers and depend upon the investment expertise, skill and network of business contacts of our Adviser to achieve our investment objective. Our Adviser evaluates, negotiates, structures, executes, monitors and services our investments. Our future success will depend to a significant extent on the continued service and coordination of our Adviser’s senior investment professionals. The departure
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of a significant number of our Adviser’s senior investment professionals could have a material adverse effect on our ability to achieve our investment objective.
Our ability to achieve our investment objective also depends on our Adviser’s ability to identify, analyze, invest in, finance and monitor companies that meet our investment criteria. Our Adviser’s capabilities in structuring the investment process, providing competent, attentive and efficient services to us and facilitating access to financing on acceptable terms depend on the involvement of investment professionals in an adequate number and of adequate sophistication to handle the flow of transactions. To achieve our investment objective, our Adviser will need to retain, hire, train, supervise and manage new investment professionals to participate in our investment selection and monitoring process. Our Adviser may not be able to find qualified investment professionals in a timely manner or at all. Any failure to do so could have a material adverse effect on our business, financial condition and results of operations.
Risks Related to our Election to be Regulated as a BDC and Subject to Tax as a RIC
We are regulated as a BDC, and we have elected to be treated as a RIC under the Code. Accordingly, you should carefully consider the risks below.
We are subject to corporate-level income tax if we are unable to qualify as a RIC under Subchapter M of the Code or to satisfy RIC distribution requirements.
In order for us to qualify for and maintain RIC tax treatment under the Code, we must maintain our election with the SEC to be treated as a BDC under the 1940 Act as well as meet the Annual Distribution Requirement, the 90% Income Test and the Diversification Tests. See “Item 1. Business — Material U.S. Federal Income Tax Considerations.”
The Annual Distribution Requirement is satisfied if we distribute dividends to our stockholders each taxable year of an amount generally at least equal to 90% of our investment company taxable income, determined without regard to the deduction for any dividends paid. We are subject to tax on any retained investment company taxable income and/or net capital gains. We must also satisfy an additional annual distribution requirement in respect of each calendar year in order to avoid a 4% excise tax on the amount of any under-distribution. Although we do not intend to use debt financing in the near term, we are subject to an asset coverage ratio requirement under the 1940 Act and may in the future become subject to restrictions from making distributions necessary to satisfy the distribution requirements. If we are unable to obtain cash from other sources, we could fail to qualify for RIC tax treatment, or could be required to retain a portion of our income or gains, and thus become subject to corporate-level income tax.
The 90% Income Test is satisfied if we earn at least 90% of our gross income each taxable year from dividends, interest, gains from the sale of stock or securities, or qualifying sources.
The Diversification Tests are satisfied if we meet certain asset composition requirements at the end of each quarter of our taxable year. To satisfy this requirement, at least 50% of the value of our assets must consist of cash, cash equivalents, U.S. government securities, securities of other RICs, and other acceptable securities; and no more than 25% of the value of our assets can be invested in the securities, other than U.S. government securities or securities of other RICs, of one issuer, of two or more issuers that are controlled, as determined under applicable Code rules, by us and that are engaged in the same or similar or related trades or businesses or of certain “qualified publicly traded partnerships.” Failure to meet these requirements may result in our having to dispose of certain investments quickly in order to prevent the loss of RIC status. Because most of our investments are in private companies, and therefore are relatively illiquid, any such dispositions could be made at disadvantageous prices and could result in substantial losses.
If we fail to qualify for or maintain RIC tax treatment for any reason and are subject to corporate income tax, the resulting corporate taxes could substantially reduce our net assets, the amount of income available for distribution, and the amount of our distributions.
Our distribution proceeds may exceed our earnings, particularly during the period before we have substantially invested the net proceeds from any offering of the Shares. We have not established any limit on the extent to which we may use proceeds from any offering of the Shares to fund distributions, which may reduce the amount of capital we ultimately invest in assets.
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We expect to pay distributions out of assets legally available for distribution. In the event that we encounter delays in locating suitable investment opportunities, we may pay our distributions from the proceeds of any offering of the Shares in anticipation of future cash flow, which may constitute a return of your capital. Distributions from the proceeds of any offering of the Shares also could reduce the amount of capital we ultimately invest in portfolio companies. Accordingly, stockholders who receive the payment of a distribution from us should not assume that such distribution is the result of a net profit earned by us.
We may choose to pay distributions in the form of the Shares, in which case our investors may be required to pay federal income taxes in cash in excess of the cash distributions they receive.
We may distribute taxable dividends that are payable in cash or the Shares at the election of each investor. Under certain applicable provisions of the Code and the Treasury regulations, distributions payable in cash or the Shares at the election of investors are treated as taxable dividends. If we decide to make any distributions consistent with these rulings that are payable in part in the Shares, taxable investors receiving such dividends will be required to include the full amount of the dividend (whether received in cash, the Shares, or a combination of cash and the Shares) as ordinary income (or as long-term capital gain to the extent such distribution is properly reported as a capital gain dividend) to the extent of our current and accumulated earnings and profits for U.S. federal income tax purposes. As a result, a U.S. investor may be required to pay tax with respect to such dividends in excess of any cash received. If a U.S. investor sells the Shares it receives as a dividend in order to pay this tax, the sales proceeds may be less than the amount included in income with respect to the dividend, depending on the market price of the Shares at the time of the sale. Furthermore, with respect to non-U.S. stockholders, we may be required to withhold U.S. tax with respect to such dividends, including in respect of all or a portion of such dividend that is payable in the Shares. In addition, if a significant number of our stockholders determine to sell the Shares in order to pay taxes owed on dividends, it may put downward pressure on the trading price of the Shares.
If we do not qualify as a “publicly offered regulated investment company,” as defined in the Code, certain investors will be taxed as though they received a distribution of some of our expenses.
A “publicly offered regulated investment company” is a RIC whose shares are either (1) continuously offered pursuant to a public offering, (2) regularly traded on an established securities market or (3) held by at least 500 persons at all times during the taxable year. We do not expect to qualify as a publicly offered RIC for any period. As a result, a non-corporate U.S. stockholder’s allocable portion of our affected expenses is treated as an additional deemed distribution to the stockholder and is deductible by such stockholder only to the extent permitted under the limitations described below. For non-corporate U.S. stockholders, including individuals, trusts and estates, significant limitations generally apply to the deductibility of certain expenses of a non-publicly offered RIC. In particular, for taxable years beginning after 2025, these expenses, referred to as miscellaneous itemized deductions, are deductible to a U.S. individual only to the extent they exceed 2% of such stockholder’s adjusted gross income, are not deductible for AMT purposes and are subject to the overall limitation on itemized deductions under Section 68 of the Code. For taxable years beginning prior to 2026, miscellaneous itemized deductions are disallowed in their entirety.
We may have difficulty paying our required distributions if we recognize income before or without receiving cash representing such income.
For U.S. federal income tax purposes, we may be required to recognize taxable income in circumstances in which we do not receive a corresponding payment in cash. For example, if we hold debt obligations that are treated under applicable tax rules as having OID, such as debt instruments with PIK interest or, in certain cases, increasing interest rates or debt instruments that were issued with warrants, we must include in income a portion of the OID that accrues over the life of each debt obligation in determining our taxable income, regardless of whether cash representing such income is received by us in the same taxable year. We may also have to include in income other amounts that we have not yet received in cash, such as deferred loan origination fees that are paid after origination of the loan or are paid in non-cash compensation such as warrants or stock. Furthermore, we may invest in non-U.S. corporations (or other non-U.S. entities treated as corporations for U.S. federal income tax purposes) that could be treated under the Code and Treasury regulations as “passive foreign investment companies” and/or “controlled foreign corporations.” The rules relating to investment in these types of non-U.S. entities are designed to ensure that U.S. taxpayers are either, in effect, taxed currently (or on an accelerated basis with respect to corporate level events) or taxed at increased tax rates at distribution or disposition. In certain circumstances this could require us to recognize income where we do not receive a corresponding payment in cash. Further, we may elect to amortize market discount and include such amount currently in our taxable income, instead of upon disposition, as an election not to do so would limit our ability to deduct interest expense for tax purposes.
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Because any OID or other amounts accrued will be included in our investment company taxable income for the year of the accrual, we may be required to make a distribution to our stockholders in order to satisfy the Annual Distribution Requirement, even if we will not have received any corresponding cash amount. As a result, we may have difficulty meeting the Annual Distribution Requirement necessary to obtain and maintain RIC tax treatment under the Code. We may have to sell some of our investments at times and/or at prices we would not consider advantageous, raise additional equity capital, make a partial share distribution, or forgo new investment opportunities for this purpose. If we are not able to obtain cash from other sources, and choose not to make a qualifying share distribution, we may fail to qualify for RIC tax treatment and thus become subject to corporate-level income tax.
The requirement that we, as a BDC, invest a sufficient portion of our assets in qualifying assets could preclude us from investing in accordance with our current business strategy; conversely, any failure on our part to invest a sufficient portion of our assets in qualifying assets could cause us to lose our status as a BDC.
As a BDC, the 1940 Act prohibits us from acquiring any assets other than certain “qualifying assets,” as defined in the 1940 Act, unless, at the time of and after giving effect to such acquisition, at least 70% of our total assets are qualifying assets. Therefore, we may be precluded from investing in what we believe are attractive investments if such investments are not qualifying assets. Conversely, if we fail to invest a sufficient portion of our assets in qualifying assets, we could lose our status as a BDC, which would have a material adverse effect on our business, financial condition, and result of operations. Similarly, these rules could prevent us from making additional investments in existing portfolio companies, which could result in the dilution of our position.
Failure to maintain our status as a BDC would reduce our operating flexibility.
If we do not remain a BDC, we could be subject to regulation as a registered closed-end investment company under the 1940 Act, which would subject us to substantially more regulatory restrictions and correspondingly decrease our operating flexibility.
Any failure to comply with the requirements imposed on BDCs by the 1940 Act could cause the SEC to bring an enforcement action against us and/or expose us to claims of private litigants. In addition, upon approval of a majority of our stockholders, we may elect to withdraw our status as a BDC. If we decide to withdraw our election, or if we otherwise fail to qualify, or maintain our qualification, as a BDC, we may be subject to substantially greater regulation under the 1940 Act as a closed-end investment company. Compliance with such regulations would significantly decrease our operating flexibility, and could significantly increase our costs of doing business.
The Small Business Credit Availability Act allows us to incur additional leverage and would require us to offer liquidity to our stockholders.
Under the 1940 Act, a BDC generally is required to maintain asset coverage of 200% for senior securities representing indebtedness (such as borrowings from banks or other financial institutions) or stock (such as preferred stock). The Small Business Credit Availability Act (the “SBCAA”), which was signed into law on March 23, 2018, provides that a BDC’s required asset coverage under the 1940 Act may be reduced from 200% (equivalent of $1 of debt outstanding for each $1 equity) to 150% (equivalent to $2 of debt outstanding for each $1 of equity). This reduction in asset coverage would permit a BDC to double the amount of leverage it may utilize, subject to certain approval, timing and reporting requirements, including either stockholder approval or approval of a majority of the directors who are not “interested persons” (as defined in the 1940 Act) of the BDC and who have no financial interest in the arrangement. As a result, if we were to seek and receive the relevant approval, and we complied with the applicable disclosure requirements, we would be able to incur additional leverage, which may increase the risk of investing in us. In addition, since our base management fee is payable based upon our average adjusted gross assets, which includes any borrowings for investment purposes, our base management fee expenses may increase if we incur additional leverage.
As a non-traded BDC, if we receive the relevant approval to increase our authorized leverage, we will be required to offer our stockholders the opportunity to sell their shares of common stock over the next year following the calendar quarter in which the approval was obtained.
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Efforts to comply with the Sarbanes-Oxley Act involve significant expenditures.
We are subject to the Sarbanes-Oxley Act and the related rules and regulations promulgated by the SEC. These requirements may place a strain on our systems and resources. The Exchange Act requires that we file annual, quarterly and current reports with respect to our business and financial condition. The Sarbanes-Oxley Act requires that we maintain effective disclosure controls and procedures and internal controls over financial reporting, which are discussed below. In order to maintain and improve the effectiveness of our disclosure controls and procedures and internal controls, significant resources and management oversight are required. We have implemented, and expect to continue to implement, procedures, processes, policies and practices for the purpose of addressing the standards and requirements applicable to public companies. As a result, we expect to incur significant additional expenses, which may negatively impact our financial performance and our ability to make distributions. This process also will result in a diversion of our management’s time and attention. We do not know when our evaluation, testing and remediation actions will be completed or its impact on our operations. In addition, we may be unable to ensure that the process is effective or that our internal controls over financial reporting are or will be effective.
The systems and resources necessary to comply with public company reporting requirements will increase further once we cease to be a “non-accelerated filer” under Rule 12b-2 of the Exchange Act or an “emerging growth company” under the Jumpstart Our Business Startups Act, as amended, or the JOBS Act. As long as we remain a non-accelerated filer or an emerging growth company, we intend to take advantage of certain exemptions from various reporting requirements that are applicable to other public companies, including not being required to comply with the auditor attestation requirements of Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act. We will remain a non-accelerated filer until we have a public float, as such term is used in Rule 12b-2 of the Exchange Act, of $75 million or more. We will remain an emerging growth company for up to five years following an IPO, although if our public float exceeds $700 million as of any June 30 before that time, we would cease to be an emerging growth company as of the following December 31.
We are obligated to maintain proper and effective internal controls over financial reporting in accordance with Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act, and failure to achieve and maintain effective internal controls over financial reporting in accordance with Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act could have a material adverse effect on our business and the value of the Shares.
We are obligated to maintain proper and effective internal controls over financial reporting, including the internal control evaluation and certification requirements of Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act and related rules and regulations of the SEC. However, we will not be required to comply with all of the requirements under Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act until the later of the date we are no longer a non-accelerated filer or the date we are no longer an emerging growth company under the JOBS Act. Accordingly, our internal controls over financial reporting may not currently meet all of the standards contemplated by Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act that we will eventually be required to meet. Specifically, we are required to conduct annual management assessments of the effectiveness of our internal controls over financial reporting, however our independent registered public accounting firm will not be required to formally attest to the effectiveness of our internal control over financial reporting until the later of the date we are no longer a non-accelerated filer or the date we are no longer an emerging growth company under the JOBS Act.
If we are not able to comply with the requirements of Section 404 of the Sarbanes-Oxley Act or maintain adequate compliance, our operations, financial reporting or financial results could be adversely affected. Matters impacting our internal controls may cause us to be unable to report our financial information on a timely basis and thereby subject us to adverse regulatory consequences, including sanctions by the SEC or violations of applicable stock exchange listing rules, and result in a breach of the covenants under the agreements governing any of our financing arrangements. There could also be a negative reaction in the financial markets due to a loss of investor confidence in us and the reliability of our financial statements. Confidence in the reliability of our financial statements could also suffer if we or our independent registered public accounting firm were to report a material weakness in our internal controls over financial reporting. This could materially adversely affect us and lead to a decline in the market price of the Shares, to the extent we have completed an IPO.
Our Board of Directors may change our investment objective, operating policies and strategies without prior notice or stockholder approval.
Our Board of Directors has the authority to change our investment objective and modify or waive certain of our operating policies and strategies without prior notice (except as required by the 1940 Act) and without stockholder approval. However, absent stockholder approval, we may not change the nature of our business so as to cease to be a BDC and we may
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not withdraw our election as a BDC. We cannot predict the effect any changes to our current operating policies or strategies would have on our business, operating results and value of our Common Stock. Nevertheless, the effects may adversely affect our business and impact our ability to make distributions.
A stockholder’s interest in us could be diluted if we issue additional Shares, which could reduce the overall value of an investment in us.
Our Board of Directors may, in its sole discretion, conduct one or more additional private offerings of the Shares. Investors do not have preemptive rights to any Shares we issue in the future. Any such additional offering may have a dilutive effect on existing stockholders. To the extent we issue additional Shares at or below net asset value, after an investor purchases the Shares, an investor’s percentage ownership interest in us will be diluted. If we were to sell the Shares below the then current net asset value per Share in any such additional offering, there would be an immediate dilution to our net asset value per Share. In addition, depending upon the terms and pricing of any additional offerings and the value of our investments, an investor may also experience dilution in the net asset and fair value of his, her or its Shares.
As a BDC, we generally are prohibited from issuing or selling the Shares at a price below net asset value per Share, which may be a disadvantage as compared with certain public companies. In any such case, the price at which our securities are to be issued and sold may not be less than a price that, in the determination of our Board of Directors, closely approximates the fair value of such securities (less any distributing commission or discount). If we raise additional funds by issuing Common Stock, or senior securities convertible into or exchangeable for our Common Stock, then the percentage ownership of our stockholders at that time will decrease, and you will experience dilution. We may sell the Shares, or warrants, options, or rights to acquire such Shares at a price below the then current net asset value of such Shares if (1) our Board of Directors and independent directors determine that such sale is in our best interests and the best interests of our stockholders, and (2) our stockholders, including a majority of those stockholders who are not affiliated with us, approve such sale.
Provisions of the General Corporation Law of the State of Delaware and our certificate of incorporation and bylaws could deter takeover attempts and have an adverse effect on the price of our Common Stock.
The General Corporation Law of the State of Delaware, or the DGCL, our certificate of incorporation, and bylaws contain provisions that may discourage, delay or make more difficult a change in control of us or the removal of our directors. These measures may delay, defer or prevent a transaction or a change in control that might otherwise be in the best interests of our stockholders and could have the effect of depriving stockholders of an opportunity to sell their shares at a premium over prevailing market prices.
Our Adviser is able to resign upon 60 days’ notice, and we may not be able to find a suitable replacement within that time, resulting in a disruption in our operations that could adversely affect our financial condition, business and results of operations.
Our Adviser has the right, under the Investment Advisory Agreement, to resign at any time upon 60 days written notice, whether we have found a replacement or not. If our Adviser resigns, we may not be able to find a new investment adviser or hire internal management with similar expertise and ability to provide the same or equivalent services on acceptable terms within 60 days, or at all. If we are unable to do so quickly, our operations are likely to experience a disruption, our financial condition, business and results of operations as well as our ability to pay distributions are likely to be adversely affected and the value of our Common Stock may decline. In addition, the coordination of our internal management and investment activities is likely to suffer if we are unable to identify and reach an agreement with a single institution or group of executives having the expertise possessed by our Adviser and its affiliates. Even if we are able to retain comparable management, whether internal or external, the integration of such management and their lack of familiarity with our investment objective may result in additional costs and time delays that may adversely affect our financial condition, business and results of operations.
Our Administrator is able to resign from its role as Administrator under the Administration Agreement, and a suitable replacement may not be found, resulting in disruptions that could adversely affect our business, results of operations and financial condition.
Our Administrator has the right to resign under the Administration Agreement upon 60 days’ written notice, whether a replacement has been found or not. If our Administrator resigns, it may be difficult to find a new administrator or hire
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internal management with similar expertise and ability to provide the same or equivalent services on acceptable terms, or at all. If a replacement is not found quickly, our business, results of operations and financial condition are likely to be adversely affected and the value of our Common Stock may decline. Even if a comparable service provider or individuals to perform such services are retained, whether internal or external, their integration into our business and lack of familiarity with our investment objective may result in additional costs and time delays that may materially adversely affect our business, results of operations and financial condition.
The net asset value of the Shares may fluctuate significantly.
The net asset value and liquidity, if any, of the market for the Shares may be significantly affected by numerous factors, some of which are beyond our control and may not be directly related to our operating performance. These factors include, but are not limited to:
Legislation passed in 2018 allows us to incur additional leverage and would require us to offer liquidity to our stockholders.
Under the 1940 Act, a BDC generally is required to maintain asset coverage of 200% for senior securities representing indebtedness (such as borrowings from banks or other financial institutions) or stock (such as preferred stock). The SBCAA, which was signed into law on March 23, 2018, provides that a BDC’s required asset coverage under the 1940 Act may be reduced from 200% (i.e., $1 of debt outstanding for each $1 of equity) to 150% (i.e., $2 of debt outstanding for each $1 of equity). This reduction in asset coverage permits a BDC to double the amount of leverage it may utilize, subject to certain approval, timing and reporting requirements, including either stockholder approval or approval of a majority of the directors who are not “interested persons” (as defined in the 1940 Act) of the BDC and who have no financial interest in the arrangement. As a result, if we receive the relevant approval and we comply with the applicable disclosure requirements, we would be able to incur additional leverage, which may increase the risk of investing in us. In addition, since our base management fee is payable based upon our average adjusted gross assets, which includes any borrowings for investment purposes, our base management fee expenses may increase if we incur additional leverage.
General Risk Factors
Global capital markets could enter a period of severe disruption and instability due to future recessions, political instability, geopolitical turmoil and foreign hostilities, disease pandemics and other serious health events. These market disruptions have historically had and could again have a materially adverse effect on debt and equity capital markets in the United States, which could have a materially adverse impact on our business and financial condition.
The Russia/Ukraine and Israel/Hamas conflicts and resulting economic sanctions may also have significant effects on global markets and may exacerbate existing supply chain issues. Disruptions in the capital markets have increased the spread between the yields realized on risk-free and higher risk securities, resulting in illiquidity in parts of the capital markets and valuation impacts. Such disruptions are adversely affecting our business, and future market disruptions and/or illiquidity could continue to impact us negatively. These events have limited, and could continue to limit, our investment opportunities, may limit our ability to grow and could negatively impact our operating results and the fair values of our investments.
Changes to U.S. tariff and import/export regulations may affect our portfolio companies, and may negatively impact our business, results of operations or financial conditions.
There has been ongoing discussion and commentary regarding potential significant changes to U.S. trade policies, treaties and tariffs, creating uncertainty about the future relationship between the United States and other countries. These
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developments, or the perception that any of them could occur, may have a material adverse effect on global economic conditions and the stability of global financial markets, and may significantly reduce global trade. Any of these factors could dampen economic activity and limit our portfolio companies’ access to suppliers or customers, resulting in a material adverse effect on their business, financial condition and results of operations, which in turn would negatively impact us.
We may experience fluctuations in our quarterly results.
We could experience fluctuations in our quarterly operating results due to a number of factors, including our ability or inability to make investments in companies that meet our investment criteria, the interest rate payable and default rates on the debt securities we acquire, inflation, energy shortages, the level of our expenses, variations in and timing of the recognition of realized and unrealized gains or losses, the degree to which we encounter competition in our markets, and general economic conditions. As a result of these factors, results for any previous period should not be relied upon as indicative of performance in future periods. These occurrences could have a material adverse effect on our results of operations, the value of your investment and our ability to pay distributions.
We are subject to risks related to corporate social responsibility.
There is ongoing increased public scrutiny related to environmental, social and governance (“ESG”) activities of public companies. We risk damage to our brand and reputation if we do not act responsibly in a number of key areas, including diversity and inclusion, environmental stewardship, support for local communities, corporate governance and transparency and considering ESG factors in our investment processes. Adverse incidents with respect to ESG activities could impact the value of our brand, the cost of our operations and relationships with investors, all of which could negatively affect our business and results of operations.
Changes in laws or regulations governing our operations may adversely affect our business or cause us to alter our business strategy.
We and our portfolio companies are subject to regulation at the local, state and federal level. New legislation may be enacted or new interpretations, rulings or regulations could be adopted, including those governing the types of investments we are permitted to make or that impose limits on our ability to pledge a significant amount of our assets to secure loans or that restrict the operations of a portfolio company, any of which could harm us and our stockholders and the value of our investments, potentially with retroactive effect. For example, certain provisions of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, which influences many aspects of the financial services industry, have been amended or repealed, and the Code has been substantially amended and reformed. Any amendment or repeal of legislation, or changes in regulations or regulatory interpretations thereof, could create uncertainty in the near term, which could have a material adverse impact on our business, financial condition and results of operations.
In addition, any changes to the laws and regulations governing our operations relating to permitted investments may cause us to change our investment strategy in order to avail ourselves to new or different opportunities. Such changes could differ materially from the strategies and plans set forth in this annual report and may shift our investment focus from the areas of expertise of our Adviser. Any such changes, if they occur, could have a material adverse effect on our results of operations and the value of your investment.
Stockholders may be subject to filing requirements under the Exchange Act as a result of an investment in us.
Because the Shares are registered under the Exchange Act, ownership information for any person who beneficially owns 5% or more of the Shares has to be disclosed in a Schedule 13D or other filings with the SEC. Beneficial ownership for these purposes is determined in accordance with the rules of the SEC, and includes having voting or investment power over the securities. In some circumstances, investors who choose to reinvest their dividends may see their percentage stake in us increased to more than 5%, thus triggering this filing requirement. Although we provide in our quarterly statements the amount of outstanding Shares and the amount of the investor’s Shares, the responsibility for determining the filing obligation and preparing the filing remains with the investor. In addition, owners of 10% or more of the Shares are subject to reporting obligations under Section 16(a) of the Exchange Act.
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Stockholders may be subject to the short-swing profits rules under the Exchange Act as a result of an investment in us.
Persons with the right to appoint a director or who hold more than 10% of a class of the Shares may be subject to Section 16(b) of the Exchange Act, which recaptures for the benefit of the issuer profits from the purchase and sale of registered stock within a six-month period.
We, our Adviser or its affiliates may be subject to litigation or regulatory proceedings the results of which could have a material adverse effect on our financial condition or results of operations.
From time to time we, our Adviser or its affiliates may be involved in various legal proceedings, lawsuits and claims incidental to the conduct of their respective businesses. We, our Adviser and its affiliates are also subject to extensive regulation, which may result in regulatory proceedings. In addition, our executive management team, directors and members of our Adviser’s management may, in the ordinary course of business, be named as defendants in litigation arising from our investments in such portfolio companies. To the extent we, our executive management team or directors, or members of our Adviser’s management team face adverse outcomes in any such proceedings, our financial condition or results of operations could be materially adversely affected.
ITEM 1B. UNRESOLVED STAFF COMMENTS
None.
ITEM 1C. CYBERSECURITY
We have processes in place to assess, identify, and manage material risks from cybersecurity threats. The Company’s business is dependent on the communications and information systems of the Adviser and other third-party service providers. The Adviser manages the Company’s day-to-day operations and has implemented a cybersecurity program that applies to the Company and its operations.
Cybersecurity Program Overview
The Adviser has
The Company relies on the Adviser to
The Company relies on the Adviser’s risk management program and processes, which include cyber risk assessments.
The Company depends on and engages various
Board Oversight of Cybersecurity Risks
Management's Role in Cybersecurity Risk Management
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Assessment of Cybersecurity Risk
The potential impact of risks from cybersecurity threats on the Company are assessed on an ongoing basis, and how such risks could materially affect the Company’s business strategy, operational results, and financial condition are regularly evaluated. During the reporting period, the Company has not identified any risks from cybersecurity threats, including as a result of previous cybersecurity incidents, that the Company believes have
ITEM 2. PROPERTIES
Our headquarters are located at 320 Park Avenue, New York, NY 10022, and are provided by our Administrator. We reimburse our Administrator for such costs on an allocated basis, in accordance with the terms of our Administration Agreement. We believe that our office facilities are suitable and adequate for our business.
ITEM 3. LEGAL PROCEEDINGS
Neither we nor our Adviser or Administrator is currently subject to any material legal proceedings, nor, to our knowledge, is any material legal proceeding threatened against us, or against our Adviser or Administrator.
From time to time, we, our Adviser or Administrator may be a party to certain legal proceedings in the ordinary course of business, including proceedings relating to the enforcement of our rights under contracts with our portfolio companies. While the outcome of these legal proceedings cannot be predicted with certainty, we do not expect that these proceedings will have a material effect upon our financial condition or results of operations.
From time to time we are involved in various legal proceedings, lawsuits and claims incidental to the conduct of our business. Our businesses are also subject to extensive regulation, which may result in regulatory proceedings against us.
ITEM 4. MINE SAFETY DISCLOSURES
Not applicable.
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PART II
ITEM 5. MARKET FOR REGISTRANT’S COMMON EQUITY, RELATED STOCKHOLDER MATTERS AND ISSUER PURCHASES OF EQUITY SECURITIES
Until the completion of an IPO, our outstanding Common Stock will be offered and sold in transactions exempt from registration under the Securities Act under Section 4(a)(2) and Regulation D. See “— Recent Sales of Unregistered Securities and Purchases of Equity Securities” below for more information. There is currently no public market for our Common Stock, nor can we give any assurance that one will develop.
Because our Common Stock is acquired by investors in one or more transactions “not involving a public offering,” they are “restricted securities” and may be required to be held indefinitely. Our Common Stock may not be sold, transferred, assigned, pledged or otherwise disposed of unless (i) our consent is granted, and (ii) the Common Stock is registered under applicable securities laws or specifically exempted from registration (in which case the stockholder may, at our option, be required to provide us with a legal opinion, in form and substance satisfactory to us, that registration is not required). Accordingly, an investor must be willing to bear the economic risk of investment in the Common Stock until we are liquidated. No sale, transfer, assignment, pledge or other disposition, whether voluntary or involuntary, of the Common Stock may be made except by registration of the transfer on our books. Each transferee will be required to execute an instrument agreeing to be bound by these restrictions and the other restrictions imposed on the Common Stock and to execute such other instruments or certifications as are reasonably required by us.
Holders
As of March 24, 2025, we had two stockholders of record.
Distributions
We have elected to be treated as a RIC under Subchapter M of the Code. To qualify and maintain our qualification as a RIC, we must meet certain source-of-income and asset diversification requirements as well as distribute dividends to our stockholders each taxable year of an amount at least equal to 90% of our investment company taxable income. For more information, see “Item 7 — Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operation — Distributions to Stockholders — Common Stock Distributions.”
The distributions declared during the year ended December 31, 2024, were derived from $0.78 of net investment income and $0.02 return of capital. The distributions declared during the year ended December 31, 2023, were derived from $0.82 of net investment income and $0.00 return of capital.
We have notified shareholders of amounts for use in preparing 2024 income tax forms in January 2025. The following information is provided pursuant to provisions of the Code. We designate $0 as capital gain dividends paid during the fiscal year ended December 31, 2024.
Recent Sales of Unregistered Securities and Purchases of Equity Securities
We have been party to subscription agreements, pursuant to which an investor is required to fund drawdowns to purchase Shares up to the amount of the investor’s capital commitment on an as-needed basis with a minimum of 10 calendar days’ prior notice.
The following table summarizes the sales of the Shares pursuant to a subscription agreement during the year ended December 31, 2024:
Date of Sale |
|
Shares Sold |
|
|
Aggregate Offering Price |
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April 10, 2024 |
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3,948,773 |
|
|
$37.0 million |
October 15, 2024 |
|
|
7,236,842 |
|
|
$66.0 million |
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The following table summarizes the sales of the Shares pursuant to a subscription agreement during the year ended December 31, 2023:
Date of Sale |
|
Shares Sold |
|
|
Aggregate Offering Price |
|
July 6, 2023 |
|
|
3,267,974 |
|
|
$30.0 million |
The sales of our Common Stock pursuant to the subscription agreements were exempt from the registration requirements of the Securities Act pursuant to Section 4(a)(2) thereof. We did not engage in general solicitation or advertising with regard to such sales of our Common Stock and did not offer securities to the public in connection with such issuance and sale. The investors who purchased Common Stock were all accredited investors.
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ITEM 6. SELECTED FINANCIAL DATA
The following selected financial data for the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022 were derived from our accompanying audited financial statements and notes to the financial statements, included elsewhere in this annual report. The data should be read in conjunction with our accompanying financial statements, notes to the financial statements and “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations” included elsewhere in this annual report.
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
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Year Ended December 31, 2022 |
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Statement of Operations Data: |
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|||
Income |
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Total investment income |
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$ |
42,701,534 |
|
|
$ |
42,963,870 |
|
|
$ |
29,658,516 |
|
Expenses |
|
|
|
|
|
|
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|
|||
Net expense |
|
|
6,518,569 |
|
|
|
6,737,990 |
|
|
|
5,840,708 |
|
Net investment income |
|
|
36,182,965 |
|
|
|
36,225,880 |
|
|
|
23,817,808 |
|
Net realized (loss) gain on investments |
|
|
(907,842 |
) |
|
|
(5,528,490 |
) |
|
|
853,764 |
|
Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments |
|
|
(3,665,650 |
) |
|
|
3,595,408 |
|
|
|
(5,633,954 |
) |
Net increase in net assets resulting from operations |
|
$ |
31,609,473 |
|
|
$ |
34,292,798 |
|
|
$ |
19,037,618 |
|
|
|
|
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|
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|||
Per Share Data: |
|
|
|
|
|
|
|
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|||
Net investment income per common share - basic and diluted (a) |
|
|
0.78 |
|
|
|
0.81 |
|
|
|
0.53 |
|
Net increase in net assets resulting fromoperations per |
|
|
0.68 |
|
|
|
0.77 |
|
|
|
0.42 |
|
Distributions declared per common share |
|
|
0.80 |
|
|
|
0.82 |
|
|
|
0.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Statement of Assets and Liabilities Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Total assets |
|
$ |
433,157,788 |
|
|
$ |
413,464,757 |
|
|
$ |
443,650,195 |
|
Total liabilities |
|
|
6,515,383 |
|
|
|
4,380,479 |
|
|
|
15,172,517 |
|
Net assets |
|
|
426,642,405 |
|
|
|
409,084,278 |
|
|
|
428,477,678 |
|
Net asset value per common share |
|
|
9.07 |
|
|
|
9.19 |
|
|
|
9.24 |
|
Common shares outstanding |
|
|
47,020,454 |
|
|
|
44,518,989 |
|
|
|
46,376,461 |
|
Weighted common shares outstanding - basic and diluted |
|
|
46,205,335 |
|
|
|
44,518,983 |
|
|
|
45,106,946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Other Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Number of portfolio investments |
|
|
289 |
|
|
|
246 |
|
|
|
252 |
|
Average investment amount (b) |
|
$ |
1,442,816 |
|
|
$ |
1,587,282 |
|
|
$ |
1,697,226 |
|
Percentage of investments at floating rates (b) |
|
|
100.00 |
% |
|
|
99.59 |
% |
|
|
99.41 |
% |
54
ITEM 7. MANAGEMENT’S DISCUSSION AND ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION AND RESULTS OF OPERATIONS
The information contained in this section should be read in conjunction with the financial statements and notes to the financial statements appearing elsewhere in this annual report.
This annual report and other statements contain forward-looking statements that involve substantial risks and uncertainties. Such statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors and undue reliance should not be placed thereon. These forward-looking statements are not historical facts, but rather are based on current expectations, estimates and projections about our company, our current and prospective portfolio investments, our industry, our beliefs and our assumptions. Words such as “anticipates,” “expects,” “intends,” “plans,” “will,” “may,” “continue,” “believes,” “seeks,” “estimates,” “would,” “could,” “should,” “targets,” “projects,” and variations of these words and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These statements are not guarantees of future performance and are subject to risks, uncertainties and other factors, some of which are beyond our control and difficult to predict and could cause actual results to differ materially from those expressed or forecasted in the forward-looking statements, including:
Although we believe that the assumptions on which these forward-looking statements are based are reasonable, any of those assumptions could prove to be inaccurate, and as a result, the forward-looking statements based on those assumptions also could be inaccurate. In light of these and other uncertainties, the inclusion of a projection or forward-looking statement in this annual report should not be regarded as a representation by us that our plans and objectives will be achieved. These risks and uncertainties include those described or identified in the section of our Registration Statement and this Form 10-K entitled “Item 1A. Risk Factors”, elsewhere in this annual report on Form 10-K and in other filings we may make with the SEC from time to time. You should not place undue reliance on these forward-looking statements, which apply only as of the date of this annual report. Moreover, we assume no duty and do not undertake to update the forward-looking statements.
55
OVERVIEW
Audax Credit BDC Inc. is a Delaware corporation that was formed on January 29, 2015. We are an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that has elected to be treated as a BDC under the 1940 Act. In addition, we have elected to be treated for U.S. federal income tax purposes and intend to comply with the requirements to qualify annually, as a RIC under Subchapter M of the Code.
Our investment objective is to generate current income and, to a lesser extent, long-term capital appreciation. We intend to meet our investment objective by investing primarily in senior secured debt of privately owned U.S. middle market companies. We intend to invest at least 80% of our net assets plus the amount of any borrowings in “credit instruments,” which we define as any fixed income instruments. We may also invest, at any time and from time to time, in syndicated loans, securities, structured products and other financial instruments, including, without limitation, corporate and government bonds, convertible securities, term loans, equity securities (both common and preferred), various debt securities (both secured and unsecured), dividend-paying equity, royalties, collateralized loan obligations, and warrants.
Although we have no present intention of doing so, we may decide to incur leverage. If we do incur leverage, however, we anticipate that it will be used in limited circumstances and on a short-term basis for purposes such as funding distributions. As a BDC, we are limited in our use of leverage under the 1940 Act. Under the 1940 Act, a BDC generally is required to maintain asset coverage of 200% for senior securities representing indebtedness (such as borrowings from banks or other financial institutions) or stock (such as preferred stock). The SBCAA, which was signed into law on March 23, 2018, provides that a BDC's required asset coverage under the 1940 Act may be reduced from 200% (i.e., $1 of debt outstanding for each $1 of equity) to 150% (i.e., $2 of debt outstanding for each $1 of equity). This reduction in asset coverage permits a BDC to double the amount of leverage it may utilize, subject to certain approval, timing and reporting requirements, including either stockholder approval or approval of a majority of the directors who are not “interested persons” (as defined in the 1940 Act) of the BDC and who have no financial interest in the arrangement. In addition, as a non-traded BDC, if we receive the relevant approval to increase our authorized leverage, we will be required to offer our stockholders the opportunity to sell their shares of Common Stock over the next year following the calendar quarter in which the approval was obtained. In determining whether to use leverage, we will analyze the maturity, covenants and interest rate structure of the proposed borrowings, as well as the risks of such borrowings within the context of our investment outlook and the impact of leverage on our investment portfolio. The amount of any leverage that we will employ as a BDC will be subject to oversight by our Board of Directors.
We generate revenue in the form of interest on the debt securities that we hold in our portfolio companies. The senior debt we invest in generally has stated terms of three to ten years. Our senior debt investments generally bear interest at a floating rate. Interest on debt securities is generally payable quarterly or semiannually. In some cases, some of our investments may provide for deferred interest payments or PIK interest. The principal amount of the debt securities and any accrued but unpaid interest generally will become due at the maturity date. In addition, we may generate revenue in the form of commitment and other fees in connection with transactions, although we do not expect to do so. OID as well as market discount and premium are accreted and amortized in determining our interest income. We record any prepayment premiums on loans and debt securities as income.
PORTFOLIO COMPOSITION AND INVESTMENT ACTIVITY
Portfolio Composition
The fair value of our investments, comprised of syndicated loans and equity, as of December 31, 2024, was approximately $410,031,275, and we held investments in 244 portfolio companies as of December 31, 2024. The fair value of our investments, comprised of syndicated loans and equity, as of December 31, 2023, was approximately $387,194,568, and we held investments in 211 portfolio companies as of December 31, 2023.
During the year ended December 31, 2024, we purchased $108,843,281 in investments, and we had $63,131,474 in debt repayments by existing portfolio companies, and $19,912,490 in sales of securities of portfolio companies. During the year ended December 31, 2023, we purchased $71,291,378 in investments, and we had $59,955,240 in debt repayments by existing portfolio companies, and $43,961,707 in sales of securities of portfolio companies. In addition, for the year ended December 31, 2024, we had a change in unrealized depreciation of $3,665,650 and realized losses of $907,842, and for the year ended December 31, 2023, we had a change in unrealized appreciation of $3,595,408 and realized losses of $5,528,490.
56
Our investment activity for the years ended December 31, 2024 and 2023, is presented at fair value below:
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
|
||
Beginning investment portfolio, at fair value |
|
$ |
387,194,568 |
|
|
$ |
420,828,658 |
|
|
Investments in new portfolio investments |
|
|
74,623,860 |
|
|
|
52,231,850 |
|
|
Investments in existing portfolio investments |
|
|
34,219,421 |
|
|
|
19,059,528 |
|
|
Principal repayments |
|
|
(63,131,474 |
) |
|
|
(59,955,240 |
) |
|
Proceeds from investments sold |
|
|
(19,912,490 |
) |
|
|
(43,961,707 |
) |
|
Change in premiums, discounts and amortization |
|
|
1,610,882 |
|
|
|
924,561 |
|
|
Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments |
|
|
(3,665,650 |
) |
|
|
3,595,408 |
|
|
Realized loss on investments |
|
|
(907,842 |
) |
|
|
(5,528,490 |
) |
|
Ending portfolio investment activity, at fair value |
|
$ |
410,031,275 |
|
|
$ |
387,194,568 |
|
|
Number of portfolio investments |
|
|
289 |
|
|
|
246 |
|
|
Average investment amount, at cost |
|
$ |
1,442,816 |
|
|
$ |
1,587,282 |
|
|
Percentage of investments at floating rates |
|
|
100.00 |
|
% |
|
99.59 |
|
% |
As of December 31, 2024 and 2023, all of our portfolio consisted of non-controlled/non-affiliated investments.
RECENT DEVELOPMENTS
Subsequent to December 31, 2024 through March 24, 2025, we invested $19,105,197 at cost in 71 different portfolio companies.
RESULTS OF OPERATIONS
Set forth below is a comparison of our results of operations for the years ended December 31, 2024 and 2023. For a comparison of our results of operations for the years ended December 31, 2023 and 2022, see our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, as filed with the SEC on March 27, 2024.
The net increase or decrease in net assets from operations may vary substantially from period to period as a result of various factors, including the recognition of realized gains and/or losses and net change in unrealized appreciation and depreciation.
Revenue
Net investment income for the years ended December 31, 2024 and 2023, is presented in the table below:
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
||
Total interest income from non-controlled/non-affiliated investments |
|
$ |
42,066,157 |
|
|
$ |
42,352,768 |
|
Total other interest income |
|
|
401,127 |
|
|
|
300,230 |
|
Total other income |
|
|
234,250 |
|
|
|
310,872 |
|
Total investment income |
|
$ |
42,701,534 |
|
|
$ |
42,963,870 |
|
Total investment income for the year ended December 31, 2024 decreased to $42,066,157 from $42,963,870 for the year ended December 31, 2023, and was primarily driven by a decrease in interest rate spreads over the period. As of December 31, 2024 and 2023, the size of our debt portfolio was $411,274,889 and $385,290,924 at amortized cost, respectively, with total principal amount of debt outstanding of $416,223,879 and $390,220,926, respectively.
57
Expenses
Total expenses net of waivers for the years ended December 31, 2024 and 2023, were as follows:
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
||
Base management fee(a) |
|
$ |
4,214,381 |
|
|
$ |
4,272,708 |
|
Incentive fee(a) |
|
|
5,747,461 |
|
|
|
5,758,363 |
|
Interest expense(b) |
|
|
— |
|
|
|
446,070 |
|
Professional fees |
|
|
664,032 |
|
|
|
535,070 |
|
Directors' fees |
|
|
285,000 |
|
|
|
255,000 |
|
Administrative fee(a) |
|
|
265,000 |
|
|
|
265,000 |
|
Other expenses |
|
|
434,563 |
|
|
|
299,137 |
|
Total expenses |
|
|
11,610,437 |
|
|
|
11,831,348 |
|
Base management fee waivers(a) |
|
|
(1,475,033 |
) |
|
|
(1,495,448 |
) |
Incentive fee waivers(a) |
|
|
(3,616,835 |
) |
|
|
(3,597,910 |
) |
Total expenses, net of waivers |
|
$ |
6,518,569 |
|
|
$ |
6,737,990 |
|
The decrease in base management fees before waivers for the year ended December 31, 2024 in comparison to the year ended December 31, 2023 was driven by our decreasing invested balance. For the years ended December 31, 2024 and 2023, we accrued gross base management fees before waivers of $4,214,381 and $4,272,708, respectively. Offsetting those fees, we recognized base management fee waivers of $1,475,033 and $1,495,448, respectively. For the years ended December 31, 2024 and 2023, we accrued incentive fees related to net investment income before waivers of $5,747,461 and $5,758,363, respectively. Offsetting those fees during the periods were incentive fee waivers of $3,616,835 and $3,597,910, respectively. For the years ended December 31, 2024 and 2023, we did not accrue incentive fees related to capital gains. Additionally, we accrued $265,000 of administrative fees for each of the years ended December 31, 2024 and 2023. Refer to Note 4 — Related Party Transactions in the notes accompanying our financial statements for more information related to base management fees, incentive fees and waivers.
During the years ended December 31, 2024 and 2023, we incurred professional fees of $664,032 and $535,070, respectively, related to audit fees, tax fees, and legal fees. We also incurred expenses related to fees paid to our independent directors of $285,000 and $255,000 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively. During the years ended December 31, 2024 and 2023, we incurred other expenses of $434,563 and $299,137, respectively, related to subscription fees, operating fees, custody fees, and other company expenses. During the years ended December 31, 2024 and 2023, we incurred interest expense of $0 and $446,070, respectively, in connection with our short-term borrowings. Refer to Note 8 — Borrowings in the notes accompanying our financial statements for more information related to interest expense.
Realized and Unrealized Gains and Losses
We recognized $907,842 in net realized losses for the year ended December 31, 2024. We recognized $5,528,490 in net realized losses for the year ended December 31, 2023.
Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments for the years ended December 31, 2024, and 2023, is presented in the table below, was as follows:
Type |
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
||
First Lien Debt |
|
$ |
(277,632 |
) |
|
$ |
2,049,517 |
|
Unitranche Debt |
|
|
(4,061,600 |
) |
|
|
1,766,446 |
|
Second Lien Debt |
|
|
194,409 |
|
|
|
(119,071 |
) |
Equity and Preferred Shares |
|
|
479,173 |
|
|
|
(101,484 |
) |
Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments |
|
$ |
(3,665,650 |
) |
|
$ |
3,595,408 |
|
58
FINANCIAL CONDITION, LIQUIDITY AND CAPITAL RESOURCES
Set forth below are our financial condition, liquidity and capital resources for the years ended December 31, 2024 and 2023. For information regarding our liquidity and capital resources for the year ended December 31, 2023, see our Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2023, as filed with the SEC on March 27, 2024.
We generate cash primarily from the net proceeds of any offering of the Shares, from cash flows from interest and fees earned from our investments, and from principal repayments and proceeds from sales of our investments. Our primary use of cash is investments in portfolio companies, payments of our expenses and cash distributions to our stockholders. As of December 31, 2024 and 2023, we had cash of $19,737,091 and $20,940,279, respectively.
Operating Activities
Net cash provided by the operating activities for the year ended December 31, 2024 was $12,848,158. The primary operating activity during this period was investments in portfolio investments which generated interest and fee income. This was partially offset by repayments of bank loans and proceeds from investments sold. Net cash provided by the operating activities for the year ended December 31, 2023 was $71,881,925. The primary operating activity during this period was investments in portfolio investments which generated interest and fee income. This was partially offset by repayments of bank loans and proceeds from investments sold.
As of December 31, 2024 and 2023, we had 109 and 84 investments with unfunded commitments of $37,896,006 and $27,258,654, respectively. We believe that, as of both December 31, 2024 and 2023, we had sufficient assets to adequately cover any obligations under our unfunded commitments.
The following table summarizes our total portfolio activity during the years ended December 31, 2024 and 2023:
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
||
Beginning investment portfolio |
|
$ |
387,194,568 |
|
|
$ |
420,828,658 |
|
Investments in new portfolio investments |
|
|
74,623,860 |
|
|
|
52,231,850 |
|
Investments in existing portfolio investments |
|
|
34,219,421 |
|
|
|
19,059,528 |
|
Principal repayments |
|
|
(63,131,474 |
) |
|
|
(59,955,240 |
) |
Proceeds from sales of investments |
|
|
(19,912,490 |
) |
|
|
(43,961,707 |
) |
Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments |
|
|
(3,665,650 |
) |
|
|
3,595,408 |
|
Net realized loss on investments |
|
|
(907,842 |
) |
|
|
(5,528,490 |
) |
Net change in premiums, discounts and amortization |
|
|
1,610,882 |
|
|
|
924,561 |
|
Investment Portfolio, at Fair Value |
|
$ |
410,031,275 |
|
|
$ |
387,194,568 |
|
Financing Activities
Net cash used in our financing activities for the year ended December 31, 2024 was $14,051,346, which consisted of $103,000,000 from issuances of 11,185,615 shares to our stockholders, in connection with our capital calls during the period. This was partially offset by $80,000,000 in repurchases of 8,684,164 shares to our stockholders, in connection with our Tender Offers during the period and distributions of $37,051,346 or $0.80 per share. Net cash used in our financing activities for the year ended December 31, 2023 was $66,864,809, which consisted of $30,000,000 from issuances of 3,267,974 shares to our stockholders, in connection with our capital calls during the period and a net $13,178,611 in connection with our repayments of short-term borrowings during the period. This was partially offset by $47,515,735 in repurchases of 5,125,458 shares to our stockholders, in connection with our Tender Offers during the period and distributions of $36,170,582 or $0.82 per share.
59
Equity Activity
An investor made capital commitments to us in the amounts set forth below as of the date opposite each capital commitment:
Amount |
|
Date |
|||
$ |
140,000,000 |
|
|
|
June 23, 2015 |
$ |
50,000,000 |
|
|
|
December 2, 2016 |
$ |
100,000,000 |
|
|
|
On December 7, 2017 |
$ |
40,000,000 |
|
|
|
March 22, 2019 |
$ |
30,000,000 |
|
|
|
September 23, 2019 |
$ |
11,200,000 |
|
|
|
March 20, 2020 |
$ |
8,900,000 |
|
|
|
May 28, 2021 |
$ |
110,000,000 |
|
|
|
December 15, 2021 |
$ |
30,000,000 |
|
|
|
June 13, 2023 |
$ |
37,000,000 |
|
|
|
March 25, 2024 |
$ |
66,000,000 |
|
|
|
October 1, 2024 |
As of December 31, 2024, there were no remaining unfunded capital commitments by our investors.
The number of Shares issued and outstanding as of December 31, 2024 and December 31, 2023, were 47,020,454 and 44,518,989, respectively.
The following table summarizes activity in the number of Shares during the years ended December 31, 2024 and 2023:
|
|
Common stock shares in issue |
|
|||||
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
||
Shares in issue, beginning of period |
|
|
44,518,989 |
|
|
|
46,376,461 |
|
Common stock issued ($103,000,000 and $30,000,000, respectively) |
|
|
11,185,615 |
|
|
|
3,267,974 |
|
Common stock repurchased ($80,000,000 and $47,515,735, respectively) |
|
|
(8,684,164 |
) |
|
|
(5,125,458 |
) |
Issuance of common shares in connection with dividend |
|
|
14 |
|
|
|
12 |
|
Shares in issue, end of period |
|
|
47,020,454 |
|
|
|
44,518,989 |
|
Contractual Obligations
The following table summarizes our significant contractual payment obligations as of December 31, 2024:
|
|
Payments Due by Period |
|
|||||||||||||||||
|
|
Total |
|
|
Less Than 1 Year |
|
|
1 - 3 Years |
|
|
3 - 5 Years |
|
|
More Than 5 Years |
|
|||||
Unfunded commitments(1) |
|
$ |
37,896,006 |
|
|
|
37,896,006 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
$ |
— |
|
Total contractual obligations |
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$ |
37,896,006 |
|
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|
37,896,006 |
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— |
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— |
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$ |
— |
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Distributions to Stockholders – Common Stock Distributions
We have elected to be treated as a RIC for U.S. federal income tax purposes. As a RIC, we generally are not subject to corporate-level U.S. federal income taxes on ordinary income or capital gains that we timely distribute as dividends for
60
U.S. federal income tax purposes to our stockholders. To qualify to be taxed as a RIC and thus avoid corporate-level income tax on the income that we distribute as dividends to our stockholders, we are required to distribute dividends to our stockholders each taxable year generally of an amount at least equal to 90% of our investment company taxable income, determined without regard to the deduction for any dividends paid. To avoid a 4% excise tax on undistributed earnings, we are required to distribute dividends to our stockholders in respect of each calendar year of an amount at least equal to the sum of (i) 98% of our ordinary income (taking into account certain deferrals and elections) for such calendar year, (ii) 98.2% of our capital gain net income, adjusted for certain ordinary losses, for the one-year period ending October 31 of that calendar year and (iii) any income or capital gains recognized, but not distributed, in preceding calendar years and on which we incurred no federal income tax. We intend to make distributions to stockholders on an annual basis of substantially all of our net investment income. Although we intend to make distributions of net realized capital gains, if any, at least annually, out of assets legally available for such distributions, we may in the future decide to retain such capital gains for investment. In addition, the extent and timing of special dividends, if any, will be determined by our Board of Directors and will largely be driven by portfolio specific events and tax considerations.
We may fund our cash distributions from any sources of funds available, including offering proceeds, borrowings, net investment income from operations, capital gains proceeds from the sale of assets, non-capital gains proceeds from the sale of assets, dividends or other distributions paid to us on account of preferred and common equity investments in portfolio companies and fee waivers from our Adviser. Our distributions may exceed our earnings, especially during the period before we have substantially invested the proceeds from an offering. As a result, a portion of the distributions we may represent a return of capital for U.S. federal income tax purposes. Thus, the source of a distribution to our stockholders may be the original capital invested by the stockholder rather than our income or gains. In addition, we may be limited in our ability to make distributions due to the asset coverage test for borrowings applicable to us as a BDC under the 1940 Act. During the year ended December 31, 2024, we made three distributions totaling $37,051,473, or $0.80 per Share. During the year ended December 31, 2023, we made two distributions totaling $36,170,582, or $0.82 per Share. The following tables provide the details of each distribution for the years ended December 31, 2024 and 2023.
Period |
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Declaration Date |
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Record Date |
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Payment Date |
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Distribution per Common Share |
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Fiscal Year Ended |
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June 24, 2024 |
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June 24, 2024 |
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June 26, 2024 |
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$ |
0.400 |
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2024 |
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September 24, 2024 |
|
September 24, 2024 |
|
September 26, 2024 |
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$ |
0.190 |
|
|
|
December 18, 2024 |
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December 18, 2024 |
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December 20, 2024 |
|
$ |
0.210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
Period |
|
Declaration Date |
|
Record Date |
|
Payment Date |
|
Distribution per Common Share |
|
|
Fiscal Year Ended |
|
June 23, 2023 |
|
June 23, 2023 |
|
June 27, 2023 |
|
$ |
0.410 |
|
2023 |
|
December 22, 2023 |
|
December 22, 2023 |
|
December 27, 2023 |
|
$ |
0.415 |
|
Qualified Interest Income and Qualified Short-Term Capital Gain (for non-U.S. resident shareholders only). Under the American Jobs Creation Act of 2004, the amounts of ordinary dividends paid during the fiscal year ended December 31, 2024 are considered to be derived from “qualified interest income,” as defined in Section 871(k)(1)(E) of the Code, and therefore are designated as interest-related dividends, as defined in Section 871(k)(1)(C) of the Code. Further, the amounts of ordinary dividends paid during the fiscal year ended December 31, 2024 are considered to be derived from “qualified short-term capital gain,” as defined in Section 871(k)(2)(D) of the Code, and therefore are designated as qualified short-term gain dividends, as defined by Section 871(k)(2)(C) of the Code.
The determination of the tax attributes of our distributions is made annually at the end of our taxable year, based upon our taxable income for the full taxable year and distributions paid for the full taxable year. Therefore, estimates made on an interim basis may not be representative of the actual tax attributes of distributions for a full year. The actual tax characteristics of distributions to stockholders will reported to stockholders subject to information reporting after the close of each calendar year on Form 1099-DIV.
Related Party Fees
For the year ended December 31, 2024, we recorded base management fees of $4,214,381 and waivers to the base management fees of $1,475,033, as set forth within the accompanying statements of operations. For the year ended December 31, 2023, we recorded base management fees of $4,272,708 and waivers to the base management fees of $1,495,448, as set forth within the accompanying statements of operations.
61
For the year ended December 31, 2024, we recorded incentive fees of $5,747,461 and waivers to the incentive fees of $3,616,835, as set forth within the accompanying statements of operations. For the year ended December 31, 2023, we recorded incentive fees of $5,758,363 and waivers to the incentive fees of $3,597,910, as set forth within the accompanying statements of operations.
For each of the years ended December 31, 2024 and 2023, we recorded administrative fees of $265,000, as set forth within the accompanying statements of operations.
Fees due to related parties as of December 31, 2024 and 2023, as set forth on our accompanying statements of assets and liabilities were as follows:
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December 31, 2024 |
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December 31, 2023 |
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Net base management fee due to Adviser |
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$ |
686,366 |
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$ |
687,175 |
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Net incentive fee due to Adviser |
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510,082 |
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596,757 |
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Total fees due to Adviser, net of waivers |
|
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1,196,448 |
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1,283,932 |
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Fee due to Administrator, net of waivers |
|
|
66,250 |
|
|
|
66,250 |
|
Total Related Party Fees Due |
|
$ |
1,262,698 |
|
|
$ |
1,350,182 |
|
Tender Offers
To provide our stockholders with limited liquidity, we may, in the absolute discretion of our Board of Directors, conduct tender offers. Our tenders for shares of Common Stock, if any, would be conducted on such terms as may be determined by our Board of Directors and in accordance with the requirements of applicable law, including Section 23(c) of the 1940 Act and Regulation M under the Exchange Act.
On April 15, 2024, we issued a Tender Offer to repurchase $30,000,000 worth of Common Stock from the Stockholder. The Offer was accepted on May 11, 2024. On October 18, 2024, we issued a Tender Offer to repurchase $50,000,000 worth of Common Stock from the Stockholder. The Offer was accepted on November 18, 2024.
CRITICAL ACCOUNTING POLICIES
This discussion of our operations is based upon our financial statements, which are prepared in accordance with GAAP. The preparation of these financial statements requires our management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses.
Changes in the economic environment, financial markets and any other parameters used in determining such estimates could cause actual results to differ. In addition to the discussion below, we describe our critical accounting policies in the notes to our financial statements.
Investment Valuation Policy
On December 3, 2020, the SEC announced that it adopted the Valuation Rule, which established an updated regulatory framework for determining fair value in good faith for purposes of the 1940 Act. Pursuant to the Valuation Rule, which became effective on September 8, 2022, our Board of Directors designated the Adviser as our Valuation Designee to perform fair value determinations relating to the value of our assets for which market quotations are not readily available in good faith. Such valuation by the Valuation Designee must be made in good faith and may be based on, among other things, the input of independent third-party valuation firms, where applicable. The Valuation Designee’s valuation process is subject to our Board of Directors’ oversight.
In accordance with the 1940 Act, our Board of Directors has the ultimate responsibility for reviewing the good faith fair value determination of our investments for which market quotations are not readily available based on our Policy and for overseeing the Valuation Designee. Such review and oversight include receiving written fair value determinations and supporting materials provided by the Valuation Designee and any independent third-party valuation firms as may be used by the Valuation Designee or our Board of Directors from time to time.
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As part of the valuation process, the Valuation Designee may take into account the following types of factors, if relevant, in determining the fair value of our investments: applicable market yields and multiples; security covenants; call protection provisions; information rights; comparisons of financial ratios of the portfolio companies that issued such private equity securities to peer companies that are public; comparable merger and acquisition transactions; the nature and realizable value of any collateral; the portfolio company’s ability to make payments and its earnings and discounted cash flow; available current market data, including relevant and applicable markets in which the portfolio company does business; and other relevant factors. When an external event such as a purchase transaction, public offering or subsequent equity sale occurs, the Valuation Designee will consider the pricing indicated by the external event in its valuation of the portfolio investment.
The Valuation Designee utilizes the following multi-step process in determining fair value for our investments for which market quotations are not “readily available”:
Due to the inherent uncertainty of determining the fair value of investments that do not have a readily available market value, the fair value of the investments may differ significantly from the values that would have been used had a readily available market value existed for such investments, and the differences could be material. In addition, changes in the market environment and other events that may occur over the life of the investments may cause the gains or losses ultimately realized on these investments to be different from the valuations currently assigned.
The Valuation Designee determines fair value in good faith for all our investments without readily available market quotations by using methodologies consistent with the principles of the valuation approaches set forth in ASC 820, Section 2(a)(41) of the 1940 Act and Rule 2a-5 thereunder.
ASC 820 defines fair value as “the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.” Fair value is a market-based measurement, not an entity-specific measurement. For some assets and liabilities, observable market transactions or market information might be available. For other assets and liabilities, observable market transactions and market information might not be available. However, the objective of a fair value measurement in both cases is the same – to estimate the price when an orderly transaction to sell the asset or transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions (that is, an exit price at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability).
ASC 820 establishes a hierarchal disclosure framework which ranks the observability of inputs used in measuring financial instruments at fair value. The observability of inputs is impacted by a number of factors, including the type of financial instruments and their specific characteristics. Financial instruments with readily available quoted prices, or for which fair value can be measured from quoted prices in active markets, generally will have a higher degree of market price observability and a lesser degree of judgment applied in determining fair value.
The three-level hierarchy for fair value measurement is defined as follows:
Level 1 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices available in active markets for identical financial instruments as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include unrestricted securities, including equities and derivatives, listed in active markets. We do not adjust the quoted price for these instruments, even in situations where we hold a large position, and a sale could reasonably be expected to impact the quoted price.
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Level 2 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices in markets that are not active or for which all significant inputs are either directly or indirectly observable as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include less liquid and restricted securities listed in active markets, securities traded in markets that are not active, government and agency securities, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on observable inputs.
Level 3 — Inputs to the valuation methodology are unobservable and significant to the overall fair value measurement, and include situations where there is little, if any, market activity for the investment. The inputs into the determination of fair value require significant management judgment or estimation. The types of financial instruments in this category include investments in privately held entities, non-investment grade residual interests in securitizations, collateralized loan obligations, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on unobservable inputs.
In certain cases, the inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, the determination of which category within the fair value hierarchy is appropriate for any given financial instrument is based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment and considers factors specific to the financial instrument.
Pursuant to the framework set forth above, the Valuation Designee values securities traded in active markets on the measurement date by multiplying the exchange closing price of such traded securities/instruments by the quantity of shares or amount of the instrument held. The Valuation Designee may also obtain quotes with respect to certain of our investments from pricing services, brokers or dealers’ quotes, or counterparty marks in order to value liquid assets that are not traded in active markets.
Pricing services aggregate, evaluate and report pricing from a variety of sources including observed trades of identical or similar securities, broker or dealer quotes, model-based valuations and internal fundamental analysis and research. When doing so, the Valuation Designee determines whether the quote obtained is sufficient in accordance with GAAP to determine the fair value of the security. If determined adequate, the Valuation Designee uses the quote obtained.
Securities that are illiquid or for which the pricing source does not provide a valuation or methodology or provides a valuation or methodology that, in the judgment of the Valuation Designee, does not represent fair value, are each valued as of the measurement date using all techniques appropriate under the circumstances and for which sufficient data are available. These valuation techniques vary by investment but include comparable public market valuations, comparable precedent transaction valuations and discounted cash flow analyses. Inputs for these valuation techniques include relative credit information, observed market movement, industry sector information, and other market data, which may include benchmarking of comparable securities, issuer spreads, reported trades, and reference data, such as market research publications, when available.
Investment performance data utilized are the most recently available as of the measurement date, which in many cases may reflect up to a one quarter lag in information.
Securities for which market quotations are not readily available or for which a pricing source is not sufficient may include the following:
Subject to the oversight of our Board of Directors, the Valuation Designee has the overall responsibility for the implementation and monitoring of our pricing policies to ensure fair, accurate and current valuations.
Determination of fair value involves subjective judgments and estimates. Accordingly, the notes to our financial statements express the uncertainty with respect to the possible effect of such valuations, and any change in such valuations, on our financial statements.
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Security transactions are recorded on the trade date (the date the order to buy or sell is executed or, in the case of privately issued securities, the closing date, which is when all terms of the transactions have been defined). Realized gains and losses on investments are determined based on the identified cost method.
Realized gains and losses on investments are determined based on the identified cost method.
Refer to Note 3 — Investments in the notes to our accompanying financial statements included elsewhere in this annual report for additional information regarding fair value measurements and our application of ASC 820.
Revenue Recognition
We record interest income on an accrual basis to the extent that we expect to collect such amounts. For loans and debt securities with contractual PIK interest, which represents contractual interest accrued and added to the principal balance, we generally will not accrue PIK interest for accounting purposes if the portfolio company valuation indicates that such PIK interest is not collectible. We do not accrue as a receivable interest on loans and debt securities for accounting purposes if we have reason to doubt our ability to collect such interest. OID, market discounts or premiums are accreted or amortized using the effective interest method as interest income. We record prepayment premiums on loans and debt securities as interest income.
Net Realized Gains or Losses and Net Change in Unrealized Appreciation or Depreciation
We measure net realized gains or losses by the difference between the net proceeds from the repayment or sale and the amortized cost basis of the investment, without regard to unrealized appreciation or depreciation previously recognized, but considering unamortized upfront fees and prepayment penalties. Net change in unrealized appreciation or depreciation reflects the change in portfolio investment values during the reporting period, including any reversal of previously recorded unrealized appreciation or depreciation, when gains or losses are realized.
PIK Interest
We may have investments in our portfolio that contain a PIK interest provision. Any PIK interest will be added to the principal balance of such investments and is recorded as income if the portfolio company valuation indicates that such PIK interest is collectible. In order to maintain our status as a RIC, substantially all of this income must be included in the amounts paid out by us to stockholders in the form of dividends, even if we have not collected any cash.
U.S. Income Taxes
We have elected to be subject to tax as a RIC under Subchapter M of the Code. As a RIC, we generally will not have to incur any corporate-level U.S. federal income taxes on any ordinary income or capital gains that we distribute as dividends to our stockholders. To qualify and maintain our qualification as a RIC, we must meet certain source-of-income and asset diversification requirements as well as distribute dividends to our stockholders each taxable year of an amount generally at least equal to 90% of our investment company taxable income, determined without regard to any distributions paid.
Depending on the level of taxable income earned in a taxable year, we may choose to retain taxable income in excess of current year distributions into the next taxable year. We would then incur a 4% excise tax on such taxable income, as required. To the extent that we determine that our estimated current year annual taxable income may exceed estimated current year distributions, we will accrue an excise tax, if any, on estimated excess taxable income as taxable income is earned. We did not accrue any excise tax for the fiscal years ended December 31, 2024, 2023, and 2022.
Because U.S. federal income tax regulations differ from GAAP, distributions in accordance with tax regulations may differ from net investment income and realized gains recognized for financial reporting purposes. Differences may be permanent or temporary. Permanent differences are reclassified within capital accounts in the financial statements to reflect their tax character. Permanent differences may also result from differences in classification in certain items, such as the treatment of short-term gains as ordinary income for tax purposes. Temporary differences arise when certain items of income, expense, gain or loss are recognized at some time in the future.
We evaluate tax positions taken or expected to be taken in the course of preparing our financial statements to determine whether any relevant tax positions would “more-likely-than-not” be sustained by the applicable tax authority. Tax positions not deemed to meet the “more-likely-than-not” threshold are reversed and recorded as a tax benefit or expensed in
65
the current fiscal year. All penalties and interest associated with any income taxes accrued are included in income tax expense. Conclusions regarding tax positions are subject to review and may be adjusted at a later date based on factors including, but not limited to, ongoing analyses of tax law, regulations and interpretations thereof. Our accounting policy on income taxes is critical because if we are unable to qualify, or once qualified, maintain our tax status as a RIC, we would be required to record a provision for corporate-level U.S. federal income taxes, as well as any related state or local taxes which may be significant to our financial results.
COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
Unfunded commitments to provide funds to portfolio companies are not reflected in our accompanying statements of assets and liabilities. Our unfunded commitments may be significant from time to time. These commitments are subject to the same underwriting and ongoing portfolio maintenance as are the on-balance sheet financial instruments that we hold. Since these commitments may expire without being drawn, the total commitment amount does not necessarily represent future cash requirements. We use cash flow from normal and early principal repayments and proceeds from borrowings and offerings to fund these commitments. As of December 31, 2024, we had 109 investments with unfunded commitments of $37,896,006. As of December 31, 2023, we had 84 investments with unfunded commitments of $27,258,654. We believe that, as of December 31, 2024 and 2023, we had sufficient assets to adequately cover any obligations under our unfunded commitments.
ITEM 7A. QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DISCLOSURES ABOUT MARKET RISK
We are subject to financial market risks, including changes in interest rates. During the period covered by our financial statements, many of the loans in our portfolio had floating interest rates, and we expect that many of our loans to portfolio companies in the future will also have floating interest rates based on SOFR or an equivalent risk-free index rate. Interest rate fluctuations may have a substantial negative impact on our investments, the value of our Common Stock and our rate of return on invested capital. As a result, there can be no assurance that a significant change in market interest rates will not have a material adverse effect on our net investment income.
Change in interest rates |
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Increase (decrease) in investment income |
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Up 300 basis points |
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12,486,716 |
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Up 200 basis points |
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8,324,478 |
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Up 100 basis points |
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4,162,239 |
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Down 100 basis points |
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(4,162,239 |
) |
Down 200 basis points |
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(8,324,478 |
) |
Down 300 basis points |
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(12,486,716 |
) |
Although we believe that this measure is indicative of our sensitivity to interest rate changes, it does not reflect potential changes in the credit market, credit quality, size and composition of the assets on the Statements of Assets and Liabilities and other business developments that could affect our net increase in net assets resulting from operations or net investment income. Accordingly, no assurances can be given that actual results would not differ materially from those shown above.
In addition, any investments we make that are denominated in a foreign currency will be subject to risks associated with changes in currency exchange rates. These risks include the possibility of significant fluctuations in the foreign currency markets, the imposition or modification of foreign exchange controls and potential illiquidity in the secondary market. These risks will vary depending upon the currency or currencies involved.
We may hedge against interest rate and currency exchange rate fluctuations by using standard hedging instruments such as futures, options and forward contracts subject to the requirements of the 1940 Act. While hedging activities may insulate us against adverse changes in interest rates, they may also limit our ability to participate in benefits of lower interest rates with respect to our portfolio of investments with fixed interest rates.
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ITEM 8. FINANCIAL STATEMENTS AND SUPPLEMENTARY DATA
Index to Financial Statements
Report of Independent of Registered Public Accounting Firm (PCAOB ID # |
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Statements of Assets and Liabilities as of December 31, 2024 and 2023 |
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|
69 |
Statements of Operations for the Years Ended December 31, 2024, 2023, and 2022 |
|
|
70 |
Statements of Changes in Net Assets for the Years Ended December 31, 2024, 2023, and 2022 |
|
|
71 |
Statements of Cash Flows for the Years Ended December 31, 2024, 2023, and 2022 |
|
|
72 |
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|
73 |
|
|
|
97 |
67
Report of Independent Registered Public Accounting Firm
To the Shareholders and the Board of Directors of Audax Credit BDC Inc.
Opinion on the Financial Statements
We have audited the accompanying statements of assets and liabilities of Audax Credit BDC Inc. (the “Company”), including the schedules of investments, as of December 31, 2024 and 2023, the related statements of operations, changes in net assets, and cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2024, and the related notes (collectively referred to as the “financial statements”). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company at December 31, 2024 and 2023, and the results of its operations, changes in its net assets and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2024, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles.
Basis for Opinion
These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on the Company's financial statements based on our audits. We are a public accounting firm registered with the Public Company Accounting Oversight Board (United States) (“PCAOB”) and are required to be independent with respect to the Company in accordance with the U.S. federal securities laws and the applicable rules and regulations of the Securities and Exchange Commission and the PCAOB.
We conducted our audits in accordance with the standards of the PCAOB. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether due to error or fraud. The Company is not required to have, nor were we engaged to perform, an audit of its internal control over financial reporting. As part of our audits we are required to obtain an understanding of internal control over financial reporting but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control over financial reporting. Accordingly, we express no such opinion.
Our audits included performing procedures to assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to error or fraud, and performing procedures that respond to those risks. Such procedures included examining, on a test basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements. Our procedures included confirmation of securities owned as of December 31, 2024 and 2023, by correspondence with the custodian, brokers, and others; when replies were not received from brokers or others, we performed other auditing procedures. Our audits also included evaluating the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.
/s/
We have served as the auditor of the Company since 2015.
March 24, 2025
A member firm of Ernst & Young Global Limited
68
Audax Credit BDC Inc.
Statements of Assets and Liabilities
December 31, 2024 and December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
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December 31, 2024 |
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December 31, 2023 |
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Assets |
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Investments, at fair value |
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Non-Control/Non-Affiliate investments (Cost of $ |
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Cash and cash equivalents |
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Interest receivable |
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Receivable from investments sold |
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Receivable from bank loan repayment |
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Total Assets |
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Liabilities |
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Payable for investments purchased |
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$ |
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$ |
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Fees due to investment advisor, net of waivers(a) |
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Fee due to administrator(a) |
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Accrued expenses and other liabilities |
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Total Liabilities |
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Net Assets |
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Common stock, $ |
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Capital in excess of par value |
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Total distributable earnings (loss) |
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( |
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( |
) |
Total Net Assets |
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$ |
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Net Asset Value per Share of Common Stock at End of Period |
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$ |
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$ |
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Shares Outstanding |
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69
Audax Credit BDC Inc.
Statements of Operations
For Years Ended December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in U.S. Dollars)
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
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Year Ended December 31, 2023 |
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Year Ended December 31, 2022 |
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Investment Income |
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Non-Control/Non-Affiliate |
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Interest income |
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Interest on cash |
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Total interest income |
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Non-Control/Non-Affiliate |
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Fee income |
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|
|
|
|||
Total income |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Expenses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Base management fee(a) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Incentive fee(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Interest expense(b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Professional fees |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Directors' fees |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Administrative fee(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Other expenses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Expenses before waivers from investment adviser and administrator |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Base management fee waivers(a) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Incentive fee waivers(a) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Total expenses, net of waivers |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net Investment Income |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Realized and Unrealized (Loss) Gain on Non-Control/Non-Affiliate Investments |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net realized (loss) gain on investments |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
Net realized and unrealized gain (loss) on investments |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Net Increase in Net Assets Resulting from Operations |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Basic and Diluted per Share of Common Stock: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net investment income |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Net increase in net assets resulting from operations |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Weighted average shares of common stock outstanding basic and |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
70
Audax Credit BDC Inc.
Statements of Changes in Net Assets
For the Years Ended December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in U.S. Dollars)
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
|
Year Ended December 31, 2022 |
|
|||
Operations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net investment income |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Net realized (loss) gain on investments |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
Net increase in net assets resulting from operations |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Distributions: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Distributions of ordinary income to common stockholders (a) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Return of capital to common stockholders (a) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
Total distributions |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Capital Share Transactions: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Issuance of common stock |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Repurchases of common stock (a) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Reinvestment of common stock |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net increase (decrease) in net assets from capital share transactions |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
Net Increase (Decrease) in Net Assets |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
Net Assets, Beginning of Period |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net Assets, End of Period |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
71
Audax Credit BDC Inc.
Statements of Cash Flows
For Years Ended December 31, 2024, 2023, and 2022
(Expressed in U.S. Dollars)
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
|
Year Ended December 31, 2022 |
|
|||
Cash flows from operating activities: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net increase in net assets resulting from operations |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Adjustments to reconcile net increase in net assets from |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net realized loss (gain) on investments |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
Net change in unrealized depreciation (appreciation) on investments |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||
Accretion of original issue discount interest and payment-in-kind interest |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Decrease (increase) in receivable from investments sold |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
Increase in interest receivable |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
(Increase) decrease in receivable from bank loan repayment |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
(Decrease) increase in accrued expenses and other liabilities |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
(Decrease) increase in fees due to investment advisor(a) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
Increase (decrease) in payable for investments purchased |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
Investment activity: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Investments purchased |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Proceeds from investments sold |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Repayment of bank loans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Total investment activity |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
Net cash provided by (used in) operating activities |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
Cash flows from financing activities: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Issuance of shares of common stock |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Repurchases of shares of common stock |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Short-term borrowings(b) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Distributions paid to common stockholders |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Repayments of short-term borrowings(b) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
Net cash (used in) provided by financing activities |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
Net (decrease) increase in cash and cash equivalents |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
||
Cash and cash equivalents: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Cash and cash equivalents, beginning of period |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Cash and cash equivalents, end of period |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Supplemental cash flow information |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Interest paid on short-term financing |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Supplemental non-cash information |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Issuance of common shares in connection with dividend reinvestment plan |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Payment-in-kind ("PIK") interest income |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
72
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Vortex |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
LegalShield |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Industrial Services Group |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InnovateMR |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Amplix |
|
|
|
Unitranche First Amendment Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CoAdvantage |
|
(k) |
|
Senior Secured 2023 1L Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Golden Source |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Eliassen |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kept Companies |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Discovery Education |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
The Facilities Group |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CoolSys |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Veregy |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Epiq |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Mediaocean |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Liberty Group |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
VC3 |
|
(j) |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan D |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InnovateMR |
|
(j) |
|
Unitranche First Amendment Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Duff & Phelps |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vensure |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Paradigm Outcomes |
|
(k) |
|
Senior Secured 2024 Replacement Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Argano |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vistage |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Insight Global |
|
|
|
Unitranche 2024 Refinancing Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Addison Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Divisions Maintenance Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Aprio |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Heartland |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Health Management Associates |
|
|
|
Senior Secured Term Loan A |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Allied Benefit Systems |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Barton Associates |
|
(k) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Colibri |
|
(k) |
|
Senior Secured First Amendment Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TRC Companies |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
eResearch |
|
(k) |
|
Senior Secured Tranche B-1 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
WIRB-Copernicus Group |
|
(k) |
|
Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Secretariat International |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
73
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
trustaff |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Teneo |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
HireRight |
|
(k) |
|
Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ahead |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B-3 Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Inmar |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AI Fire & Safety |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Geosyntec |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Industrial Services Group |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ascend |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Perficient |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
S&P Engineering Solutions |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Service Logic |
|
|
|
Senior Secured Relevant Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
System One |
|
|
|
Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
OSG Billing Services |
|
|
|
Senior Secured Last-Out Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Golden Source |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
OSG Billing Services |
|
|
|
Senior Secured First-Out Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Discovery Education |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ascend |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Liberty Group |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Aprio |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
VC3 |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Credit |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vortex |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kept Companies |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Health Management Associates |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Heartland |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
S&P Engineering Solutions |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
Amplix |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
American Vision Partners |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Minds + Assembly |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Radiology Partners |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
OrthoNebraska |
|
(j) |
|
Unitranche Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PharMedQuest |
|
(j) |
|
Unitranche Term A Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InterMed |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RevHealth |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Advancing Eyecare |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TEAM Services |
|
(k) |
|
Senior Secured Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
U.S. Foot and Ankle Specialists |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Paradigm Oral Health |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Gastro Health |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Advanced Diabetes Supply |
|
|
|
Senior Secured First Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InHealth Medical Alliance |
|
(o) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Therapy Brands |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ivy Rehab |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Blue Cloud |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
nThrive |
|
(k) |
|
Senior Secured Tranche C Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
74
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Upstream Rehabilitation |
|
(k) |
|
Senior Secured August 2021 Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MedRisk |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Quantum Health |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 1 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Forefront |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B-1 Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Symplr |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Nvision |
|
|
|
Senior Secured 2024 Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MB2 Dental |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Micro Merchant Systems |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Solis Mammography |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Press Ganey |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Solis Mammography |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PharMedQuest |
|
|
|
Unitranche Fifth Amendment Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cirtec Medical |
|
|
|
Senior Secured U.S. Dollar Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
NSM |
|
(k) |
|
Senior Secured Amendment No. 6 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Epic Staffing Group |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Wedgewood |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Forefront |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InterMed |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Solis Mammography |
|
|
|
Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ImageFirst |
|
|
|
Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Viant |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MyEyeDr |
|
(k) |
|
Senior Secured Ninth Amendment Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TEAM Services |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cirtec Medical |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 1 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
nThrive |
|
(k) |
|
Senior Secured Tranche D Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Confluent Health |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 1 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AccentCare |
|
|
|
Senior Secured Tranche B Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
nThrive |
|
(k) |
|
Senior Secured First Out Tranche B Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TEAM Services |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RMP & MedA/Rx |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RMP & MedA/Rx |
|
|
|
Senior Secured Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
UDG |
|
(l) |
|
Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Western Dental |
|
|
|
Senior Secured Second-Out Term Loan (Tranche B) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Nvision |
|
|
|
Senior Secured Fourth Amendment Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RevHealth |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
nThrive |
|
(k) |
|
Senior Secured TLA |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AccentCare |
|
|
|
Senior Secured Tranche A Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Minds + Assembly |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Western Dental |
|
|
|
Senior Secured First-Out Term Loan (Tranche A-1) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ivy Rehab |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Blue Cloud |
|
(k) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
EyeSouth Partners |
|
|
|
Unitranche Amendment No.2 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Midwest Eye Services |
|
|
|
Senior Secured Fourth Amendment Incremental Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
OrthoNebraska |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
Midwest Eye Services |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
75
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (i) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Cherry Bekaert |
|
(j) |
|
Unitranche Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
Cerity Partners |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Alera |
|
|
|
Unitranche 2022 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Confluence |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Prime Pensions |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
EPIC Insurance |
|
|
|
Unitranche Refinancing Tranche B Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kestra Financial |
|
(k) |
|
Senior Secured A&R Amendment No. 1 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Beta+ |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
OneDigital |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
EdgeCo |
|
(k) |
|
Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Orion |
|
(k) |
|
Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Steward Partners |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
SIAA |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Osaic |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B-4 Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
LERETA |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cherry Bekaert |
|
|
|
Unitranche Amendment No. 1 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Beta+ |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
EPIC Insurance |
|
|
|
Senior Secured Refinancing Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Steward Partners |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
Prime Pensions |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Credit |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Tank Holding |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Plaskolite |
|
(k) |
|
Senior Secured 2021-1 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Flow Control Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Excelitas |
|
|
|
Unitranche Closing Date Euro Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Burke Porter Group |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Shaw |
|
|
|
Senior Secured Initial Senior Term Facility |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Radwell |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Air Control Concepts |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Trystar |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MW Industries |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Therm-O-Disc |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Associated Springs |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ohio Transmission |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Circor |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
76
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (i) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TriMark |
|
|
|
Senior Secured Initial Tranche B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Associated Springs |
|
|
|
Senior Secured Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Chromalloy |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
nVent |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan B |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Trystar |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 1 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AGCO G&P |
|
|
|
Senior Secured TL |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Bad Boy Mowers |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Duravant |
|
(k) |
|
Senior Secured Incremental Amendment No. 5 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Infinite Electronics |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Pegasus |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Burke Porter Group |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ohio Transmission |
|
|
|
Senior Secured Initial Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Radwell |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Tank Holding |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Trystar |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Associated Springs |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Containers, Packaging & Glass |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
InMark |
|
(j) |
|
Unitranche Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Brook & Whittle |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Anchor Packaging |
|
(k) |
|
Senior Secured Amendment No.5 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Paragon Films |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Resource Label Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TricorBraun |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Tekni-Plex |
|
(k) |
|
Senior Secured Tranche B-7 Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Technimark |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Intertape Polymer |
|
(k)(m) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Balcan |
|
(n) |
|
Senior Secured Term Loan B |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Transcendia |
|
|
|
Unitranche Term Loan (2024) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Lacerta |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Applied Adhesives |
|
|
|
Senior Secured Term A Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
SupplyOne |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Industrial Physics |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Five Star Packaging |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Golden West Packaging |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Applied Adhesives |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Industrial Physics |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
77
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (i) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Planview |
|
(k) |
|
Senior Secured 2024-B Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Idera |
|
(k) |
|
Senior Secured Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ivanti Software |
|
|
|
Senior Secured 2021 Specified Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Precisely |
|
(k) |
|
Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Barracuda |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Intermedia |
|
|
|
Unitranche 2024 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
HelpSystems |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
BMC |
|
(k) |
|
Senior Secured 2031 New Dollar Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Xplor Technologies |
|
|
|
Senior Secured TLB |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Digital Room |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ORBCOMM |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
SmartBear |
|
(k) |
|
Senior Secured 2024 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Options IT |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Aptean |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
NCR Voyix |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Qlik |
|
(k) |
|
Senior Secured Add-on Cov-Lite TLB |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Inhabit |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Facility |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cloudera |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Barracuda |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
insightsoftware |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Options IT |
|
|
|
Senior Secured Revolver |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
insightsoftware |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Ned Stevens 2022-2 |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
Apex Service Partners |
|
|
|
Unitranche 2024 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
A Place For Mom |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Rover |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Smart Start |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Taxwell |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Smart Start |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
FullBloom |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
United Air Temp |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Legacy Service Partners |
|
|
|
Unitranche Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Teaching Strategies |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Spring Education |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Crash Champions |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ned Stevens 2022-2 |
|
|
|
Unitranche 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Aegis Sciences |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (2018) (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
All My Sons |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Apex Service Partners |
|
|
|
Senior Secured 2024 Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
United Air Temp |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Rover |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Ned Stevens 2022-2 |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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78
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (i) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|||||||
Beverage, Food & Tobacco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Beverage, Food & Tobacco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Dessert Holdings |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Bettcher Industries |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Purfoods |
|
|
|
Senior Secured 2024 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Bettcher Industries |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Hissho Sushi |
|
(j) |
|
Unitranche Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Monogram Foods |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Hissho Sushi |
|
|
|
Unitranche Amendment No. 1 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Golden State Foods |
|
(k) |
|
Senior Secured TLB |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Rise Baking |
|
|
|
Senior Secured Senior Secured Term Loan B |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Trilliant 2024 |
|
|
|
Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Hometown Food |
|
(k) |
|
Senior Secured First Amendment Term A Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Hometown Food |
|
(k) |
|
Senior Secured First Amendment Term B-1 Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Transportation: Cargo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Evans Network |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kenco |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Capstone Logistics |
|
|
|
Senior Secured 2024 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AIT Worldwide Logistics |
|
(k) |
|
Senior Secured Fifth Amendment Extended Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Worldwide Express |
|
(k) |
|
Senior Secured Amendment No. 2 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
FLS Transportation |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Magnate |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
St. George Logistics |
|
|
|
Senior Secured Second-Out Closing Date Purchased Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
St. George Logistics |
|
|
|
Senior Secured Third-Out Closing Date Purchased Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
FLS Transportation |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kenco |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Automotive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Engine & Transmission Exchange |
|
(j) |
|
Senior Secured Term Loan A |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Highline |
|
|
|
Senior Secured 2024-1 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Rough Country |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBB Industries |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Truck Hero |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Engine & Transmission Exchange |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Innovative XCessories |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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79
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (i) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
PlayPower |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
A1 Garage Door Service |
|
(j) |
|
Unitranche Term Loan A |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Tangent |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cook & Boardman |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 2 Incremental DDTL |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Specialty Products & Insulation |
|
|
|
Senior Secured Tranche B-1 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Dodge Construction Network |
|
|
|
Senior Secured Tranche B Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Playcore |
|
(k) |
|
Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Electric Power Engineers |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Terra Millennium |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Dodge Construction Network |
|
|
|
Senior Secured Tranche A New Money Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Electric Power Engineers |
|
(k) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
PlayPower |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
A1 Garage Door Service |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Alliance Environmental Group |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Denali Water Solutions |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Crystal Clean |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Miller Environmental |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Keter Environmental Services |
|
|
|
Unitranche Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Denali Water Solutions |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Alliance Environmental Group |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Keter Environmental Services |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Miller Environmental |
|
(k) |
|
Senior Secured Revolving Loan (USD) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Vertellus |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Shrieve |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
USALCO |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Boyd Group |
|
(k) |
|
Senior Secured 2024 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ascensus Specialties |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Polytek |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vertellus |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Mold-Rite |
|
|
|
Senior Secured New Money Tranche A-1 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Aerospace & Defense |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
HDT Global |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Whitcraft |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Novaria Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
API Technologies |
|
|
|
Senior Secured Term B-2 Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
BlueHalo |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Whitcraft |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
BlueHalo |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
API Technologies |
|
|
|
Senior Secured Term B-1 Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
GME Supply |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Carlisle Foodservice |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
GME Supply |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Carlisle Foodservice |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
80
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote Reference |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (i) (Continued): |
|
|
|
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|||||||
Consumer Goods: Non-durable |
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Augusta Sportswear |
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|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
Augusta Sportswear |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Media: Advertising, Printing & Publishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MediaRadar |
|
(j) |
|
Unitranche Closing Date Term A Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MediaRadar |
|
|
|
Unitranche 2023 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MediaRadar |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Metals & Mining |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Dynatect (A&A) |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Retail |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Varsity Brands |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
StubHub |
|
(k) |
|
Senior Secured Extended USD Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Media: Diversified & Production |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Cast & Crew |
|
(k) |
|
Senior Secured Incremental Facility No. 2 Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Spectrum Science |
|
|
|
Senior Secured 2024 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Hotels, Gaming & Leisure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Auto Europe |
|
|
|
Senior Secured Initial Dollar Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Encore |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Facility |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Encore |
|
(k) |
|
Senior Secured Revolving Facility |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Utilities: Water |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Aegion |
|
(k) |
|
Senior Secured 2024 Second Replacement Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Energy: Electricity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Franklin Energy |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Energy: Oil & Gas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
AmSpec |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan B |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Utilities: Electric |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Power Grid Components |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Total Bank Loans |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
81
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote Reference |
|
Investment Type |
|
Index (^) |
|
Spread |
|
Interest Rate |
|
Acquisition Date |
|
Maturity Date |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized Cost |
|
|
Market Value |
|
|||
EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Vortex |
|
(j) (o) (p) |
|
LP Common Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
InnovateMR |
|
(j) (o) (q) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Industrial Services Group |
|
(j) (o) (r) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Golden Source |
|
(j) (o) (s) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Amplix |
|
(j) (o) (t) |
|
Class A-2 Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Liberty Group |
|
(j) (o) (u) |
|
Series A-Preferred Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Heartland |
|
(o) (v) |
|
Co-Invest Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
VC3 |
|
(j) (o) (w) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
OSG Billing Services |
|
(o) (x) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
PracticeTek |
|
(j) (o) (y) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
OrthoNebraska |
|
(j) (o) (z) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Minds + Assembly |
|
(j) (o) (aa) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Ivy Rehab |
|
(o) (ab) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
InterMed |
|
(j) (o) (ac) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
RevHealth |
|
(j) (o) (ad) |
|
Class A-1 Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Cherry Bekaert |
|
(j) (o) (ae) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
American Beacon Advisors |
|
(o) (af) |
|
Common Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
Prime Pensions |
|
(j) (o) (ag) |
|
LP Interest |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Beta+ |
|
(o) (ah) |
|
Class A-2 Common Stock |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
A1 Garage Door Service |
|
(j) (o) (ai) |
|
Class A Common Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Beverage, Food & Tobacco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Hissho Sushi |
|
(j) (o) (aj) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
82
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2024
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) (e) (f) |
|
Footnote Reference |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/ |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Ned Stevens 2022-2 |
|
(j) (o) (ak) |
|
Class B Common Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
United Air Temp |
|
(j) (o) (al) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Automotive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Engine & Transmission Exchange |
|
(j) (o) (am) |
|
Class A-1 Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Media: Advertising, Printing & Publishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MediaRadar |
|
(j) (o) (an) |
|
Class A-1 Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
GME Supply |
|
(j) (o) (ao) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Vertellus |
|
(o) (ap) |
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Series A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Consumer Goods: Durable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Careismatic |
|
(o) (aq) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Alliance Environmental Group |
|
(j) (o) (ar) |
|
A-1 Preferred Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Total Equity and Preferred Shares |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
Total Portfolio Investments (as) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
(^) The majority of the investments bear interest at a rate that may be determined by reference to Secured Overnight Financing Rate (“SOFR” or “S”).
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j) Three of our affiliated funds, Audax Direct Lending Solutions Fund - A, L.P., Audax Direct Lending Solutions Fund - C, L.P., and Audax Direct Lending Solutions Fund - D, L.P., co-invested with us in this portfolio company pursuant to an exemptive order granted by the U.S. Securities and Exchange Commission.
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
83
(r)
(s)
(t)
(u)
(v)
(w)
(x)
(y)
(z)
(aa)
(ab)
(ac) Represents an investment in APD IMD Equity, L.P., a holding company, made through an affiliated equity aggregator vehicle.
(ad)
(ae)
(af)
(ag)
(ah)
(ai)
(aj)
(ak)
(al)
(am)
(an)
(ao)
(ap)
(aq)
(ar)
(as)
84
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
American Vision Partners |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
Minds + Assembly |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RevHealth |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Radiology Partners |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
OrthoNebraska |
|
(j) |
|
Unitranche Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PharMedQuest |
|
(j) |
|
Unitranche Term A Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InHealth Medical Alliance |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InterMed |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Advancing Eyecare |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Premise Health |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
nThrive |
|
|
|
Senior Secured Initial Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CPS |
|
(j) |
|
Unitranche Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Gastro Health |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Press Ganey |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Avalign Technologies |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Advanced Diabetes Supply |
|
|
|
Senior Secured First Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Upstream Rehabilitation |
|
(k) |
|
Senior Secured August 2021 Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Therapy Brands |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Blue Cloud |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Quantum Health |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 1 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Mission Vet Partners |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Symplr |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ivy Rehab |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Solis Mammography |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PharMedQuest |
|
|
|
Unitranche Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Solis Mammography |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cirtec Medical |
|
|
|
Senior Secured (USD) Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Epic Staffing Group |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Micro Merchant Systems |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Wedgewood |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Forefront |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
85
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (Continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
nThrive |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
UDG |
|
(k) (l) |
|
Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ImageFirst |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MyEyeDr |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MedRisk |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Forefront |
|
(k) |
|
Senior Secured 2023 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Press Ganey |
|
(k) |
|
Senior Secured 2022 Incremental Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Confluent Health |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 1 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AccentCare |
|
|
|
Senior Secured 2021 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RMP & MedA/Rx |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Western Dental |
|
|
|
Senior Secured 2022 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RMP & MedA/Rx |
|
|
|
Senior Secured Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RevHealth |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InterMed |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Blue Cloud |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CPS |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ivy Rehab |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
OrthoNebraska |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Minds + Assembly |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
LegalShield |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Industrial Services Group |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InnovateMR |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CoAdvantage |
|
(k) |
|
Senior Secured 2023 1L Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
RevSpring |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Discovery Education |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Eliassen |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CoolSys |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
The Facilities Group |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Fleetwash |
|
|
|
Senior Secured Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Duff & Phelps |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TRC Companies |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ECi Software |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Mediaocean |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Liberty Group |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
86
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Veregy |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
InnovateMR |
|
(j) |
|
Unitranche First Amendment Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
VC3 |
|
(j) |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan D |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Addison Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Insight Global |
|
|
|
Unitranche Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Health Management Associates |
|
|
|
Senior Secured Term Loan A |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Colibri |
|
|
|
Senior Secured First Amendment Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vistage |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TRC Companies |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Heartland |
|
(k) |
|
Senior Secured Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
eResearch |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
WIRB-Copernicus Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Divisions Maintenance Group |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
trustaff |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Secretariat International |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Allied Benefit Systems |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Diversified |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Accolite |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
S&P Engineering Solutions |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
System One |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
OSG Billing Services |
|
(k) |
|
Senior Secured Last-Out Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
OSG Billing Services |
|
(k) |
|
Senior Secured First-Out Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Industrial Services Group |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vensure Employer Services |
|
(k) |
|
Senior Secured 2023 Delayed Draw Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Liberty Group |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
S&P Engineering Solutions |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
Health Management Associates |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
VC3 |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Credit |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Discovery Education |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Heartland |
|
(k) |
|
Senior Secured Senior Secured Revolving Credit Facility |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
87
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Cerity Partners |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
Cherry Bekaert |
|
(j) |
|
Unitranche Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Confluence |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Alera |
|
|
|
Unitranche 2022 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ascensus |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
EPIC Insurance |
|
|
|
Unitranche Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Beta+ |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Kestra Financial |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Orion |
|
(k) |
|
Senior Secured 2021 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
SIAA |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Osaic |
|
(j)(k) |
|
Senior Secured Term B-2 Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Community Brands |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
LERETA |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Steward Partners |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan B |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cherry Bekaert |
|
(k) |
|
Unitranche Amendment No.1 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
EdgeCo |
|
|
|
Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Integro |
|
(m) |
|
Senior Secured 2022 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
FIXED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Beta+ |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
EPIC Insurance |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Steward Partners |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
88
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Amplix |
|
(k) |
|
Unitranche First Amendment Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Golden Source |
|
(j) |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ivanti Software |
|
(k) |
|
Senior Secured 2021 Specified Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Planview |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Idera |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B-1 Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Precisely |
|
(k) |
|
Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Barracuda |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
QuickBase |
|
|
|
Senior Secured Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Intermedia |
|
|
|
Senior Secured New Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
HelpSystems |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
OEConnection |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Digital Room |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
WellSky |
|
(k) |
|
Senior Secured Incremental Term B-1 Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Infoblox |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
SmartBear |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
ORBCOMM |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Aptean |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cloudera |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Barracuda |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Amplix |
|
|
|
Unitranche Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
Golden Source |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Containers, Packaging & Glass |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
InMark |
|
(j) |
|
Unitranche Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Brook & Whittle |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Transcendia |
|
|
|
Senior Secured 2017 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Anchor Packaging |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PCI |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Paragon Films |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Intertape Polymer |
|
(k) (n) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TricorBraun |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Resource Label Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
89
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Technimark |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Tekni-Plex |
|
(k) |
|
Senior Secured Tranche B-3 Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Novolex |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Lacerta |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Applied Adhesives |
|
|
|
Senior Secured Term A Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Industrial Physics |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Pregis |
|
(k) |
|
Senior Secured Third Amendment Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Five Star Packaging |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Golden West Packaging |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Applied Adhesives |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
Industrial Physics |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Tank Holding |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Plaskolite |
|
(k) |
|
Senior Secured 2021-1 Refinancing Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Excelitas |
|
|
|
Unitranche Closing Date Euro Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Burke Porter Group |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Shaw |
|
|
|
Senior Secured Initial Senior Term Facility |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Flow Control Group |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Radwell |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Therm-O-Disc |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MW Industries |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Cleaver Brooks |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
TriMark |
|
|
|
Senior Secured Second Amendment Tranche B Loan (Super Senior priority) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Culligan |
|
(k) |
|
Senior Secured 2022 Refinancing Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Bad Boy Mowers |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
CIRCOR |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ohio Transmission |
|
(k) |
|
Unitranche Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Duravant |
|
(k) |
|
Senior Secured Incremental Amendment No. 5 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Infinite Electronics |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
SPX Flow |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Burke Porter Group |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Tank Holding |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Radwell |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ohio Transmission |
|
|
|
Senior Secured Revolving Facility |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
CIRCOR |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
Cleaver Brooks |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
90
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Ned Stevens 2022-2 |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||||
A Place For Mom |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Smart Start |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Smart Start |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Apex Service Partners |
|
|
|
Unitranche Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
FullBloom |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Teaching Strategies |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Spring Education |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Aegis Sciences |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (2018) (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Apex Service Partners |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Legacy Service Partners |
|
|
|
Unitranche Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
Ned Stevens 2022-2 |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
DuBois Chemicals |
|
|
|
Senior Secured Term Loan (Second Lien) - 2019 |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vertellus |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Unifrax |
|
(k) |
|
Senior Secured USD Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
USALCO |
|
(k) |
|
Unitranche Term Loan A |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Boyd Corp |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
DuBois Chemicals |
|
(k) |
|
Senior Secured Term Loan B (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Ascensus Specialties |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Boyd Corp |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Polytek |
|
|
|
Senior Secured Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vertellus |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
USALCO |
|
(k) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
91
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Transportation: Cargo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Evans Network |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Capstone Logistics |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AIT Worldwide Logistics |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Worldwide Express |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
St. George Logistics |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
FLS Transportation |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Omni Logistics |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Magnate |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Omni Logistics |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) |
|
L+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
FLS Transportation |
|
|
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Automotive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Engine & Transmission Exchange |
|
(j) |
|
Senior Secured Term Loan A |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Highline |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
BBB Industries |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Rough Country |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Truck Hero |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Innovative XCessories |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Safe Fleet |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Engine & Transmission Exchange |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Alliance Environmental Group |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vortex |
|
(j) |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Denali Water Solutions |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Crystal Clean |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Keter Environmental Services |
|
|
|
Unitranche Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Denali Water Solutions |
|
|
|
Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Alliance Environmental Group |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Vortex |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Keter Environmental Services |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
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92
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Aerospace & Defense |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
CPI International |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
HDT Global |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Whitcraft |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Amentum |
|
(k) |
|
Senior Secured Tranche 3 Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Peraton |
|
(k) |
|
Senior Secured Term B Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
API Technologies |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
BlueHalo |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Novaria Group |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
BlueHalo |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
API Technologies |
|
|
|
Senior Secured Priming Facillity |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Whitcraft |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Beverage, Food & Tobacco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Bettcher Industries |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Bettcher Industries |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Hissho Sushi |
|
(j) |
|
Unitranche Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Dessert Holdings |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Monogram Foods |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Hissho Sushi |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
A1 Garage Door Service |
|
(j) |
|
Unitranche Term Loan A |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Tangent |
|
|
|
Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
PlayPower |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Specialty Products & Insulation |
|
(k) |
|
Senior Secured Tranche B-1 Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Dodge Construction Network |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
A1 Garage Door Service |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
GME Supply |
|
|
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Carlisle Foodservice |
|
|
|
Unitranche Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Carlisle Foodservice |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
GME Supply |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
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93
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS (h) (Continued): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Consumer Goods: Non-durable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Augusta Sportswear |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Media: Advertising, Printing & Publishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MediaRadar |
|
(j) |
|
Unitranche Closing Date Term A Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MediaRadar |
|
|
|
Unitranche 2023 Incremental Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
MediaRadar |
|
(j) |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Metals & Mining |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Dynatect (A&A) |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Retail |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Varsity Brands |
|
(k) |
|
Senior Secured Third Amendment Extended Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
StubHub |
|
(k) |
|
Senior Secured USD Term B Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Forest Products & Paper |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Loparex |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Utilities: Water |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Aegion |
|
(k) |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Energy: Oil & Gas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
AmSpec |
|
(k) |
|
Senior Secured Closing Date Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
AmSpec |
|
|
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Energy: Electricity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Franklin Energy |
|
|
|
Senior Secured Term B Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Hotels, Gaming & Leisure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Auto Europe |
|
|
|
Senior Secured Initial Dollar Term Loan |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Consumer Goods: Durable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Careismatic |
|
|
|
Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) |
|
S+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Total Bank Loans |
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
94
Audax Credit BDC Inc.
Schedules of Investments (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in U.S. Dollars)
Portfolio Investments (a) (b) (c) (d) |
|
Footnote |
|
Investment Type |
|
Index |
|
Spread |
|
Interest |
|
Acquisition |
|
Maturity |
|
Par/Shares |
|
|
Amortized |
|
|
Market |
|
|||
EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
High Tech Industries |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
PracticeTek |
|
(j) (o) (p) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
Amplix |
|
(j) (o) (q) |
|
Class A-2 Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Golden Source |
|
(j) (o) (r) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
InnovateMR |
|
(j) (o) (s) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Industrial Services Group |
|
(j) (o) (t) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Liberty Group |
|
(j) (o) (u) |
|
Series A-Preferred Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Heartland |
|
(o) (v) |
|
Co-Invest Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
VC3 |
|
(j) (o) (w) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
OSG Billing Services |
|
(o) (x) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
OrthoNebraska |
|
(j) (o) (y) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Minds + Assembly |
|
(j) (o) (z) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
InterMed |
|
(j) (o) (aa) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Ivy Rehab |
|
(o) (ab) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
RevHealth |
|
(j) (o) (ac) |
|
Class A-1 Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Beverage, Food & Tobacco |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Hissho Sushi |
|
(j) (o) (ad) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
A1 Garage Door Service |
|
(j) (o) (ae) |
|
Class A Common Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Vortex |
|
(j) (o) (af) |
|
LP Common Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Alliance Environmental Group |
|
(j) (o) (ag) |
|
A-1 Preferred Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Ned Stevens 2022-2 |
|
(j) (o) (ah) |
|
Class B Common Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Cherry Bekaert |
|
(j) (o) (ai) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Beta+ |
|
(o) (aj) |
|
Class A-2 Common Stock |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
American Beacon Advisors |
|
(o) (ak) |
|
Common Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Automotive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Engine & Transmission Exchange |
|
(j) (o) (al) |
|
Class A-1 Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
GME Supply |
|
(j) (o) (am) |
|
Class A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Vertellus |
|
(o) (an) |
|
Series A Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Media: Advertising, Printing & Publishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
MediaRadar |
|
(j) (o) (ao) |
|
Class A-1 Units |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Total Equity and Preferred Shares |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
Total Portfolio Investments (ap) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
(^) The majority of the investments bear interest at a rate that may be determined by reference to the London Interbank Offered Rate (“LIBOR” or “L”) or Secured Overnight Financing Rate (“SOFR” or “S”).
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
95
(i)
(j) Three of our affiliated funds, Audax Direct Lending Solutions Fund - A, L.P., Audax Direct Lending Solutions Fund - C, L.P., and Audax Direct Lending Solutions Fund - D, L.P., co-invested with us in this portfolio company pursuant to an exemptive order granted by the U.S. Securities and Exchange Commission.
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)
(r)
(s)
(t)
(u)
(v)
(w)
(x)
(y)
(z)
(aa) Represents an investment in APD IMD Equity, L.P., a holding company, made through an affiliated equity aggregator vehicle.
(ab)
(ac)
(ad)
(ae)
(af)
(ag)
(ah)
(ai)
(aj)
(ak)
(al)
(am)
(an)
(ao)
(ap)
96
Note 1. Organization
Audax Credit BDC Inc. (the “Company”) is a Delaware corporation that was formed on January 29, 2015. The Company is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that has elected to be treated as a business development company (“BDC”) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”). In addition, effective with the Company’s taxable year ended December 31, 2015, the Company has elected to be treated for federal income tax purposes and intends to comply with the requirements to qualify annually as a regulated investment company (“RIC”) under Subchapter M of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”).
The Company commenced business operations on July 8, 2015, the date on which the Company made its first investment. The Company was formed for the purpose of investing primarily in the debt of leveraged, non-investment grade middle market companies, with the principal objective of generating income and capital appreciation. The Company’s investment strategy is to invest primarily in first lien senior secured loans and selectively in unitranche and second lien loans to middle market companies.
Audax Management Company (NY), LLC (the “Adviser”) is the investment adviser of the Company. The Adviser is registered as an investment adviser with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) under the Investment Advisers Act of 1940, as amended.
Note 2. Significant Accounting Policies
Basis of Presentation
As an investment company, the accompanying financial statements of the Company are prepared in accordance with the investment company accounting and reporting guidance of ASC Topic 946, “Financial Services – Investment Companies,” as amended, which incorporates the requirements for reporting on Form 10-K and Article 6 of Regulation S-X under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, as well as accounting principles generally accepted in the United States of America (“GAAP”). The accompanying financial statements and related notes present the results of activity of the Company for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022.
Certain prior period information has been reclassified to conform to the current period presentation. The reclassification has no effect on the Company’s financial position or the result of operations as previously reported.
Use of Estimates
The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires management of the Company to make estimates and assumptions that may affect the reported amounts and disclosures in the financial statements. Changes in the economic environment, financial markets and any other parameters used in determining these estimates could cause actual results to differ and these differences could be material.
Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents are stated at fair value. The Company considers all highly liquid investments purchased with maturities of three months or less and money market mutual funds to be cash equivalents.
Expenses
The Company is responsible for investment expenses, legal expenses, auditing fees and other expenses related to the Company’s operations. Such fees and expenses, including expenses initially incurred by the Adviser, may be reimbursed by the Company.
Investment Valuation Policy
On December 3, 2020, the SEC announced that it adopted Rule 2a-5 under the 1940 Act (the “Valuation Rule”), which established an updated regulatory framework for determining fair value in good faith for purposes of the 1940 Act. Pursuant to the Valuation Rule, which became effective on September 8, 2022, the Company’s Board of Directors (the
97
“Board of Directors”) designated the Adviser as the Company’s valuation designee (the “Valuation Designee”) to perform fair value determinations relating to the value of the Company’s assets for which market quotations are not readily available in good faith. Such valuation by the Valuation Designee must be made in good faith and may be based on, among other things, the input of independent third-party valuation firms, where applicable. The Valuation Designee’s valuation process is subject to the Board of Directors’ oversight.
In accordance with the 1940 Act, the Board of Directors has the ultimate responsibility for reviewing the good faith fair value determination of the Company’s investments for which market quotations are not readily available based on the Company’s investment valuation policy (the “Policy”) and for overseeing the Valuation Designee. Such review and oversight include receiving written fair value determinations and supporting materials provided by the Valuation Designee and any independent third-party valuation firms as may be used by the Valuation Designee or the Board of Directors from time to time.
As part of the valuation process, the Valuation Designee may take into account the following types of factors, if relevant, in determining the fair value of the Company’s investments: applicable market yields and multiples; security covenants; call protection provisions; information rights; comparisons of financial ratios of the portfolio companies that issued such private equity securities to peer companies that are public; comparable merger and acquisition transactions; the nature and realizable value of any collateral; the portfolio company’s ability to make payments and its earnings and discounted cash flow; available current market data, including relevant and applicable markets in which the portfolio company does business; and other relevant factors. When an external event such as a purchase transaction, public offering or subsequent equity sale occurs, the Valuation Designee will consider the pricing indicated by the external event in its valuation of the portfolio investment.
The Valuation Designee utilizes the following multi-step process in determining fair value for the Company's investments for which market quotations are not “readily available”:
Due to the inherent uncertainty of determining the fair value of investments that do not have a readily available market value, the fair value of the investments may differ significantly from the values that would have been used had a readily available market value existed for such investments, and the differences could be material. In addition, changes in the market environment and other events that may occur over the life of the investments may cause the gains or losses ultimately realized on these investments to be different from the valuations currently assigned.
The Valuation Designee determines fair value in good faith for all our investments without readily available market quotations by using methodologies consistent with the principles of the valuation approaches set forth in ASC 820, Section 2(a)(41) of the 1940 Act and Rule 2a-5 thereunder.
ASC 820 defines fair value as “the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.” Fair value is a market-based measurement, not an entity-specific measurement. For some assets and liabilities, observable market transactions or market information might be available. For other assets and liabilities, observable market transactions and market information might not be available. However, the objective of a fair value measurement in both cases is the same – to estimate the price when an orderly transaction to sell the asset or transfer the liability would take place between market participants at the measurement date
98
under current market conditions (that is, an exit price at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability).
ASC 820 establishes a hierarchal disclosure framework which ranks the observability of inputs used in measuring financial instruments at fair value. The observability of inputs is impacted by a number of factors, including the type of financial instruments and their specific characteristics. Financial instruments with readily available quoted prices, or for which fair value can be measured from quoted prices in active markets, generally will have a higher degree of market price observability and a lesser degree of judgment applied in determining fair value.
The three-level hierarchy for fair value measurement is defined as follows:
Level 1 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices available in active markets for identical financial instruments as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include unrestricted securities, including equities and derivatives, listed in active markets. The Company does not adjust the quoted price for these instruments, even in situations where the Company holds a large position, and a sale could reasonably be expected to impact the quoted price.
Level 2 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices in markets that are not active or for which all significant inputs are either directly or indirectly observable as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include less liquid and restricted securities listed in active markets, securities traded in markets that are not active, government and agency securities, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on observable inputs.
Level 3 — Inputs to the valuation methodology are unobservable and significant to the overall fair value measurement, and include situations where there is little, if any, market activity for the investment. The inputs into the determination of fair value require significant management judgment or estimation. The types of financial instruments in this category include investments in privately held entities, non-investment grade residual interests in securitizations, collateralized loan obligations, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on unobservable inputs.
In certain cases, the inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, the determination of which category within the fair value hierarchy is appropriate for any given financial instrument is based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment and considers factors specific to the financial instrument.
Pursuant to the framework set forth above, the Valuation Designee values securities traded in active markets on the measurement date by multiplying the exchange closing price of such traded securities/instruments by the quantity of shares or amount of the instrument held. The Valuation Designee may also obtain quotes with respect to certain of the Company’s investments from pricing services, brokers or dealers’ quotes, or counterparty marks in order to value liquid assets that are not traded in active markets.
Pricing services aggregate, evaluate and report pricing from a variety of sources including observed trades of identical or similar securities, broker or dealer quotes, model-based valuations and internal fundamental analysis and research. When doing so, the Valuation Designee determines whether the quote obtained is sufficient in accordance with GAAP to determine the fair value of the security. If determined adequate, the Valuation Designee uses the quote obtained.
Securities that are illiquid or for which the pricing source does not provide a valuation or methodology or provides a valuation or methodology that, in the judgment of the Valuation Designee, does not represent fair value, are each valued as of the measurement date using all techniques appropriate under the circumstances and for which sufficient data are available. These valuation techniques vary by investment but include comparable public market valuations, comparable precedent transaction valuations and discounted cash flow analyses. Inputs for these valuation techniques include relative credit information, observed market movement, industry sector information, and other market data, which may include benchmarking of comparable securities, issuer spreads, reported trades, and reference data, such as market research publications, when available.
99
Investment performance data utilized are the most recently available as of the measurement date, which in many cases may reflect up to a one quarter lag in information.
Securities for which market quotations are not readily available or for which a pricing source is not sufficient may include the following:
Subject to the oversight of the Board of Directors, the Valuation Designee has the overall responsibility for the implementation and monitoring of the Company’s pricing policies to ensure fair, accurate and current valuations.
Determination of fair value involves subjective judgments and estimates. Accordingly, these notes to the
Company’s financial statements express the uncertainty with respect to the possible effect of such valuations, and any change in such valuations, on the Company’s financial statements.
Security transactions are recorded on the trade date (the date the order to buy or sell is executed or, in the case of privately issued securities, the closing date, which is when all terms of the transactions have been defined).
Realized gains and losses on investments are determined based on the identified cost method.
Refer to Note 3 — Investments for additional information regarding fair value measurements and the Company’s application of ASC 820.
Interest Income Recognition
Interest income, adjusted for amortization of premium, acquisition costs, and amendment fees and the accretion of original issue discount (“OID”), are recorded on an accrual basis to the extent that such amounts are expected to be collected. Generally, when a loan becomes 120 days or more past due, or if the Company’s qualitative assessment indicates that the debtor is unable to service its debt or other obligations, the Company will place the loan on non-accrual status and cease recognizing interest income on that loan for financial reporting purposes until the borrower has demonstrated the ability and intent to pay contractual amounts due. However, the Company will remain contractually entitled to this interest. Interest payments received on non-accrual loans are restored to accrual status when past due principal and interest are paid and, in management’s judgment, are likely to remain current or, due to a restructuring, the interest income is deemed to be collectible. As of December 31, 2024, the Company had 2 investments on non-accrual, which represented
The Company currently holds loans in the portfolio that contain OID and payment-in-kind (“PIK”) provisions. The Company recognizes OID for loans originally issued at a discount and recognizes the income over the life of the obligation based on an effective yield calculation. PIK interest, computed at the contractual rate specified in a loan agreement, is added to the principal balance of a loan and recorded as income over the life of the obligation. Therefore, the actual collection of PIK income may be deferred until the time of debt principal repayment. To maintain the ability to be taxed as a RIC, the Company may need to pay out of both OID and PIK non-cash income amounts in the form of distributions, even though the Company has not yet collected the cash on either.
As of December 31, 2024 and 2023, the Company held
100
As of December 31, 2024, the Company held
As of December 31, 2024 and 2023, the Company held $
Other Income Recognition
The Company generally records prepayment fees upon receipt of cash or as soon as the Company becomes aware of the prepayment.
Dividend income on equity investments is accrued to the extent that such amounts are expected to be collected and if the Company has the option to collect such amounts in cash.
Prepayment fees and dividend income are both accrued in other income in the accompanying statements of operations.
The Company accrued $
New Accounting Pronouncements
In this reporting period, the Company adopted FASB Accounting Standards Update 2023-07, “Segment Reporting (Topic 280) - Improvements to Reportable Segment Disclosures” (“ASU 2023-07”). Adoption of the new standard impacted financial statement disclosures only and did not affect the Company’s financial position or the results of its operations. An operating segment is defined in Topic 280 as a component of a public entity that engages in business activities from which it may recognize revenues and incur expenses, has operating results that are regularly reviewed by the public entity’s chief operating decision maker (the “CODM”) to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and has discrete financial information available. The Chief Executive Officer of the Company acts as the Company’s CODM.
In December 2023, the FASB issued ASU 2023-09 "Improvements to Income Tax Disclosures" ("ASU 2023-09"). ASU 2023-09 intends to improve the transparency of income tax disclosures. ASU 2023-09 is effective for fiscal years beginning after December 15, 2024 and is to be adopted on a prospective basis with the option to apply retrospectively. We are currently assessing the impact of this guidance; however, we do not expect a material impact to our financial statements.
Operating Segments
The Company operates through a single operating segment with a primary investment objective to seek to make loans to private middle market companies based primarily in the United States, including first lien loans, second lien loans, unitranche loans, and select investments in equity. The CODM monitors the performance of the Company to make decisions about resources to be allocated using key factors such as the Company’s portfolio composition, as shown on the Schedule of Investments, the changes in net assets resulting from operations, as reported on the Statement of Operations, and returns and expense ratios, as reported in Note–10 – Financial Highlights.
Note 3. Investments
Fair Value
In accordance with ASC 820, the Company’s investments’ fair value is determined to be the price that would be received for an investment in a current sale, assuming an orderly transaction between willing market participants on the
101
measurement date. This fair value definition focuses on exit price in the principal, or most advantageous, market and prioritizes, within a measurement of fair value, the use of market-based inputs over entity-specific inputs. ASC 820 also establishes the three-level hierarchy for fair value measurements based upon the transparency of inputs to the valuation of a financial instrument as of the measurement date as described in Note–2 – Significant Accounting Policies.
It is the Company’s policy to recognize transfers between Levels based upon the fair value at the beginning of the year. Transfers into Level 3 represent situations when the Valuation Designee believes there is not sufficient market activity to support using a market quote to support fair value. Transfers out of Level 3 represent situations when the Valuation Designee believes there is sufficient market activity to support using a market quote to support fair value.
As of December 31, 2024, $
As of December 31, 2023, $
The following table presents the Company’s investments carried at fair value as of December 31, 2024 and 2023, by caption on the Company’s accompanying statements of assets and liabilities and by security type.
|
|
Assets at Fair Value as of December 31, 2024 |
|
|||||||||||||
|
|
Level 1 |
|
|
Level 2 |
|
|
Level 3 |
|
|
Total |
|
||||
First Lien Debt |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Unitranche Debt |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
||||
Second Lien Debt |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
Equity and Preferred Shares |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Total |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
Assets at Fair Value as of Year Ended December 31, 2023 |
|
|||||||||||||
|
|
Level 1 |
|
|
Level 2 |
|
|
Level 3 |
|
|
Total |
|
||||
First Lien Debt |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Unitranche Debt |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Second Lien Debt |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Equity and Preferred Shares |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||
Total |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
102
In accordance with ASC 820, the following table provides quantitative information about the Level 3 fair value measurements of the Company’s investments as of December 31, 2024.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
As of December 31, 2024 |
|||
|
|
Fair Value |
|
|
Valuation Technique |
|
Unobservable |
|
Range (2) |
|
Weighted |
|
First Lien Debt |
|
$ |
|
|
Matrix Pricing |
|
Senior Leverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Total Leverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Interest Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Debt Service Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
TEV Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Liquidity |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Spread Comparison |
|
|
|||
First Lien Debt |
|
|
|
|
Analysis of Trend in Leverage |
|
Maturity Modified Market Yield (4) |
|
|
|||
First Lien Debt |
|
|
|
|
Matrix Pricing/Market Analysis (5) |
|
Senior Leverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Total Leverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Interest Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Debt Service Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
TEV Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Liquidity |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Spread Comparison |
|
|
|||
First Lien Debt |
|
|
|
|
Enterprise Value |
|
EV/EBITDA Multiple |
|
|
|||
Unitranche Debt |
|
|
|
|
Analysis of Trend in Leverage |
|
Maturity Modified Market Yield (4) |
|
|
|||
Unitranche Debt |
|
|
|
|
Matrix Pricing |
|
Senior Leverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Total Leverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Interest Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Debt Service Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
TEV Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Liquidity |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Spread Comparison |
|
|
|||
Unitranche Debt |
|
|
|
|
Enterprise Value |
|
EV/EBITDA Multiple |
|
|
|||
Second Lien Debt |
|
|
|
|
Matrix Pricing |
|
Senior Leverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Total Leverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Interest Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Debt Service Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
TEV Coverage |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Liquidity |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Spread Comparison |
|
|
|||
Equity and Preferred |
|
|
|
|
Enterprise Value |
|
EV/EBITDA Multiple |
|
|
|||
Total |
|
$ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
103
In accordance with ASC 820, the following table provides quantitative information about the Level 3 fair value measurements of the Company’s investments as of December 31, 2023. The weighted average calculations in the table below are based on the fair value balances for all debt related calculations for the particular input.
|
|
|
|
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|
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|
As of December 31, 2023 |
|
||||
|
|
Fair Value |
|
|
Valuation Technique |
|
Unobservable Inputs (1) |
|
Range (2) |
|
Weighted |
|
||
First Lien Debt |
|
$ |
|
|
Matrix Pricing |
|
Senior Leverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Total Leverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Interest Coverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Debt Service Coverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
TEV Coverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Liquidity |
|
|
|
% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Spread Comparison |
|
|
|
||||
First Lien Debt |
|
|
|
|
Enterprise Value |
|
EV/EBITDA Multiple |
|
|
|
||||
First Lien Debt |
|
|
|
|
Matrix Pricing/Market Analysis (4) |
|
Senior Leverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Total Leverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Interest Coverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Debt Service Coverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
TEV Coverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Liquidity |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Spread Comparison |
|
|
|
||||
First Lien Debt |
|
|
|
|
Analysis of Trend in Leverage |
|
Maturity Modified Market Yield (5) |
|
|
|
% |
|||
Unitranche Debt |
|
|
|
|
Analysis of Trend in Leverage |
|
Maturity Modified Market Yield (5) |
|
|
|
% |
|||
Unitranche Debt |
|
|
|
|
Matrix Pricing |
|
Senior Leverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Total Leverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
Interest Coverage |
|
|
|
||||
|
|
|
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|
|
|
Debt Service Coverage |
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||||
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|
|
|
|
|
|
TEV Coverage |
|
|
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||||
|
|
|
|
|
|
|
Liquidity |
|
|
|
% |
|||
|
|
|
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|
|
Spread Comparison |
|
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|
||||
Unitranche Debt |
|
|
|
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Market Analysis |
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Senior Leverage |
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|
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|
|
|
Total Leverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
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|
Interest Coverage |
|
|
|
||||
|
|
|
|
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Debt Service Coverage |
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||||
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|
|
|
|
|
|
TEV Coverage |
|
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||||
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|
Liquidity |
|
|
|
% |
|||
|
|
|
|
|
|
|
Spread Comparison |
|
|
|
||||
Second Lien Debt |
|
|
|
|
Matrix Pricing |
|
Senior Leverage |
|
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|
|
|
Total Leverage |
|
|
|
||||
|
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|
Interest Coverage |
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|
|
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|
|
Debt Service Coverage |
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|
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|
TEV Coverage |
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|
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||||
|
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|
Liquidity |
|
|
|
% |
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|
|
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|
|
|
|
Spread Comparison |
|
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Total |
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$ |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
104
The table above does not include $
Fair value measurements can be sensitive to changes in one or more of the valuation inputs. Changes in market yields, discounts rates, leverage, or EBITDA multiples (or revenue or revenue multiples), each in isolation, may change the fair value of certain of the Company’s investments. Generally, an increase or decrease in market yields, discount rates or leverage or a decrease in EBITDA or EBITDA multiples (or revenue or revenue multiples) may result in a corresponding decrease or increase, respectively, in the fair value of certain of the Company’s investments.
The following tables provide the changes in fair value, broken out by security type, during the year ended December 31, 2024 and 2023 for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors.
Year Ended December 31, 2024 |
|
First Lien Debt |
|
|
Unitranche Debt |
|
|
Second Lien Debt |
|
|
Equity and Preferred Shares |
|
|
Total |
|
|||||
Fair Value as of December 31, 2023 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
Transfers into Level 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
Transfers out of Level 3 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
Total gains: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Net realized (loss) gain (a) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
Net unrealized (depreciation) appreciation (b) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
||
New investments, repayments and settlements:(c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Purchases |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Settlements/repayments |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Net amortization of premiums, PIK, discounts and fees |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
Sales |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
Fair Value as of December 31, 2024 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
105
Year Ended December 31, 2023 |
|
First Lien Debt |
|
|
Unitranche Debt |
|
|
Second Lien Debt |
|
|
Equity and Preferred Shares |
|
|
Total |
|
|||||
Fair Value as of December 31, 2022 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
Transfers into Level 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
Transfers out of Level 3 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
Total gains: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
(a) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
Net unrealized (depreciation) appreciation (b) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
|
|||
New investments, repayments and settlements:(c) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Purchases |
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
Settlements/repayments |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
Net amortization of premiums, PIK, discounts and fees |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||||
Sales |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
Fair Value as of December 31, 2023 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
The still held at December 31, 2024 and 2023 were ($
Investment Activities
The Company held a total of
The Company held a total of
Investment Concentrations
As of December 31, 2024, the Company’s investment portfolio consisted of investments in
As of December 31, 2023, the Company’s investment portfolio consisted of investments in
106
The following table outlines the Company’s investments by security type as of December 31, 2024 and 2023:
|
|
December 31, 2024 |
|
|||||||||||||
|
|
Cost |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
||||
First Lien Debt |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||
Unitranche Debt |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Second Lien Debt |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Total Debt Investments |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Equity and Preferred Shares |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Total Equity Investments |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Total Investments |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||
|
|
December 31, 2023 |
|
|||||||||||||
|
|
Cost |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
||||
First Lien Debt |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||
Unitranche Debt |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Second Lien Debt |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Total Debt Investments |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Equity and Preferred Shares |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Total Equity Investments |
|
|
|
|
|
% |
|
|
|
|
|
% |
||||
Total Investments |
|
$ |
|
|
|
% |
|
$ |
|
|
|
% |
||||
107
Investments at fair value consisted of the following industry classifications as of December 31, 2024 and 2023:
|
|
December 31, 2024 |
|
|
December 31, 2023 |
|
|
||||||||||
Industry |
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
||||
Services: Business |
|
$ |
|
|
|
|
% |
$ |
|
|
|
|
% |
||||
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
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|
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|
|
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|
||||
Capital Equipment |
|
|
|
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||||
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||
Containers, Packaging & Glass |
|
|
|
|
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|
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||||
Services: Consumer |
|
|
|
|
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|
|
||||
Beverage, Food & Tobacco |
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
||||
Transportation: Cargo |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Automotive |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
||||
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Aerospace & Defense |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||
Consumer Goods: Non-Durable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Media: Advertising, Printing & Publishing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Metals & Mining |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Retail |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
||||
Media: Diversified & Production |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
||
Hotels, Gaming & Leisure |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Utilities: Water |
|
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|
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|
|
|
||||
Energy: Electricity |
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
||||
Energy: Oil & Gas |
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||||
Utilities: Electric |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
||
Consumer Goods: Durable |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Forest Products & Paper |
|
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— |
|
|
|
— |
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
|
|
% |
$ |
|
|
|
|
% |
||||
Investments at fair value were included in the following geographic regions of the United States as of December 31, 2024 and 2023:
|
|
December 31, 2024 |
|
|
December 31, 2023 |
|
|
||||||||||
Geographic Region |
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
Fair Value |
|
|
Percentage of Total Investments |
|
|
||||
Northeast |
|
$ |
|
|
|
|
% |
$ |
|
|
|
|
% |
||||
Midwest |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Southwest |
|
|
|
|
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|
|
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|
||||
Southeast |
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|
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||||
West |
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|
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|
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|
|
|
|
||||
East |
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|
|
|
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||||
South |
|
|
|
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|
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|
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|
|
||||
Northwest |
|
|
|
|
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|
|
|
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Other(a) |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||||
Total Investments |
|
$ |
|
|
|
|
% |
$ |
|
|
|
|
% |
||||
108
The geographic region indicates the location of the headquarters of the Company’s portfolio companies. A portfolio company may have a number of other business locations in other geographic regions.
Investment Principal Repayments
The following table summarizes the contractual principal repayments and maturity of the Company’s investment portfolio by fiscal year, assuming no voluntary prepayments, as of December 31, 2024:
For the Fiscal Years Ending December 31: |
|
Amount |
|
|
2024 |
|
|
|
|
2025 |
|
|
|
|
2026 |
|
|
|
|
2027 |
|
|
|
|
2028 |
|
|
|
|
Thereafter |
|
|
|
|
Total contractual repayments |
|
|
|
|
Adjustments to cost basis on debt investments(a) |
|
|
( |
) |
Total Cost Basis of Debt Investments Held at December 31, 2024: |
|
$ |
|
|
Note 4. Related Party Transactions
Investment Advisory Agreement
The Company has entered into an investment advisory agreement (the “Investment Advisory Agreement”) with the Adviser. In accordance with the Investment Advisory Agreement, the Company pays the Adviser certain fees as compensation for its services, such fees consisting of a base management fee and an incentive fee (the “Incentive Fee”). The services the Adviser provides to the Company, subject to the overall supervision of the Company’s Board of Directors, include managing the day-to-day operations of, and providing investment services to, the Company. The Company also entered into a management fee waiver agreement with the Adviser (the “Waiver Agreement”), which the Company or the Adviser may terminate upon
Management Fee
The base management fee is calculated at an annual rate of
Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive the base management fee to the extent necessary so that the base management fee payable under the Investment Advisory Agreement equals, and is calculated in the same manner as if, the base management fee otherwise payable by the Company were calculated at an annual rate equal to
For the year ended December 31, 2024, the Company recorded base management fees of $
Incentive Fee
The Incentive Fee has
109
this purpose, pre-incentive fee net investment income means interest income, dividend income and any other income (including any other fees (other than fees for providing managerial assistance), such as commitment, origination, structuring, diligence and consulting fees or other fees that the Company receives from portfolio companies) accrued during the calendar quarter, minus the Company’s operating expenses accrued for the quarter (including the base management fee, expenses payable under the Administration Agreement (as defined below) and any interest expense on any credit facilities or outstanding debt and dividends paid on any issued and outstanding preferred stock, but excluding the Incentive Fee).
The Company determines pre-incentive fee net investment income in accordance with GAAP, including, in the case of investments with a deferred interest feature, such as debt instruments with PIK interest, OID securities and accrued income that the Company has not yet received in cash. Pre-incentive fee net investment income does not include any realized capital gains, computed net of all realized capital losses or unrealized capital appreciation or depreciation. Pre-incentive fee net investment income, expressed as a rate of return on the value of the Company’s net assets at the end of the immediately preceding calendar quarter, is compared to a hurdle of
Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive its right to receive the Incentive Fee on pre-incentive fee net investment income to the extent necessary so that such Incentive Fee equals, and is calculated in the same manner as, the corresponding Incentive Fee on pre-incentive fee net investment income, if such Incentive Fee (i) were calculated based upon the Adviser receiving
The second part of the Incentive Fee is determined and payable in arrears as of the end of each calendar year (or upon termination of the Investment Advisory Agreement, as of the termination date), and equals
Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive the Incentive Fee on capital gains to the extent necessary so that such portion of the Incentive Fee equals, and is calculated in the same manner as, the corresponding Incentive Fee on capital gains, if such portion of the Incentive Fee were calculated based upon the Adviser receiving
In addition, pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive both components of the Incentive Fee to the extent necessary so that it does not receive Incentive Fees which are attributable to income and gains of the Company that exceed an annualized rate of
The waivers from the Adviser will remain effective until terminated earlier by either party upon
110
Under the Investment Advisory Agreement, we do not pay any Capital Gains Incentive Fee in respect of unrealized capital appreciation in our portfolio. However, under U.S. generally accepted accounting principles, or GAAP, we are required to accrue for the Capital Gain Incentive Fee on a quarterly basis as if such unrealized capital appreciation were realized in full at the end of each period. If the Capital Gain Incentive Fee Base, adjusted as required by GAAP to include unrealized appreciation, is positive at the end of a period, then GAAP and the terms of the Investment Advisory Agreement require us to accrue a capital gain incentive fee equal to
For the year ended December 31, 2024, the Company recorded Incentive Fees related to net investment income of $
For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company did not record any Incentive Fees related to capital gains.
Administrative Fee
The Company has also entered into an administration agreement (the “Administration Agreement”) with Audax Management Company, LLC (the “Administrator”) pursuant to which the Administrator provides administrative services to the Company. Under the Administration Agreement, the Administrator performs, or oversees the performance of administrative services necessary for the operation of the Company, which include being responsible for the financial records which the Company is required to maintain and prepare reports filed with the SEC. In addition, the Administrator assists in determining and publishing the Company’s net asset value, oversees the preparation and filing of the Company’s tax returns and the printing and dissemination of reports to the Company’s stockholders, and generally oversees the payment of the Company’s expenses and the performance of administrative and professional services rendered to the Company by others. The Company reimburses the Administrator for its allocable portion of the costs and expenses incurred by the Administrator for overhead in performance by the Administrator of its duties under the Administration Agreement, including the cost of facilities, office equipment and the Company’s allocable portion of cost of compensation and related expenses of its Chief Financial Officer and Chief Compliance Officer and their respective staffs, as well as any costs and expenses incurred by the Administrator relating to any administrative or operating services provided by the Administrator to the Company. Such costs are reflected as an administrative fee in the accompanying statements of operations.
The Company has also entered into a fee waiver agreement with the Administrator, pursuant to which the Administrator may waive, in whole or in part, its entitlement to receive reimbursements from the Company.
For each of the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company recorded administrative fees of $
111
Related Party Fees
Fees due to related parties as of December 31, 2024 and 2023 on the Company’s accompanying statements of assets and liabilities were as follows:
|
|
December 31, 2024 |
|
|
December 31, 2023 |
|
||
Net base management fee due to Adviser |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
Net incentive fee due to Adviser |
|
|
|
|
|
|
||
Total fees due to Adviser, net of waivers |
|
|
|
|
|
|
||
Fee due to Administrator, net of waivers |
|
|
|
|
|
|
||
Total Related Party Fees Due |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
Other Agreements
The Company may invest alongside other clients of the Adviser and its affiliates in certain circumstances where doing so is consistent with applicable law, SEC staff interpretations and the terms of the Company’s exemptive relief.
Note 5. Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock:
The following table sets forth the computation of basic and diluted net increase in net assets resulting from operations per weighted average share of Company’s common stock par value $
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
|
Year Ended December 31, 2022 |
|
|||
Numerator for basic and diluted net increase in net assets resulting from operations per common share |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Denominator for basic and diluted weighted average common shares |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Basic and diluted net increase in net assetsresulting from operations per common share |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Note 6. Income Tax
The Company has elected to be regulated as a BDC under the 1940 Act, as well as elected to be treated as a RIC under Subchapter M of the Code. As a RIC, the Company generally is not subject to corporate-level U.S. federal income taxes on any ordinary income or capital gains that it timely distributes as dividends for U.S. federal income tax purposes to its stockholders. To qualify to be treated as a RIC, the Company is required to meet certain source of income and asset diversification requirements, and to timely distribute dividends out of assets legally available for distributions to its stockholders of an amount generally equal to at least
112
During the year ended December 31, 2024, the Company executed a total of $
During the year ended December 31, 2023, the Company executed a total of $
The Company had aggregate distributions declared and paid to its stockholders for the year ended December 31, 2024 of $
The Company had aggregate distributions declared and paid to its stockholders for the year ended December 31, 2023 of $
During the year ended December 31, 2024, given that the Company did not have sufficient earnings and profits, $
GAAP require adjustments to certain components of net assets to reflect permanent differences between financial and tax reporting. These adjustments have no effect on net asset value per share. For the year ended December 31, 2024 and 2023, the Company recorded the following adjustments for permanent book to tax differences to reflect their tax characteristics. The adjustments only change the classification in net assets in the statements of assets and liabilities.
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
||
Capital in excess of par value |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
Accumulated net investment income |
|
|
|
|
|
|
||
Accumulated net realized gain (loss) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
At December 31, 2024 and 2023, the components of distributable taxable earnings as detailed below differ from the amounts reflected in the Company’s statements of assets and liabilities by temporary book/tax differences primarily arising from amortization of organizational expenditures.
|
|
As of December 31, 2024 |
|
|
As of December 31, 2023 |
|
||
Other temporary book/tax differences |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
Net tax basis unrealized depreciation |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Accumulated net realized loss |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Components of tax distributable (deficit) earnings at |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
Certain losses incurred by the Company after October 31 of a taxable year are deemed to arise on the first business day of the Company’s next taxable year. The Company did not incur such losses after October 31 of the Company’s taxable year ended December 31, 2024.
113
Capital losses are generally eligible to be carried forward indefinitely, and retain their status as short-term or long-term in the manner originally incurred by the Company. As of December 31, 2024, the Company has long-term capital loss carryforward of $
Note 7. Equity
An investor made capital commitments to the Company in the amounts set forth below as of the date opposite each capital commitment:
Amount |
|
Date |
||||
|
$ |
|
|
|
June 23, 2015 |
|
|
$ |
|
|
|
December 2, 2016 |
|
|
$ |
|
|
|
On December 7, 2017 |
|
|
$ |
|
|
|
March 22, 2019 |
|
|
$ |
|
|
|
September 23, 2019 |
|
|
$ |
|
|
|
March 20, 2020 |
|
|
$ |
|
|
|
May 28, 2021 |
|
|
$ |
|
|
|
December 15, 2021 |
|
|
$ |
|
|
|
June 13, 2023 |
|
|
$ |
|
|
|
March 25, 2024 |
|
|
$ |
|
|
|
October 1, 2024 |
|
As of December 31, 2024, there were
The number of shares of Common Stock issued and outstanding as of December 31, 2024 and December 31, 2023, were
The following table summarizes activity in the number of Shares during the years ended December 31, 2024 and 2023:
|
|
Common stock shares in issue |
|
|||||
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
||
Shares in issue, beginning of period |
|
|
|
|
|
|
||
Common stock issued ($ |
|
|
|
|
|
|
||
Common stock repurchased ($ |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Issuance of common shares in connection with dividend |
|
|
|
|
|
|
||
Shares in issue, end of period |
|
|
|
|
|
|
||
114
The following table details the activity of Stockholders’ Equity for the years ended December 31, 2024 and 2023:
Year Ended December 31, 2024 |
|
Common |
|
|
Capital in |
|
|
Total |
|
|
Total |
|
||||
Balance as of December 31, 2023 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
Net investment income |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net realized loss from investment transactions |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Net change in unrealized appreciation on investments |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Issuance of shares |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
Repurchase of shares |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
Distributions to Stockholders |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Reinvested Dividends |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
Balance as of December 31, 2024 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
Year Ended December 31, 2023 |
|
Common |
|
|
Capital in |
|
|
Total |
|
|
Total |
|
||||
Balance as of December 31, 2022 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
Net investment income |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
Net realized loss from investment transactions |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Net change in unrealized appreciation on investments |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
||
Issuance of shares |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
Repurchase of shares |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
Distributions to Stockholders |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Reinvested Dividends |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
||
Balance as of December 31, 2023 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
Note 8. Borrowings
Short-Term Borrowings
From time to time, the Company finances the purchase of certain investments through repurchase agreements. In the repurchase agreements, the Company enters into a trade to sell an investment and contemporaneously enters into a trade to buy the same investment back on a specified date in the future with the same counterparty. Investments sold under repurchase agreements are accounted for as collateralized borrowings as the sale of the investment does not qualify for sale accounting under ASC Topic 860—Transfers and Servicing and remains as an investment on the Statement of Assets and Liabilities. The Company uses repurchase agreements as a short-term financing alternative. As of December 31, 2024, the Company had
Note 9. Commitments and Contingencies
The Company may enter into certain credit agreements that include loan commitments where all or a portion of such commitment may be unfunded. The Company is generally obligated to fund the unfunded loan commitments at the borrowers’ discretion. Funded portions of credit agreements are presented on the accompanying schedule of investments.
115
The following table summarizes the Company’s significant contractual payment obligations as of December 31, 2024 and December 31, 2023:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Unfunded Commitment Balances |
|
|||||
Investment |
|
Investment Type |
|
Index (^) |
|
Spread |
|
Interest Rate |
|
Maturity |
|
Industry |
|
December 31, 2024 |
|
|
December 31, 2023 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
EyeSouth Partners |
|
Unitranche Amendment No.2 Term Loan (First Lien) |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
Paradigm Oral Health |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Midwest Eye Services |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Prime Pensions |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Miller Environmental |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
United Air Temp |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
U.S. Foot and Ankle Specialists |
|
Senior Secured Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Legacy Service Partners |
|
Unitranche Closing Date Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
OrthoNebraska |
|
Unitranche Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Kenco |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Transportation: Cargo |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ascend |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Nvision |
|
Senior Secured Fourth Amendment Incremental Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Steward Partners |
|
Senior Secured Closing Date Term B Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Kenco |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Transportation: Cargo |
|
|
|
|
|
|
||||||
Rover |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Cook & Boardman |
|
Senior Secured Amendment No. 2 Incremental DDTL |
|
|
|
|
|
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
||||||
Cherry Bekaert |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Minds + Assembly |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Trystar |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ned Stevens 2022-2 |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Amplix |
|
Unitranche First Amendment Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
OrthoNebraska |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
EPIC Insurance |
|
Unitranche Refinancing Tranche B Term Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
GME Supply |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
||||||
Kept Companies |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Kept Companies |
|
Senior Secured Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
GME Supply |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
||||||
Miller Environmental |
|
Senior Secured Revolving Loan (USD) |
|
|
|
|
|
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
PlayPower |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
||||||
Prime Pensions |
|
Senior Secured Revolving Credit |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Vortex |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Associated Springs |
|
Senior Secured Incremental Term Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
InnovateMR |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Apex Service Partners |
|
Unitranche 2024 Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Vensure |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Amplix |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Argano |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Midwest Eye Services |
|
Senior Secured Fourth Amendment Incremental Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Engine & Transmission Exchange |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Automotive |
|
|
|
|
|
|
||||||
Cerity Partners |
|
Senior Secured Initial Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
RevHealth |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Augusta Sportswear |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Consumer Goods: Non-Durable |
|
|
|
|
|
|
||||||
A1 Garage Door Service |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
||||||
Trystar |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
MB2 Dental |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Options IT |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
MediaRadar |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Media: Advertising, Printing & Publishing |
|
|
|
|
|
|
||||||
116
Investment |
|
Investment Type |
|
Index (^) |
|
Spread |
|
Interest Rate |
|
Maturity |
|
Industry |
|
December 31, 2024 |
|
|
December 31, 2023 |
|
||
Electric Power Engineers |
|
Senior Secured Term Loan |
|
|
|
|
|
Construction & Building |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
Hissho Sushi |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Beverage, Food & Tobacco |
|
|
|
|
|
|
||||||
Aprio |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Burke Porter Group |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Shrieve |
|
Senior Secured Revolving Credit |
|
|
|
|
|
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
||||||
Shaw |
|
Senior Secured Initial Senior Term Facility |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Liberty Group |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Vertellus |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
||||||
Solis Mammography |
|
Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien) |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
EPIC Insurance |
|
Senior Secured Refinancing Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Heartland |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Aprio |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Golden Source |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
A1 Garage Door Service |
|
Unitranche Term Loan A |
|
|
|
|
|
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
||||||
Carlisle Foodservice |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
||||||
Beta+ |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Rover |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Liberty Group |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Tank Holding |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
United Air Temp |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Nvision |
|
Senior Secured 2024 Revolving Credit |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
AmSpec |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Energy: Oil & Gas |
|
|
|
|
|
|
||||||
Industrial Physics |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Containers, Packaging & Glass |
|
|
|
|
|
|
||||||
Cirtec Medical |
|
Senior Secured Revolving Credit (First Lien) |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ned Stevens 2022-2 |
|
Senior Secured 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Insight Global |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
insightsoftware |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
insightsoftware |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
Whitcraft |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Aerospace & Defense |
|
|
|
|
|
|
||||||
Heartland |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Micro Merchant Systems |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Industrial Physics |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Containers, Packaging & Glass |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ivy Rehab |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Cherry Bekaert |
|
Unitranche Term B Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
USALCO |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
||||||
Electric Power Engineers |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
||||||
Associated Springs |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Health Management Associates |
|
Senior Secured Term Loan A |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Pegasus |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Options IT |
|
Senior Secured Revolver |
|
|
|
|
|
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
Industrial Services Group |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Apex Service Partners |
|
Senior Secured 2024 Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Applied Adhesives |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Containers, Packaging & Glass |
|
|
|
|
|
|
||||||
Steward Partners |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ascend |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
MB2 Dental |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Radwell |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ohio Transmission |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Discovery Education |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Keter Environmental Services |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
Argano |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Encore |
|
Senior Secured Revolving Facility |
|
|
|
|
|
Hotels, Gaming & Leisure |
|
|
|
|
|
|
||||||
Carlisle Foodservice |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ohio Transmission |
|
Senior Secured Initial Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
S&P Engineering Solutions |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Terra Millennium |
|
Senior Secured Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
||||||
FLS Transportation |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Transportation: Cargo |
|
|
|
|
|
|
||||||
117
Investment |
|
Investment Type |
|
Index (^) |
|
Spread |
|
Interest Rate |
|
Maturity |
|
Industry |
|
December 31, 2024 |
|
|
December 31, 2023 |
|
||
Health Management Associates |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
$ |
|
|
$ |
|
||||||
Nvision |
|
Senior Secured 2024 Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Radwell |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Aptean |
|
Unitranche Initial Term Loan |
|
|
|
|
|
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
BlueHalo |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Aerospace & Defense |
|
|
|
|
|
|
||||||
Legacy Service Partners |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan B |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Steward Partners |
|
Senior Secured Delayed Draw Term B Loan (First Lien) |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
EdgeCo |
|
Senior Secured Delayed Draw Term D Loan (First Lien) |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Golden Source |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Cherry Bekaert |
|
Senior Secured Amendment No. 1 Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Amplix |
|
Senior Secured DDTL 3 |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
OrthoNebraska |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
InterMed |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ned Stevens 2022-2 |
|
Senior Secured 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan - 1 |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
CPI International |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Aerospace & Defense |
|
|
|
|
|
|
||||||
InterMed |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Eliassen |
|
Senior Secured Initial Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Vensure Employer Services |
|
Senior Secured 2023 Delayed Draw Term B Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
GME Supply |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
||||||
PracticeTek |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
High Tech Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
Micro Merchant Systems |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
VC3 |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan D |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Alera |
|
Senior Secured 2022 Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Heartland |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Apex Service Partners |
|
Senior Secured Initial DDTL |
|
|
|
|
|
Services: Consumer |
|
|
|
|
|
|
||||||
Accolite |
|
Senior Secured Initial DDTL Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Shaw |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Facility |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Liberty Group |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
A1 Garage Door Service |
|
Senior Secured Closing Date Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Construction & Building |
|
|
|
|
|
|
||||||
USALCO |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Chemicals, Plastics & Rubber |
|
|
|
|
|
|
||||||
Radwell |
|
Senior Secured Closing Date Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Blue Cloud |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Integro |
|
Senior Secured Tenth Amendment Delayed Draw Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Allied Benefit Systems |
|
Senior Secured Initial Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
AmSpec |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Energy: Oil & Gas |
|
|
|
|
|
|
||||||
Industrial Physics |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Containers, Packaging & Glass |
|
|
|
|
|
|
||||||
Cleaver Brooks |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Health Management Associates |
|
Senior Secured Delay Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
Community Brands |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
Blue Cloud |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Carlisle Foodservice |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Wholesale |
|
|
|
|
|
|
||||||
Ohio Transmission |
|
Senior Secured Delayed Draw Term Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
VC3 |
|
Senior Secured Revolving Credit |
|
|
|
|
|
Services: Business |
|
|
|
|
|
|
||||||
CPS |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Healthcare & Pharmaceuticals |
|
|
|
|
|
|
||||||
Community Brands |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Banking, Finance, Insurance & Real Estate |
|
|
|
|
|
|
||||||
CIRCOR |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan |
|
|
|
|
|
Capital Equipment |
|
|
|
|
|
|
||||||
Omni Logistics |
|
Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) |
|
|
|
|
|
Transportation: Cargo |
|
|
|
|
|
|
||||||
Alliance Environmental Group |
|
Senior Secured Revolving Loan |
|
|
|
|
|
Environmental Industries |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||
Unfunded commitments represent all amounts unfunded as of December 31, 2024 and 2023. These amounts may or may not be funded to the borrowing party now or in the future.
118
Note 10.
|
|
Year Ended December 31, 2024 |
|
|
Year Ended December 31, 2023 |
|
|
Year Ended December 31, 2022 |
|
|
Year Ended December 31, 2021 |
|
|
Year Ended December 31, 2020 |
|
|||||
Per Share Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Net asset value, beginning of period |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
Net investment income(a) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Net realized (loss) gain on investments and change in |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
Net increase in net assets resulting from operations |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
Effect of equity capital activity |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Distributions to stockholders from net investment income(a) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
Distributions to stockholders from return of capital(a) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
Net asset value at end of period |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
Total return(c) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|||||
Shares of common stock outstanding at end of period |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Statement of Assets and Liabilities Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Net assets at end of period |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||||
Average net assets(d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Ratio/Supplemental Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Ratio of gross expenses before incentive fees to average net assets (e) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|||||
Ratio of gross expenses after incentive fees to average net assets (e) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|||||
Ratio of net expenses to average net assets(f) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|||||
Ratio of net investment income to average net assets |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|||||
Portfolio turnover |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|||||
119
Note 11. Selected Quarterly Financial Data (Unaudited)
|
|
Quarter Ended December 31, 2024 |
|
|
Quarter Ended December 31, 2023 |
|
|
Quarter Ended December 31, 2022 |
|
|||
Statement of Operations Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Income |
|
|
|
|
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|
|||
Total investment income |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|||
Expenses |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|||
Net expense |
|
|
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|
|
|
|
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|||
Net investment income |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net realized gain (loss) on investments |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
Net increase in net assets resulting from operations |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Per Share Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net investment income per common share - basic and diluted(a) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Net increase in net assets resulting from operations per |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Distributions declared per common share |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
Statement of Assets and Liabilities Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Total assets |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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|||
Total liabilities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net assets |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Net asset value per common share |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Common shares outstanding |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Weighted common shares outstanding - basic and diluted |
|
|
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|
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|
|
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|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Other Data: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Number of portfolio investments |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Average investment amount(b) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
Percentage of investments at floating rates(b) |
|
|
% |
|
|
% |
|
|
% |
|||
Note 12. Federal Tax Information (Unaudited)
Qualified interest income is exempt from nonresident alien (NRA) tax withholding. The percentage of the Company’s ordinary income distributions derived from qualified interest income was
Note 13. Indemnification
In the normal course of business, the Company may enter into certain contracts that provide a variety of indemnities. The Company’s maximum exposure under these indemnities is unknown. The Company does not consider it necessary to record a liability in this regard.
120
Note 14. Subsequent Events
The Company has evaluated subsequent events through March 24, 2025, the date of which the financial statements were issued. Other than the items discussed below, the Company has concluded there are no material items that warrant disclosure. Subsequent to December 31, 2024 through March 24, 2025, the Company invested $
Pursuant to a First Amendment to the Fee Waiver Agreement between the Company and the Adviser, entered as of January 1, 2025, between the Company and the Adviser, the Adviser has agreed to waive the right to Incentive Fees to the extent necessary so as not to receive any Incentive Fee that would result in the payment of expenses by the Company pursuant to the Investment Advisory Agreement exceeding
121
ITEM 9. CHANGES IN AND DISAGREEMENTS WITH ACCOUNTANTS ON ACCOUNTING AND FINANCIAL DISCLOSURE
None.
ITEM 9A. CONTROLS AND PROCEDURES
Disclosure Controls and Procedures
As of December 31, 2024 (the end of the period covered by this annual report), our management, including our Chief Executive Officer and Chief Financial Officer, evaluated the effectiveness and design and operation of our disclosure controls and procedures. Based on that evaluation, our management, including the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer, concluded that our disclosure controls and procedures were effective at a reasonable assurance level in timely alerting management, including the Chief Executive Officer and Chief Financial Officer, of material information about us required to be included in periodic SEC filings. However, in evaluation of the disclosure controls and procedures, management recognized that any controls and procedures, no matter how well designed and operated, can provide only reasonable assurance of achieving the desired control objectives, and management necessarily was required to apply its judgment in evaluating the cost-benefit relationship of possible controls and procedures.
Changes in Internal Control Over Financial Reporting
There have been no changes in our internal control over financial reporting, as defined in Rules 13a-15(f) and 15d-15(f) under the Exchange Act, that occurred during our most recently completed fiscal quarter that have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, our internal control over financial reporting.
Management’s Report on Internal Control Over Financial Reporting
The management of Audax Credit BDC Inc. (“we” and “our”) is responsible for establishing and maintaining adequate internal control over financial reporting. Our internal control system is a process designed to provide reasonable assurance to our management and Board of Directors regarding the preparation and fair presentation of published financial statements.
Our internal control over financial reporting includes policies and procedures that pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect transactions recorded necessary to permit the preparation of financial statements in accordance with U.S. generally accepted accounting principles. Our policies and procedures also provide reasonable assurance that receipts and expenditures are being made only in accordance with authorizations of our management and directors, and provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use or disposition of our assets that could have a material effect on our financial statements.
All internal control systems, no matter how well designed, have inherent limitations. Therefore, even those systems determined to be effective can provide only reasonable assurance with respect to financial statement preparation and presentation. Also, projections of any evaluation of effectiveness as to future periods are subject to the risk that controls may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.
Management assessed the effectiveness of our internal control over financial reporting as of December 31, 2024. In making this assessment, we used the criteria set forth by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission in Internal Control — Integrated Framework issued in 2013. Based on the assessment, management believes that, as of December 31, 2024, our internal control over financial reporting is effective based on those criteria.
The independent registered public accounting firm that audited our financial statements has not issued an audit report on the effectiveness of our internal control over financial reporting, due to exemptions for non-accelerated filers under the Sarbanes-Oxley Act of 2002, as amended, and for emerging growth companies under the Jumpstart Our Business Startups Act of 2012, as amended.
ITEM 9B. OTHER INFORMATION
122
None of the officers or directors of the Company have
123
PART III
We will file a definitive Proxy Statement for our 2025 Annual Meeting of Stockholders (the “ Proxy Statement”) with the SEC, pursuant to Regulation 14A, not later than 120 days after the end of our fiscal year. Accordingly, certain information required by Part III has been omitted under General Instruction G (3) to Form 10-K. Only those sections of the Proxy Statement that specifically address the items set forth herein are incorporated herein by reference.
ITEM 10. DIRECTORS, EXECUTIVE OFFICERS AND CORPORATE GOVERNANCE
The information required by Item 10 is hereby incorporated by reference from our Proxy Statement to be filed with the SEC within 120 days following the end of our fiscal year.
ITEM 11. EXECUTIVE COMPENSATION
The information required by Item 11 is hereby incorporated by reference from our Proxy Statement to be filed with the SEC within 120 days following the end of our fiscal year.
ITEM 12. SECURITY OWNERSHIP OF CERTAIN BENEFICIAL OWNERS AND MANAGEMENT AND RELATED STOCKHOLDER MATTERS
The information required by Item 12 is hereby incorporated by reference from our Proxy Statement to be filed with the SEC within 120 days following the end of our fiscal year.
ITEM 13. CERTAIN RELATIONSHIPS AND RELATED TRANSACTIONS, AND DIRECTOR INDEPENDENCE
The information required by Item 13 is hereby incorporated by reference from our Proxy Statement to be filed with the SEC within 120 days following the end of our fiscal year.
ITEM 14. PRINCIPAL ACCOUNTANT FEES AND SERVICES
The information required by Item 14 is hereby incorporated by reference from our Proxy Statement to be filed with the SEC within 120 days following the end of our fiscal year.
124
PART IV
ITEM 15. EXHIBITS AND FINANCIAL STATEMENT SCHEDULES
The following documents are filed or incorporated by reference as part of this annual report:
1. Financial Statements – refer to “Item 8. Financial Statements and Supplementary Data” starting on page 67.
2. No other financial statement schedules are filed herewith because (1) such schedules are not required or (2) the information has been presented in the aforementioned financial statements.
3. Exhibits
The following exhibits are filed as part of this annual report or are hereby incorporated by reference to exhibits previously filed with the SEC:
3.1 |
|
|
|
|
|
3.2 |
|
|
|
|
|
4.1 |
|
|
|
|
|
4.2 |
|
|
|
|
|
10.1 |
|
|
|
|
|
10.2 |
|
|
|
|
|
10.3 |
|
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125
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10.13* |
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14.1 |
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14.2 |
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19.1* |
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Insider Trading, Material Non-Public Information and Market Manipulation Policy. |
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31.1* |
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31.2* |
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32.1* |
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32.2* |
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99.1 |
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101.INS |
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Inline XBRL Instance Document – the instance document does not appear in the Interactive Data File because its XBRL tags are embedded within the Inline XBRL document |
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101.SCH |
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Inline XBRL Taxonomy Extension Schema With Embedded Linkbase Documents |
* Filed herewith
126
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned thereunto duly authorized.
Audax Credit BDC Inc.
Date: March 24, 2025 |
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By: |
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/s/ Michael P. McGonigle |
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Michael P. McGonigle |
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Chairman of the Board of Directors, President, and Chief Executive Officer |
Date: March 24, 2025 |
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By: |
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/s/ Richard T. Joseph |
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Richard T. Joseph |
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Chief Financial Officer and Treasurer |
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, this report has been signed below by the following persons on behalf of the registrant and in the capacities and on the dates indicated.
Date: March 24, 2025 |
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By: |
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/s/ Michael P. McGonigle |
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Michael P. McGonigle |
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Chairman of the Board of Directors, President, and Chief Executive Officer (principal executive officer) |
Date: March 24, 2025 |
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By: |
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/s/ Richard T. Joseph |
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Richard T. Joseph |
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Chief Financial Officer and Treasurer (principal financial and accounting officer) |
Date: March 24, 2025 |
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By: |
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/s/ Kevin P. Magid |
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Kevin P. Magid |
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Director |
Date: March 24, 2025 |
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By: |
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/s/ Patrick H. Dowling |
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Patrick H. Dowling |
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Director |
Date: March 24, 2025 |
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By: |
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/s/ David G. Moyer |
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David G. Moyer |
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Director |
Date: March 24, 2025 |
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By: |
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/s/ Joseph F. Nemia |
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Joseph F. Nemia |
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Director |
127
Exhibit 10.13
FIRST AMENDMENT TO THE MANAGEMENT FEE WAIVER AGREEMENT
THIS AMENDMENT to the MANAGEMENT FEE WAIVER AGREEMENT (the “Agreement”) is entered into as of January 1, 2025 (this “Amendment”), between AUDAX CREDIT BDC INC., a Delaware corporation (the “Company”), and AUDAX MANAGEMENT COMPANY (NY), LLC, a Delaware limited liability company (the “Adviser”).
WHEREAS, the Adviser is the investment adviser to the Company pursuant to the terms of the Investment Advisory Agreement between the Adviser and the Company dated as of June 16, 2015 (the “Advisory Agreement”);
WHEREAS, the Adviser has agreed to waive a portion of the Base Management Fee and Incentive Fee (each as defined in the Advisory Agreement) to which the Adviser is entitled under the Advisory Agreement; and
WHEREAS, in addition to the provisions contained in the Agreement, effective as of the date hereof, the Company and Adviser wish to make certain amendments to the Agreement.
NOW THEREFORE, in consideration of the mutual agreements herein contained, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the parties hereto agree as follows:
1. |
DEFINITIONS; INTERPRETATION. |
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(a) |
Capitalized terms used herein but not otherwise defined shall have the meanings set forth in the Agreement. |
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(b) |
The headings to the clauses of this Amendment shall not affect its interpretation. |
2. AMENDMENT. Effective as of the date of this Amendment:
Additional Waivers of Incentive Fees.
(a) Without limitation on the foregoing, the Adviser hereby waives the right to receive Incentive Fees to the extent necessary so that the Adviser does not receive Incentive Fees which are attributable to income and capital gains of the Company that exceed an annualized rate of 12% in any calendar quarter.
(b) Without limitation on the foregoing, the Adviser hereby waives the right to receive Incentive Fees to the extent necessary so as not to receive any Incentive Fee that would result in the payment of expenses by the Company pursuant to the Advisory Agreement exceeding 1.4% per annum of the Company’s assets as of the last day of the most recently ended fiscal year (the “Partial Expense Cap”); provided, however, if the Adviser is not entitled to Incentive Fees during such fiscal
year or such Incentive Fees are fully waived during such fiscal year, the Company shall remain liable for expenses payable by the Company pursuant to Section 2 of the Advisory Agreement, notwithstanding the Partial Expense Cap. The following expenses of the Company will not be subject to the Partial Expense Cap:
3. GOVERNING LAW. This Amendment shall be construed and the substantive provisions hereof interpreted under and in accordance with the internal laws of the State of New York.
4. EFFECT OF AMENDMENT. All other terms and conditions set forth in the Agreement shall remain unchanged and in full force and effect. On and after the date hereof, each reference to the Agreement in the Agreement shall mean and be a reference to the Agreement as amended by this Amendment.
[Signature Page Follows]
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Amendment to be duly executed and delivered as an agreement under seal as of the date first above written.
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AUDAX CREDIT BDC INC. |
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By: |
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/s/ Michael McGonigle |
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Name: |
Michael McGonigle |
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Title: |
Authorized Signatory |
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AUDAX MANAGEMENT COMPANY (NY), LLC |
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By: |
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/s/ Daniel Weintraub |
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Name: |
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Daniel Weintraub |
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Title: |
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Authorized Signatory |
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Exhibit 19.1
Audax Management Company, LLC
Audax Management Company (NY), LLC
(Together, the “Firm”)
Insider Trading, Material Non-Public Information and Market Manipulation Policy
I. Insider Trading and Material Non-Public Information
A. General
You and the members of your Family/Household1 are prohibited from engaging in, or helping others to engage in, insider trading. Under applicable Federal and state securities laws, it is illegal for any person to knowingly or recklessly breach a duty of trust or confidence owed that person by trading in securities while in possession of material, non‑public information (“MNPI”) about such securities, communicating (“tipping”) MNPI to others, recommending the purchase or sale of securities on the basis MNPI or providing substantial assistance to someone who is engaged in any of the above activities. These illegal activities are commonly referred to as “insider trading” and are described below. The United States Securities and Exchange Commission (“SEC”), state securities regulators, the United States Department of Justice (“DOJ”) and state criminal authorities are charged with investigating potential securities law violations and enforcing the securities laws.
In the ordinary course of the Firm’s business, you may become aware of MNPI concerning companies in which the Advised Vehicles (defined below) may invest. If you trade with respect to a particular security or issuer at a time when you know or should know that you are in possession of MNPI about the issuer or security, you (and, by extension, the Firm) may be deemed to have violated the insider trading laws.
Note that the prohibition on trading while in possession of MNPI applies to securities generally, including securities of companies with which the Firm and the separate accounts and pooled investment vehicles that it advises (each, an “Advised Vehicle” and collectively, the “Advised Vehicles”) neither have, nor are considering, an investment or other relationship.
1 For purposes of this policy, members of your Family/Household include: (i) your spouse (unless they do not live in the same household as you and you do not contribute in a material way their support), (ii) your children under the age of 18, (iii) your children who are 18 or older (unless they do not live in the same household as you and you do not contribute in a material way their support), and (iv) any of your stepchildren, grandchildren, parents, stepparents, grandparents, brothers, sisters, parents-in-law, sons-in-law, daughters-in-law, brothers-in-law and sisters-in-law (including in each case adoptive relationships) who live in your household.
1. What Information is Material?
Information is considered “material” if there is a substantial likelihood that a reasonable investor might consider such information important in deciding whether to buy, sell, or hold securities. (Note that the information need not be so important that it would have changed the investor’s decision to buy, sell, or hold.) Material information may be positive or negative information and may relate directly or indirectly to the security’s issuer. For example, information about an asset held in advised CLO could be considered material information about the CLO.. Information that could reasonably affect the price of securities is almost always material. Common examples of some types of material information include, but are not limited to:
Bear in mind that if an employee’s securities transactions become the subject of scrutiny, they will be viewed after the fact with the benefit of hindsight. As a result, before engaging in any transaction, you should carefully consider how regulators and others might view your transaction with hindsight.
2. What is Non-Public Information?
Information is considered nonpublic until it has been effectively disclosed to the marketplace. Examples of effective disclosure include public filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), company press releases, and company meetings with members of the press and public. In addition to being publicly disclosed, there must also be adequate time for the market as a whole to digest the information. At least two full business days of general availability may be required for information to be considered public.
3. Attribution
-2-
The SEC takes the view that MNPI possessed by one of a firm’s employees or other personnel may be attributed to the entire firm. As a result, where one member of the Firm’s personnel makes a trade in an issuer’s securities without personally being aware of any MNPI related to that issuer, the Firm may nonetheless incur liability under the securities laws if any other employee was aware of such information at the time the trade was made. However, the securities laws provide firms with an affirmative defense to such charges, and that defense depends upon the establishment and enforcement of policies and procedures reasonably designed to control the flow of MNPI within the firm.
4. Tippee Liability
Investment professionals at the Firm must be especially wary of MNPI disclosed in breach of a corporate insider’s duty of trust or confidence that the corporate insider may owe to his or her corporation and/or such corporation’s shareholders. Even when there is no expectation of confidentiality, an investment professional at the Firm may become an “insider” upon receiving MNPI in circumstances in which a person knows, or should know, that a corporate insider is disclosing information in breach of a duty of trust and confidence that he or she owes the corporation and its shareholders. Whether the disclosure is an improper “tip” depends on whether the corporate insider expects to benefit personally, either directly or indirectly, from the disclosure. Indirect personal benefits may include, for example, a reputational benefit or an expectation of a “quid pro quo.” It is also possible for a person to become an “insider” or “tippee” upon obtaining MNPI inadvertently, including information derived from social situations, business gatherings, overheard conversations and misplaced documents. If you are not sure whether information you have received is MNPI, please ask the Firm’s Chief Compliance Officer (“CCO”) or any member of the Audax legal team. Do not guess.
Under U.S. securities law and subject to Rule 14e-3 under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), described below, a “tippee” assumes a fiduciary duty to the shareholders of a corporation not to trade on MNPI only when the insider has breached his or her fiduciary duty to the shareholders by disclosing the information to the “tippee” and the “tippee” knows or should know that there has been a breach.
Rule 14e-3 is a special SEC rule relating to tippee liability for information relating to tender offers. Rule 14e-3 prohibits trading (absent effective disclosures) by any person, including a tippee, who is in possession of MNPI relating to a tender offer if (i) the bidder has taken a “substantial step” toward the commencement of a tender offer and (ii) the person in possession of the information knows or has reason to know the information was acquired from the bidder, the target or their respective agents. Under this rule a duty does not have to be breached by the person providing the information for a tippee to be held liable. However, to be liable for insider trading under this rule, the tippee must be aware that the bidder, target or one of their respective agents is the ultimate source of the information.
-3-
5. Reporting Obligation
If you believe that you are in possession of MNPI regarding an issuer, you should refrain from trading in such issuer’s securities, whether on behalf of the Firm, an Advised Vehicle or for your own account, and contact the CCO or CALO immediately. The CCO will update the Restricted Securities List (as described below) as necessary. If you are not sure whether information in your possession is MNPI, please ask the CCO or any member of the Audax legal team. Do not guess.
6. “Big Boy” Letters
“Big Boy” letters are agreements between investors which address the frequent reality that, as experienced and sophisticated traders, one party to a transaction (usually the seller) has access to non-public information while the other does not, and yet both parties still want to proceed with the sale. In practice, such agreements take a variety of forms and terms vary. Most involve a representation by the buyer in a securities transaction (which could include debt securities) that (a) the buyer is a sophisticated investor, (b) the buyer understands that the seller may possess material non-public information that will not be disclosed to the buyer, and (c) the buyer effectively waives any claim it may have under the federal securities laws, including Section 10(b) or Rule 10b-5 of the Exchange Act. No Firm personnel may effect a purchase or sale of an issuer’s securities in reliance on a so-called “Big Boy” letter when that issuer appears on the Restricted List, unless he or she obtains prior approval to do so from the CCO, or his designee.
7. Use of Industry Experts or Similar Consultants
The Firm has adopted special policies (described below) for interactions that Firm personnel may have with industry experts or similar consultants who may have access to MNPI and who could inadvertently or otherwise communicate MNPI to the Firm. No employee may communicate with any industry expert or consultant without complying with these policies. Employees are prohibited from asking for MNPI about public companies during such interactions. To the extent any employee believes he or she has received MNPI, he or she should advise a member of the Audax legal team as quickly as possible.
Expert network relationships are managed principally by the Business Development team. Business relationships with an expert network should be memorialized via a written agreement reviewed by a member of the Audax Legal team. The final version of each agreement should be saved with other commercial agreements.
Audax currently engages, or has recently engaged, the following expert networks (with varying degrees of frequency):
[redacted]
Contact between the Firm and expert networks must be reported to a designee of the CCO (the “Expert Network Contact”). When communicating via email with an expert network, Firm deal team members must copy the applicable expert network email list. This includes copying the applicable expert network email list on the calendar invite for any scheduled call with an expert. The following disclaimer must be communicated, verbally, via email, or via recording, by a deal team member, or by the expert network, to the expert prior to or at the beginning of every call/meeting:
“Our firm policy requires that we remind you that we are looking only for general industry insights and opinions. Please do not share material, non-public or confidential information with us.”
-4-
The Compliance team reserves the right to join any call with an expert network.
Utilizing (i) copies of emails sent to the expert network email lists on all expert network correspondence, (ii) regularly provided usage reports from the Expert Networks, and (iii) post expert network call alerts from Firm deal team members, or (iv) by joining and auditing a call, the CCO or a designee will regularly sample test calls to confirm that the disclaimer is being read and/or played via recording.
8. Transactions Prohibited While in Possession of MNPI
Neither you nor anyone acting on your behalf nor anyone who learns the MNPI from you may trade. This prohibition continues whenever and for as long as you are in possession of MNPI. The same restrictions apply to members of your Family/Household, as well as to friends and business associates. In addition, you may be subject to insider trading penalties if you pass MNPI on to others who trade, whether or not you derive any benefit from the trading. You should note that restrictions on trading certain securities might extend beyond the point at which any MNPI becomes public, as a result of contractual or other obligations the Firm has entered into with respect to such securities.
B. Restricted Securities List
If you are presented with the opportunity to learn non-public information to assist in your analysis of any security or other instrument, prior to signing any confidentiality letter or agreement relating to the information, you must clear with a member of the Audax legal team the signing of any such confidentiality letter or agreement. If you obtain information about an investment that you believe may be MNPI, you must immediately notify the CCO of the information. If the CCO determines that the information constitutes MNPI that might expose the Firm or any of its affiliates to liability for “insider trading,” the company to which the information relates will be placed on the Restricted Securities List described below. Companies included on the Restricted Securities List must not be discussed with persons outside the Firm without the prior consent of the CCO.
When a company is placed on the Restricted Securities List, no member, employee or other personnel of the Firm or certain of its affiliates (or any member of the Family/Household of such member, employee, or personnel) may trade in the securities or other instruments of the company, either for their own account or for the account of the Firm or any Advised Vehicle, absent authorization from the CCO, until that company is removed from the Restricted Securities List. In addition, no member, employee or other personnel of the Firm or certain of its affiliates (or any member of the Family/Household of such member, employee, or personnel) may recommend trading in the securities or other instruments of such company, or otherwise disclose MNPI regarding such company, to anyone other than the CCO and personnel of the Firm with whom such person is working on a matter to which such MNPI relates. The Restricted Securities List is a highly confidential list of companies that is maintained electronically by the CCO, and its contents must not be communicated directly or indirectly to anyone outside the Firm (other than to Family/Household members in connection with the administration of this policy and the Code of Ethics – such Family/Household members must be informed of the confidential nature of the Restricted Securities List, and the applicable employee or other personnel will be held responsible for disclosures by Family/Household members). An electronic version of the Restricted Securities List will be updated periodically by the CCO or Compliance Officer, generally whenever a company is added to or deleted from the Restricted Securities List, and maintained through the Audax Compliance Website.
C. Sanctions
-5-
Insider trading violations may result in severe sanctions being imposed on any individual involved and on the Firm. Those sanctions could involve administrative sanctions by the SEC, such as being barred from employment in the securities industry, SEC suits for disgorgement and civil penalties of, in the aggregate, up to three times the profits gained or losses avoided by the trading, private damage suits brought by persons who traded in the market at or about the same time as the person who traded on inside information and criminal prosecution which could result in substantial fines and jail sentences. As noted above, even in the absence of legal action, violation of insider trading prohibitions or failure to comply with this policy may result in termination of your employment and referral to the appropriate authorities. The Firm reserves the right to institute additional procedures to ensure compliance with insider trading laws and this policy, including trade preclearance requirements and post-trade monitoring procedures.
D. No Fiduciary Duty to Use Inside Information
Although the Firm has a fiduciary relationship with respect to the Advised Vehicles, it has no legal obligation to recommend or to carry out investment transactions in the securities of any company while in possession of information its personnel know to be MNPI relating to that company. If you have any doubt or uncertainty about whether any particular course of action might give rise to an insider trading or fiduciary duty issue, you should consult with the CCO. Do not guess.
II. Market Manipulation Policy
A. Overview
It is essential that no personnel of the Firm engage in any activity the purpose of which is to interfere with the integrity of the marketplace. Among other things, intentionally manipulating the market in a deceptive manner, as discussed below, is a violation of the federal securities laws and of the Firm’s policies and standards of conduct.
B. Policy
Firm personnel may not engage in any deceptive practice intended to manipulate the market in an issuer’s publicly traded securities. Examples of such practices are provided below under “Legal Background.”
C. Legal Background
The term “manipulation” generally refers to any intentional or deliberate act or practice in the marketplace that is intended to mislead investors by artificially controlling or affecting the price of a security traded in such marketplace. For example, manipulation may involve efforts to stimulate artificially the public demand for a stock or to create the false appearance of actual trading activity. Practices that may be intended to mislead investors by artificially affecting market activity and thus may constitute manipulative acts include, but are not limited to:
-6-
The rules against market manipulation do not mean that merely trying to acquire or to dispose of stock for investment purposes and incidentally affecting the price is unlawful. It is permissible for trading to have a corollary effect upon the price of a security as an ancillary consequence of buying or selling that security, so long as the investor’s purpose is not to create an artificial impression about the demand for, or supply of, the security. Further, certain of the practices described above may in certain instances be made in connection with legitimate business purposes and in such instances would not constitute market manipulation. Personnel with any questions whether any transaction may constitute market manipulation should contact the CCO or CALO immediately.
The most cited anti-manipulative provisions of the federal securities laws are Section 10(b) of the Exchange Act, and Rule 10b-5 thereunder. Section 10(b) makes it unlawful to use or employ, in connection with the purchase or sale of any security, any manipulative or deceptive device or contrivance in contravention of such rules and regulations as the SEC may prescribe. The various rules promulgated by the SEC under Section 10(b) define specific activities as manipulative or deceptive acts or practices. Rule 10b-5, however, sometimes referred to as the “anti-manipulation” rule, sets forth the general prohibition on fraudulent, deceptive or manipulative devices. The prohibitions against manipulative and deceptive acts under Section 10(b) and Rule 10b-5 apply to all securities, not just those registered on a national stock exchange. The SEC and the federal courts have established that pure manipulation – that is, merely undertaking acts to raise or lower the price of a security – constitutes a “manipulative or deceptive device” and a “scheme to defraud.”
Section 17(a) of the Securities Act of 1933, as amended, is also a general antifraud provision and applies to manipulation in the over-the-counter market. Section 17(a) proscribes material misrepresentations or omissions, any scheme, device or artifice to defraud or any fraudulent or deceitful transaction, practice or course of business, in the offer or sale of securities.
-7-
Section 9(a) of the Exchange Act specifically prohibits various manipulative practices. For example, Section 9(a)(1) prohibits the use of “wash sales” and “matched orders” for the purpose of creating a false or misleading appearance of active trading in any security registered on a national exchange. Section 9(a)(2) prohibits manipulation of prices by any person, acting alone or with others, who for the purpose of inducing others to buy or sell a particular security, effects a series of transactions in the security which creates actual or apparent active trading in the security or causes a rise or decline in the price of the security. Section 9(a)(3) prevents brokers, dealers and others from circulating or disseminating information about a security to the effect that the price of the security will or is likely to rise or fall for the purpose of raising or lowering the price of the security.
Rule 10b-21 under the Exchange Act makes it unlawful to submit an order to sell a security if the person submitting the order deceives a broker-dealer, a participant of a registered clearing agency or a purchaser regarding his or her intention or ability to deliver the security by the settlement date and to then fail to deliver the security by the settlement date. Among other things, Rule 10b-21 targets short sellers who deceive broker-dealers about their source of borrowable shares for purposes of complying with the “locate” requirement of Rule 203(b)(1) of Regulation SHO. Rule 10b-21 also applies to sellers who misrepresent to their broker-dealers that they own the shares being sold.
-8-
EXHIBIT 31.1
CERTIFICATION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER
PURSUANT TO EXCHANGE ACT
RULES 13a-14 AND 15d-14
I, Michael P. McGonigle, Chief Executive Officer of Audax Credit BDC Inc., certify that:
EXHIBIT 31.1
Date: March 24, 2025
By: |
/s/ Michael P. McGonigle |
|
|
|
Chief Executive Officer |
|
|
EXHIBIT 31.2
CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER
PURSUANT TO EXCHANGE ACT
RULES 13a-14 AND 15d-14
I, Richard T. Joseph, Chief Financial Officer of Audax Credit BDC Inc., certify that:
EXHIBIT 31.2
Date: March 24, 2025
By: |
/s/ Richard T. Joseph |
|
|
|
Chief Financial Officer |
|
|
EXHIBIT 32.1
CERTIFICATION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER PURSUANT TO
18 U.S.C. SECTION 1350,
As adopted pursuant to
SECTION 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002
In connection with the Annual Report on Form 10-K of Audax Credit BDC Inc. (the “Company”) for the year ended December 31, 2024 as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof (the “Report”), I, Michael P. McGonigle, as Chief Executive Officer of the Company, certify, pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, that to my knowledge:
/s/ Michael P. McGonigle |
|
|
|
Name: |
Michael P. McGonigle |
|
|
Title: |
Chief Executive Officer |
|
|
Date: March 24, 2025
EXHIBIT 32.2
CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER PURSUANT TO
18 U.S.C. SECTION 1350,
As adopted pursuant to
SECTION 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002
In connection with the Annual Report on Form 10-K of Audax Credit BDC Inc. (the “Company”) for the year ended December 31, 2024 as filed with the Securities and Exchange Commission on the date hereof (the “Report”), I, Richard T. Joseph, as Chief Financial Officer of the Company, certify, pursuant to 18 U.S.C. Section 1350, as adopted pursuant to Section 906 of the Sarbanes-Oxley Act of 2002, that to my knowledge:
/s/ Richard T. Joseph |
|
|
|
Name: |
Richard T. Joseph |
|
|
Title: |
Chief Financial Officer |
|
|
Date: March 24, 2025
Document and Entity Information - USD ($) |
12 Months Ended | |
|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Mar. 24, 2025 |
|
| Document and Entity Information | ||
| Document Type | 10-K | |
| Document Annual Report | true | |
| Document Period End Date | Dec. 31, 2024 | |
| Document Transition Report | false | |
| Securities Act File Number | 814-01154 | |
| Entity Registrant Name | AUDAX CREDIT BDC INC. | |
| Entity Incorporation, State or Country Code | DE | |
| Entity Tax Identification Number | 47-3039124 | |
| Entity Address, Address Line One | 320 PARK AVENUE | |
| Entity Address, Postal Zip Code | 10022 | |
| Entity Address, City or Town | NEW YORK | |
| Entity Address, State or Province | NY | |
| City Area Code | 212 | |
| Entity Voluntary Filers | No | |
| Entity Well-known Seasoned Issuer | No | |
| Local Phone Number | 703-2700 | |
| Title of 12(b) Security | None | |
| Entity Current Reporting Status | Yes | |
| Entity Interactive Data Current | Yes | |
| Entity Small Business | false | |
| Entity Emerging Growth Company | true | |
| Entity Filer Category | Non-accelerated Filer | |
| Documents Incorporated by Reference [Text Block] | Portions of the registrant’s Proxy Statement for its 2024 Annual Meeting of Stockholders to be filed not later than 120 days after the end of the fiscal year covered by this annual report on Form 10-K are incorporated by reference into Part III of this annual report on Form 10-K. |
|
| Entity Ex Transition Period | false | |
| Entity Shell Company | false | |
| Entity Common Stock, Shares Outstanding | 47,020,454 | |
| Entity Public Float | $ 0 | |
| Document Financial Statement Error Correction [Flag] | false | |
| Entity Central Index Key | 0001633858 | |
| Current Fiscal Year End Date | --12-31 | |
| Document Fiscal Year Focus | 2024 | |
| Document Fiscal Period Focus | FY | |
| ICFR Auditor Attestation Flag | false | |
| Amendment Flag | false | |
| No Trading Symbol Flag | true | |
| Auditor Opinion | Opinion on the Financial Statements We have audited the accompanying statements of assets and liabilities of Audax Credit BDC Inc. (the “Company”), including the schedules of investments, as of December 31, 2024 and 2023, the related statements of operations, changes in net assets, and cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2024, and the related notes (collectively referred to as the “financial statements”). In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company at December 31, 2024 and 2023, and the results of its operations, changes in its net assets and its cash flows for each of the three years in the period ended December 31, 2024, in conformity with U.S. generally accepted accounting principles. |
|
| Auditor Firm ID | 42 | |
| Auditor Location | New York, NY | |
| Auditor Name | Ernst & Young LLP |
Statements of Assets and Liabilities (Parenthetical) - USD ($) |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|---|---|---|
| Statements of Assets and Liabilities | ||
| Investments, at fair value, Non-Control/Non-Affiliate investments, cost | $ 416,973,715 | $ 390,471,358 |
| Common stock, par value per share | $ 0.001 | $ 0.001 |
| Common stock, shares authorized | 100,000,000 | 100,000,000 |
| Common stock, shares issued | 47,020,454 | 44,518,989 |
| Common stock, shares outstanding | 47,020,454 | 44,518,989 |
Statements of Operations - USD ($) |
12 Months Ended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|||||
| Non-Control/Non-Affiliate | |||||||
| Interest income | $ 42,066,157 | $ 42,352,768 | $ 29,155,188 | ||||
| Interest on cash | 401,127 | 300,230 | 44,174 | ||||
| Total interest income | 42,467,284 | 42,652,998 | 29,199,362 | ||||
| Non-Control/Non-Affiliate | |||||||
| Fee income | 234,250 | 310,872 | 459,154 | ||||
| Total income | 42,701,534 | 42,963,870 | 29,658,516 | ||||
| Expenses | |||||||
| Base management fee | [1] | 4,214,381 | 4,272,708 | 4,422,989 | |||
| Incentive fee | [1] | 5,747,461 | 5,758,363 | 3,454,468 | |||
| Interest expense | [2] | 0 | 446,070 | 712,005 | |||
| Professional fees | 664,032 | 535,070 | 643,991 | ||||
| Directors' fees | 285,000 | 255,000 | 240,000 | ||||
| Administrative fee | [1] | 265,000 | 265,000 | 265,000 | |||
| Other expenses | 434,563 | 299,137 | 308,184 | ||||
| Expenses before waivers from investment adviser and administrator | 11,610,437 | 11,831,348 | 10,046,637 | ||||
| Base management fee waivers | [1] | (1,475,033) | (1,495,448) | (1,548,046) | |||
| Incentive fee waivers | [1] | (3,616,835) | (3,597,910) | (2,657,883) | |||
| Total expenses, net of waivers | 6,518,569 | 6,737,990 | 5,840,708 | ||||
| Net Investment Income | 36,182,965 | 36,225,880 | 23,817,808 | ||||
| Realized and Unrealized (Loss) Gain on Non-Control/Non-Affiliate Investments | |||||||
| Net realized (loss) gain on investments | (907,842) | (5,528,490) | 853,764 | ||||
| Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments | (3,665,650) | 3,595,408 | (5,633,954) | ||||
| Net realized and unrealized gain (loss) on investment | $ (4,573,492) | $ (1,933,082) | $ (4,780,190) | ||||
| Basic and Diluted per Share of Common Stock: | |||||||
| Net investment income - basic (in dollars per share) | $ 0.78 | $ 0.81 | $ 0.53 | ||||
| Net investment income - diluted (in dollars per share) | 0.78 | 0.81 | 0.53 | ||||
| Net increase in net assets resulting from operations - basic (in dollars per share) | 0.68 | 0.77 | 0.42 | ||||
| Net increase in net assets resulting from operations - diluted (in dollars per share) | $ 0.68 | $ 0.77 | $ 0.42 | ||||
| Weighted average shares of common stock outstanding - basic (in shares) | 46,205,335 | 44,518,983 | 45,106,946 | ||||
| Weighted average shares of common stock outstanding - diluted (in shares) | 46,205,335 | 44,518,983 | 45,106,946 | ||||
| |||||||
Statements of Changes in Net Assets - USD ($) |
12 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
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| Operations | |||||
| Net investment income | $ 36,182,965 | $ 36,225,880 | $ 23,817,808 | ||
| Net realized (loss) gain on investments | (907,842) | (5,528,490) | 853,764 | ||
| Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments | (3,665,650) | 3,595,408 | (5,633,954) | ||
| Net increase in net assets resulting from operations | 31,609,473 | 34,292,798 | 19,037,618 | ||
| Distributions: | |||||
| Distributions of ordinary income to common stockholders | [1] | (36,162,651) | (36,170,582) | (23,797,493) | |
| Return of capital to common stockholders | [1] | (888,822) | 0 | (709,854) | |
| Total distributions | (37,051,473) | (36,170,582) | (24,507,347) | ||
| Capital Share Transactions: | |||||
| Issuance of common stock | 103,000,000 | 30,000,000 | 110,000,000 | ||
| Repurchases of common stock | [1] | (80,000,000) | (47,515,735) | (50,000,000) | |
| Reinvestment of common stock | 127 | 119 | 73 | ||
| Net increase (decrease) in net assets from capital share transactions | 23,000,127 | (17,515,616) | 60,000,073 | ||
| Net Increase (Decrease) in Net Assets | 17,558,127 | (19,393,400) | 54,530,344 | ||
| Net Assets, Beginning of Period | 409,084,278 | 428,477,678 | 373,947,334 | ||
| Net Assets, End of Period | $ 426,642,405 | $ 409,084,278 | $ 428,477,678 | ||
| |||||
Statements of Cash Flows - USD ($) |
12 Months Ended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
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| Cash flows from operating activities: | |||||||
| Net increase in net assets resulting from operations | $ 31,609,473 | $ 34,292,798 | $ 19,037,618 | ||||
| Adjustments to reconcile net increase in net assets from operations to net cash provided by (used in) operating activities: | |||||||
| Net realized gain (loss) on investments | 907,842 | 5,528,490 | (853,764) | ||||
| Net change in unrealized depreciation (appreciation) on investments | 3,665,650 | (3,595,408) | 5,633,954 | ||||
| Accretion of original issue discount interest and payment-in-kind interest | (1,610,882) | (924,561) | (930,844) | ||||
| Decrease (increase) in receivable from investments sold | 2,389,282 | 1,614,066 | (4,415,431) | ||||
| Increase in interest receivable | (364,186) | (80,964) | (1,378,317) | ||||
| (Increase) decrease in receivable from bank loan repayment | (84,608) | 35,362 | (34,301) | ||||
| (Decrease) increase in accrued expenses and other liabilities | (143,054) | (215,050) | 463,850 | ||||
| (Decrease) increase in fees due to investment advisor | [1] | (87,484) | 146,623 | 496,980 | |||
| Increase (decrease) in payable for investments purchased | 2,365,442 | 2,455,000 | (40,203,085) | ||||
| Investment activity: | |||||||
| Investments purchased | (108,843,281) | (71,291,378) | (112,962,731) | ||||
| Proceeds from investments sold | 19,912,490 | 43,961,707 | 21,825,900 | ||||
| Repayment of bank loans | 63,131,474 | 59,955,240 | 69,513,201 | ||||
| Total investment activity | (25,799,317) | 32,625,569 | (21,623,630) | ||||
| Net cash provided by (used in) operating activities | 12,848,158 | 71,881,925 | (43,806,970) | ||||
| Cash flows from financing activities: | |||||||
| Issuance of shares of common stock | 103,000,000 | 30,000,000 | 110,000,073 | ||||
| Repurchases of shares of common stock | (80,000,000) | (47,515,735) | (50,000,000) | ||||
| Short-term borrowings | [2] | 0 | 0 | 47,154,556 | |||
| Distributions paid to common stockholders | (37,051,346) | (36,170,463) | (24,507,347) | ||||
| Repayments of short-term borrowings | [2] | 0 | (13,178,611) | (33,975,945) | |||
| Net cash (used in) provided by financing activities | (14,051,346) | (66,864,809) | 48,671,337 | ||||
| Net (decrease) increase in cash and cash equivalents | (1,203,188) | 5,017,116 | 4,864,367 | ||||
| Cash and cash equivalents, beginning of period | 20,940,279 | 15,923,163 | 11,058,796 | ||||
| Cash and cash equivalents, end of period | 19,737,091 | 20,940,279 | 15,923,163 | ||||
| Supplemental cash flow information Interest paid on short-term financing | 0 | 578,108 | 353,664 | ||||
| Supplemental non-cash information Issuance of common shares in connection with dividend reinvestment plan | 127 | 119 | 73 | ||||
| Supplemental non-cash information Payment-in-kind ("PIK") interest income | $ 745,497 | $ 193,851 | $ 239,601 | ||||
| |||||||
Schedule of Investments - USD ($) |
12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
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| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | $ 416,973,715 | $ 390,471,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ascend, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 8/9/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 09, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: FLS Transportation, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 17, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ned Stevens 2022-2, Senior Secured 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan, Maturity 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Utilities: Water Aegion Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index L+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 5/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 01, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | May 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 978,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 974,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 978,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Class A Common Units Acquisition Date 12/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[11] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 272,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 376,917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type A-1 Preferred Units Acquisition Date 9/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[12] | Sep. 30, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 331,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 107,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Class A Units Acquisition Date 3/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[13] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[13] | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[13] | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[13] | $ 102,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Prime Pensions, Senior Secured Revolving Credit, Maturity 2/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 26, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Rover, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 2/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 27, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: A1 Garage Door Service, Senior Secured Closing Date Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: A1 Garage Door Service, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: A1 Garage Door Service, Unitranche Term Loan A, Maturity 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Accolite, Senior Secured Initial DDTL Loan, Maturity 4/10/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 10, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Alera, Senior Secured 2022 Delayed Draw Term Loan, Maturity 10/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 02, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Alliance Environmental Group, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 30, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Allied Benefit Systems, Senior Secured Initial Delayed Draw Term Loan, Maturity 10/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 31, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: AmSpec, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/5/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 05, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: AmSpec, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 05, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Amplix, Senior Secured DDTL 3, Maturity 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Amplix, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Amplix, Unitranche First Amendment Term Loan, Maturity 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Apex Service Partners, Senior Secured 2024 Revolving Credit Loan, Maturity 10/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 24, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Apex Service Partners, Senior Secured Initial DDTL, Maturity 10/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 24, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Apex Service Partners, Unitranche 2024 Term Loan, Maturity 10/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 24, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Applied Adhesives, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 12, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Aprio, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 8/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 01, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Aprio, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 8/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 01, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Aptean, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 1/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 30, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Argano, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 13, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Argano, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 9/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 13, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ascends, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 8/9/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 09, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Associated Springs, Senior Secured Incremental Term Loan, Maturity 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 04, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Associated Springs, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 04, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Augusta Sportswear, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 11/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 21, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Beta+, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 7/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Blue Cloud, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 1/21/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 21, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Blue Cloud, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 1/21/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 21, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: BlueHalo, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Burke Porter Group, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 7/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 29, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: CIRCOR, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: CPI International, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 10/8/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 08, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: CPS, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Carlisle Foodservice, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 10/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 02, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Carlisle Foodservice, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 10/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 02, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Carlisle Foodservice, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 02, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cerity Partners, Senior Secured Initial Revolving Loan, Maturity 7/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 28, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cherry Bekaert, Senior Secured Amendment No. 1 Delayed Draw Term Loan, Maturity 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cherry Bekaert, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cherry Bekaert, Unitranche Term B Loan, Maturity 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cirtec Medical, Senior Secured Revolving Credit (First Lien), Maturity 10/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cleaver Brooks, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 7/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 18, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Community Brands, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 2/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 24, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Community Brands, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 2/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 24, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cook & Boardman, Senior Secured Amendment No. 2 Incremental DDTL, Maturity 3/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 04, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Discovery Education, Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien), Maturity 4/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 09, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: EPIC Insurance, Senior Secured Refinancing Revolving Loan, Maturity 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 29, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: EPIC Insurance, Unitranche Refinancing Tranche B Term Loan, Maturity 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 29, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: EdgeCo, Senior Secured Delayed Draw Term D Loan (First Lien), Maturity 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Electric Power Engineers, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 15, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Electric Power Engineers, Senior Secured Term Loan, Maturity 12/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 15, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Eliassen, Senior Secured Initial Delayed Draw Term Loan, Maturity 4/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 14, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Encore, Senior Secured Revolving Facility, Maturity 12/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 05, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Engine & Transmission Exchange, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 29, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: EyeSouth Partners, Unitranche Amendment No.2 Term Loan (First Lien), Maturity 10/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 05, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: GME Supply, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 06, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: GME Supply, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 06, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: GME Supply, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 06, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Golden Source, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 12, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Golden Source, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 12, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Health Management Associates, Senior Secured Delay Draw Term Loan, Maturity 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Health Management Associates, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Health Management Associates, Senior Secured Term Loan A, Maturity 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Heartland, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 12, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Heartland, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 12, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Heartland, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 12, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Hissho Sushi, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 5/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Industrial Physics, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 7/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 19, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Industrial Physics, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 7/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 19, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Industrial Physics, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 7/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 19, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Industrial Services Group, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 07, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: InnovateMR, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 20, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Insight Global, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 9/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Insightsoftware, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 5/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 25, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Integro, Senior Secured Tenth Amendment Delayed Draw Loan, Maturity 5/8/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 16.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 08, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: InterMed, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 24, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: InterMed, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ivy Rehab, Senior Secured Revolving Credit Loan First Lien, Maturity 4/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 21, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Kenco, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Kenco, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Kept Companies, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 4/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Kept Companies, Senior Secured Term Loan, Maturity 4/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Keter Environmental Services, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 29, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Legacy Service Partners, Senior Secured Delayed Draw Term Loan B, Maturity 1/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 09, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Legacy Service Partners, Unitranche Closing Date Term Loan, Maturity 1/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 09, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Liberty Group, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 6/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 15, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Liberty Group, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 15, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Liberty Group, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 6/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 15, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: MB2 Dental, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 2/13/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 13, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: MB2 Dental, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 2/13/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 13, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: MediaRadar, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 17, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Micro Merchant Systems, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/14/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 14, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Micro Merchant Systems, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/14/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 14, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Midwest Eye Services, Senior Secured Fourth Amendment Incremental Revolving Loan, Maturity 8/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 20, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Midwest Eye Services, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 8/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 20, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Miller Environmental, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 10, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Miller Environmental, Senior Secured Revolving Loan (USD), Maturity 9/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 10, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Minds Assembly, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 03, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ned Stevens 2022-2, Senior Secured 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan - 1, Maturity 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ned Stevens 2022-2, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 11/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Nvision, Senior Secured 2024 Initial Term Loan, Maturity 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Nvision, Senior Secured 2024 Revolving Credit, Maturity 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Nvision, Senior Secured Fourth Amendment Incremental Term Loan, Maturity 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ohio Transmission, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/19/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ohio Transmission, Senior Secured Initial Revolving Loan, Maturity 12/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ohio Transmission, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 12/19/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Omni Logistics, Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien), Maturity 12/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Options IT, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 30, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Options IT, Senior Secured Revolver, Maturity 3/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 31, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: OrthoNebraska, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: OrthoNebraska, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: OrthoNebraska, Unitranche Term Loan, Maturity 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Paradigm Oral Health, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 11/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 16, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Pegasus, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 1/19/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 19, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: PlayPower, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 8/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 28, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 411,274,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 403,602,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (92.1%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Owned, Net Assets, Percentage | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[10] | (92.10%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Owned, Net Assets, Percentage | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | (94.30%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 77,580,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 73,867,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals AccentCare Investment Type Senior Secured Tranche A Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 2/5/2024 Maturity Date 6/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Feb. 05, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 119,820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 116,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 115,926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals AccentCare Investment Type Senior Secured Tranche B Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 6/15/2021 Maturity Date 9/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 15, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 482,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 482,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 466,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Advanced Diabetes Supply Investment Type Senior Secured First Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 7/13/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,816,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,806,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,816,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Advancing Eyecare Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 5/27/2022 Maturity Date 6/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 27, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,480,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 2,432,739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,183,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals American Vision Partners Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 9/22/2021 Maturity Date 9/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,848,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4,803,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,848,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Blue Cloud Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 1/21/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jan. 21, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,670,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,656,462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,654,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Blue Cloud Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 1/21/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jan. 21, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 34,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 34,091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 33,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Cirtec Medical Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/2/2024 Maturity Date 1/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jul. 02, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jan. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 491,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 496,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Cirtec Medical Investment Type Senior Secured U.S. Dollar Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 1/30/2023 Maturity Date 1/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jan. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jan. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 982,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 958,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 980,044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Confluent Health Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Term Loan Index S+ Spread 7.50% Interest Rate 11.81% Acquisition Date 4/11/2023 Maturity Date 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 11.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 11, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 491,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 465,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 478,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Epic Staffing Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 6/27/2022 Maturity Date 6/28/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 27, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 28, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 977,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 933,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 955,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals EyeSouth Partners Investment Type Unitranche Amendment No.2 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 11/15/2024 Maturity Date 10/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 15, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 25,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 25,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 25,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Forefront Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 3/23/2022 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Mar. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 975,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 963,896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 943,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Forefront Investment Type Senior Secured Term B-1 Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 12/14/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,488,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,460,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,440,135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Gastro Health Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 7/2/2021 Maturity Date 7/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,936,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,929,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,882,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals ImageFirst Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 4/26/2021 Maturity Date 4/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 592,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 591,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 591,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals InHealth Medical Alliance Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% PIK Interest Rate 11.31% Acquisition Date 6/25/2021 Maturity Date 6/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[24] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[24] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[24] | Jun. 25, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[24] | Jun. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[24] | $ 3,594,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[24] | 3,574,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[24] | $ 1,797,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 863,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 842,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 854,037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,978,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 2,911,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,944,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,795,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,774,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,772,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 61,953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 58,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 61,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals MB2 Dental Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 2/5/2024 Maturity Date 2/13/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Feb. 05, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Feb. 13, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,166,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,155,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,166,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals MedRisk Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 5/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Apr. 01, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | May 10, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,478,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,473,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,489,935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Micro Merchant Systems Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/2/2022 Maturity Date 12/14/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 02, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 14, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,164,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,156,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,161,718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Midwest Eye Services Investment Type Senior Secured Fourth Amendment Incremental Revolving Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/31/2024 Maturity Date 8/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 20, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | (3,220) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Midwest Eye Services Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/31/2024 Maturity Date 8/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 20, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | (15,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 5/3/2023 Maturity Date 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 102,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 83,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 102,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 5/3/2023 Maturity Date 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,037,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3,952,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,037,888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals MyEyeDr Investment Type Senior Secured Ninth Amendment Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 4/15/2024 Maturity Date 4/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Apr. 15, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Apr. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 513,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 513,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 518,049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals NSM Investment Type Senior Secured Amendment No. 6 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 8/5/2024 Maturity Date 5/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Aug. 05, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | May 14, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 952,613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 950,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 964,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Nvision Investment Type Senior Secured 2024 Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 10/31/2024 Maturity Date 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,260,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,226,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,257,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Nvision Investment Type Senior Secured Fourth Amendment Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 10/30/2024 Maturity Date 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 243,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 239,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 242,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 7/31/2023 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | (13,724) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 7/31/2023 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,344,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3,257,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,344,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Paradigm Oral Health Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 9/30/2024 Maturity Date 11/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,977,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,948,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,977,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals PharMedQuest Investment Type Unitranche Fifth Amendment Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/27/2023 Maturity Date 11/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 27, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 987,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 980,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 987,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals PharMedQuest Investment Type Unitranche Term A Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/6/2019 Maturity Date 11/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 06, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,260,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3,260,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,260,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Press Ganey Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 4/24/2024 Maturity Date 4/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Apr. 24, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Apr. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 997,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 988,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,001,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Quantum Health Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 18, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,447,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,436,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,443,881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals RMP & MedA/Rx Investment Type Senior Secured Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 2/27/2017 Maturity Date 2/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Feb. 27, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Feb. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 321,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 321,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 313,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals RMP & MedA/Rx Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/22/2021 Maturity Date 2/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Feb. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 377,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 376,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 367,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Radiology Partners Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 3.50%, 1.50% PIK Interest Rate 9.31% Acquisition Date 6/28/2018 Maturity Date 1/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jun. 28, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jan. 31, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 3,766,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3,805,128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 3,731,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 7/22/2022 Maturity Date 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 231,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 231,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 151,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 7/22/2022 Maturity Date 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,184,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4,128,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,748,382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 3/23/2024 Maturity Date 4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 23, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 798,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 796,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 796,504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 01, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,048,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,042,989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,045,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 8.00% Interest Rate 12.31% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 4/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 12.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 01, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 991,040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 997,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Symplr Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/23/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 23, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,443,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,433,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,325,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals TEAM Services Investment Type Senior Secured Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/28/2024 Maturity Date 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jun. 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 20, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,964,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 2,011,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals TEAM Services Investment Type Senior Secured Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 1/25/2024 Maturity Date 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jan. 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 20, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 494,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 492,807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 498,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals TEAM Services Investment Type Senior Secured Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 9.00% Interest Rate 13.31% Acquisition Date 1/5/2024 Maturity Date 12/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 13.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jan. 05, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 407,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 407,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Therapy Brands Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 5/12/2021 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,825,525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,820,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,775,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals U.S. Foot and Ankle Specialists Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 4/17/2024 Maturity Date 9/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 17, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,011,202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,993,032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,996,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals UDG Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 8/6/2021 Maturity Date 8/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[25] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[25] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[25] | Aug. 06, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[25] | Aug. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[25] | $ 315,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[25] | 314,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[25] | $ 311,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Upstream Rehabilitation Investment Type Senior Secured August 2021 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 10/24/2019 Maturity Date 11/20/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Oct. 24, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 20, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,911,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,910,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,592,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Viant Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 10/16/2024 Maturity Date 10/29/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Oct. 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Oct. 29, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 555,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 552,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 562,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Wedgewood Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 2/24/2021 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Feb. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 967,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 962,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 952,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Western Dental Investment Type Senior Secured First-Out Term Loan (Tranche A-1) Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 6/18/2024 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 93,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 88,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 93,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Western Dental Investment Type Senior Secured Second-Out Term Loan (Tranche B) Index S+ Spread 1.00%, 6.25% PIK Interest Rate 11.56% Acquisition Date 6/14/2024 Maturity Date 8/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 11.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 513,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 410,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 282,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured First Out Tranche B Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 414,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 414,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 410,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured TLA Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/20/2024 Maturity Date 12/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 117,685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 116,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 116,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured Tranche C Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,613,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,613,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,596,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured Tranche D Term Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 11.06% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 11.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 485,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 86,712,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 86,522,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business AI Fire & Safety Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/20/2024 Maturity Date 12/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Ahead Investment Type Senior Secured Term B-3 Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 8/2/2024 Maturity Date 2/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Aug. 02, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Feb. 01, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 496,334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 501,542 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Amplix Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/19/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | (8,242) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Aprio Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 8/1/2024 Maturity Date 8/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 01, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 79,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 79,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 79,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Ascend Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 10/22/2024 Maturity Date 8/9/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 22, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 09, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Ascend Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 10/22/2024 Maturity Date 8/9/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 22, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 09, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 103,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 102,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 102,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Discovery Education Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 4/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 170,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 166,902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 136,752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Geosyntec Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 7/24/2024 Maturity Date 7/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jul. 24, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jul. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 497,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Golden Source Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 300,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 291,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 300,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Health Management Associates Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 33,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 31,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 33,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Heartland Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 12/1/2023 Maturity Date 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 22,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 18,621 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 22,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business HireRight Investment Type Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 3/25/2024 Maturity Date 9/27/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Mar. 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Sep. 27, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 497,481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 491,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 503,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Industrial Services Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/7/2022 Maturity Date 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 497,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 497,143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Inmar Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/25/2024 Maturity Date 10/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Oct. 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Oct. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 498,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 501,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Kept Companies Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/30/2024 Maturity Date 4/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 57,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 49,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 56,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Liberty Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 6/6/2022 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 06, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 79,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 75,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 79,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business OSG Billing Services Investment Type Senior Secured First-Out Term Loan Index S+ Spread 8.00% Interest Rate 12.31% Acquisition Date 11/30/2023 Maturity Date 5/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 12.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 219,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 209,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 218,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business OSG Billing Services Investment Type Senior Secured Last-Out Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 11/30/2023 Maturity Date 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 312,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 312,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 310,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Perficient Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 8/2/2024 Maturity Date 10/2/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 02, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 02, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 497,549 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business S&P Engineering Solutions Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 5/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 493,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 481,921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 493,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business S&P Engineering Solutions Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 5/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | (1,471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Service Logic Investment Type Senior Secured Relevant Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 2/8/2024 Maturity Date 10/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Feb. 08, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 494,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 495,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 489,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business System One Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 1/28/2021 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jan. 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 482,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 481,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 477,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Teneo Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 10/18/2024 Maturity Date 3/13/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Oct. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Mar. 13, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 498,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 497,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 503,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business VC3 Investment Type Senior Secured Revolving Credit Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 7/21/2022 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 21, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 76,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 74,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 76,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Vortex Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/1/2023 Maturity Date 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 72,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 38,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 72,783 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business trustaff Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 3/6/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 06, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 967,337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 965,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 755,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Owned, Net Assets, Percentage | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | (94.60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Addison Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 1/19/2022 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jan. 19, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,434,464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,432,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,445,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Allied Benefit Systems Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/20/2023 Maturity Date 10/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 31, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 992,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 979,255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 989,982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Amplix Investment Type Unitranche First Amendment Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/19/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,889,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3,796,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,889,047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Aprio Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 8/1/2024 Maturity Date 8/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 01, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,200,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,186,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,191,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Argano Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 9/13/2024 Maturity Date 9/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 13, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,463,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,488,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Barton Associates Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 7/26/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jul. 26, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 997,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 987,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 987,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business CoAdvantage Investment Type Senior Secured 2023 1L Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 8/2/2023 Maturity Date 8/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Aug. 02, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Aug. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 3,801,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3,801,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 3,813,167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Colibri Investment Type Senior Secured First Amendment Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 11/9/2023 Maturity Date 3/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 09, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Mar. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 990,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 969,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 985,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business CoolSys Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 8/4/2021 Maturity Date 8/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 04, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Aug. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,970,762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 2,952,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,889,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Discovery Education Investment Type Unitranche Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 4/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,729,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3,684,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,983,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Divisions Maintenance Group Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 5/21/2021 Maturity Date 5/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | May 21, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | May 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,400,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,395,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,400,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Duff & Phelps Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/6/2020 Maturity Date 4/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Mar. 06, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Apr. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,725,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,719,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,691,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Eliassen Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/31/2022 Maturity Date 4/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,415,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3,378,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,346,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Epiq Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/17/2024 Maturity Date 4/26/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jul. 17, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Apr. 26, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,989,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,985,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 2,008,476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Golden Source Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | May 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,375,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3,309,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,375,298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Health Management Associates Investment Type Senior Secured Term Loan A Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,060,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,034,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,060,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Heartland Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 12/1/2023 Maturity Date 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,199,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,177,803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,185,528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Industrial Services Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/7/2022 Maturity Date 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,115,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4,034,168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,115,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business InnovateMR Investment Type Unitranche First Amendment Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 12/23/2022 Maturity Date 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jan. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,832,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,793,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,832,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business InnovateMR Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jan. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,119,883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4,079,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 4,079,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Insight Global Investment Type Unitranche 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/22/2021 Maturity Date 9/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,436,711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,447,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Kept Companies Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/30/2024 Maturity Date 4/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Apr. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,135,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 3,087,272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 3,112,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business LegalShield Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 12/7/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 07, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 4,376,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4,349,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 4,411,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Liberty Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 6/6/2022 Maturity Date 6/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 06, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jun. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,906,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,880,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,906,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Mediaocean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,945,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,933,117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,954,317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Paradigm Outcomes Investment Type Senior Secured 2024 Replacement Term Loan Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 4/2/2024 Maturity Date 5/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Apr. 02, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | May 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,492,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 1,485,544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 1,510,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Secretariat International Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 956,026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 952,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 951,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business TRC Companies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Nov. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 972,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 969,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 982,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business The Facilities Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,934,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 2,915,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,904,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business VC3 Investment Type Senior Secured Delayed Draw Term Loan D Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/16/2022 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,890,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,855,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,890,987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Vensure Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/23/2024 Maturity Date 9/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 23, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 27, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,656,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,637,837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,643,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Veregy Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 11/2/2020 Maturity Date 11/3/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 02, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Nov. 03, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,415,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 2,389,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 2,403,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Vistage Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/18/2022 Maturity Date 7/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Jul. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,472,437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 1,451,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 1,461,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Vortex Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/1/2023 Maturity Date 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | Sep. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 5,053,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | 4,978,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22] | $ 5,053,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business WIRB-Copernicus Group Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 12/13/2019 Maturity Date 1/8/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 13, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Jan. 08, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 951,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 960,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business eResearch Investment Type Senior Secured Tranche B-1 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/1/2020 Maturity Date 2/4/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Dec. 01, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | Feb. 04, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | $ 959,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 959,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[22],[23] | 966,927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Owned, Net Assets, Percentage | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[10] | (97.40%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Consumer Goods: Durable Careismatic Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 8.58% Acquisition Date 1/22/2021 Maturity Date 1/6/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jan. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jan. 06, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 487,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 486,664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 287,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Consumer Goods: Non-durable Augusta Sportswear Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/21/2023 Maturity Date 11/21/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 21, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 21, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 4,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4,410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 4,410,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Energy: Electricity Franklin Energy Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 8/4/2019 Maturity Date 8/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 14, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 14, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 957,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 956,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 938,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Energy: Oil & Gas AmSpec Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 10/11/2023 Maturity Date 12/05/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 11, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 05, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 986,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Energy: Oil & Gas AmSpec Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/04/2023 Maturity Date 12/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 04, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 14, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | (3,634) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Forest Products & Paper Loparex Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 7/29/2019 Maturity Date 7/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 29, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,436,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,430,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,364,438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Hotels, Gaming & Leisure Auto Europe Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.59% Acquisition Date 10/19/2016 Maturity Date 10/21/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 12.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 19, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 938,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 938,318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 919,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Hotels, Gaming & Leisure Auto Europe Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan Index S+ Spread 7.50% Interest Rate 12.83% Acquisition Date 10/19/2016 Maturity Date 04/21/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/16/2022 Maturity Date 7/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate (paid in kind) | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (10,168) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Unitranche 2023 Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 10/31/2023 Maturity Date 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate (paid in kind) | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 957,150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 933,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 945,497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Unitranche Closing Date Term A Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 5/23/2022 Maturity Date 6/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,814,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,776,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,791,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Metals & Mining Dynatect (A&A) Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 8/16/2019 Maturity Date 9/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 16, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,674,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,669,246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,662,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Retail StubHub Investment Type Senior Secured USD Term B Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 1/31/2020 Maturity Date 2/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jan. 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Feb. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 480,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 478,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 473,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Retail Varsity Brands Investment Type Senior Secured Third Amendment Extended Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 10/17/2018 Maturity Date 12/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 17, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 947,649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 949,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 943,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Total Bank Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 385,290,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 381,763,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 7,935,051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 6,777,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense API Technologies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 1.00%; 6.00% PIK Interest Rate 6.33% Acquisition Date 1/15/2020 Maturity Date 5/9/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 15, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 09, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 964,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 951,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 752,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense API Technologies Investment Type Senior Secured Priming FacillityIndex S+ Spread 1.00%; 6.00% PIK Interest Rate 6.33% Acquisition Date 11/3/2023 Maturity Date 3/25/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 25, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 51,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 49,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 39,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense API Technologies Investment Type Senior Secured Term B-1 Loan (First Lien) Index S+ Spread 1.00%, 6.00% PIK Interest Rate 11.31% Acquisition Date 11/3/2023 Maturity Date 3/25/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 25, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 93,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 92,303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 69,101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense API Technologies Investment Type Senior Secured Term B-2 Loan (First Lien) Index S+ Spread 1.00%, 6.00% PIK Interest Rate 11.31% Acquisition Date 1/15/2020 Maturity Date 5/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 15, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,059,689 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,051,687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 784,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Amentum Investment Type Senior Secured Tranche 3 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 2/10/2022 Maturity Date 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Feb. 10, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Feb. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,961,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,974,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense BlueHalo Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 87,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 86,104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 86,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense BlueHalo Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 58,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 56,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 57,212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense BlueHalo Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 484,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 481,887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 480,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense BlueHalo Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 489,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 484,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 481,680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense CPI International Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 5/18/2022 Maturity Date 10/8/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 08, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,977,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,919,277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,910,506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense HDT Global Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 1.00%, 5.50% PIK Interest Rate 10.81% Acquisition Date 6/30/2021 Maturity Date 1/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,249,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 3,194,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,274,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense HDT Global Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 6/30/2021 Maturity Date 7/8/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 08, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,106,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,031,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,485,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Novaria Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 6/4/2024 Maturity Date 6/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 04, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 997,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 992,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 997,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Novaria Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 1/24/2020 Maturity Date 1/27/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 24, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 27, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 481,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 478,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 475,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Peraton Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.7% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 2/23/2021 Maturity Date 2/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Feb. 23, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Feb. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 951,845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 948,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 955,414 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Whitcraft Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,965,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,905,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,945,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Whitcraft Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,913,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,975,075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Whitcraft Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.00% | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | [14],[15],[16],[17],[18] | 12.33% | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | Mar. 31, 2023 | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 31, 2023 | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 15, 2029 | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 15, 2029 | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | $ 141,071 | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 17,857 | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | 130,357 | [14],[15],[16],[17],[18] | 7,143 | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | 139,661 | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 17,768 | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 12,953,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 12,948,012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive BBB Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 6/30/2022 Maturity Date 7/25/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jun. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jul. 25, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 2,099,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,927,014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,996,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive BBB Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/30/2022 Maturity Date 7/25/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 25, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,078,748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,933,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,864,543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 5/26/2023 Maturity Date 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 26, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 444,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 429,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 444,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 5/26/2023 Maturity Date 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 26, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 25, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (15,392) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Senior Secured Term Loan A Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 5/26/2023 Maturity Date 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 26, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,211,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 4,111,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,211,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Senior Secured Term Loan A Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 5/26/2023 Maturity Date 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 26, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,254,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4,135,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,254,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Highline Investment Type Senior Secured 2024-1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 10/29/2020 Maturity Date 11/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 29, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,756,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,723,811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,729,148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Highline Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 10/29/2020 Maturity Date 11/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 29, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,784,886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,741,266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,743,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Innovative XCessories Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 2/27/2020 Maturity Date 3/5/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Feb. 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 05, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 378,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 379,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 366,653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Innovative XCessories Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 2/27/2020 Maturity Date 3/5/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 27, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 05, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 777,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 777,305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 668,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Rough Country Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 8.58% Acquisition Date 7/26/2021 Maturity Date 7/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,951,421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,945,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Rough Country Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 7/26/2021 Maturity Date 7/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,934,776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,931,945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,928,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Safe Fleet Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 2/23/2022 Maturity Date 2/2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Truck Hero Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 1/20/2021 Maturity Date 1/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jan. 20, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jan. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,443,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,443,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,403,448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Truck Hero Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 1/20/2021 Maturity Date 1/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jan. 20, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jan. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,458,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,458,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,442,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 35,179,993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 35,146,349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Alera Investment Type Unitranche 2022 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 8/31/2022 Maturity Date 10/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,917,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 3,860,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,908,039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Alera Investment Type Unitranche 2022 Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 8/31/2022 Maturity Date 10/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,617,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3,547,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,599,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Ascensus Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 8/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,866,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 2,856,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,864,154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 6/24/2022 Maturity Date 7/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 24, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,864,925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,906,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 6/24/2022 Maturity Date 7/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 24, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,867,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,955,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 6/24/2022 Maturity Date 7/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 24, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 27,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 21,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 27,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 6/24/2022 Maturity Date 7/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 24, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 116,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 109,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 113,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cerity Partners Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 7/28/2022 Maturity Date 7/28/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 28, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 28, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,554,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 4,501,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,554,659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cerity Partners Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 7/28/2022 Maturity Date 7/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 28, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 4,601,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4,537,601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 4,601,254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Unitranche Amendment No. 1 Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/11/2023 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 11, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 719,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 707,394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 719,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Unitranche Amendment No.1 Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 10/11/2023 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 11, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 726,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 711,823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 711,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Unitranche Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 6/13/2022 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 13, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 4,201,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4,110,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 4,201,177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Unitranche Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/13/2022 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 13, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,988,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 4,907,747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,988,205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Community Brands Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 2/23/2022 Maturity Date 2/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Feb. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Feb. 24, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 982,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 965,408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 975,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Confluence Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 7/22/2021 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,880,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 3,867,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,457,361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Confluence Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 7/22/2021 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,920,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3,903,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,880,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EPIC Insurance Investment Type Senior Secured Refinancing Revolving Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 8/27/2021 Maturity Date 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 18,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 17,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 18,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EPIC Insurance Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 8/27/2021 Maturity Date 9/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (269) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EPIC Insurance Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 8/27/2021 Maturity Date 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,369,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 2,341,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,345,963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EPIC Insurance Investment Type Unitranche Refinancing Tranche B Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 8/27/2021 Maturity Date 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,117,932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,095,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,096,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EdgeCo Investment Type Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 3/29/2022 Maturity Date 6/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 29, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 554,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 535,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 547,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EdgeCol Investment Type Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/29/2022 Maturity Date 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 29, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,484,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,473,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,469,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Integro Investment Type Senior Secured 2022 Refinancing Term Loan (First Lien) Index FIXED Spread 12.25%PIK Interest Rate 12.25% Acquisition Date 10/9/2015 Maturity Date 10/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[26] | 12.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[26] | 12.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[26] | Oct. 09, 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[26] | Oct. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[26] | $ 232,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[26] | 234,301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[26] | $ 232,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Kestra Financial Investment Type Senior Secured A&R Amendment No. 1 Term Loan Index S+ Spread 3.00% Interest Rate 7.31% Acquisition Date 3/19/2024 Maturity Date 3/22/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 22, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,990,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,999,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Kestra Financial Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 4/29/2019 Maturity Date 6/3/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 29, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jun. 03, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,915,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,907,517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,919,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate LERETA Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 7/27/2021 Maturity Date 7/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 977,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 970,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 945,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate LERETA Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 7/27/2021 Maturity Date 7/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 27, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 967,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 961,678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 928,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate OneDigital Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 6/13/2024 Maturity Date 7/2/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 13, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 02, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,494,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,486,994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,500,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Orion Investment Type Senior Secured 2021 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 8/4/2020 Maturity Date 9/24/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 04, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Sep. 24, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,455,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,445,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,439,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Orion Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 8/4/2020 Maturity Date 9/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Aug. 04, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 24, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,440,271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,433,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,455,797 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Osaic Investment Type Senior Secured Term B-2 Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 8/16/2023 Maturity Date 8/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,013,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,004,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,018,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Osaic Investment Type Senior Secured Term B-4 Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 8/16/2023 Maturity Date 8/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Aug. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Aug. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,006,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 998,386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,011,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Prime Pensions Investment Type Senior Secured Revolving Credit Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 2/20/2024 Maturity Date 2/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 26, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | (7,619) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Prime Pensions Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 2/20/2024 Maturity Date 2/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 26, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,693,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,622,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,693,219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate SIAA Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 4/21/2021 Maturity Date 4/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Apr. 21, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Apr. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,137,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,125,292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,137,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate SIAA Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 4/21/2021 Maturity Date 4/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 21, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,149,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,133,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,149,008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Steward Partners Investment Type Senior Secured Closing Date Term B Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/8/2023 Maturity Date 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 08, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,192,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,169,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,189,309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Steward Partners Investment Type Senior Secured Revolving Credit Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 12/20/2023 Maturity Date 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (5,389) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Steward Partners Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/20/2023 Maturity Date 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | (5,389) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Steward Partners Investment Type Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 12/8/2023 Maturity Date 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 08, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 776,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 784,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 14,999,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 14,978,624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Bettcher Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 12/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,945,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,931,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,923,119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Bettcher Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 12/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,965,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,948,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,942,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Bettcher Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.25% Interest Rate 11.56% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 12/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 14, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,483,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Bettcher Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.25% Interest Rate 12.58% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 12/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 14, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,480,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,475,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Dessert Holdings Investment Type Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 6/7/2021 Maturity Date 6/9/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 07, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 09, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,923,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 2,885,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,820,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Dessert Holdings Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 6/7/2021 Maturity Date 6/9/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 07, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 09, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,743,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,734,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,700,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Golden State Foods Investment Type Senior Secured TLB Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 10/7/2024 Maturity Date 10/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 07, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 505,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 4/7/2022 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (667) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Unitranche Amendment No. 1 Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 8/7/2024 Maturity Date 5/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 07, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 522,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 516,598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 522,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 4/7/2022 Maturity Date 5/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,810,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,786,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,810,714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 4/7/2022 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,829,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,798,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,829,286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hometown Food Investment Type Senior Secured First Amendment Term A Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 11/7/2024 Maturity Date 8/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 07, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Aug. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 488,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 486,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 486,193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hometown Food Investment Type Senior Secured First Amendment Term B-1 Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/7/2024 Maturity Date 8/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 07, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Aug. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 488,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 484,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 484,972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Monogram Foods Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 8/13/2021 Maturity Date 8/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 964,197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 957,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Monogram Foods Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 8/13/2021 Maturity Date 8/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 972,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 967,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Purfoods Investment Type Senior Secured 2024 Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/24/2024 Maturity Date 8/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 24, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,983,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Rise Baking Investment Type Senior Secured Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/24/2024 Maturity Date 11/4/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 24, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 04, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 492,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Trilliant 2024 Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/20/2024 Maturity Date 11/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 30,434,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 30,192,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment AGCO G&P Investment Type Senior Secured TL Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/8/2024 Maturity Date 10/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 08, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Air Control Concepts Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 7/16/2024 Maturity Date 7/23/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 23, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 999,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 997,577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,006,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Associated Springs Investment Type Senior Secured Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 11/25/2024 Maturity Date 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Associated Springs Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/7/2024 Maturity Date 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 07, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 715,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 699,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 715,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Associated Springs Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/7/2024 Maturity Date 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 07, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (1,888) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Bad Boy Mowers Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 11/29/2023 Maturity Date 11/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 484,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 490,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Bad Boy Mowers Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 11/29/2023 Maturity Date 11/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 487,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Burke Porter Group Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 9/30/2022 Maturity Date 7/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,286,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,240,859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,212,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Burke Porter Group Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/30/2022 Maturity Date 7/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,310,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 2,255,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,269,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Burke Porter Group Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 8/11/2022 Maturity Date 7/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 125,658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 115,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 121,574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Burke Porter Group Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 8/11/2022 Maturity Date 7/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 57,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 47,586 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 56,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment CIRCOR Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 10/20/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (1,151) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment CIRCOR Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/30/2023 Maturity Date 10/18/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 18, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 490,196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Chromalloy Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/22/2024 Maturity Date 3/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 22, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 27, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 492,893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 498,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Circor Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 10/9/2024 Maturity Date 10/17/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 09, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 17, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 498,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 503,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Cleaver Brooks Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 7/18/2022 Maturity Date 7/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 919,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 904,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 919,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Cleaver Brooks Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 7/21/2022 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 21, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (2,462) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Culligan Investment Type Senior Secured 2022 Refinancing Term B Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 6/17/2021 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jun. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 554,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 551,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 555,176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Duravant Investment Type Senior Secured Incremental Amendment No. 5 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 3/5/2020 Maturity Date 5/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 05, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | May 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 482,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 482,576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 480,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Duravant Investment Type Senior Secured Incremental Amendment No. 5 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/5/2020 Maturity Date 5/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 05, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | May 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 477,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 477,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 481,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Excelitas Investment Type Unitranche Closing Date Euro Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/15/2022 Maturity Date 8/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 15, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,910,174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,945,781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,895,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Excelitas Investment Type Unitranche Closing Date Euro Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 6/15/2022 Maturity Date 8/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 15, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,939,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 2,982,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,910,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Flow Control Group Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 3/17/2021 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,649,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,647,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,652,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Flow Control Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/17/2021 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 3,616,949 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3,610,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 3,646,788 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Infinite Electronics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 2/24/2021 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Feb. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 482,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 482,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 479,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Infinite Electronics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 2/24/2021 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Feb. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 487,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 486,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 479,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment MW Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 11.31% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 31, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 945,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 923,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 929,357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment MW Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 31, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 945,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 919,986 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 938,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Ohio Transmission Investment Type Senior Secured Initial Revolving Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 12/19/2023 Maturity Date 12/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 17,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 16,640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 17,203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Ohio Transmission Investment Type Senior Secured Revolving Facility Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 12/19/2023 Maturity Date 12/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (693) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Ohio Transmission Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 12/12/2023 Maturity Date 12/19/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 19, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 529,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 518,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 525,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Ohio Transmission Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/12/2023 Maturity Date 4/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 28, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 487,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Pegasus Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 1/24/2024 Maturity Date 1/19/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 24, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 19, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 411,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 404,585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 408,155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Plaskolite Investment Type Senior Secured 2021-1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/12/2018 Maturity Date 12/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 12, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 3,763,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3,751,708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 3,655,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Plaskolite Investment Type Senior Secured 2021-1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/12/2018 Maturity Date 12/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 12, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 3,802,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3,779,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 3,645,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Radwell Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 14,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 15,880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Radwell Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 16,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 14,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 15,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Radwell Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,628,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,611,581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,615,930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Radwell Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.53% Interest Rate 11.86% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,489,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,469,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,482,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment SPX Flow Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 3/18/2022 Maturity Date 4/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 435,707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 420,372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 437,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Shaw Investment Type Senior Secured Initial Senior Term Facility Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 9/30/2023 Maturity Date 10/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,773,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,742,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,751,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Shaw Investment Type Senior Secured Initial Senior Term Facility Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/30/2023 Maturity Date 10/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,787,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,750,224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,773,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Tank Holding Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (2,954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Tank Holding Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 39,385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 36,431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 38,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Tank Holding Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 3,852,160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,870,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Tank Holding Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3,879,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,900,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Therm-O-Disc Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 5/26/2022 Maturity Date 5/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 26, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 31, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 977,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 923,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 860,200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Therm-O-Disc Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 5/26/2022 Maturity Date 5/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 26, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 31, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 987,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 923,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 948,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment TriMark Investment Type Senior Secured Initial Tranche B Loan Index S+ Spread 0.00% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 1/16/2024 Maturity Date 6/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 670,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 670,512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 503,722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment TriMark Investment Type Senior Secured Second Amendment Tranche B Loan (Super Senior Priority) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 1/31/2022 Maturity Date 8/28/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jan. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 953,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 953,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 572,239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Trystar Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 9/5/2024 Maturity Date 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 05, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 494,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Trystar Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 7/31/2024 Maturity Date 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 988,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Trystar Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 7/31/2024 Maturity Date 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (2,727) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment nVent Investment Type Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 9/30/2024 Maturity Date 9/17/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 17, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 8,653,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 8,477,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Ascensus Specialties Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/3/2021 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 03, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 483,677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 478,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 459,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Ascensus Specialties Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.71% Acquisition Date 12/3/2021 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 03, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 488,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 482,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 472,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Boyd Corp Investment Type Senior Secured Initial Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 11/7/2018 Maturity Date 9/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 07, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Sep. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 482,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 472,206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 466,618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Boyd Corp Investment Type Senior Secured Initial Loan (Second Lien) Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 8/16/2018 Maturity Date 9/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Aug. 16, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Sep. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 2,001,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,800,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Boyd Group Investment Type Senior Secured 2024 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/19/2024 Maturity Date 7/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 19, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 997,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 983,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,000,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber DuBois Chemicals Investment Type Senior Secured Term Loan (Second Lien) - 2019 Index S+ Spread 8.50% Interest Rate 13.83% Acquisition Date 10/8/2019 Maturity Date 9/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 13.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 08, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,986,732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,977,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber DuBois Chemicals Investment Type Senior Secured Term Loan B (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 10/8/2019 Maturity Date 9/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 08, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Sep. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,741,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,722,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,733,817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Mold-Rite Investment Type Senior Secured New Money Tranche A-1 Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/11/2024 Maturity Date 10/4/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 11, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 04, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 136,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 129,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 136,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Polytek Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 11.06% Acquisition Date 12/23/2020 Maturity Date 1/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 23, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 482,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 482,675 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 362,006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Polytek Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 12/23/2020 Maturity Date 9/20/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 23, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 485,156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 482,673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 465,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Shrieve Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 9/23/2024 Maturity Date 10/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 23, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 30, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,446,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,481,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber USALCO Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 9/17/2024 Maturity Date 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 17, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 995,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,009,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber USALCO Investment Type Unitranche Initial Term Loan Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 10/16/2021 Maturity Date 10/19/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 19, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,945,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,920,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Unifrax Investment Type Senior Secured USD Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 11/5/2018 Maturity Date 12/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 05, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 12, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 2,376,190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 2,361,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 2,222,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 18, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,903,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,864,754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,757,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 18, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,932,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,882,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,815,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 18, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 284,066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 273,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 269,862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 18, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 199,614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 189,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 191,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 10/26/2021 Maturity Date 10/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 19, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 133,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 129,839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 130,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[22] | 11,098,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[22] | $ 11,175,055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (8,264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/23/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 23, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (8,264) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Unitranche Term Loan A Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,240,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,188,284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,240,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Unitranche Term Loan A Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/23/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,236,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,172,995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,236,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Cook & Boardman Investment Type Senior Secured Amendment No. 2 Incremental DDTL Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 5/29/2024 Maturity Date 3/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 29, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,258,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,240,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,252,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Dodge Construction Network Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 2/10/2022 Maturity Date 2/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 10, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 973,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 871,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Dodge Construction Network Investment Type Senior Secured Tranche A New Money Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 11/14/2024 Maturity Date 1/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 31, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 439,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 435,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 437,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Dodge Construction Network Investment Type Senior Secured Tranche B Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 11/14/2024 Maturity Date 2/28/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 28, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 609,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 609,567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 606,519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Electric Power Engineers Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/27/2024 Maturity Date 12/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ (968) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Electric Power Engineers Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/27/2024 Maturity Date 12/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 493,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building PlayPower Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 5/10/2019 Maturity Date 5/8/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 10, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 08, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,718,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,718,028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,670,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building PlayPower Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 8/26/2024 Maturity Date 8/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 28, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (5,768) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building PlayPower Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 8/26/2024 Maturity Date 8/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 28, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,493,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,457,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,493,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Playcore Investment Type Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 2/14/2024 Maturity Date 2/20/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Feb. 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Feb. 20, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 489,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 501,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Specialty Products & Insulation Investment Type Senior Secured Tranche B-1 Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/16/2022 Maturity Date 12/21/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 21, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 974,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 968,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 969,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Specialty Products & Insulation Investment Type Senior Secured Tranche B-1 Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 3/16/2022 Maturity Date 12/21/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 21, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 984,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 976,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 984,023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Tangent Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 10/2/2019 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 02, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,763,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,758,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,714,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Tangent Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 10/2/2019 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 02, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,740,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,736,641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,683,971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Terra Millennium Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/25/2024 Maturity Date 11/1/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 25, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 01, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 494,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Consumer Goods: Non-durable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 4,383,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,421,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Consumer Goods: Non-durable Augusta Sportswear Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/21/2023 Maturity Date 11/21/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 21, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 21, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,466,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 4,389,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,421,588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Consumer Goods: Non-durable Augusta Sportswear Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/21/2023 Maturity Date 11/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 21, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (5,565) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | 27,095,795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | $ 26,886,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Anchor Packaging Investment Type Senior Secured Amendment No.5 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 7/17/2019 Maturity Date 7/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 17, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,446,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 2,437,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,463,263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Anchor Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 7/17/2019 Maturity Date 7/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 17, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 18, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,464,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 2,459,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,455,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Applied Adhesives Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 3/12/2021 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (616) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Applied Adhesives Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 3/12/2021 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (616) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Applied Adhesives Investment Type Senior Secured Term A Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 3/12/2021 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 609,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 606,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 604,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Applied Adhesives Investment Type Senior Secured Term A Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 3/12/2021 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 615,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 611,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 610,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Balcan Investment Type Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 10/10/2024 Maturity Date 10/18/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[27] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[27] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[27] | Oct. 10, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[27] | Oct. 18, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[27] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[27] | 980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[27] | $ 992,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Brook & Whittle Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 12/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 3,068,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3,051,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,740,795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Brook & Whittle Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 12/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,099,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3,079,527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,068,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Five Star Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 4/27/2022 Maturity Date 5/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 27, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 488,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 483,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 481,419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Five Star Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 4/27/2022 Maturity Date 5/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 27, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 493,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 487,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 488,195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Golden West Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 11/29/2021 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Nov. 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 468,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 465,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 457,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Golden West Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/29/2021 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 443,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 441,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 426,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass InMark Investment Type Unitranche Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/23/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 6,285,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 6,219,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 6,285,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass InMark Investment Type Unitranche Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/23/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 6,354,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6,256,539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 6,354,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Industrial Physics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 7/18/2023 Maturity Date 7/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 18, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 481,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 485,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Industrial Physics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 7/18/2023 Maturity Date 7/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 18, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 483,469 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Industrial Physics Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 7/18/2023 Maturity Date 7/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 18, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (3,233) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Industrial Physics Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 7/18/2023 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 18, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (3,233) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Intertape Polymer Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 6/15/2022 Maturity Date 6/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[28] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[28] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[28] | Jun. 15, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[28] | Jun. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[28] | $ 1,975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[28] | 1,912,753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[28] | $ 1,829,966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Intertape Polymer Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 6/15/2022 Maturity Date 6/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23],[29] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23],[29] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23],[29] | Jun. 15, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23],[29] | Jun. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23],[29] | $ 1,375,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23],[29] | 1,333,105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23],[29] | $ 1,328,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Lacerta Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 2/8/2021 Maturity Date 12/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Feb. 08, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 963,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 948,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Lacerta Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 2/8/2021 Maturity Date 12/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 08, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 955,561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 928,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Novolex Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.18% Interest Rate 9.51% Acquisition Date 3/30/2022 Maturity Date 4/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 966,127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 990,541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass PCI Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 9/25/2020 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Sep. 25, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,419,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 2,413,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,423,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Paragon Films Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/15/2021 Maturity Date 12/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 15, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,010,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,996,973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,009,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Paragon Films Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 12/15/2021 Maturity Date 12/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 15, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,031,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 2,014,514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,020,852 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Pregis Investment Type Senior Secured Third Amendment Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 12/19/2020 Maturity Date 7/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 09, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 488,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 487,441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 490,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Resource Label Group Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 7/2/2021 Maturity Date 7/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,823,354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,818,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,801,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Resource Label Group Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 7/2/2021 Maturity Date 7/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,842,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,835,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,737,149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass SupplyOne Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/27/2024 Maturity Date 4/19/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Apr. 19, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 491,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 501,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Technimark Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 6/30/2021 Maturity Date 4/14/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Apr. 14, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,451,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,447,442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,451,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Technimark Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 6/30/2021 Maturity Date 7/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,462,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,457,402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,451,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Tekni-Plex Investment Type Senior Secured Tranche B-3 Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 7/29/2021 Maturity Date 9/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Sep. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,116,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,114,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,115,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Tekni-Plex Investment Type Senior Secured Tranche B-7 Initial Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/27/2024 Maturity Date 9/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 27, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,610,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,608,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,626,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Transcendia Investment Type Senior Secured 2017 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 5/11/2017 Maturity Date 5/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 11, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,283,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3,281,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,659,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Transcendia Investment Type Unitranche Term Loan (2024) Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 5/23/2024 Maturity Date 11/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 23, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 997,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 979,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 986,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass TricorBraun Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index L+ Spread 3.25% Interest Rate 8.58% Acquisition Date 1/29/2021 Maturity Date 3/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jan. 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,792,002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,785,730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,784,252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass TricorBraun Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 1/29/2021 Maturity Date 3/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jan. 29, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,773,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,768,799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,774,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Energy: Electricit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 946,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 933,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Energy: Electricity Franklin Energy Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 8/14/2019 Maturity Date 8/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 14, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 14, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 947,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 946,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 933,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Energy: Oil & Gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Energy: Oil & Gas AmSpec Investment Type Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/12/2024 Maturity Date 12/20/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 12, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 20, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 10,489,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 9,320,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 3.00% PIK Interest Rate 7.31% Acquisition Date 12/30/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 331,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 324,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 248,344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 12/30/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 306,291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 299,669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 296,832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 3.00% PIK Interest Rate 7.31% Acquisition Date 12/30/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,493,030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 4,445,031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,369,772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 3.00%; 3.00% PIK Interest Rate 11.33% Acquisition Date 12/30/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,341,338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4,278,997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,207,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Crystal Clean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 10/5/2023 Maturity Date 10/17/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 17, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,486,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,464,426 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,499,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Crystal Clean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 10/5/2023 Maturity Date 10/17/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 17, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,003,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Denali Water Solutions Investment Type Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 3/18/2021 Maturity Date 3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 18, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,935,411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,906,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Denali Water Solutions Investment Type Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan Index S+ Spread 4.63% Interest Rate 8.93% Acquisition Date 5/5/2022 Maturity Date 3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 05, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 460,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 450,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 444,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Denali Water Solutions Investment Type Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan Index S+ Spread 4.63% Interest Rate 9.96% Acquisition Date 5/5/2022 Maturity Date 3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 05, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 465,473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 452,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Denali Water Solutions Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 3/18/2021 Maturity Date 3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 18, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,918,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,864,057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Keter Environmental Services Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/5/2021 Maturity Date 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 05, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 29, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 19,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 18,605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 18,992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Keter Environmental Services Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/5/2021 Maturity Date 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 05, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 29, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (775) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Keter Environmental Services Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/5/2021 Maturity Date 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 05, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 29, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 485,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 482,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 475,300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Keter Environmental Services Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/5/2021 Maturity Date 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 05, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 29, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 486,488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 486,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Miller Environmental Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 9/4/2024 Maturity Date 9/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 04, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 10, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,421,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,391,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,399,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Miller Environmental Investment Type Senior Secured Revolving Loan (USD) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 9/4/2024 Maturity Date 9/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 04, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 10, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ (6,014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Vortex Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/1/2023 Maturity Date 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 51,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 17,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 50,696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Vortex Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/1/2023 Maturity Date 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,042,671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,966,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,964,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals AccentCare Investment Type Senior Secured 2021 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 6/15/2021 Maturity Date 6/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 15, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 487,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 487,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 455,813 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Advanced Diabetes Supply Investment Type Senior Secured First Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 7/13/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,834,960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,821,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,830,373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Advancing Eyecare Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 5/27/2022 Maturity Date 6/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 27, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,506,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,448,791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,449,884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals American Vision Partners Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/22/2021 Maturity Date 9/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,898,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4,837,985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,862,289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Avalign Technologies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 12/19/2018 Maturity Date 12/22/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 19, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,900,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,895,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Blue Cloud Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 1/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 13, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,599,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,580,532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,575,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Blue Cloud Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 12/14/2022 Maturity Date 1/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 14, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 83,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 83,409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 82,158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals CPS Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 5/18/2022 Maturity Date 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 8,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7,856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 8,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals CPS Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 5/18/2022 Maturity Date 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,933,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,930,065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,933,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Cirtec Medical Investment Type Senior Secured (USD) Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 1/30/2023 Maturity Date 1/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 992,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 963,954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 987,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Confluent Health Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Term Loan Index S+ Spread 7.50% Interest Rate 12.83% Acquisition Date 4/11/2023 Maturity Date 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 11, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 465,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 480,122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Epic Staffing Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 6/27/2022 Maturity Date 6/28/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 27, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 28, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 987,445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 936,339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 984,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Forefront Investment Type Senior Secured 2023 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 12/14/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 14, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 487,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 485,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Forefront Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 3/23/2022 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 985,694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 971,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 956,123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Gastro Health Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 7/2/2021 Maturity Date 7/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 02, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,958,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,950,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,904,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals ImageFirst Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 4/26/2021 Maturity Date 4/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 26, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 598,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 596,587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 595,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals InHealth Medical Alliance Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 1.00%, 3.50% PIK Interest Rate 8.83% Acquisition Date 6/25/2021 Maturity Date 6/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 25, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,594,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,569,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,234,712 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 215,983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 194,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 213,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,008,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,930,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,967,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,311,646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,290,579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,295,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (3,367) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals MedRisk Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 5/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Apr. 01, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | May 10, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 488,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 485,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 486,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Micro Merchant Systems Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83%% Acquisition Date 3/2/2022 Maturity Date 12/14/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 02, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 14, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 982,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 974,061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 975,131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 5/3/2023 Maturity Date 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (18,789) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 5/3/2023 Maturity Date 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,078,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,976,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,078,882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Mission Vet Partners Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/15/2021 Maturity Date 4/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Apr. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,466,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,455,764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,457,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals MyEyeDr Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 8/2/2019 Maturity Date 8/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Aug. 02, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Aug. 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 515,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 514,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 512,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 7/31/2023 Maturity Date 7/31/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 31, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (13,724) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 7/31/2023 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,376,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,261,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,292,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals PharMedQuest Investment Type Unitranche Term A Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 11/6/2019 Maturity Date 11/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 06, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,270,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,274,815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,270,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals PharMedQuest Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 10/27/2023 Maturity Date 11/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 27, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Premise Health Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 8/15/2018 Maturity Date 7/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 15, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 10, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,235,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,237,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,229,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Press Ganey Investment Type Senior Secured 2022 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 10/1/2020 Maturity Date 7/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 01, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jul. 24, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 486,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 483,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 482,756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Press Ganey Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 7/23/2019 Maturity Date 7/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jul. 23, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jul. 24, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,915,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,917,537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,901,116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Quantum Health Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 18, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,462,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,448,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,458,844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals RMP & MedA/Rx Investment Type Senior Secured Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 2/27/2017 Maturity Date 2/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 27, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 375,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 375,405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 368,830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals RMP & MedA/Rx Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 3/22/2021 Maturity Date 2/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 440,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 438,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 432,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Radiology Partners Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 6/28/2018 Maturity Date 7/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 28, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,195,599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4,306,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,768,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 1/24/2023 Maturity Date 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 24, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 359,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 359,589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 336,907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 7/22/2022 Maturity Date 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,227,312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4,157,627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,960,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 01, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,059,106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,052,346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,056,458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 8.00% Interest Rate 13.33% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 4/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 13.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 01, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 989,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Symplr Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 11/23/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 23, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,458,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,444,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,311,657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Therapy Brands Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 5/12/2021 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 12, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,844,393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,837,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,802,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals UDG Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 8/6/2021 Maturity Date 8/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[30] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[30] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[30] | Aug. 06, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[30] | Aug. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[30] | $ 631,875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[30] | 628,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[30] | $ 631,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Upstream Rehabilitation Investment Type Senior Secured August 2021 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 10/24/2019 Maturity Date 11/20/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 24, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 20, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,931,719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,929,742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,829,705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Wedgewood Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 2/24/2021 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 977,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 970,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 966,503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Western Dental Investment Type Senior Secured 2022 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 6/21/2022 Maturity Date 8/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 21, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 492,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 484,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 392,064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured Initial Loan (Second Lien) Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,978,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 982,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 979,296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 785,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 27,585,498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 26,786,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Amplix Investment Type Unitranche First Amendment Term Loan Index S+ Spread 6.40% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 10/19/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 3,501,593 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3,402,234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 3,414,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Amplix Investment Type Unitranche Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.40% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 10/19/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (8,242) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Aptean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 12/31/2023 Maturity Date 4/23/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 500,103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Aptean Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 1/1/2024 Maturity Date 1/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 562,538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 557,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 559,725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries BMC Investment Type Senior Secured 2031 New Dollar Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 7/3/2024 Maturity Date 7/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 03, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,494,564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,514,235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Barracuda Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 5/17/2022 Maturity Date 8/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | May 17, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Aug. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 479,508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 454,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Barracuda Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 5/17/2022 Maturity Date 8/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | May 17, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 495,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 482,471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 484,637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Barracuda Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 11.31% Acquisition Date 5/17/2022 Maturity Date 8/15/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 17, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 15, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,950,555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,935,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Barracuda Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 5/17/2022 Maturity Date 8/15/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 17, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 15, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,943,410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Cloudera Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 8/10/2021 Maturity Date 10/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Aug. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 486,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 483,379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 485,871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Cloudera Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 8/10/2021 Maturity Date 10/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 491,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 487,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 487,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Digital Room Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 12/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,473,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,462,575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,459,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Digital Room Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 12/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,458,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,449,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,447,809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Golden Source Investment Type Senior Secured Delayed Draw Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,414,850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3,345,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 3,412,858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Golden Source Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 8/22/2022 Maturity Date 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ (9,390) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries HelpSystems Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/19/2019 Maturity Date 11/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 19, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 19, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,929,218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,926,304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[22],[23] | $ 1,705,853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries HelpSystems Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/19/2019 Maturity Date 11/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 19, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 19, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,949,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,945,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,852,701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Idera Investment Type Senior Secured Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 6/27/2017 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 27, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,527,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 2,527,833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,487,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Idera Investment Type Senior Secured Term B-1 Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 6/27/2017 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jun. 27, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,546,938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 2,547,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,538,979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Infoblox Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 10/7/2020 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 07, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 972,231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 975,731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Inhabit Investment Type Senior Secured Initial Term Facility Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/10/2024 Maturity Date 12/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 10, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 497,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Intermedia Investment Type Senior Secured New Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 7/13/2018 Maturity Date 7/21/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 13, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,900,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,896,491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,885,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Intermedia Investment Type Unitranche 2024 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/4/2024 Maturity Date 4/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 04, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,895,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,895,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,895,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Ivanti Software Investment Type Senior Secured 2021 Specified Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 11/20/2020 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 20, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,902,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,879,914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,418,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Ivanti Software Investment Type Senior Secured 2021 Specified Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 11/20/2020 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 20, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,932,763 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 2,902,499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,791,873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries NCR Voyix Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 9/24/2024 Maturity Date 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 24, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 497,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 501,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries OEConnection Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 9/24/2019 Maturity Date 9/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Sep. 24, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Sep. 25, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,575,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 1,573,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 1,575,374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries ORBCOMM Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 6/17/2021 Maturity Date 9/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jun. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Sep. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,466,211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,419,655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,311,159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries ORBCOMM Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 6/17/2021 Maturity Date 9/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 17, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 977,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 973,842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 934,734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Options IT Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 9/20/2024 Maturity Date 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 743,590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 730,924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 739,872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Options IT Investment Type Senior Secured Revolver Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 9/20/2024 Maturity Date 3/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 24,124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 22,784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 24,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Planview Investment Type Senior Secured 2024-B Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 12/11/2020 Maturity Date 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 11, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 17, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 3,058,369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3,043,141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 3,084,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Planview Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/11/2020 Maturity Date 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 11, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 17, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,579,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 2,560,716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,562,825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Precisely Investment Type Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 3/19/2021 Maturity Date 4/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Apr. 24, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,418,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 2,411,615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 2,386,097 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Precisely Investment Type Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 3/19/2021 Maturity Date 4/23/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 23, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,443,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 2,434,611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 2,429,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Qlik Investment Type Senior Secured Add-on Cov-Lite TLB Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 12/31/2024 Maturity Date 10/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 26, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 498,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 498,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries QuickBase Investment Type Senior Secured Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 3/29/2019 Maturity Date 4/2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 29, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,910,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 1,906,929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | $ 1,900,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries SmartBear Investment Type Senior Secured 2024 Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 11/20/2020 Maturity Date 3/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 20, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 967,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 962,417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 977,175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries SmartBear Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 11/20/2020 Maturity Date 3/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 20, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 968,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 975,487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries WellSky Investment Type Senior Secured Incremental Term B-1 Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 8/16/2022 Maturity Date 3/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 10, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 987,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 963,276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | $ 988,557 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Xplor Technologies Investment Type Senior Secured TLB Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 6/14/2024 Maturity Date 6/24/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 24, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,489,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries insightsoftware Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 3/26/2024 Maturity Date 5/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 25, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (655) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries insightsoftware Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 7/16/2024 Maturity Date 5/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 25, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 369,792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 368,509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 366,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Hotels, Gaming & Leisure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,375,535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,354,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Hotels, Gaming & Leisure Auto Europe Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan Index S+ Spread 7.50% Interest Rate 11.81% Acquisition Date 10/19/2016 Maturity Date 4/21/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 19, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 886,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 886,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 864,463 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Hotels, Gaming & Leisure Encore Investment Type Senior Secured Revolving Facility Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | (1,094) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Hotels, Gaming & Leisure Encore Investment Type Senior Secured Term Facility Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/5/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 05, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 500,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 490,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Advertising, Printing & Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,845,446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,905,977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 9/16/2022 Maturity Date 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 162,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 152,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 162,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Unitranche 2023 Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 10/31/2023 Maturity Date 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 947,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 927,232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 947,578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Unitranche Closing Date Term A Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 5/23/2022 Maturity Date 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,795,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,765,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,795,704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Diversified & Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,476,786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,447,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Diversified & Production Cast & Crew Investment Type Senior Secured Incremental Facility No. 2 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 4/30/2024 Maturity Date 12/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Apr. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Dec. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 992,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 987,326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 964,188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Diversified & Production Spectrum Science Investment Type Senior Secured 2024 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.00%, 2.75% PIK Interest Rate 12.06% Acquisition Date 1/17/2024 Maturity Date 2/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 2.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 12.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 17, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 503,270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 489,460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 483,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Metals & Mining | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,652,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,643,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Metals & Mining Dynatect (A&A) Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 8/16/2019 Maturity Date 9/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[23] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[23] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[23] | Aug. 16, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[23] | Sep. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[23] | $ 1,652,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[23] | 1,652,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[20],[23] | 1,643,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Retail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,461,073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,474,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Retail StubHub Investment Type Senior Secured Extended USD Term B Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 1/31/2020 Maturity Date 3/15/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jan. 31, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Mar. 15, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 470,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 465,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 472,258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Retail Varsity Brands Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 7/26/2024 Maturity Date 8/26/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 26, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Aug. 26, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 995,161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,002,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Accolite Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 746,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 722,950 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 746,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Addison Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 1/19/2022 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jan. 19, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,473,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,470,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,465,468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Allied Benefit Systems Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 10/20/2023 Maturity Date 10/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 20, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 31, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 845,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 831,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 840,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business CoAdvantage Investment Type Senior Secured 2023 1L Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 8/2/2023 Maturity Date 8/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Aug. 02, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Aug. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 3,840,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3,840,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 3,866,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Colibri Investment Type Senior Secured First Amendment Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 11/9/2023 Maturity Date 3/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 09, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 975,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 992,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business CoolSys Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 8/4/2021 Maturity Date 8/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 04, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,001,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,978,911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,948,864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Discovery Education Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 4/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (4,038) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Discovery Education Investment Type Unitranche Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 4/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,768,153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,713,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,711,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Diversified Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 4/19/2019 Maturity Date 9/23/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 19, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 23, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 854,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 850,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 839,976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Divisions Maintenance Group Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 5/21/2021 Maturity Date 5/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 21, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 977,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 970,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 965,281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Duff & Phelps Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 3/6/2020 Maturity Date 4/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 06, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Apr. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 2,412,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 2,401,353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 2,394,406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business ECi Software Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 9/17/2020 Maturity Date 11/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Sep. 17, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,934,757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,943,182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Eliassen Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 3/31/2022 Maturity Date 4/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,450,157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,403,335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,411,343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Fleetwash Investment Type Senior Secured Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 9/25/2018 Maturity Date 10/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 25, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,843,513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,839,221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,822,186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Health Management Associates Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (2,131) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Health Management Associates Investment Type Senior Secured Term Loan A Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,033,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,002,089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,028,765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Heartland Investment Type Senior Secured Senior Secured Revolving Credit Facility Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/1/2023 Maturity Date 12/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ (4,138) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Heartland Investment Type Senior Secured Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/1/2023 Maturity Date 10/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 999,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 976,608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 979,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Industrial Services Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 12/7/2022 Maturity Date 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 192,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 175,238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 192,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Industrial Services Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 12/7/2022 Maturity Date 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,157,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4,058,184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,157,848 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business InnovateMR Investment Type Unitranche First Amendment Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/23/2022 Maturity Date 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 23, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,822,163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,771,827 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,812,922 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business InnovateMR Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,172,974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4,120,139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,085,662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Insight Global Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/22/2021 Maturity Date 9/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,466,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,443,616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,455,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business LegalShield Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 12/7/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 07, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 4,421,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4,388,068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 4,397,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Liberty Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 6/6/2022 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 06, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 45,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 40,909 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 45,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Liberty Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 6/6/2022 Maturity Date 6/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 06, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,925,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,893,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,925,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Mediaocean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,965,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 1,950,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 1,925,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business OSG Billing Services Investment Type Senior Secured Last-Out Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 11/30/2023 Maturity Date 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 312,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 312,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 312,562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business OSG Billing Services Investment Type Senior Secured Last-Out Term Loan Index S+ Spread 8.00% Interest Rate 13.33% Acquisition Date 11/30/2023 Maturity Date 5/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 13.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | May 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 219,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 209,666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 219,341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business RevSpring Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 10/5/2018 Maturity Date 10/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 05, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 11, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,800,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,798,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,790,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business S&P Engineering Solutions Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 5/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 498,750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 485,107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 495,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business S&P Engineering Solutions Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 5/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (1,471) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Secretariat International Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.01% Interest Rate 10.34% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 966,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 962,401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 958,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business System One Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 1/28/2021 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 28, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 487,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 485,964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 482,016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business TRC Companies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 982,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 978,854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 982,502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business TRC Companies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/7/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 07, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,981,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business The Facilities Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,964,189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,939,874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,941,957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business VC3 Investment Type Senior Secured Delayed Draw Term Loan D Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 9/16/2022 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,543,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,496,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,543,293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business VC3 Investment Type Senior Secured Revolving Credit Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 7/21/2022 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 21, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (2,692) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Vensure Employer Services Investment Type Senior Secured 2023 Delayed Draw Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 12/7/2023 Maturity Date 4/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 07, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Apr. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 60,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 60,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 60,501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Veregy Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 11/2/2020 Maturity Date 11/3/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 02, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 03, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,937,017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,901,495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,907,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Vistage Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 7/18/2022 Maturity Date 7/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 18, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 987,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 964,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 982,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business WIRB-Copernicus Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/13/2019 Maturity Date 1/8/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 13, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jan. 08, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 965,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 960,432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 968,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business eResearch Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 12/1/2020 Maturity Date 2/4/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 01, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Feb. 04, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 969,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 969,855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 970,083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business trustaff Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 3/6/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 06, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 977,387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 975,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 962,726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer A Place For Mom Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 7/28/2017 Maturity Date 2/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 28, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 10, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,153,173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,153,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,147,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer A Place For Mom Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 7/28/2017 Maturity Date 2/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 28, 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 10, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,181,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,181,099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,159,209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Aegis Sciences Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (2018) (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 5/4/2018 Maturity Date 5/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 04, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 577,093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 575,661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 564,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Aegis Sciences Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (2018) (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 5/4/2018 Maturity Date 5/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 04, 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | May 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 566,785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 566,399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 544,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer All My Sons Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 6/4/2024 Maturity Date 10/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 04, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 25, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 495,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 489,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 489,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Apex Service Partners Investment Type Senior Secured 2024 Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/16/2023 Maturity Date 10/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 99,368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 97,906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 98,622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Apex Service Partners Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 10/16/2023 Maturity Date 10/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 11,690 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10,229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 11,603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Apex Service Partners Investment Type Unitranche 2024 Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/16/2023 Maturity Date 10/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 24, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,331,262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,307,630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,313,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Apex Service Partners Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 10/16/2023 Maturity Date 10/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 16, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 24, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,843,015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,824,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,829,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Crash Champions Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 2/7/2024 Maturity Date 2/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Feb. 07, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Feb. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 992,836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 944,942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer FullBloom Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,477,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,466,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,470,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer FullBloom Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,462,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,453,435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,451,531 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Legacy Service Partners Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/25/2023 Maturity Date 1/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,041,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,025,619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,031,321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Legacy Service Partners Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 10/25/2023 Maturity Date 1/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (5,000) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 24,906,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 24,987,777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/1/2022 Maturity Date 11/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (10,154) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 11/1/2022 Maturity Date 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (10,154) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Unitranche 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.07% Acquisition Date 1/18/2024 Maturity Date 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 18, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 709,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 706,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 709,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/1/2022 Maturity Date 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,315,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 4,219,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,315,092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/1/2022 Maturity Date 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,361,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4,246,352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 4,361,461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Rover Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 2/16/2024 Maturity Date 2/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 27, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,993,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,968,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,993,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Rover Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 2/16/2024 Maturity Date 2/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 16, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 27, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (2,250) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Smart Start Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,933,551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,925,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Smart Start Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,960,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,952,058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,915,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Smart Start Investment Type Senior Secured Term B Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.75% Interest Rate 12.06% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 7.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 12.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,976,220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,985,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Smart Start Investment Type Senior Secured Term B Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.75% Interest Rate 13.08% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 13.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 10, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,972,307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Spring Education Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 10/5/2023 Maturity Date 10/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Oct. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 940,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 940,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 947,554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Spring Education Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 10/5/2023 Maturity Date 10/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 950,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | $ 953,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Taxwell Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 6/17/2024 Maturity Date 6/26/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 17, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 26, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,995,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,976,067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,980,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Teaching Strategies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 8/19/2021 Maturity Date 8/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 970,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 963,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 959,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Teaching Strategies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 8/19/2021 Maturity Date 8/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 19, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 980,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 971,846 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 968,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer United Air Temp Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 2/14/2024 Maturity Date 3/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 28, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 63,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 63,240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 61,582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer United Air Temp Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 2/14/2024 Maturity Date 3/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 28, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,118,639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,085,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,089,323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 14,774,215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 14,514,297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo AIT Worldwide Logistics Investment Type Senior Secured Fifth Amendment Extended Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 11/7/2024 Maturity Date 4/8/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 07, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Apr. 08, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,940,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,936,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,956,364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo AIT Worldwide Logistics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 4/6/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 09, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 06, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,955,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,951,381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,944,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Capstone Logistics Investment Type Senior Secured 2024 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/12/2020 Maturity Date 11/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 12, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,058,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,048,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,042,984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Capstone Logistics Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 11/12/2020 Maturity Date 11/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 12, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,074,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 2,060,969 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 2,069,082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Evans Network Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 8/6/2021 Maturity Date 8/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 06, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,388,767 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 3,366,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,278,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Evans Network Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 8/6/2021 Maturity Date 8/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 06, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,590,816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,561,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,545,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo FLS Transportation Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 4/14/2022 Maturity Date 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 14, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 17, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (889) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo FLS Transportation Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/14/2022 Maturity Date 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 14, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 17, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 44,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 43,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 42,667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo FLS Transportation Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 4/14/2022 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 14, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,205,217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,195,851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,178,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo FLS Transportation Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/14/2022 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 14, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,193,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,185,412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,145,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Kenco Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 6/5/2024 Maturity Date 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 05, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,481,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 2,471,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 2,474,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Kenco Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 6/5/2024 Maturity Date 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jun. 05, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (2,283) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Magnate Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 951,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 935,912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 929,936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Magnate Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 951,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 938,721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 932,315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Omni Logistics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 11/24/2021 Maturity Date 12/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,204,643 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,196,096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,165,492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Omni Logistics Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index L+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 11/24/2021 Maturity Date 12/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 24, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 88,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 87,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 86,043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo St. George Logistics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 4/28/2022 Maturity Date 3/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 28, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 24, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,477,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,461,453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,444,256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo St. George Logistics Investment Type Senior Secured Second-Out Closing Date Purchased Term Loan Index S+ Spread 1.00%, 6.50% PIK Interest Rate 11.81% Acquisition Date 10/3/2024 Maturity Date 10/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 03, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 887,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 887,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 887,351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo St. George Logistics Investment Type Senior Secured Third-Out Closing Date Purchased Term Loan Index S+ Spread 1.00%, 6.00% PIK Interest Rate 11.31% Acquisition Date 10/3/2024 Maturity Date 10/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread, Paid in Kind | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 03, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 443,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 443,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 288,142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Worldwide Express Investment Type Senior Secured Amendment No. 2 Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 11/8/2024 Maturity Date 7/26/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Nov. 08, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Jul. 26, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 1,455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,455,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 1,465,709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Worldwide Express Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 7/23/2021 Maturity Date 7/26/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 23, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 26, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,470,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1,461,801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,444,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Utilities: Electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 497,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Utilities: Electric Power Grid Components Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/24/2024 Maturity Date 12/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 24, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 497,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 497,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | 496,250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Utilities: Water | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 965,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 977,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Utilities: Water Aegion Investment Type Senior Secured 2024 Second Replacement Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 5/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | Apr. 01, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | May 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | $ 968,325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 965,699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[23] | 977,403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 4,772,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 4,867,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Carlisle Foodservice Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/29/2023 Maturity Date 10/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,039,242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 1,017,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 1,034,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Carlisle Foodservice Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/29/2023 Maturity Date 10/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | $ (3,223) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Carlisle Foodservice Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/29/2023 Maturity Date 10/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (3,223) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Carlisle Foodservice Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/29/2023 Maturity Date 9/11/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 11, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 1,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 978,980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 992,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale GME Supply Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 7/5/2023 Maturity Date 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 06, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 88,013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 74,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 87,773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale GME Supply Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 7/5/2023 Maturity Date 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [14],[15],[16],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [14],[15],[16],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 06, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,756,413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18] | 3,683,428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18] | $ 3,746,171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale GME Supply Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 7/5/2023 Maturity Date 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 06, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,794,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3,695,591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ 3,708,404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale GME Supply Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 7/5/2023 Maturity Date 7/5/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 05, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 05, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | $ (13,831) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (0.9%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Owned, Net Assets, Percentage | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[10] | (1.20%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (0.9%) Total Equity and Preferred Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[10] | $ 5,180,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[10] | 5,431,201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (0.9%) Total Portfolio Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[10],[31] | 390,471,358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[10],[31] | $ 387,194,568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Class A-1 Units Acquisition Date 5/26/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[32] | May 26, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 211,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 211,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 239,133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Banking, Finance, Insurance & Real Estate American Beacon Advisors Investment Type Common Units Acquisition Date 12/29/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[33] | Dec. 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 16,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Class A-2 Common Stock Acquisition Date 9/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[34] | Sep. 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[34] | $ 2,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[34] | 24,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[34] | $ 24,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Class A Units Acquisition Date 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[35] | Jun. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 129,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 129,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 216,572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Class A Units Acquisition Date 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[36] | Apr. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 442,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Series A Units Acquisition Date 12/22/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[37] | Dec. 22, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[37] | $ 1,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[37] | 165,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[37] | $ 178,570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Environmental Industries Vortex Investment Type LP Common Units Acquisition Date 09/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[38] | Sep. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 189,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 224,025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Class A Units Acquisition Date 12/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[39] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[30] | $ 2,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 248,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 144,227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Healthcare & Pharmaceuticals Minds+Assembly Investment Type Class A Units Acquisition Date 05/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[40] | May 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[41] | 217,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[42] | $ 257,347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Class A Units Acquisition Date 07/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[43] | Jul. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 24,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 242,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 258,253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Class A - 1 Units Acquisition Date 7/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[44] | Jul. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 20,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 205,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 87,436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) High Tech Industries Amplix Investment Type Class A-2 Units Acquisition Date 11/19/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[39] | Oct. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 23,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 238,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 238,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) High Tech Industries Golden Source Investment Type Class A Units Acquisition Date 3/25/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[45] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 117,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 117,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 187,455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) High Tech Industries PracticeTek Investment Type Class A Units Acquisition Date 11/22/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[46] | Nov. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 615,631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 648,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 673,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Class A-1 Units Acquisition Date 9/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[47] | Sep. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Services: Business Heartland Investment Type Co-Invest Units Acquisition Date 12/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[48] | Dec. 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[48] | $ 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[48] | 88,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[48] | $ 88,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Services: Business Industrial Services Group Investment Type Class A Units Acquisition Date 12/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[49] | Dec. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 238,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 270,179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Services: Business InnovateMR Investment Type Class A Units Acquisition Date 12/16/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[41] | Dec. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 387,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 447,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Services: Business Liberty Group Investment Type Series A-Preferred Units Acquisition Date 6/6/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[50] | Jun. 06, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 113,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 113,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 140,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Services: Business OSG Billing Services Investment Type Class A Units Acquisition Date 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[51] | Nov. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[51] | $ 27,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[51] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[51] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Services: Business VC3 Investment Type Class A Units Acquisition Date 9/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[52] | Sep. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 15,279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 62,282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 65,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Class B Common Units Acquisition Date 11/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[53] | Nov. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 278,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 278,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.2%) Wholesale GME Supply Investment Type Class A Units Acquisition Date 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10],[54] | Jun. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 272,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | 272,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[9],[10] | $ 235,688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Owned, Net Assets, Percentage | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21] | (1.50%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Banking, Finance, Insurance & Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 392,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 797,890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Banking, Finance, Insurance & Real Estate American Beacon Advisors Investment Type Common Units Acquisition Date 12/29/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[55] | Dec. 29, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[55] | $ 16,071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[55] | $ 273,207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Class A-2 Common Stock Acquisition Date 9/15/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[56] | Sep. 15, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[56] | $ 2,470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[56] | 24,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[56] | $ 15,084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Class A Units Acquisition Date 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[57] | Jun. 30, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[57] | $ 129,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[57] | 129,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[57] | $ 298,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Banking, Finance, Insurance & Real Estate Prime Pensions Investment Type LP Interest Acquisition Date 2/20/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[58] | Feb. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[58] | $ 238,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[58] | 238,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[58] | 211,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Beverage, Food & Tobacco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 200,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 452,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Class A Units Acquisition Date 4/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[59] | Apr. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[59] | $ 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[59] | 200,046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[59] | 452,633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Construction & Building | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 272,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 577,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Class A Common Units Acquisition Date 12/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[60] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[60] | $ 273 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[60] | 272,727 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[60] | 577,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Healthcare & Pharmaceuticals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 1,013,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 817,617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Class A Units Acquisition Date 12/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24] | Dec. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24] | $ 2,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24] | 248,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24] | $ 104,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Class A Units Acquisition Date 3/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[61] | Mar. 11, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[61] | $ 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[61] | 100,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[61] | $ 110,943 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Class A Units Acquisition Date 5/3/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[62] | May 03, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[62] | $ 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[62] | 217,391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[62] | $ 282,609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Class A Units Acquisition Date 7/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[63] | Jul. 31, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[63] | $ 24,245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[63] | 242,452 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[63] | $ 319,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Class A-1 Units Acquisition Date 7/22/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[64] | Jul. 22, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[64] | $ 20,548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21],[24] | 205,479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) High Tech Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 649,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 822,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) High Tech Industries PracticeTek Investment Type Class A Units Acquisition Date 11/22/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[65] | Nov. 22, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[65] | $ 616,814 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[65] | 649,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[65] | 822,775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 1,443,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 1,895,102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business Amplix Investment Type Investment Type Class A-2 Units Acquisition Date 10/19/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[66] | Oct. 19, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[66] | $ 23,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[66] | 238,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[66] | $ 256,094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business Golden Source Investment Type Investment Type Class A Units Acquisition Date 3/25/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[67] | Mar. 25, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[67] | $ 117,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[67] | 117,371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[67] | $ 259,320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business Heartland Investment Type Co-Invest Units Acquisition Date 12/12/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[68] | Dec. 12, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[68] | $ 889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[68] | 88,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[68] | $ 76,236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business Industrial Services Group Investment Type Investment Type Class A Units Acquisition Date 12/7/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[69] | Dec. 07, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[69] | $ 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[69] | 238,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[69] | $ 383,010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business InnovateMR Investment Type Investment Type Class A Units Acquisition Date 12/16/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[70] | Dec. 16, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[70] | $ 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[70] | 387,311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[70] | $ 394,415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business Liberty Group Investment Type Series A-Preferred Units Acquisition Date 6/6/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[71] | Jun. 06, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[71] | $ 113,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[71] | 113,636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[71] | $ 77,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business OSG Billing Services Investment Type Class A Units Acquisition Date 11/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[72] | Nov. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[72] | $ 27,208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business VC3 Investment Type Class A Units Acquisition Date 9/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[73] | Sep. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[73] | $ 16,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[73] | 70,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[73] | $ 51,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.5%) Services: Business Vortex Investment Type Investment Type LP Common Units Acquisition Date 9/1/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[74] | Sep. 01, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[74] | $ 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[74] | 189,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[74] | 396,459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 5,698,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 6,428,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Owned, Net Assets, Percentage | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[20],[21] | (1.60%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Automotive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 211,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 189,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Class A-1 Units Acquisition Date 5/26/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[22],[24],[75] | May 26, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[75] | $ 211,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[75] | 211,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[75] | 189,336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Chemicals, Plastics & Rubber | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 165,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 116,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Series A Units Acquisition Date 12/22/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[76] | Dec. 22, 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[76] | $ 1,651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[76] | 165,138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[76] | 116,526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Consumer Goods: Durable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 209,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 93,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Consumer Goods: Durable Careismatic Investment Type Class A Units Acquisition Date 6/13/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[77] | Jun. 13, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[77] | $ 3,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[77] | 209,625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[77] | 93,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Environmental Industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 331,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type A-1 Preferred Units Acquisition Date 9/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[78] | Sep. 30, 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[78] | $ 331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[78] | 331,126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[78] | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Media: Advertising, Printing & Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 153,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Class A-1 Units Acquisition Date 9/16/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[79] | Sep. 16, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[79] | $ 147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[79] | 147,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[79] | 153,151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Services: Consumer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 389,937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 371,166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Class B Common Units Acquisition Date 11/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[80] | Nov. 01, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[80] | $ 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[80] | 278,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[80] | $ 301,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Services: Consumer United Air Temp Investment Type Class A Units Acquisition Date 2/14/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[81] | Feb. 14, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[81] | $ 110,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[81] | 110,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[81] | 69,475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Wholesale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | 272,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19] | $ 140,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments EQUITY AND PREFERRED SHARES: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS- (1.6%) Wholesale GME Supply Investment Type Class A Units Acquisition Date 6/30/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisition Date | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[82] | Jun. 30, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Par/Shares | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[82] | $ 272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[82] | 272,422 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[24],[82] | $ 140,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: PracticeTek, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 11/23/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 23, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Prime Pensions, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 2/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 26, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Radwell, Senior Secured Closing Date Delayed Draw Term Loan, Maturity 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Radwell, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Radwell, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: RevHealth, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 21, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Rover, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 2/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 27, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: S&P Engineering Solutions, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 5/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 02, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Shaw, Senior Secured Delayed Draw Term Facility, Maturity 10/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Shaw, Senior Secured Initial Senior Term Facility, Maturity 10/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Shrieve, Senior Secured Revolving Credit, Maturity 10/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Solis Mammography, Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien), Maturity 4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 17, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Steward Partners, Senior Secured Closing Date Term B Loan, Maturity 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 14, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Steward Partners, Senior Secured Delayed Draw Term B Loan (First Lien), Maturity 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 14, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Steward Partners, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 14, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Tank Holding, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Terra Millennium, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 11/1/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Total Portfolio Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortized Cost | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[83] | $ 416,973,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Market Value | [14],[15],[16],[17],[18],[19],[83] | $ 410,031,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Trystar, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 06, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Trystar, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 06, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: U.S. Foot and Ankle Specialists, Senior Secured Term Loan, Maturity 9/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: USALCO, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 30, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: USALCO, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 19, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: United Air Temp, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 3/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 28, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: United Air Temp, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 3/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 28, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: VC3, Senior Secured Delayed Draw Term Loan D, Maturity 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 12, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: VC3, Senior Secured Revolving Credit, Maturity 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 12, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Vensure Employer Services, Senior Secured 2023 Delayed Draw Term B Loan, Maturity 3/26/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 26, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Vensure, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 27, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Vertellus, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 12/22/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Vortex, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 04, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Whitcraft, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: insightsoftware, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 5/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of Investments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 25, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schedule of Investments (Parenthetical) - USD ($) |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|---|---|---|
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Cost of investments for income tax purposes | $ 416,783,126 | $ 390,467,107 |
| Gross unrealized depreciation for federal tax purposes | 12,102,270 | 6,492,193 |
| Gross unrealized appreciation for federal income tax purposes | 5,350,419 | 3,219,654 |
| Net unrealized depreciation | $ 6,751,851 | $ 3,272,539 |
Pay vs Performance Disclosure - USD ($) |
3 Months Ended | 12 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Pay vs Performance Disclosure | ||||||
| Net Income (Loss) | $ 8,379,497 | $ 8,672,743 | $ 7,334,524 | $ 31,609,473 | $ 34,292,798 | $ 19,037,618 |
Insider Trading Arrangements |
3 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Trading Arrangements, by Individual | |
| Rule 10b5-1 Arrangement Adopted | false |
| Non-Rule 10b5-1 Arrangement Adopted | false |
| Rule 10b5-1 Arrangement Terminated | false |
| Non-Rule 10b5-1 Arrangement Terminated | false |
Cybersecurity Risk Management, Strategy, and Governance |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Cybersecurity Risk Management, Strategy, and Governance [Line Items] | |
| Cybersecurity Risk Management Processes for Assessing, Identifying, and Managing Threats [Text Block] | ITEM 1C. CYBERSECURITY We have processes in place to assess, identify, and manage material risks from cybersecurity threats. The Company’s business is dependent on the communications and information systems of the Adviser and other third-party service providers. The Adviser manages the Company’s day-to-day operations and has implemented a cybersecurity program that applies to the Company and its operations. Cybersecurity Program Overview The Adviser has instituted a cybersecurity program designed to identify, assess, and mitigate cyber risks applicable to the Company. The cyber risk management program involves risk assessments, implementation of security measures, and ongoing monitoring of systems and networks, including networks on which the Company relies. The Adviser actively monitors the current threat landscape in an effort to identify material risks arising from new and evolving cybersecurity threats, including material risks faced by the Company. The Company relies on the Adviser to engage external experts, including cybersecurity assessors, consultants, and auditors to evaluate cybersecurity measures and risk management processes, including those applicable to the Company. The Company relies on the Adviser’s risk management program and processes, which include cyber risk assessments. The Company depends on and engages various third parties, including suppliers, vendors, and service providers, to operate its business. The Company relies on the expertise of risk management, legal, information technology, and compliance personnel of the Adviser when identifying and overseeing risks from cybersecurity threats associated with our use of such entities. Board Oversight of Cybersecurity Risks The Board of Directors of the Company provides oversight on cybersecurity matters, including risks associated with cybersecurity threats. The Board receives periodic updates from the Company’s Chief Compliance Officer (“CCO”) regarding the overall state of the Adviser’s cybersecurity program, information on the current threat landscape, and risks from cybersecurity threats and cybersecurity incidents impacting the Company. Management's Role in Cybersecurity Risk Management The Company’s management, including the Company’s CCO, is responsible for assessing and managing material risks from cybersecurity threats. Members of Company management possess relevant expertise in various disciplines that are key to effectively managing such risks, such as advanced degrees in business administration and legal studies, industry certifications focused on financial services and information technology, including information security, as well as extensive industry experience. Management of the Company is informed about and monitors the prevention, detection, mitigation, and remediation of cybersecurity incidents impacting the Company, including through the receipt of notifications from service providers and reliance on communications with risk management, legal, information technology, and/or compliance personnel of the Adviser. Assessment of Cybersecurity Risk The potential impact of risks from cybersecurity threats on the Company are assessed on an ongoing basis, and how such risks could materially affect the Company’s business strategy, operational results, and financial condition are regularly evaluated. During the reporting period, the Company has not identified any risks from cybersecurity threats, including as a result of previous cybersecurity incidents, that the Company believes have materially affected, or are reasonably likely to materially affect, the Company, including its business strategy, operational results, and financial condition. |
| Cybersecurity Risk Management Processes Integrated [Flag] | true |
| Cybersecurity Risk Management Processes Integrated [Text Block] | The Adviser has instituted a cybersecurity program designed to identify, assess, and mitigate cyber risks applicable to the Company. The cyber risk management program involves risk assessments, implementation of security measures, and ongoing monitoring of systems and networks, including networks on which the Company relies. The Adviser actively monitors the current threat landscape in an effort to identify material risks arising from new and evolving cybersecurity threats, including material risks faced by the Company. |
| Cybersecurity Risk Management Third Party Engaged [Flag] | true |
| Cybersecurity Risk Third Party Oversight and Identification Processes [Flag] | true |
| Cybersecurity Risk Materially Affected or Reasonably Likely to Materially Affect Registrant [Flag] | false |
| Cybersecurity Risk Board of Directors Oversight [Text Block] | Board Oversight of Cybersecurity Risks The Board of Directors of the Company provides oversight on cybersecurity matters, including risks associated with cybersecurity threats. The Board receives periodic updates from the Company’s Chief Compliance Officer (“CCO”) regarding the overall state of the Adviser’s cybersecurity program, information on the current threat landscape, and risks from cybersecurity threats and cybersecurity incidents impacting the Company. Management's Role in Cybersecurity Risk Management The Company’s management, including the Company’s CCO, is responsible for assessing and managing material risks from cybersecurity threats. Members of Company management possess relevant expertise in various disciplines that are key to effectively managing such risks, such as advanced degrees in business administration and legal studies, industry certifications focused on financial services and information technology, including information security, as well as extensive industry experience. Management of the Company is informed about and monitors the prevention, detection, mitigation, and remediation of cybersecurity incidents impacting the Company, including through the receipt of notifications from service providers and reliance on communications with risk management, legal, information technology, and/or compliance personnel of the Adviser. |
| Cybersecurity Risk Board Committee or Subcommittee Responsible for Oversight [Text Block] | The Board of Directors of the Company provides oversight on cybersecurity matters, including risks associated with cybersecurity threats. |
| Cybersecurity Risk Process for Informing Board Committee or Subcommittee Responsible for Oversight [Text Block] | The Board receives periodic updates from the Company’s Chief Compliance Officer (“CCO”) regarding the overall state of the Adviser’s cybersecurity program, information on the current threat landscape, and risks from cybersecurity threats and cybersecurity incidents impacting the Company. |
| Cybersecurity Risk Role of Management [Text Block] | Management's Role in Cybersecurity Risk Management The Company’s management, including the Company’s CCO, is responsible for assessing and managing material risks from cybersecurity threats. Members of Company management possess relevant expertise in various disciplines that are key to effectively managing such risks, such as advanced degrees in business administration and legal studies, industry certifications focused on financial services and information technology, including information security, as well as extensive industry experience. Management of the Company is informed about and monitors the prevention, detection, mitigation, and remediation of cybersecurity incidents impacting the Company, including through the receipt of notifications from service providers and reliance on communications with risk management, legal, information technology, and/or compliance personnel of the Adviser. |
| Cybersecurity Risk Management Positions or Committees Responsible [Flag] | true |
| Cybersecurity Risk Management Positions or Committees Responsible [Text Block] | The Company’s management, including the Company’s CCO, is responsible for assessing and managing material risks from cybersecurity threats. |
| Cybersecurity Risk Management Expertise of Management Responsible [Text Block] | Members of Company management possess relevant expertise in various disciplines that are key to effectively managing such risks, such as advanced degrees in business administration and legal studies, industry certifications focused on financial services and information technology, including information security, as well as extensive industry experience. |
| Cybersecurity Risk Process for Informing Management or Committees Responsible [Text Block] | Management of the Company is informed about and monitors the prevention, detection, mitigation, and remediation of cybersecurity incidents impacting the Company, including through the receipt of notifications from service providers and reliance on communications with risk management, legal, information technology, and/or compliance personnel of the Adviser. |
Organization |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Organization | |
| Organization | Note 1. Organization Audax Credit BDC Inc. (the “Company”) is a Delaware corporation that was formed on January 29, 2015. The Company is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that has elected to be treated as a business development company (“BDC”) under the Investment Company Act of 1940, as amended (the “1940 Act”). In addition, effective with the Company’s taxable year ended December 31, 2015, the Company has elected to be treated for federal income tax purposes and intends to comply with the requirements to qualify annually as a regulated investment company (“RIC”) under Subchapter M of the U.S. Internal Revenue Code of 1986, as amended (the “Code”). The Company commenced business operations on July 8, 2015, the date on which the Company made its first investment. The Company was formed for the purpose of investing primarily in the debt of leveraged, non-investment grade middle market companies, with the principal objective of generating income and capital appreciation. The Company’s investment strategy is to invest primarily in first lien senior secured loans and selectively in unitranche and second lien loans to middle market companies. Audax Management Company (NY), LLC (the “Adviser”) is the investment adviser of the Company. The Adviser is registered as an investment adviser with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”) under the Investment Advisers Act of 1940, as amended. |
Significant Accounting Policies |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Significant Accounting Policies | |
| Significant Accounting Policies | Note 2. Significant Accounting Policies Basis of Presentation As an investment company, the accompanying financial statements of the Company are prepared in accordance with the investment company accounting and reporting guidance of ASC Topic 946, “Financial Services – Investment Companies,” as amended, which incorporates the requirements for reporting on Form 10-K and Article 6 of Regulation S-X under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, as well as accounting principles generally accepted in the United States of America (“GAAP”). The accompanying financial statements and related notes present the results of activity of the Company for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022. Certain prior period information has been reclassified to conform to the current period presentation. The reclassification has no effect on the Company’s financial position or the result of operations as previously reported. Use of Estimates The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires management of the Company to make estimates and assumptions that may affect the reported amounts and disclosures in the financial statements. Changes in the economic environment, financial markets and any other parameters used in determining these estimates could cause actual results to differ and these differences could be material. Cash and Cash Equivalents Cash and cash equivalents are stated at fair value. The Company considers all highly liquid investments purchased with maturities of three months or less and money market mutual funds to be cash equivalents. No cash equivalent balances were held at December 31, 2024 and 2023. The cash was not subject to any restrictions on withdrawal. Expenses The Company is responsible for investment expenses, legal expenses, auditing fees and other expenses related to the Company’s operations. Such fees and expenses, including expenses initially incurred by the Adviser, may be reimbursed by the Company. Investment Valuation Policy On December 3, 2020, the SEC announced that it adopted Rule 2a-5 under the 1940 Act (the “Valuation Rule”), which established an updated regulatory framework for determining fair value in good faith for purposes of the 1940 Act. Pursuant to the Valuation Rule, which became effective on September 8, 2022, the Company’s Board of Directors (the “Board of Directors”) designated the Adviser as the Company’s valuation designee (the “Valuation Designee”) to perform fair value determinations relating to the value of the Company’s assets for which market quotations are not readily available in good faith. Such valuation by the Valuation Designee must be made in good faith and may be based on, among other things, the input of independent third-party valuation firms, where applicable. The Valuation Designee’s valuation process is subject to the Board of Directors’ oversight. In accordance with the 1940 Act, the Board of Directors has the ultimate responsibility for reviewing the good faith fair value determination of the Company’s investments for which market quotations are not readily available based on the Company’s investment valuation policy (the “Policy”) and for overseeing the Valuation Designee. Such review and oversight include receiving written fair value determinations and supporting materials provided by the Valuation Designee and any independent third-party valuation firms as may be used by the Valuation Designee or the Board of Directors from time to time. As part of the valuation process, the Valuation Designee may take into account the following types of factors, if relevant, in determining the fair value of the Company’s investments: applicable market yields and multiples; security covenants; call protection provisions; information rights; comparisons of financial ratios of the portfolio companies that issued such private equity securities to peer companies that are public; comparable merger and acquisition transactions; the nature and realizable value of any collateral; the portfolio company’s ability to make payments and its earnings and discounted cash flow; available current market data, including relevant and applicable markets in which the portfolio company does business; and other relevant factors. When an external event such as a purchase transaction, public offering or subsequent equity sale occurs, the Valuation Designee will consider the pricing indicated by the external event in its valuation of the portfolio investment. The Valuation Designee utilizes the following multi-step process in determining fair value for the Company's investments for which market quotations are not “readily available”: • The Adviser’s investment professionals responsible for the portfolio investment and other senior members of the Adviser’s investment and management team, with oversight from the Adviser’s finance team, will make initial valuations of each investment; • The Adviser’s investment professionals and management team, with oversight by the Adviser’s finance and compliance team, will document the preliminary valuation conclusions and oversee sample testing of valuations with third-party valuation agents; • The preliminary valuation conclusions will be presented to the valuation committees for consideration; • The valuation committees will discuss the recommended valuations and determine, in good faith, the fair value of each investment; • The valuation determinations of the valuation committees will be presented to the risk committee and then shared with the Company’s CEO and CFO; and • The Adviser will provide certain quarterly and annual reports to the Board of Directors. Due to the inherent uncertainty of determining the fair value of investments that do not have a readily available market value, the fair value of the investments may differ significantly from the values that would have been used had a readily available market value existed for such investments, and the differences could be material. In addition, changes in the market environment and other events that may occur over the life of the investments may cause the gains or losses ultimately realized on these investments to be different from the valuations currently assigned. The Valuation Designee determines fair value in good faith for all our investments without readily available market quotations by using methodologies consistent with the principles of the valuation approaches set forth in ASC 820, Section 2(a)(41) of the 1940 Act and Rule 2a-5 thereunder. ASC 820 defines fair value as “the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.” Fair value is a market-based measurement, not an entity-specific measurement. For some assets and liabilities, observable market transactions or market information might be available. For other assets and liabilities, observable market transactions and market information might not be available. However, the objective of a fair value measurement in both cases is the same – to estimate the price when an orderly transaction to sell the asset or transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions (that is, an exit price at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability). ASC 820 establishes a hierarchal disclosure framework which ranks the observability of inputs used in measuring financial instruments at fair value. The observability of inputs is impacted by a number of factors, including the type of financial instruments and their specific characteristics. Financial instruments with readily available quoted prices, or for which fair value can be measured from quoted prices in active markets, generally will have a higher degree of market price observability and a lesser degree of judgment applied in determining fair value. The three-level hierarchy for fair value measurement is defined as follows: Level 1 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices available in active markets for identical financial instruments as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include unrestricted securities, including equities and derivatives, listed in active markets. The Company does not adjust the quoted price for these instruments, even in situations where the Company holds a large position, and a sale could reasonably be expected to impact the quoted price. Level 2 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices in markets that are not active or for which all significant inputs are either directly or indirectly observable as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include less liquid and restricted securities listed in active markets, securities traded in markets that are not active, government and agency securities, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on observable inputs. Level 3 — Inputs to the valuation methodology are unobservable and significant to the overall fair value measurement, and include situations where there is little, if any, market activity for the investment. The inputs into the determination of fair value require significant management judgment or estimation. The types of financial instruments in this category include investments in privately held entities, non-investment grade residual interests in securitizations, collateralized loan obligations, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on unobservable inputs. In certain cases, the inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, the determination of which category within the fair value hierarchy is appropriate for any given financial instrument is based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment and considers factors specific to the financial instrument. Pursuant to the framework set forth above, the Valuation Designee values securities traded in active markets on the measurement date by multiplying the exchange closing price of such traded securities/instruments by the quantity of shares or amount of the instrument held. The Valuation Designee may also obtain quotes with respect to certain of the Company’s investments from pricing services, brokers or dealers’ quotes, or counterparty marks in order to value liquid assets that are not traded in active markets. Pricing services aggregate, evaluate and report pricing from a variety of sources including observed trades of identical or similar securities, broker or dealer quotes, model-based valuations and internal fundamental analysis and research. When doing so, the Valuation Designee determines whether the quote obtained is sufficient in accordance with GAAP to determine the fair value of the security. If determined adequate, the Valuation Designee uses the quote obtained. Securities that are illiquid or for which the pricing source does not provide a valuation or methodology or provides a valuation or methodology that, in the judgment of the Valuation Designee, does not represent fair value, are each valued as of the measurement date using all techniques appropriate under the circumstances and for which sufficient data are available. These valuation techniques vary by investment but include comparable public market valuations, comparable precedent transaction valuations and discounted cash flow analyses. Inputs for these valuation techniques include relative credit information, observed market movement, industry sector information, and other market data, which may include benchmarking of comparable securities, issuer spreads, reported trades, and reference data, such as market research publications, when available. Investment performance data utilized are the most recently available as of the measurement date, which in many cases may reflect up to a one quarter lag in information. Securities for which market quotations are not readily available or for which a pricing source is not sufficient may include the following: • private placements and restricted securities that do not have an active trading market; • securities whose trading has been suspended or for which market quotes are no longer available; • debt securities that have recently gone into default and for which there is no current market; • securities whose prices are stale; and • securities affected by significant events. Subject to the oversight of the Board of Directors, the Valuation Designee has the overall responsibility for the implementation and monitoring of the Company’s pricing policies to ensure fair, accurate and current valuations. Determination of fair value involves subjective judgments and estimates. Accordingly, these notes to the Company’s financial statements express the uncertainty with respect to the possible effect of such valuations, and any change in such valuations, on the Company’s financial statements. Security transactions are recorded on the trade date (the date the order to buy or sell is executed or, in the case of privately issued securities, the closing date, which is when all terms of the transactions have been defined). Realized gains and losses on investments are determined based on the identified cost method. Refer to Note 3 — Investments for additional information regarding fair value measurements and the Company’s application of ASC 820. Interest Income Recognition Interest income, adjusted for amortization of premium, acquisition costs, and amendment fees and the accretion of original issue discount (“OID”), are recorded on an accrual basis to the extent that such amounts are expected to be collected. Generally, when a loan becomes 120 days or more past due, or if the Company’s qualitative assessment indicates that the debtor is unable to service its debt or other obligations, the Company will place the loan on non-accrual status and cease recognizing interest income on that loan for financial reporting purposes until the borrower has demonstrated the ability and intent to pay contractual amounts due. However, the Company will remain contractually entitled to this interest. Interest payments received on non-accrual loans are restored to accrual status when past due principal and interest are paid and, in management’s judgment, are likely to remain current or, due to a restructuring, the interest income is deemed to be collectible. As of December 31, 2024, the Company had 2 investments on non-accrual, which represented 0.97% and 0.53% of its total portfolio at cost and fair market value, respectively. As of December 31, 2023, the Company had no investment on non-accrual. The Company currently holds loans in the portfolio that contain OID and payment-in-kind (“PIK”) provisions. The Company recognizes OID for loans originally issued at a discount and recognizes the income over the life of the obligation based on an effective yield calculation. PIK interest, computed at the contractual rate specified in a loan agreement, is added to the principal balance of a loan and recorded as income over the life of the obligation. Therefore, the actual collection of PIK income may be deferred until the time of debt principal repayment. To maintain the ability to be taxed as a RIC, the Company may need to pay out of both OID and PIK non-cash income amounts in the form of distributions, even though the Company has not yet collected the cash on either. As of December 31, 2024 and 2023, the Company held 295 and 245 investments in loans with OID, respectively. The unamortized balance of OID investments as of December 31, 2024 and 2023 totaled $4,948,990 and $4,930,002, respectively. For the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, the Company accrued OID income in the amount of $865,385, $730,710, and $691,243, respectively. As of December 31, 2024, the Company held 12 investments that had a PIK interest component. As of December 31, 2023, the Company held 7 investments that had a PIK interest component. During the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, the Company accrued PIK income in the amount of $745,497, $193,851, and $239,601, respectively. As of December 31, 2024 and 2023, the Company held $19,737,091 and $20,940,279 cash and cash equivalents, respectively. For the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, the Company earned $401,127, $300,230, and $44,174, respectively, of interest income related to cash, which is included in other interest income within the accompanying statement of operations. Other Income Recognition The Company generally records prepayment fees upon receipt of cash or as soon as the Company becomes aware of the prepayment. Dividend income on equity investments is accrued to the extent that such amounts are expected to be collected and if the Company has the option to collect such amounts in cash. Prepayment fees and dividend income are both accrued in other income in the accompanying statements of operations. The Company accrued $234,250 of other income for the year ended December 31, 2024 related to amendment fees. The Company accrued $310,872 of other income for the year ended December 31, 2023 related to amendment fees. The Company accrued $459,154 of other income for the year ended December 31, 2022 related to amendment fees. New Accounting Pronouncements
In this reporting period, the Company adopted FASB Accounting Standards Update 2023-07, “Segment Reporting (Topic 280) - Improvements to Reportable Segment Disclosures” (“ASU 2023-07”). Adoption of the new standard impacted financial statement disclosures only and did not affect the Company’s financial position or the results of its operations. An operating segment is defined in Topic 280 as a component of a public entity that engages in business activities from which it may recognize revenues and incur expenses, has operating results that are regularly reviewed by the public entity’s chief operating decision maker (the “CODM”) to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and has discrete financial information available. The Chief Executive Officer of the Company acts as the Company’s CODM. In December 2023, the FASB issued ASU 2023-09 "Improvements to Income Tax Disclosures" ("ASU 2023-09"). ASU 2023-09 intends to improve the transparency of income tax disclosures. ASU 2023-09 is effective for fiscal years beginning after December 15, 2024 and is to be adopted on a prospective basis with the option to apply retrospectively. We are currently assessing the impact of this guidance; however, we do not expect a material impact to our financial statements. Operating Segments
The Company operates through a single operating segment with a primary investment objective to seek to make loans to private middle market companies based primarily in the United States, including first lien loans, second lien loans, unitranche loans, and select investments in equity. The CODM monitors the performance of the Company to make decisions about resources to be allocated using key factors such as the Company’s portfolio composition, as shown on the Schedule of Investments, the changes in net assets resulting from operations, as reported on the Statement of Operations, and returns and expense ratios, as reported in Note–10 – Financial Highlights. |
Investments |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Investments | Note 3. Investments Fair Value In accordance with ASC 820, the Company’s investments’ fair value is determined to be the price that would be received for an investment in a current sale, assuming an orderly transaction between willing market participants on the measurement date. This fair value definition focuses on exit price in the principal, or most advantageous, market and prioritizes, within a measurement of fair value, the use of market-based inputs over entity-specific inputs. ASC 820 also establishes the three-level hierarchy for fair value measurements based upon the transparency of inputs to the valuation of a financial instrument as of the measurement date as described in Note–2 – Significant Accounting Policies.
It is the Company’s policy to recognize transfers between Levels based upon the fair value at the beginning of the year. Transfers into Level 3 represent situations when the Valuation Designee believes there is not sufficient market activity to support using a market quote to support fair value. Transfers out of Level 3 represent situations when the Valuation Designee believes there is sufficient market activity to support using a market quote to support fair value. As of December 31, 2024, $285,194,721 of the Company’s investments were valued using unobservable inputs, and $124,836,554 were valued using observable inputs. During the year ended December 31, 2024, $16,519,509 transferred into Level 3 due to a decrease in observable price inputs in the market for these securities and a corresponding need to utilize unobservable inputs, and $23,307,951 transferred out of Level 3 due to additional liquidity in the market for these securities, which provided more observable inputs. As of December 31, 2023, $275,958,708 of the Company’s investments were valued using unobservable inputs, and $111,235,860 were valued using observable inputs. During the year ended December 31, 2023, $9,478,057 transferred into Level 3 due to a decrease in observable price inputs in the market for these securities and a corresponding need to utilize unobservable inputs, and $58,894,616 transferred out of Level 3 due to additional liquidity in the market for these securities, which provided more observable inputs. The following table presents the Company’s investments carried at fair value as of December 31, 2024 and 2023, by caption on the Company’s accompanying statements of assets and liabilities and by security type.
In accordance with ASC 820, the following table provides quantitative information about the Level 3 fair value measurements of the Company’s investments as of December 31, 2024. The weighted average calculations in the table below are based on the fair value balances for all debt related calculations for the particular input.
(1) For any portfolio company, the unobservable input "Liquidity" is a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is the sum of the company's undrawn revolving credit facility capacity plus cash, and the denominator of which is the total amount that may be borrowed under the company's revolving credit facility. The unobservable input "Spread Comparison" is a comparison of the spread over the referenced rate for each investment to the spread over the referenced rate for general leveraged loan transactions. (2) Each range represents the variance of outputs from calculating each statistic for each portfolio company within a specific credit seniority. The range may be a single data point when there is only one company represented in a specific credit seniority. (3) Inputs are weighted based on the fair value of the investments included in the range. (4) Maturity Modified Market Yield is calculated based on the Market yield of the security relative to its actual coupon and maturity date. The Market Yield is modified 75 basis points for every 1x delta in actual leverage versus market leverage of that issuer. (5) The valuation technique incorporates a weighting of broker quotes and matrix pricing. In accordance with ASC 820, the following table provides quantitative information about the Level 3 fair value measurements of the Company’s investments as of December 31, 2023. The weighted average calculations in the table below are based on the fair value balances for all debt related calculations for the particular input.
(1) For any portfolio company, the unobservable input "Liquidity" is a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is the sum of the company's undrawn revolving credit facility capacity plus cash, and the denominator of which is the total amount that may be borrowed under the company's revolving credit facility. The unobservable input "Spread Comparison" is a comparison of the spread over the referenced rate for each investment to the spread over the referenced rate for general leveraged loan transactions. (2) Each range represents the variance of outputs from calculating each statistic for each portfolio company within a specific credit seniority. The range may be a single data point when there is only one company represented in a specific credit seniority. (3) Inputs are weighted based on the fair value of the investments included in the range. (4) The valuation technique incorporates a weighting of broker quotes and matrix pricing. (5) Maturity Modified Market Yield is calculated based on the Market yield of the security relative to its actual coupon and maturity date. The Market Yield is modified 75 basis points for every 1x delta in actual leverage versus market leverage of that issuer. The table above does not include $5,431,201 of debt, equity and preferred shares which management values using other unobservable inputs, such as earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (“EBITDA”) and EBITDA multiples, as well as other qualitative information, including company specific information. Fair value measurements can be sensitive to changes in one or more of the valuation inputs. Changes in market yields, discounts rates, leverage, or EBITDA multiples (or revenue or revenue multiples), each in isolation, may change the fair value of certain of the Company’s investments. Generally, an increase or decrease in market yields, discount rates or leverage or a decrease in EBITDA or EBITDA multiples (or revenue or revenue multiples) may result in a corresponding decrease or increase, respectively, in the fair value of certain of the Company’s investments. The following tables provide the changes in fair value, broken out by security type, during the year ended December 31, 2024 and 2023 for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors.
(a) Included in net realized (loss) gain on the accompanying Statement of Operations for the year ended December 31, 2024. (b) Included in net change in unrealized appreciation (depreciation) on the accompanying Statement of Operations for the year ended December 31, 2024. (c) Includes increases in the cost basis of investments resulting from portfolio investments, the amortization of discounts, and PIK, as well as decreases in the cost basis of investments resulting from principal repayments or sales, the amortization of premiums and acquisition costs and other cost-basis adjustments.
(a) Included in net realized (loss) gain on the accompanying Statement of Operations for the year ended December 31, 2023. (b) Included in net change in unrealized appreciation (depreciation) on the accompanying Statement of Operations for the year ended December 31, 2023. (c) Includes increases in the cost basis of investments resulting from portfolio investments, the amortization of discounts, and PIK, as well as decreases in the cost basis of investments resulting from principal repayments or sales, the amortization of premiums and acquisition costs and other cost-basis adjustments. The still held at December 31, 2024 and 2023 were ($5,795,487) and ($1,354,459), respectively. Investment Activities The Company held a total of 289 syndicated investments with an aggregate fair value of $410,031,275 as of December 31, 2024. During the year ended December 31, 2024, the Company invested in 120 new syndicated investments for a combined $74,623,860 and in existing investments for a combined $34,219,421. The Company also received $63,131,474 in repayments from investments and $19,912,490 from investments sold during the period. The Company held a total of 246 syndicated investments with an aggregate fair value of $387,194,568 as of December 31, 2023. During the year ended December 31, 2023, the Company invested in 52 new syndicated investments for a combined $52,231,850 and in existing investments for a combined $19,059,528. The Company also received $59,955,240 in repayments from investments and $43,961,707 from investments sold during the period. Investment Concentrations As of December 31, 2024, the Company’s investment portfolio consisted of investments in 244 companies located in 39 states across 26 different industries, with an aggregate fair value of $410,031,275. The five largest investments at fair value as of December 31, 2024 totaled $25,730,062, or 6.28% of the Company’s total investment portfolio as of such date. As of December 31, 2024, the Company’s average investment was $1,442,816 at cost. As of December 31, 2023, the Company’s investment portfolio consisted of investments in 211 companies located in 35 states across 25 different industries, with an aggregate fair value of $387,194,568. The five largest investments at fair value as of December 31, 2023 totaled $24,625,500, or 6.36% of the Company’s total investment portfolio as of such date. As of December 31, 2023, the Company’s average investment was $1,587,282 at cost. The following table outlines the Company’s investments by security type as of December 31, 2024 and 2023:
Investments at fair value consisted of the following industry classifications as of December 31, 2024 and 2023:
Investments at fair value were included in the following geographic regions of the United States as of December 31, 2024 and 2023:
(a) The Company headquarters for UDG is located in Ireland. The Company headquarters for Intertape Polymer is located in Canada. The Company headquarters Integro is located in the United Kingdom. The Company headquarters for Balcan is located in Canada. The geographic region indicates the location of the headquarters of the Company’s portfolio companies. A portfolio company may have a number of other business locations in other geographic regions. Investment Principal Repayments The following table summarizes the contractual principal repayments and maturity of the Company’s investment portfolio by fiscal year, assuming no voluntary prepayments, as of December 31, 2024:
(a) Adjustment to cost basis related to unamortized balance of OID investments. |
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Related Party Transactions |
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| Related Party Transactions | Note 4. Related Party Transactions Investment Advisory Agreement The Company has entered into an investment advisory agreement (the “Investment Advisory Agreement”) with the Adviser. In accordance with the Investment Advisory Agreement, the Company pays the Adviser certain fees as compensation for its services, such fees consisting of a base management fee and an incentive fee (the “Incentive Fee”). The services the Adviser provides to the Company, subject to the overall supervision of the Company’s Board of Directors, include managing the day-to-day operations of, and providing investment services to, the Company. The Company also entered into a management fee waiver agreement with the Adviser (the “Waiver Agreement”), which the Company or the Adviser may terminate upon 60 days’ prior written notice. Management Fee The base management fee is calculated at an annual rate of 1.0% of the Company’s average gross assets including cash and any temporary investments in cash-equivalents, including U.S. government securities and other high-quality investment grade debt investments that mature in 12 months or less from the date of investment, payable quarterly in arrears on a calendar quarter basis. Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive the base management fee to the extent necessary so that the base management fee payable under the Investment Advisory Agreement equals, and is calculated in the same manner as if, the base management fee otherwise payable by the Company were calculated at an annual rate equal to 0.65% (instead of an annual rate of 1.00%). For the year ended December 31, 2024, the Company recorded base management fees of $4,214,381 and waivers to the base management fees of $1,475,033, as set forth within the accompanying statements of operations. For the year ended December 31, 2023, the Company recorded base management fees of $4,272,708 and waivers to the base management fees of $1,495,448, as set forth within the accompanying statements of operations. For the year ended December 31, 2022, the Company recorded base management fees of $4,422,989 and waivers to the base management fees of $1,548,046, as set forth within the accompanying statements of operations. Incentive Fee The Incentive Fee has two parts, as follows: the first part of the Incentive Fee is calculated and payable quarterly in arrears based on the Company’s pre-incentive fee net investment income for the immediately preceding calendar quarter. For this purpose, pre-incentive fee net investment income means interest income, dividend income and any other income (including any other fees (other than fees for providing managerial assistance), such as commitment, origination, structuring, diligence and consulting fees or other fees that the Company receives from portfolio companies) accrued during the calendar quarter, minus the Company’s operating expenses accrued for the quarter (including the base management fee, expenses payable under the Administration Agreement (as defined below) and any interest expense on any credit facilities or outstanding debt and dividends paid on any issued and outstanding preferred stock, but excluding the Incentive Fee). The Company determines pre-incentive fee net investment income in accordance with GAAP, including, in the case of investments with a deferred interest feature, such as debt instruments with PIK interest, OID securities and accrued income that the Company has not yet received in cash. Pre-incentive fee net investment income does not include any realized capital gains, computed net of all realized capital losses or unrealized capital appreciation or depreciation. Pre-incentive fee net investment income, expressed as a rate of return on the value of the Company’s net assets at the end of the immediately preceding calendar quarter, is compared to a hurdle of 1.0% per quarter (4.0% annualized). The Company determines its average gross assets during each fiscal quarter and calculates the base management fee payable with respect to such amount at the end of each fiscal quarter. As a result, a portion of the Company’s net investment income is included in its gross assets for the period between the date on which such income is earned and the date on which such income is distributed. Therefore, the Company’s net investment income used to calculate part of the Incentive Fee is also included in the amount of the Company’s gross assets used to calculate the 1.0% annual base management fee. The Company pays its Adviser an Incentive Fee with respect to its pre-incentive fee net investment income in each calendar quarter as follows: • no amount is paid on the income-portion of the Incentive Fee in any calendar quarter in which the Company’s pre-incentive fee net investment income does not exceed the hurdle of 1.0% (4.0% annualized); • 100% of the Company’s pre-incentive fee net investment income with respect to that portion of such pre-incentive fee net investment income, if any, that exceeds the hurdle rate but is less than 1.1765 % in any calendar quarter (4.706% annualized). The Company refers to this portion of its pre-incentive fee net investment income (which exceeds the hurdle rate but is less than 1.1765%) as the “catch-up” provision. The catch-up is meant to provide the Adviser with 15.0% of the pre-incentive fee net investment income as if a hurdle rate did not apply if net investment income exceeds 1.1765% in any calendar quarter (4.706% annualized); and • 15.0% of the amount of the Company’s pre-incentive fee net investment income, if any, that exceeds 1.1765% in any calendar quarter (4.706% annualized) is payable to the Adviser. Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive its right to receive the Incentive Fee on pre-incentive fee net investment income to the extent necessary so that such Incentive Fee equals, and is calculated in the same manner as, the corresponding Incentive Fee on pre-incentive fee net investment income, if such Incentive Fee (i) were calculated based upon the Adviser receiving 10.0% (instead of 15.0%) of the applicable pre-incentive fee net investment income and (ii) did not include any “catch-up” feature in favor of the Adviser. The second part of the Incentive Fee is determined and payable in arrears as of the end of each calendar year (or upon termination of the Investment Advisory Agreement, as of the termination date), and equals 15.0% of the Company’s realized capital gains, if any, on a cumulative basis from June 16, 2015, the effective date of the Company’s registration statement on Form 10 (file no. 000-55426), through the end of each calendar year, computed net of all realized capital losses and unrealized capital depreciation on a cumulative basis, less the aggregate amount of any previously paid capital gain Incentive Fees with respect to each of the investments in the Company’s portfolio. Pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive the Incentive Fee on capital gains to the extent necessary so that such portion of the Incentive Fee equals, and is calculated in the same manner as, the corresponding Incentive Fee on capital gains, if such portion of the Incentive Fee were calculated based upon the Adviser receiving 10.0% (instead of 15.0%). In addition, pursuant to the Waiver Agreement, the Adviser has agreed to waive the right to receive both components of the Incentive Fee to the extent necessary so that it does not receive Incentive Fees which are attributable to income and gains of the Company that exceed an annualized rate of 12.0% in any calendar quarter. The waivers from the Adviser will remain effective until terminated earlier by either party upon 60 days’ prior written notice. Under the Investment Advisory Agreement, we do not pay any Capital Gains Incentive Fee in respect of unrealized capital appreciation in our portfolio. However, under U.S. generally accepted accounting principles, or GAAP, we are required to accrue for the Capital Gain Incentive Fee on a quarterly basis as if such unrealized capital appreciation were realized in full at the end of each period. If the Capital Gain Incentive Fee Base, adjusted as required by GAAP to include unrealized appreciation, is positive at the end of a period, then GAAP and the terms of the Investment Advisory Agreement require us to accrue a capital gain incentive fee equal to 20% of such amount, less the aggregate amount of actual capital gain incentive fees paid or capital gain incentive fees accrued under GAAP in all prior periods. If such amount is negative, then there is no accrual for such period. The resulting accrual under GAAP for a capital gain incentive fee payable in any period will result in additional expense if such cumulative amount is greater than in the prior period, or in a reversal of previously recorded expense if such cumulative amount is less than in the prior period. We can offer no assurance that any unrealized capital appreciation will be realized in the future. For the year ended December 31, 2024, the Company recorded Incentive Fees related to net investment income of $5,747,461. Offsetting the Incentive Fees were waivers of the Incentive Fees related to net investment income of $3,616,835, as set forth within the accompanying statements of operations. For the year ended December 31, 2023, the Company recorded Incentive Fees related to net investment income of $5,758,363. Offsetting the Incentive Fees were waivers of the Incentive Fees related to net investment income of $3,597,910, as set forth within the accompanying statements of operations. For the year ended December 31, 2022, the Company recorded Incentive Fees related to net investment income of $3,454,468. Offsetting the Incentive Fees were waivers of the Incentive Fees related to net investment income of $2,657,883, as set forth within the accompanying statements of operations. For the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company did not record any Incentive Fees related to capital gains. Administrative Fee The Company has also entered into an administration agreement (the “Administration Agreement”) with Audax Management Company, LLC (the “Administrator”) pursuant to which the Administrator provides administrative services to the Company. Under the Administration Agreement, the Administrator performs, or oversees the performance of administrative services necessary for the operation of the Company, which include being responsible for the financial records which the Company is required to maintain and prepare reports filed with the SEC. In addition, the Administrator assists in determining and publishing the Company’s net asset value, oversees the preparation and filing of the Company’s tax returns and the printing and dissemination of reports to the Company’s stockholders, and generally oversees the payment of the Company’s expenses and the performance of administrative and professional services rendered to the Company by others. The Company reimburses the Administrator for its allocable portion of the costs and expenses incurred by the Administrator for overhead in performance by the Administrator of its duties under the Administration Agreement, including the cost of facilities, office equipment and the Company’s allocable portion of cost of compensation and related expenses of its Chief Financial Officer and Chief Compliance Officer and their respective staffs, as well as any costs and expenses incurred by the Administrator relating to any administrative or operating services provided by the Administrator to the Company. Such costs are reflected as an administrative fee in the accompanying statements of operations. The Company has also entered into a fee waiver agreement with the Administrator, pursuant to which the Administrator may waive, in whole or in part, its entitlement to receive reimbursements from the Company. For each of the years ended December 31, 2024, 2023 and 2022, the Company recorded administrative fees of $265,000, as set forth within the accompanying statements of operations. Related Party Fees Fees due to related parties as of December 31, 2024 and 2023 on the Company’s accompanying statements of assets and liabilities were as follows:
Other Agreements The Company may invest alongside other clients of the Adviser and its affiliates in certain circumstances where doing so is consistent with applicable law, SEC staff interpretations and the terms of the Company’s exemptive relief. |
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Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock |
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| Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock | Note 5. Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock: The following table sets forth the computation of basic and diluted net increase in net assets resulting from operations per weighted average share of Company’s common stock par value $0.001 per share (the “Common Stock”), for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022:
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Income Tax |
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| Income Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax | Note 6. Income Tax The Company has elected to be regulated as a BDC under the 1940 Act, as well as elected to be treated as a RIC under Subchapter M of the Code. As a RIC, the Company generally is not subject to corporate-level U.S. federal income taxes on any ordinary income or capital gains that it timely distributes as dividends for U.S. federal income tax purposes to its stockholders. To qualify to be treated as a RIC, the Company is required to meet certain source of income and asset diversification requirements, and to timely distribute dividends out of assets legally available for distributions to its stockholders of an amount generally equal to at least 90% of the sum of its net ordinary income and net short-term capital gains in excess of net long-term capital losses, if any (i.e., “investment company taxable income,” determined without regard to any deduction for dividends paid), for each taxable year. The amount to be paid out as distributions to the Company’s stockholders is determined by the Board of Directors and is based on management’s estimate of the fiscal year earnings. Based on that estimate, the Company intends to make the requisite distributions to its stockholders, which will generally relieve the Company from corporate-level U.S. federal income taxes. Although the Company currently intends to distribute its net capital gains (i.e., net long-term capital gains in excess of net short-term capital losses), if any, recognized in respect of each taxable year as dividends out of the Company’s assets legally available for distribution, the Company in the future may decide to retain for investment and be subject to entity-level income tax on such net capital gains. Additionally, depending on the level of taxable income earned in a taxable year, the Company may choose to carry forward taxable income in excess of current year distributions into the next taxable year and incur a 4% excise tax on such income, as required. To the extent that the Company determines that its estimated current year annual taxable income will be in excess of estimated current year distributions, the Company will accrue an excise tax, if any, on estimated excess taxable income as such excess taxable income is earned. During the year ended December 31, 2024, the Company executed a total of $80,000,000 in Tender Offers that resulted in differing GAAP vs. tax treatment of proceeds distributed. For GAAP purposes the transaction is treated as a redemption of shares whereas tax regulations dictate dividend distribution treatment to the extent of fund level earnings and profits. Given that the fund did not have sufficient earnings and profits to support the distribution, the entire value of the Tender Offer is treated as a return of capital for tax purposes. During the year ended December 31, 2023, the Company executed a total of $47,515,735 in Tender Offers that resulted in differing GAAP vs. tax treatment of proceeds distributed. For GAAP purposes the transaction is treated as a redemption of shares whereas tax regulations dictate dividend distribution treatment to the extent of fund level earnings and profits. Given that the fund did not have sufficient earnings and profits to support the distribution, the entire value of the Tender Offer is treated as a return of capital for tax purposes. The Company had aggregate distributions declared and paid to its stockholders for the year ended December 31, 2024 of $37,051,473, or $0.80 per share. The tax character of the distributions declared and paid represented $36,162,651, or $0.78 per share, from ordinary income and $888,822, or $0.02 per share, from tax return of capital. The Company had aggregate distributions declared and paid to its stockholders for the year ended December 31, 2023 of $36,170,582, or $0.82 per share. The tax character of the distributions declared and paid represented $36,170,582, or $0.82 per share, from ordinary income and $0 from tax return of capital. During the year ended December 31, 2024, given that the Company did not have sufficient earnings and profits, $80,888,822 of the distributions and Tender Offers is treated as a return of capital for tax purposes. This information will be reported in the Form 1042-S or Form 1099-DIV. During the year ended December 31, 2023, given that the Company did not have sufficient earnings and profits, $47,480,752 of the distributions and Tender Offers is treated as a return of capital for tax purposes. This information will be reported in the Form 1042-S or Form 1099-DIV. GAAP require adjustments to certain components of net assets to reflect permanent differences between financial and tax reporting. These adjustments have no effect on net asset value per share. For the year ended December 31, 2024 and 2023, the Company recorded the following adjustments for permanent book to tax differences to reflect their tax characteristics. The adjustments only change the classification in net assets in the statements of assets and liabilities. During the year ended December 31, 2024 and 2023, the Company reclassified for book purposes amounts arising from permanent book/tax differences primarily related to distribution redesignations and return of capital distributions.
At December 31, 2024 and 2023, the components of distributable taxable earnings as detailed below differ from the amounts reflected in the Company’s statements of assets and liabilities by temporary book/tax differences primarily arising from amortization of organizational expenditures.
Certain losses incurred by the Company after October 31 of a taxable year are deemed to arise on the first business day of the Company’s next taxable year. The Company did not incur such losses after October 31 of the Company’s taxable year ended December 31, 2024. Capital losses are generally eligible to be carried forward indefinitely, and retain their status as short-term or long-term in the manner originally incurred by the Company. As of December 31, 2024, the Company has long-term capital loss carryforward of $8,936,610. The Company has evaluated tax positions it has taken, expects to take, or that are otherwise relevant to the Company for purposes of determining whether any relevant tax positions would “more-likely-than-not” be sustained by the applicable tax authority in accordance with ASC Topic 740, “Income Taxes,” as modified by ASC Topic 946. The Company has analyzed such tax positions and has concluded that no unrecognized tax benefits should be recorded for uncertain tax positions for taxable years that may be open. The Company is not aware of any tax positions for which it is reasonably possible that the total amounts of unrecognized tax benefits will change materially in the next twelve months. The Company’s U.S. federal tax returns for fiscal years 2024, 2023, and 2022 remain subject to examination by the Internal Revenue Service. The Company records tax positions that are not deemed to meet a more-likely-than-not threshold as tax expenses as well as any applicable penalties or interest associated with such positions. During each of the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, no tax expense or any related interest or penalties were incurred. |
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Equity |
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Dec. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Equity | Note 7. Equity An investor made capital commitments to the Company in the amounts set forth below as of the date opposite each capital commitment:
As of December 31, 2024, there were no remaining unfunded capital commitments by the Company’s investors. The number of shares of Common Stock issued and outstanding as of December 31, 2024 and December 31, 2023, were 47,020,454 and 44,518,989, respectively. The following table summarizes activity in the number of Shares during the years ended December 31, 2024 and 2023:
The following table details the activity of Stockholders’ Equity for the years ended December 31, 2024 and 2023:
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Borrowings |
12 Months Ended |
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Dec. 31, 2024 | |
| Borrowings | |
| Borrowings | Note 8. Borrowings Short-Term Borrowings From time to time, the Company finances the purchase of certain investments through repurchase agreements. In the repurchase agreements, the Company enters into a trade to sell an investment and contemporaneously enters into a trade to buy the same investment back on a specified date in the future with the same counterparty. Investments sold under repurchase agreements are accounted for as collateralized borrowings as the sale of the investment does not qualify for sale accounting under ASC Topic 860—Transfers and Servicing and remains as an investment on the Statement of Assets and Liabilities. The Company uses repurchase agreements as a short-term financing alternative. As of December 31, 2024, the Company had no short-term borrowings. For the year ended December 31, 2024, the Company recorded no interest expense in connection with short-term borrowings. For the year ended December 31, 2023, the Company had no short-term borrowings. For the year ended December 31, 2023, the weighted average short-term borrowings was $4,751,618 and the weighted average yield was 8.20%. For the year ended December 31, 2023, the Company recorded interest expense in connection with short-term borrowings of $446,070. |
Commitments and Contingencies |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitments and Contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitments and Contingencies | Note 9. Commitments and Contingencies The Company may enter into certain credit agreements that include loan commitments where all or a portion of such commitment may be unfunded. The Company is generally obligated to fund the unfunded loan commitments at the borrowers’ discretion. Funded portions of credit agreements are presented on the accompanying schedule of investments. The following table summarizes the Company’s significant contractual payment obligations as of December 31, 2024 and December 31, 2023:
Unfunded commitments represent all amounts unfunded as of December 31, 2024 and 2023. These amounts may or may not be funded to the borrowing party now or in the future. |
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Financial Highlights |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights | Note 10. Financial Highlights
(a) Based on weighted average basic per share of Common Stock data. (b) The per share amount varies from the net realized and unrealized gain (loss) for the period because of the timing of sales of fund shares and the per share amount of realized and unrealized gains and losses at such time. (c) Total return is based on the change in net asset value during the respective periods. Total return also takes into account dividends and distributions, if any, reinvested in accordance with the Company's dividend reinvestment plan. (d) Average net assets are computed using the average balance of net assets at the end of each month of the reporting period. (e) Ratio of gross expenses before and after incentive fees to average net assets is computed using expenses before waivers from the Adviser and Administrator. (f)
Ratio of net expenses to average net assets is computed using total expenses net of waivers from the Adviser and Administrator. |
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Selected Quarterly Financial Data (Unaudited) |
12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarterly Financial Information Disclosure [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selected Quarterly Financial Data (Unaudited) | Note 11. Selected Quarterly Financial Data (Unaudited)
(a) Per share data is based on weighted average common stock outstanding for both basic and diluted. (b) Based on cost of investments. |
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Federal Tax Information (Unaudited) |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Investment Company, Tax Disclosure Items [Abstract] | |
| Federal Tax Information (Unaudited) | Note 12. Federal Tax Information (Unaudited) Qualified interest income is exempt from nonresident alien (NRA) tax withholding. The percentage of the Company’s ordinary income distributions derived from qualified interest income was 100%. |
Indemnification |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Indemnification | |
| Indemnification | Note 13. Indemnification In the normal course of business, the Company may enter into certain contracts that provide a variety of indemnities. The Company’s maximum exposure under these indemnities is unknown. The Company does not consider it necessary to record a liability in this regard. |
Subsequent Events |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Subsequent Events | |
| Subsequent Events | Note 14. Subsequent Events The Company has evaluated subsequent events through March 24, 2025, the date of which the financial statements were issued. Other than the items discussed below, the Company has concluded there are no material items that warrant disclosure. Subsequent to December 31, 2024 through March 24, 2025, the Company invested $19,105,197 at cost in 71 different portfolio companies.
Pursuant to a First Amendment to the Fee Waiver Agreement between the Company and the Adviser, entered as of January 1, 2025, between the Company and the Adviser, the Adviser has agreed to waive the right to Incentive Fees to the extent necessary so as not to receive any Incentive Fee that would result in the payment of expenses by the Company pursuant to the Investment Advisory Agreement exceeding 1.4% per annum of the Company's assets as of the last day of the most recently ended fiscal year (the "Partial Expense Cap"); provided, however, if the Adviser is not entitled to Incentive Fees during such fiscal year or such Incentive Fees are fully waived during such fiscal year, the Company shall remain liable for expenses payable by the Company pursuant to Section 2 of the Advisory Agreement, notwithstanding the Partial Expense Cap. The following expenses of the Company are not subject to the Partial Expense Cap: (i) litigation costs payable by the Company, including indemnification expenses payable pursuant to Section 8 of the Investment Advisory Agreement; (ii) other extraordinary expenses incurred by the Company; and (iii) costs payable by the Company in connection with its incurrence of leverage. |
Significant Accounting Policies (Policies) |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Significant Accounting Policies | |
| Basis of Presentation | Basis of Presentation As an investment company, the accompanying financial statements of the Company are prepared in accordance with the investment company accounting and reporting guidance of ASC Topic 946, “Financial Services – Investment Companies,” as amended, which incorporates the requirements for reporting on Form 10-K and Article 6 of Regulation S-X under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, as well as accounting principles generally accepted in the United States of America (“GAAP”). The accompanying financial statements and related notes present the results of activity of the Company for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022. Certain prior period information has been reclassified to conform to the current period presentation. The reclassification has no effect on the Company’s financial position or the result of operations as previously reported. |
| Use of Estimates | Use of Estimates The preparation of financial statements in conformity with GAAP requires management of the Company to make estimates and assumptions that may affect the reported amounts and disclosures in the financial statements. Changes in the economic environment, financial markets and any other parameters used in determining these estimates could cause actual results to differ and these differences could be material. |
| Cash and Cash Equivalents | Cash and Cash Equivalents Cash and cash equivalents are stated at fair value. The Company considers all highly liquid investments purchased with maturities of three months or less and money market mutual funds to be cash equivalents. No cash equivalent balances were held at December 31, 2024 and 2023. The cash was not subject to any restrictions on withdrawal. |
| Expenses | Expenses The Company is responsible for investment expenses, legal expenses, auditing fees and other expenses related to the Company’s operations. Such fees and expenses, including expenses initially incurred by the Adviser, may be reimbursed by the Company. |
| Investment Valuation Policy | Investment Valuation Policy On December 3, 2020, the SEC announced that it adopted Rule 2a-5 under the 1940 Act (the “Valuation Rule”), which established an updated regulatory framework for determining fair value in good faith for purposes of the 1940 Act. Pursuant to the Valuation Rule, which became effective on September 8, 2022, the Company’s Board of Directors (the “Board of Directors”) designated the Adviser as the Company’s valuation designee (the “Valuation Designee”) to perform fair value determinations relating to the value of the Company’s assets for which market quotations are not readily available in good faith. Such valuation by the Valuation Designee must be made in good faith and may be based on, among other things, the input of independent third-party valuation firms, where applicable. The Valuation Designee’s valuation process is subject to the Board of Directors’ oversight. In accordance with the 1940 Act, the Board of Directors has the ultimate responsibility for reviewing the good faith fair value determination of the Company’s investments for which market quotations are not readily available based on the Company’s investment valuation policy (the “Policy”) and for overseeing the Valuation Designee. Such review and oversight include receiving written fair value determinations and supporting materials provided by the Valuation Designee and any independent third-party valuation firms as may be used by the Valuation Designee or the Board of Directors from time to time. As part of the valuation process, the Valuation Designee may take into account the following types of factors, if relevant, in determining the fair value of the Company’s investments: applicable market yields and multiples; security covenants; call protection provisions; information rights; comparisons of financial ratios of the portfolio companies that issued such private equity securities to peer companies that are public; comparable merger and acquisition transactions; the nature and realizable value of any collateral; the portfolio company’s ability to make payments and its earnings and discounted cash flow; available current market data, including relevant and applicable markets in which the portfolio company does business; and other relevant factors. When an external event such as a purchase transaction, public offering or subsequent equity sale occurs, the Valuation Designee will consider the pricing indicated by the external event in its valuation of the portfolio investment. The Valuation Designee utilizes the following multi-step process in determining fair value for the Company's investments for which market quotations are not “readily available”: • The Adviser’s investment professionals responsible for the portfolio investment and other senior members of the Adviser’s investment and management team, with oversight from the Adviser’s finance team, will make initial valuations of each investment; • The Adviser’s investment professionals and management team, with oversight by the Adviser’s finance and compliance team, will document the preliminary valuation conclusions and oversee sample testing of valuations with third-party valuation agents; • The preliminary valuation conclusions will be presented to the valuation committees for consideration; • The valuation committees will discuss the recommended valuations and determine, in good faith, the fair value of each investment; • The valuation determinations of the valuation committees will be presented to the risk committee and then shared with the Company’s CEO and CFO; and • The Adviser will provide certain quarterly and annual reports to the Board of Directors. Due to the inherent uncertainty of determining the fair value of investments that do not have a readily available market value, the fair value of the investments may differ significantly from the values that would have been used had a readily available market value existed for such investments, and the differences could be material. In addition, changes in the market environment and other events that may occur over the life of the investments may cause the gains or losses ultimately realized on these investments to be different from the valuations currently assigned. The Valuation Designee determines fair value in good faith for all our investments without readily available market quotations by using methodologies consistent with the principles of the valuation approaches set forth in ASC 820, Section 2(a)(41) of the 1940 Act and Rule 2a-5 thereunder. ASC 820 defines fair value as “the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.” Fair value is a market-based measurement, not an entity-specific measurement. For some assets and liabilities, observable market transactions or market information might be available. For other assets and liabilities, observable market transactions and market information might not be available. However, the objective of a fair value measurement in both cases is the same – to estimate the price when an orderly transaction to sell the asset or transfer the liability would take place between market participants at the measurement date under current market conditions (that is, an exit price at the measurement date from the perspective of a market participant that holds the asset or owes the liability). ASC 820 establishes a hierarchal disclosure framework which ranks the observability of inputs used in measuring financial instruments at fair value. The observability of inputs is impacted by a number of factors, including the type of financial instruments and their specific characteristics. Financial instruments with readily available quoted prices, or for which fair value can be measured from quoted prices in active markets, generally will have a higher degree of market price observability and a lesser degree of judgment applied in determining fair value. The three-level hierarchy for fair value measurement is defined as follows: Level 1 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices available in active markets for identical financial instruments as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include unrestricted securities, including equities and derivatives, listed in active markets. The Company does not adjust the quoted price for these instruments, even in situations where the Company holds a large position, and a sale could reasonably be expected to impact the quoted price. Level 2 — Inputs to the valuation methodology are quoted prices in markets that are not active or for which all significant inputs are either directly or indirectly observable as of the measurement date. The types of financial instruments in this category include less liquid and restricted securities listed in active markets, securities traded in markets that are not active, government and agency securities, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on observable inputs. Level 3 — Inputs to the valuation methodology are unobservable and significant to the overall fair value measurement, and include situations where there is little, if any, market activity for the investment. The inputs into the determination of fair value require significant management judgment or estimation. The types of financial instruments in this category include investments in privately held entities, non-investment grade residual interests in securitizations, collateralized loan obligations, and certain over-the-counter derivatives where the fair value is based on unobservable inputs. In certain cases, the inputs used to measure fair value may fall into different levels of the fair value hierarchy. In such cases, the determination of which category within the fair value hierarchy is appropriate for any given financial instrument is based on the lowest level of input that is significant to the fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input to the fair value measurement in its entirety requires judgment and considers factors specific to the financial instrument. Pursuant to the framework set forth above, the Valuation Designee values securities traded in active markets on the measurement date by multiplying the exchange closing price of such traded securities/instruments by the quantity of shares or amount of the instrument held. The Valuation Designee may also obtain quotes with respect to certain of the Company’s investments from pricing services, brokers or dealers’ quotes, or counterparty marks in order to value liquid assets that are not traded in active markets. Pricing services aggregate, evaluate and report pricing from a variety of sources including observed trades of identical or similar securities, broker or dealer quotes, model-based valuations and internal fundamental analysis and research. When doing so, the Valuation Designee determines whether the quote obtained is sufficient in accordance with GAAP to determine the fair value of the security. If determined adequate, the Valuation Designee uses the quote obtained. Securities that are illiquid or for which the pricing source does not provide a valuation or methodology or provides a valuation or methodology that, in the judgment of the Valuation Designee, does not represent fair value, are each valued as of the measurement date using all techniques appropriate under the circumstances and for which sufficient data are available. These valuation techniques vary by investment but include comparable public market valuations, comparable precedent transaction valuations and discounted cash flow analyses. Inputs for these valuation techniques include relative credit information, observed market movement, industry sector information, and other market data, which may include benchmarking of comparable securities, issuer spreads, reported trades, and reference data, such as market research publications, when available. Investment performance data utilized are the most recently available as of the measurement date, which in many cases may reflect up to a one quarter lag in information. Securities for which market quotations are not readily available or for which a pricing source is not sufficient may include the following: • private placements and restricted securities that do not have an active trading market; • securities whose trading has been suspended or for which market quotes are no longer available; • debt securities that have recently gone into default and for which there is no current market; • securities whose prices are stale; and • securities affected by significant events. Subject to the oversight of the Board of Directors, the Valuation Designee has the overall responsibility for the implementation and monitoring of the Company’s pricing policies to ensure fair, accurate and current valuations. Determination of fair value involves subjective judgments and estimates. Accordingly, these notes to the Company’s financial statements express the uncertainty with respect to the possible effect of such valuations, and any change in such valuations, on the Company’s financial statements. Security transactions are recorded on the trade date (the date the order to buy or sell is executed or, in the case of privately issued securities, the closing date, which is when all terms of the transactions have been defined). Realized gains and losses on investments are determined based on the identified cost method. Refer to Note 3 — Investments for additional information regarding fair value measurements and the Company’s application of ASC 820. |
| Interest Income Recognition | Interest Income Recognition Interest income, adjusted for amortization of premium, acquisition costs, and amendment fees and the accretion of original issue discount (“OID”), are recorded on an accrual basis to the extent that such amounts are expected to be collected. Generally, when a loan becomes 120 days or more past due, or if the Company’s qualitative assessment indicates that the debtor is unable to service its debt or other obligations, the Company will place the loan on non-accrual status and cease recognizing interest income on that loan for financial reporting purposes until the borrower has demonstrated the ability and intent to pay contractual amounts due. However, the Company will remain contractually entitled to this interest. Interest payments received on non-accrual loans are restored to accrual status when past due principal and interest are paid and, in management’s judgment, are likely to remain current or, due to a restructuring, the interest income is deemed to be collectible. As of December 31, 2024, the Company had 2 investments on non-accrual, which represented 0.97% and 0.53% of its total portfolio at cost and fair market value, respectively. As of December 31, 2023, the Company had no investment on non-accrual. The Company currently holds loans in the portfolio that contain OID and payment-in-kind (“PIK”) provisions. The Company recognizes OID for loans originally issued at a discount and recognizes the income over the life of the obligation based on an effective yield calculation. PIK interest, computed at the contractual rate specified in a loan agreement, is added to the principal balance of a loan and recorded as income over the life of the obligation. Therefore, the actual collection of PIK income may be deferred until the time of debt principal repayment. To maintain the ability to be taxed as a RIC, the Company may need to pay out of both OID and PIK non-cash income amounts in the form of distributions, even though the Company has not yet collected the cash on either. As of December 31, 2024 and 2023, the Company held 295 and 245 investments in loans with OID, respectively. The unamortized balance of OID investments as of December 31, 2024 and 2023 totaled $4,948,990 and $4,930,002, respectively. For the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, the Company accrued OID income in the amount of $865,385, $730,710, and $691,243, respectively. As of December 31, 2024, the Company held 12 investments that had a PIK interest component. As of December 31, 2023, the Company held 7 investments that had a PIK interest component. During the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, the Company accrued PIK income in the amount of $745,497, $193,851, and $239,601, respectively. As of December 31, 2024 and 2023, the Company held $19,737,091 and $20,940,279 cash and cash equivalents, respectively. For the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022, the Company earned $401,127, $300,230, and $44,174, respectively, of interest income related to cash, which is included in other interest income within the accompanying statement of operations. |
| Other Income Recognition | Other Income Recognition The Company generally records prepayment fees upon receipt of cash or as soon as the Company becomes aware of the prepayment. Dividend income on equity investments is accrued to the extent that such amounts are expected to be collected and if the Company has the option to collect such amounts in cash. Prepayment fees and dividend income are both accrued in other income in the accompanying statements of operations. The Company accrued $234,250 of other income for the year ended December 31, 2024 related to amendment fees. The Company accrued $310,872 of other income for the year ended December 31, 2023 related to amendment fees. The Company accrued $459,154 of other income for the year ended December 31, 2022 related to amendment fees. |
| New Accounting Pronouncements | New Accounting Pronouncements
In this reporting period, the Company adopted FASB Accounting Standards Update 2023-07, “Segment Reporting (Topic 280) - Improvements to Reportable Segment Disclosures” (“ASU 2023-07”). Adoption of the new standard impacted financial statement disclosures only and did not affect the Company’s financial position or the results of its operations. An operating segment is defined in Topic 280 as a component of a public entity that engages in business activities from which it may recognize revenues and incur expenses, has operating results that are regularly reviewed by the public entity’s chief operating decision maker (the “CODM”) to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance, and has discrete financial information available. The Chief Executive Officer of the Company acts as the Company’s CODM. In December 2023, the FASB issued ASU 2023-09 "Improvements to Income Tax Disclosures" ("ASU 2023-09"). ASU 2023-09 intends to improve the transparency of income tax disclosures. ASU 2023-09 is effective for fiscal years beginning after December 15, 2024 and is to be adopted on a prospective basis with the option to apply retrospectively. We are currently assessing the impact of this guidance; however, we do not expect a material impact to our financial statements. |
| Operating Segments | Operating Segments
The Company operates through a single operating segment with a primary investment objective to seek to make loans to private middle market companies based primarily in the United States, including first lien loans, second lien loans, unitranche loans, and select investments in equity. The CODM monitors the performance of the Company to make decisions about resources to be allocated using key factors such as the Company’s portfolio composition, as shown on the Schedule of Investments, the changes in net assets resulting from operations, as reported on the Statement of Operations, and returns and expense ratios, as reported in Note–10 – Financial Highlights. |
Investments (Tables) |
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Dec. 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of investments carried at fair value | The following table presents the Company’s investments carried at fair value as of December 31, 2024 and 2023, by caption on the Company’s accompanying statements of assets and liabilities and by security type.
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| Schedule of quantitative information about the Level 3 fair value measurements of investments | The weighted average calculations in the table below are based on the fair value balances for all debt related calculations for the particular input.
(1) For any portfolio company, the unobservable input "Liquidity" is a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is the sum of the company's undrawn revolving credit facility capacity plus cash, and the denominator of which is the total amount that may be borrowed under the company's revolving credit facility. The unobservable input "Spread Comparison" is a comparison of the spread over the referenced rate for each investment to the spread over the referenced rate for general leveraged loan transactions. (2) Each range represents the variance of outputs from calculating each statistic for each portfolio company within a specific credit seniority. The range may be a single data point when there is only one company represented in a specific credit seniority. (3) Inputs are weighted based on the fair value of the investments included in the range. (4) Maturity Modified Market Yield is calculated based on the Market yield of the security relative to its actual coupon and maturity date. The Market Yield is modified 75 basis points for every 1x delta in actual leverage versus market leverage of that issuer. (5) The valuation technique incorporates a weighting of broker quotes and matrix pricing. In accordance with ASC 820, the following table provides quantitative information about the Level 3 fair value measurements of the Company’s investments as of December 31, 2023. The weighted average calculations in the table below are based on the fair value balances for all debt related calculations for the particular input.
(1) For any portfolio company, the unobservable input "Liquidity" is a fraction, expressed as a percentage, the numerator of which is the sum of the company's undrawn revolving credit facility capacity plus cash, and the denominator of which is the total amount that may be borrowed under the company's revolving credit facility. The unobservable input "Spread Comparison" is a comparison of the spread over the referenced rate for each investment to the spread over the referenced rate for general leveraged loan transactions. (2) Each range represents the variance of outputs from calculating each statistic for each portfolio company within a specific credit seniority. The range may be a single data point when there is only one company represented in a specific credit seniority. (3) Inputs are weighted based on the fair value of the investments included in the range. (4) The valuation technique incorporates a weighting of broker quotes and matrix pricing. (5)
Maturity Modified Market Yield is calculated based on the Market yield of the security relative to its actual coupon and maturity date. The Market Yield is modified 75 basis points for every 1x delta in actual leverage versus market leverage of that issuer. |
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| Schedule of changes in fair value, broken out by security type | The following tables provide the changes in fair value, broken out by security type, during the year ended December 31, 2024 and 2023 for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors.
(a) Included in net realized (loss) gain on the accompanying Statement of Operations for the year ended December 31, 2024. (b) Included in net change in unrealized appreciation (depreciation) on the accompanying Statement of Operations for the year ended December 31, 2024. (c) Includes increases in the cost basis of investments resulting from portfolio investments, the amortization of discounts, and PIK, as well as decreases in the cost basis of investments resulting from principal repayments or sales, the amortization of premiums and acquisition costs and other cost-basis adjustments.
(a) Included in net realized (loss) gain on the accompanying Statement of Operations for the year ended December 31, 2023. (b) Included in net change in unrealized appreciation (depreciation) on the accompanying Statement of Operations for the year ended December 31, 2023. (c)
Includes increases in the cost basis of investments resulting from portfolio investments, the amortization of discounts, and PIK, as well as decreases in the cost basis of investments resulting from principal repayments or sales, the amortization of premiums and acquisition costs and other cost-basis adjustments. |
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| Schedule of investments by security type | The following table outlines the Company’s investments by security type as of December 31, 2024 and 2023:
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| Schedule of investments at fair value by industry classifications | Investments at fair value consisted of the following industry classifications as of December 31, 2024 and 2023:
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| Schedule of investments at fair value by geographic regions | Investments at fair value were included in the following geographic regions of the United States as of December 31, 2024 and 2023:
(a)
The Company headquarters for UDG is located in Ireland. The Company headquarters for Intertape Polymer is located in Canada. The Company headquarters Integro is located in the United Kingdom. The Company headquarters for Balcan is located in Canada. |
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| Schedule of contractual principal repayments and maturity of investment portfolio by fiscal year | The following table summarizes the contractual principal repayments and maturity of the Company’s investment portfolio by fiscal year, assuming no voluntary prepayments, as of December 31, 2024:
(a)
Adjustment to cost basis related to unamortized balance of OID investments. |
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Related Party Transactions (Tables) |
12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Party Transactions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of fees due to related parties | Fees due to related parties as of December 31, 2024 and 2023 on the Company’s accompanying statements of assets and liabilities were as follows:
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Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock (Tables) |
12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of computation of basic and diluted net increase in net assets resulting from operations per weighted average shares | The following table sets forth the computation of basic and diluted net increase in net assets resulting from operations per weighted average share of Company’s common stock par value $0.001 per share (the “Common Stock”), for the years ended December 31, 2024, 2023, and 2022:
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Income Tax (Tables) |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Tax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of permanent differences reclassified for book purposes | During the year ended December 31, 2024 and 2023, the Company reclassified for book purposes amounts arising from permanent book/tax differences primarily related to distribution redesignations and return of capital distributions.
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| Schedule of temporary differences arising from amortization of organizational expenditures | At December 31, 2024 and 2023, the components of distributable taxable earnings as detailed below differ from the amounts reflected in the Company’s statements of assets and liabilities by temporary book/tax differences primarily arising from amortization of organizational expenditures.
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Equity (Tables) |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of capital commitments made by an investor to the Company | An investor made capital commitments to the Company in the amounts set forth below as of the date opposite each capital commitment:
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| Schedule of Common Stock Outstanding | The following table summarizes activity in the number of Shares during the years ended December 31, 2024 and 2023:
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| Schedule of activity of Stockholders' Equity | The following table details the activity of Stockholders’ Equity for the years ended December 31, 2024 and 2023:
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Commitments and Contingencies (Tables) |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commitments and Contingencies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of significant contractual payment obligations | The following table summarizes the Company’s significant contractual payment obligations as of December 31, 2024 and December 31, 2023:
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Financial Highlights (Tables) |
12 Months Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financial Highlights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of financial highlights of the company | Financial Highlights
(a) Based on weighted average basic per share of Common Stock data. (b) The per share amount varies from the net realized and unrealized gain (loss) for the period because of the timing of sales of fund shares and the per share amount of realized and unrealized gains and losses at such time. (c) Total return is based on the change in net asset value during the respective periods. Total return also takes into account dividends and distributions, if any, reinvested in accordance with the Company's dividend reinvestment plan. (d) Average net assets are computed using the average balance of net assets at the end of each month of the reporting period. (e) Ratio of gross expenses before and after incentive fees to average net assets is computed using expenses before waivers from the Adviser and Administrator. (f) Ratio of net expenses to average net assets is computed using total expenses net of waivers from the Adviser and Administrator. |
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Selected Quarterly Financial Data (Unaudited) (Tables) |
12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Dec. 31, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quarterly Financial Information Disclosure [Abstract] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schedule of selected quarterly financial data |
(a) Per share data is based on weighted average common stock outstanding for both basic and diluted. (b)
Based on cost of investments. |
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Significant Accounting Policies - Cash and Cash Equivalents (Details) - USD ($) |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|---|---|---|
| Significant Accounting Policies | ||
| Cash equivalent balances | $ 0 | $ 0 |
Significant Accounting Policies - Interest Income Recognition (Details) |
12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
|
Dec. 31, 2024
USD ($)
Item
|
Dec. 31, 2023
USD ($)
Item
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
|
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| Significant Accounting Policies | |||
| Number of investments on non-accrual | Item | 0 | ||
| Investment on non-accrual, Percentage of total portfolio at cost | 0.097% | ||
| Investment on non-accrual, Percentage of fair market value | 0.053% | ||
| Number of investments in loans with OID | Item | 295 | 245 | |
| Unamortized balance of OID investments | $ 4,948,990 | $ 4,930,002 | |
| Accrued OID income | $ 865,385 | $ 730,710 | $ 691,243 |
| Number of investments which had a PIK interest component | Item | 12 | 7 | |
| PIK interest income | $ 745,497 | $ 193,851 | 239,601 |
| Cash and cash equivalents | 19,737,091 | 20,940,279 | |
| Interest income related to cash | $ 401,127 | $ 300,230 | $ 44,174 |
Significant Accounting Policies - Other Income Recognition (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Significant Accounting Policies | |||
| Other income | $ 234,250 | $ 310,872 | $ 459,154 |
Investments - Schedule of investments carried at fair value (Details) - USD ($) |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|---|---|---|
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 |
| First Lien Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 270,216,259 | 235,611,472 |
| Unitranche Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 123,503,703 | 129,542,305 |
| Second Lien Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 9,882,544 | 16,609,590 |
| Equity and Preferred Shares [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 6,428,769 | 5,431,201 |
| Level 2 | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 124,836,554 | 111,235,860 |
| Level 2 | First Lien Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 120,658,594 | 102,893,307 |
| Level 2 | Unitranche Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 1,687,916 | 6,541,713 |
| Level 2 | Second Lien Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 2,490,044 | 1,800,840 |
| Level 3 | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 285,194,721 | 275,958,708 |
| Level 3 | First Lien Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 149,557,665 | 132,718,165 |
| Level 3 | Unitranche Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 121,815,787 | 123,000,592 |
| Level 3 | Second Lien Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | 7,392,500 | 14,808,750 |
| Level 3 | Equity and Preferred Shares [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Investments carried at fair value | $ 6,428,769 | $ 5,431,201 |
Investments - Schedule of quantitative information about the Level 3 fair value measurements of investments (Details) |
Dec. 31, 2024
USD ($)
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Dec. 31, 2023
USD ($)
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 34,402,317 | $ 36,967,553 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0296 | [1] | 0.0471 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0686 | [1] | 0.09 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0594 | [3] | 0.0643 | [4] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0296 | [1] | 0.0471 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0749 | [1] | 0.09 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0606 | [3] | 0.0655 | [4] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0107 | [1] | 0.0075 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0294 | [1] | 0.0218 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.015 | [3] | 0.0133 | [4] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0097 | [1] | 0.0059 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0205 | [1] | 0.0196 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0124 | [3] | 0.0114 | [4] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0143 | [1] | 0.0132 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0365 | [1] | 0.0271 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0212 | [3] | 0.0183 | [4] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.481 | [1] | 0.2769 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 1.69 | [1] | 2.942 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 1.2584 | [3] | 1.1583 | [4] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 4.50 | [1] | 5.25 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 6.50 | [1] | 7 | [2] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 5.47 | [3] | 5.93 | [4] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 3,234,712 | |||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Senior Leverage | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [2] | 0.094 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Senior Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [4] | 0.094 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Total Leverage | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [2] | 0.094 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Total Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [4] | 0.094 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Interest Coverage | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [2] | 0.011 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Interest Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [4] | 0.011 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Debt Service Coverage | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [2] | 0.0099 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Debt Service Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [4] | 0.0099 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | TEV Coverage | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [2] | 0.0116 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | TEV Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [4] | 0.0116 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Liquidity | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [2] | 0.929 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Liquidity | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [4] | 0.929 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Spread Comparison | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [2] | 3.50 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Market Analysis | Spread Comparison | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [4] | 3.50 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Analysis of Trend in Leverage | Maturity Modified Market Yield | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 82,495,660 | $ 82,798,327 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Analysis of Trend in Leverage | Maturity Modified Market Yield | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0712 | [1],[5] | 0.0878 | [2],[6] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Analysis of Trend in Leverage | Maturity Modified Market Yield | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.8175 | [1],[5] | 0.1297 | [2],[6] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Analysis of Trend in Leverage | Maturity Modified Market Yield | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.1186 | [3],[5] | 0.11 | [4],[6] | ||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 4,917,810 | |||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [1] | 0.128 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [1] | 0.139 | ||||||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [4] | 0.1075 | ||||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 117,254,688 | $ 113,434,999 | ||||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0112 | [1] | 0.0322 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.1107 | [1] | 0.1006 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0503 | [3] | 0.0503 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0278 | [1] | 0.0322 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.1107 | [1] | 0.1006 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0556 | [3] | 0.0582 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0032 | [1] | 0.0069 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0299 | [1] | 0.0256 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0165 | [3] | 0.0152 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0025 | [1] | 0.0059 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0254 | [1] | 0.0223 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.014 | [3] | 0.0127 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0079 | [1] | 0.008 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0572 | [1] | 0.0482 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0254 | [3] | 0.0234 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0 | [1] | 0.2028 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 6.3005 | [1] | 8.4731 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 1.3923 | [3] | 1.3076 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 3.50 | [1] | 3.50 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 8 | [1] | 7.50 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 5.04 | [3] | 4.86 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 11,626,885 | $ 6,198,866 | ||||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Senior Leverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.062 | [1],[7] | 0.0083 | [2],[8] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Senior Leverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.2032 | [1],[7] | 0.0623 | [2],[8] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Senior Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0832 | [3],[7] | 0.0553 | [4],[8] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Total Leverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0654 | [1] | 0.0379 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Total Leverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.2429 | [1] | 0.0725 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Total Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.095 | [3] | 0.0663 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Interest Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0058 | [1] | 0 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Interest Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0123 | [1] | 0.017 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Interest Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0098 | [3] | 0.0146 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Debt Service Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0048 | [1] | 0 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Debt Service Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0106 | [1] | 0.0148 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Debt Service Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0083 | [3] | 0.0128 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | TEV Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0045 | [1] | 0.0157 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | TEV Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0245 | [1] | 0.1549 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | TEV Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0187 | [3] | 0.0237 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Liquidity | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0398 | [1] | 0.1238 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Liquidity | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 1.7449 | [1] | 4.3425 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Liquidity | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.5335 | [3] | 0.5018 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Spread Comparison | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 3.75 | [1] | 0 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Spread Comparison | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 5.75 | [1] | 4.75 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Matrix Pricing/Market Analysis | Spread Comparison | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 4.43 | [3] | 4.18 | [4] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Analysis of Trend in Leverage | Maturity Modified Market Yield | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 14,638,006 | $ 4,254,276 | ||||||||||||||||||
| Measurement input | [2],[6] | 0.1075 | ||||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Analysis of Trend in Leverage | Maturity Modified Market Yield | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [1],[5] | 0.0919 | ||||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Analysis of Trend in Leverage | Maturity Modified Market Yield | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [1],[5] | 0.1084 | ||||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Analysis of Trend in Leverage | Maturity Modified Market Yield | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0984 | [3],[5] | 0.1075 | [4],[6] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 6,038,086 | $ 8,830,024 | ||||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.069 | [1] | 0.0398 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.10 | [1] | 0.09 | [2] | ||||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0789 | [3] | 0.074 | [4] | ||||||||||||||||
| Debt Securitie [Member] | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 285,194,721 | $ 270,527,507 | ||||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 7,392,500 | $ 14,808,750 | ||||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0512 | [1] | 0.0532 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.1115 | [1] | 0.0968 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Senior Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.069 | [3] | 0.0687 | [4] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0512 | [1] | 0.0532 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.1115 | [1] | 0.0968 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Total Leverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0691 | [3] | 0.0688 | [4] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0083 | [1] | 0.0089 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0176 | [1] | 0.0207 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Interest Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0142 | [3] | 0.0144 | [4] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0071 | [1] | 0.0079 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0156 | [1] | 0.0173 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Debt Service Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0121 | [3] | 0.0119 | [4] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0114 | [1] | 0.0125 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0213 | [1] | 0.0214 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | TEV Coverage | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.0176 | [3] | 0.0166 | [4] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 0.8008 | [1] | 0.7767 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 3.292 | [1] | 2.7558 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Liquidity | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 1.4175 | [3] | 1.3932 | [4] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 7 | [1] | 6.75 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 8 | [1] | 8.50 | [2] | ||||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | Matrix Pricing | Spread Comparison | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | 7.42 | [3] | 7.43 | [4] | ||||||||||||||||
| Equity and Preferred | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Investments carried at fair value | $ 6,428,769 | |||||||||||||||||||
| Equity and Preferred | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Minimum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [1] | 0.0706 | ||||||||||||||||||
| Equity and Preferred | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Maximum | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [1] | 0.2125 | ||||||||||||||||||
| Equity and Preferred | Enterprise Value | EV/EBITDA Multiple | Weighted Average | ||||||||||||||||||||
| Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items] | ||||||||||||||||||||
| Measurement input | [3] | 0.1483 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Investments - Schedule of changes in fair value, broken out by security type (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|||||||||||||||
| Changes in fair value for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors | ||||||||||||||||
| Fair Value as of beginning | $ 275,958,708 | $ 339,976,294 | ||||||||||||||
| Transfers into Level 3 | 16,519,509 | 9,478,057 | ||||||||||||||
| Transfers out of Level 3 | (23,307,951) | (58,894,616) | ||||||||||||||
| Total gains: | ||||||||||||||||
| Net realized (loss) gain | (996,060) | [1] | $ (5,485,591) | [2] | ||||||||||||
| Fair Value, Asset, Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation, Gain (Loss), Statement of Income or Comprehensive Income [Extensible Enumeration] | Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | |||||||||||||||
| Net unrealized (depreciation) appreciation | (4,290,780) | [3] | $ 1,072,562 | [4] | ||||||||||||
| New investments, repayments and settlements: | ||||||||||||||||
| Purchases | 71,362,043 | [5] | 49,728,946 | [6] | ||||||||||||
| Settlements/repayments | (49,259,111) | [5] | (42,947,561) | [6] | ||||||||||||
| Net amortization of premiums, PIK, discounts and fees | 1,426,884 | [5] | 751,425 | [6] | ||||||||||||
| Sales | (2,218,521) | [5] | (17,720,808) | [6] | ||||||||||||
| Fair Value as of end | 285,194,721 | 275,958,708 | ||||||||||||||
| Change in unrealized value attributable to investments still held | (5,795,487) | (1,354,459) | ||||||||||||||
| First Lien Debt [Member] | ||||||||||||||||
| Changes in fair value for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors | ||||||||||||||||
| Fair Value as of beginning | 132,718,165 | 220,893,916 | ||||||||||||||
| Transfers into Level 3 | 11,898,596 | 4,758,240 | ||||||||||||||
| Transfers out of Level 3 | (21,650,295) | (54,939,416) | ||||||||||||||
| Total gains: | ||||||||||||||||
| Net realized (loss) gain | (763,819) | [1] | (1,296,033) | [2] | ||||||||||||
| Net unrealized (depreciation) appreciation | (528,540) | [3] | (815,637) | [4] | ||||||||||||
| New investments, repayments and settlements: | ||||||||||||||||
| Purchases | 62,090,726 | [5] | 12,071,918 | [6] | ||||||||||||
| Settlements/repayments | (32,791,904) | [5] | (30,539,172) | [6] | ||||||||||||
| Net amortization of premiums, PIK, discounts and fees | 803,257 | [5] | 305,157 | [6] | ||||||||||||
| Sales | (2,218,521) | [5] | (17,720,808) | [6] | ||||||||||||
| Fair Value as of end | 149,557,665 | 132,718,165 | ||||||||||||||
| Second Lien Debt [Member] | ||||||||||||||||
| Changes in fair value for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors | ||||||||||||||||
| Fair Value as of beginning | 14,808,750 | 23,562,691 | ||||||||||||||
| Transfers out of Level 3 | (1,995,000) | |||||||||||||||
| Total gains: | ||||||||||||||||
| Net realized (loss) gain | (310,719) | [1] | (2,109,409) | [2] | ||||||||||||
| Net unrealized (depreciation) appreciation | 15,245 | [3] | 77,472 | [4] | ||||||||||||
| New investments, repayments and settlements: | ||||||||||||||||
| Settlements/repayments | (7,140,000) | [5] | (4,750,000) | [6] | ||||||||||||
| Net amortization of premiums, PIK, discounts and fees | 19,224 | [5] | 22,996 | [6] | ||||||||||||
| Fair Value as of end | 7,392,500 | 14,808,750 | ||||||||||||||
| Unitranche Debt [Member] | ||||||||||||||||
| Changes in fair value for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors | ||||||||||||||||
| Fair Value as of beginning | 123,000,592 | 91,865,688 | ||||||||||||||
| Transfers into Level 3 | 4,620,913 | 4,719,817 | ||||||||||||||
| Transfers out of Level 3 | (1,657,656) | (1,960,200) | ||||||||||||||
| Total gains: | ||||||||||||||||
| Net realized (loss) gain | 78,478 | [1] | (2,080,149) | [2] | ||||||||||||
| Net unrealized (depreciation) appreciation | (4,256,657) | [3] | 1,912,211 | [4] | ||||||||||||
| New investments, repayments and settlements: | ||||||||||||||||
| Purchases | 8,702,967 | [5] | 35,778,342 | [6] | ||||||||||||
| Settlements/repayments | (9,277,253) | [5] | (7,658,389) | [6] | ||||||||||||
| Net amortization of premiums, PIK, discounts and fees | 604,403 | [5] | 423,272 | [6] | ||||||||||||
| Fair Value as of end | 121,815,787 | 123,000,592 | ||||||||||||||
| Equity and Preferred Shares [Member] | ||||||||||||||||
| Changes in fair value for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors | ||||||||||||||||
| Fair Value as of beginning | 5,431,201 | 3,653,999 | ||||||||||||||
| Total gains: | ||||||||||||||||
| Net unrealized (depreciation) appreciation | 479,172 | [3] | (101,484) | [4] | ||||||||||||
| New investments, repayments and settlements: | ||||||||||||||||
| Purchases | 568,350 | [5] | 1,878,686 | [6] | ||||||||||||
| Settlements/repayments | [5] | (49,954) | ||||||||||||||
| Fair Value as of end | $ 6,428,769 | $ 5,431,201 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Investments - Schedule of investments by security type (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | |
|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Amortized Cost | $ 416,973,715 | $ 390,471,358 |
| Percentage of Total Investments | 100.00% | 100.00% |
| Market Value | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 |
| Percentage of Total Investments | 100.00% | 100.00% |
| First Lien Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Amortized Cost | $ 274,080,183 | $ 239,486,292 |
| Percentage of Total Investments | 65.72% | 61.33% |
| Market Value | $ 270,216,259 | $ 235,611,472 |
| Percentage of Total Investments | 65.90% | 60.85% |
| Unitranche Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Amortized Cost | $ 127,282,675 | $ 128,971,146 |
| Percentage of Total Investments | 30.53% | 33.03% |
| Market Value | $ 123,503,703 | $ 129,542,305 |
| Percentage of Total Investments | 30.12% | 33.46% |
| Second Lien Debt [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Amortized Cost | $ 9,912,031 | $ 16,833,486 |
| Percentage of Total Investments | 2.38% | 4.31% |
| Market Value | $ 9,882,544 | $ 16,609,590 |
| Percentage of Total Investments | 2.41% | 4.29% |
| Debt Investments [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Amortized Cost | $ 411,274,889 | $ 385,290,924 |
| Percentage of Total Investments | 98.63% | 98.67% |
| Market Value | $ 403,602,506 | $ 381,763,367 |
| Percentage of Total Investments | 98.43% | 98.60% |
| Equity and Preferred Shares [Member] | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Amortized Cost | $ 5,698,826 | $ 5,180,434 |
| Percentage of Total Investments | 1.37% | 1.33% |
| Market Value | $ 6,428,769 | $ 5,431,201 |
| Percentage of Total Investments | 1.57% | 1.40% |
| Total Equity Investments | ||
| Schedule of Investments [Line Items] | ||
| Amortized Cost | $ 5,698,826 | $ 5,180,434 |
| Percentage of Total Investments | 1.37% | 1.33% |
| Market Value | $ 6,428,769 | $ 5,431,201 |
| Percentage of Total Investments | 1.57% | 1.40% |
Investments - Schedule of investments at fair value by industry classifications (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | |
|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|
| Investments | ||
| Market Value | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 |
| Percentage of Total Investments | 100.00% | 100.00% |
| Services: Business | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 88,417,653 | $ 69,531,461 |
| Percentage of Total Investments | 21.58% | 17.96% |
| Healthcare & Pharmaceuticals | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 74,685,118 | $ 71,803,100 |
| Percentage of Total Investments | 18.21% | 18.56% |
| Banking, Finance, Insurance & Real Estate | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 35,944,239 | $ 33,440,236 |
| Percentage of Total Investments | 8.77% | 8.64% |
| Capital Equipment | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 30,192,716 | $ 24,565,354 |
| Percentage of Total Investments | 7.36% | 6.34% |
| High Tech Industries | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 27,609,149 | $ 34,223,801 |
| Percentage of Total Investments | 6.73% | 8.84% |
| Containers, Packaging & Glass | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 26,886,998 | $ 31,380,531 |
| Percentage of Total Investments | 6.56% | 8.10% |
| Services: Consumer | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 25,358,943 | $ 16,468,470 |
| Percentage of Total Investments | 6.18% | 4.25% |
| Beverage, Food & Tobacco | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 15,431,257 | $ 9,357,347 |
| Percentage of Total Investments | 3.76% | 2.42% |
| Transportation: Cargo | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 14,514,297 | $ 13,807,618 |
| Percentage of Total Investments | 3.54% | 3.57% |
| Automotive | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 13,137,348 | $ 13,785,929 |
| Percentage of Total Investments | 3.20% | 3.56% |
| Construction & Building | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 11,752,804 | $ 7,853,597 |
| Percentage of Total Investments | 2.87% | 2.03% |
| Environmental Industries | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 9,320,648 | $ 12,701,457 |
| Percentage of Total Investments | 2.27% | 3.28% |
| Chemicals, Plastics & Rubber | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 8,594,046 | $ 15,377,063 |
| Percentage of Total Investments | 2.10% | 3.97% |
| Aerospace & Defense | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 6,777,800 | $ 12,124,785 |
| Percentage of Total Investments | 1.65% | 3.13% |
| Wholesale | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 5,008,980 | $ 4,936,592 |
| Percentage of Total Investments | 1.22% | 1.27% |
| Consumer Goods: Non-Durable | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 4,421,588 | $ 4,410,000 |
| Percentage of Total Investments | 1.08% | 1.14% |
| Media: Advertising, Printing & Publishing | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 3,059,128 | $ 2,884,485 |
| Percentage of Total Investments | 0.75% | 0.74% |
| Metals & Mining | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 1,643,865 | $ 1,662,296 |
| Percentage of Total Investments | 0.40% | 0.43% |
| Retail | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 1,474,633 | $ 1,417,399 |
| Percentage of Total Investments | 0.36% | 0.37% |
| Media: Diversified & Production | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 1,447,327 | |
| Percentage of Total Investments | 0.35% | |
| Hotels, Gaming & Leisure | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 1,354,463 | $ 919,552 |
| Percentage of Total Investments | 0.33% | 0.24% |
| Utilities: Water | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 977,403 | $ 978,082 |
| Percentage of Total Investments | 0.24% | 0.25% |
| Energy: Electricity | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 933,288 | $ 938,350 |
| Percentage of Total Investments | 0.23% | 0.24% |
| Energy: Oil & gas | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 497,500 | $ 975,000 |
| Percentage of Total Investments | 0.12% | 0.25% |
| Utilities: Electric | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 496,250 | |
| Percentage of Total Investments | 0.12% | |
| Consumer Goods: Durable | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 93,834 | $ 287,625 |
| Percentage of Total Investments | 0.02% | 0.07% |
| Forest Products & Paper | ||
| Investments | ||
| Market Value | $ 1,364,438 | |
| Percentage of Total Investments | 0.35% | |
Investments - Schedule of investments at fair value by geographic regions (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | |||
|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 | ||
| Percentage of Total Investments | 100.00% | 100.00% | ||
| Northeast | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 98,812,847 | $ 99,995,015 | ||
| Percentage of Total Investments | 24.10% | 25.83% | ||
| Midwest | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 94,153,987 | $ 90,743,226 | ||
| Percentage of Total Investments | 22.96% | 23.44% | ||
| Southwest | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 58,657,115 | $ 47,644,956 | ||
| Percentage of Total Investments | 14.31% | 12.31% | ||
| Southeast | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 58,261,896 | $ 55,632,000 | ||
| Percentage of Total Investments | 14.21% | 14.37% | ||
| West | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 49,175,730 | $ 47,785,572 | ||
| Percentage of Total Investments | 11.99% | 12.34% | ||
| East | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 36,147,211 | $ 31,805,670 | ||
| Percentage of Total Investments | 8.82% | 8.21% | ||
| South | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 6,656,751 | $ 7,332,729 | ||
| Percentage of Total Investments | 1.62% | 1.89% | ||
| Northwest | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | $ 5,533,339 | $ 3,561,962 | ||
| Percentage of Total Investments | 1.35% | 0.92% | ||
| Other | ||||
| Investments | ||||
| Market Value | [1] | $ 2,632,399 | $ 2,693,438 | |
| Percentage of Total Investments | [1] | 0.64% | 0.70% | |
| ||||
Investments (Additional Information) (Details) |
3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dec. 31, 2024
USD ($)
Item
|
Dec. 31, 2023
USD ($)
Item
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
Item
|
Dec. 31, 2024
USD ($)
Item
|
Dec. 31, 2023
USD ($)
Item
|
|||
| Investments | |||||||
| Investments fair value | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 | |||
| Transfers into Level 3 | 16,519,509 | 9,478,057 | |||||
| Transferred out of Level 3 | 23,307,951 | 58,894,616 | |||||
| Change in unrealized value attributable to investments still held | $ (5,795,487) | $ (1,354,459) | |||||
| Fair Value, Asset, Recurring Basis, Still Held, Unrealized Gain (Loss), Statement of Income or Comprehensive Income [Extensible Enumeration] | Debt and Equity Securities, Gain (Loss) | Debt and Equity Securities, Gain (Loss) | |||||
| Number of Investments with Aggregate Fair Value | Item | 289 | 246 | 252 | 289 | 246 | ||
| Market Value | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 | $ 410,031,275 | $ 387,194,568 | |||
| Number of new investments | Item | 120 | 52 | |||||
| Amount of investments in new investments | $ 74,623,860 | $ 52,231,850 | |||||
| Amount of investments in existing investments | 34,219,421 | 19,059,528 | |||||
| Proceeds from Repayments of Investments | 63,131,474 | 59,955,240 | |||||
| Amount received from repayments from investments sold | $ 19,912,490 | $ 43,961,707 | |||||
| Investments in number of portfolio companies | Item | 244 | 211 | |||||
| Investments in number of states | Item | 39 | 35 | |||||
| Investments In Number Of Different nr Industries | Item | 26 | 25 | |||||
| Number of largest investments | Item | 5 | 5 | |||||
| Fair value of largest investments | 25,730,062 | 24,625,500 | $ 25,730,062 | $ 24,625,500 | |||
| Largest investments, percentage on total portfolio investments' | 6.28% | 6.36% | |||||
| Average Investment at Cost | [1] | 1,442,816 | 1,587,282 | $ 1,697,226 | $ 1,442,816 | $ 1,587,282 | |
| Unobservable inputs | |||||||
| Investments | |||||||
| Investments fair value | 285,194,721 | 275,958,708 | 285,194,721 | 275,958,708 | |||
| Level 2 | |||||||
| Investments | |||||||
| Investments fair value | 124,836,554 | $ 111,235,860 | 124,836,554 | $ 111,235,860 | |||
| Debt, Equity and Preferred Shares [Member] | |||||||
| Investments | |||||||
| Investments fair value | $ 5,431,201 | $ 5,431,201 | |||||
| |||||||
Investments - Schedule of contractual principal repayments and maturity of investment portfolio by fiscal year (Details) - USD ($) |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
||
|---|---|---|---|---|
| Investments | ||||
| Total Cost Basis of Debt Investments Held at December 31, 2024: | $ 416,973,715 | $ 390,471,358 | ||
| Debt investments | ||||
| Investments | ||||
| 2024 | 10,651,933 | |||
| 2025 | 26,437,975 | |||
| 2026 | 51,474,123 | |||
| 2027 | 149,516,653 | |||
| 2028 | 114,224,204 | |||
| Thereafter | 63,918,991 | |||
| Total contractual repayments | 416,223,879 | |||
| Adjustments to cost basis on debt investments | [1] | (4,948,990) | ||
| Total Cost Basis of Debt Investments Held at December 31, 2024: | $ 411,274,889 | |||
| ||||
Related Party Transactions - Related Party Fees (Details) - USD ($) |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
||
|---|---|---|---|---|
| Related Party Transactions | ||||
| Net base management fee due to Adviser | $ 686,366 | $ 687,175 | ||
| Net incentive fee due to Adviser | 510,082 | 596,757 | ||
| Total fees due to Adviser, net of waivers | [1] | 1,196,448 | 1,283,932 | |
| Fee due to Administrator, net of waivers | [1] | 66,250 | 66,250 | |
| Total Related Party Fees Due | $ 1,262,698 | $ 1,350,182 | ||
| ||||
Related Party Transactions - Investment Advisory Agreement (Details) |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Investment Advisory Agreement | |
| Related Party Transactions | |
| Termination period by prior written notice (in days) | 60 days |
Related Party Transactions - Management Fee (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|||
| Related Party Transactions | |||||
| Base management fee (in percent) | 1.00% | ||||
| Base management fee | [1] | $ 4,214,381 | $ 4,272,708 | $ 4,422,989 | |
| Waiver Agreement | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Base management fee (in percent) | 0.65% | ||||
| Waivers to the base management fees | $ 1,475,033 | $ 1,495,448 | $ 1,548,046 | ||
| |||||
Related Party Transactions - Incentive Fee (Details) |
12 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Dec. 31, 2024
USD ($)
Item
|
Dec. 31, 2023
USD ($)
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
|
|||
| Related Party Transactions | |||||
| Number of parts of incentive fee | Item | 2 | ||||
| Base management fee (in percent) | 1.00% | ||||
| Incentive fee | [1] | $ 5,747,461 | $ 5,758,363 | $ 3,454,468 | |
| Waivers of the incentive fees | $ 3,616,835 | $ 3,597,910 | $ 2,657,883 | ||
| Waiver Agreement | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Base management fee (in percent) | 0.65% | ||||
| Investment Advisory Agreement | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Incentive fee (in percent) | 20.00% | ||||
| Termination period by prior written notice (in days) | 60 days | ||||
| Advisor | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Incentive fee as a percent of pre-incentive fee net investment income | 15.00% | ||||
| Incentive fee (in percent) | 15.00% | ||||
| Incentive fee on capital gains (in percent) | 15.00% | ||||
| Termination period by prior written notice (in days) | 60 days | ||||
| Advisor | Pre-incentive fee net investment income does not exceed the hurdle of 1.0% (4.0% annualized) | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Hurdle rate per quarter (in percent) | 1.00% | ||||
| Annual hurdle rate (in percent) | 4.00% | ||||
| Incentive fee payable on excess income | $ 0 | ||||
| Advisor | Pre-incentive fee net investment income, if any, that exceeds the hurdle rate but is less than 1.1765 % in any calendar quarter (4.706% annualized) | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Hurdle rate per quarter (in percent) | 1.1765% | ||||
| Annual hurdle rate (in percent) | 4.706% | ||||
| Incentive fee as a percent of pre-incentive fee net investment income | 100.00% | ||||
| Advisor | Pre-incentive fee net investment income, if any, that exceeds 1.1765% in any calendar quarter (4.706% annualized) | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Hurdle rate per quarter (in percent) | 1.1765% | ||||
| Annual hurdle rate (in percent) | 4.706% | ||||
| Advisor | Waiver Agreement | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Incentive fee (in percent) | 10.00% | ||||
| Incentive fee on capital gains (in percent) | 10.00% | ||||
| Advisor | Investment Advisory Agreement | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Maximum annualized rate of incentive fees attributable to income and gains | 12.00% | ||||
| |||||
Related Party Transactions - Administration Agreement and Administrative Fee (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|||
| Related Party Transactions | |||||
| Administrative fee | [1] | $ 265,000 | $ 265,000 | $ 265,000 | |
| Administrator | |||||
| Related Party Transactions | |||||
| Administrative fee | $ 265,000 | $ 265,000 | $ 265,000 | ||
| |||||
Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock (Additional Information) (Details) - $ / shares |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|---|---|---|---|
| Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock | |||
| Common stock, par value per share | $ 0.001 | $ 0.001 | $ 0.001 |
Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock (Details) - USD ($) |
3 Months Ended | 12 Months Ended | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
||||||
| Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock | |||||||||||
| Numerator for diluted net increase in net assets resulting from operations per common share | $ 31,609,473 | $ 34,292,798 | $ 19,037,618 | ||||||||
| Numerator for basic net increase in net assets resulting from operations per common share | $ 31,609,473 | $ 34,292,798 | $ 19,037,618 | ||||||||
| Weighted average shares of common stock outstanding - basic (in shares) | 46,205,335 | 44,518,983 | 45,106,946 | ||||||||
| Weighted average shares of common stock outstanding - diluted (in shares) | 46,205,335 | 44,518,983 | 45,106,946 | 46,205,335 | 44,518,983 | 45,106,946 | |||||
| Net increase in net assets resulting from operations - basic (in dollars per share) | $ 0.18 | [1] | $ 0.19 | [1] | $ 0.16 | [1] | $ 0.68 | $ 0.77 | $ 0.42 | ||
| Net increase in net assets resulting from operations - diluted (in dollars per share) | $ 0.18 | [1] | $ 0.19 | [1] | $ 0.16 | [1] | $ 0.68 | $ 0.77 | $ 0.42 | ||
| |||||||||||
Income Tax (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
|||||
| Income Tax | |||||||||
| Minimum percentage to distribute dividends | 90.00% | ||||||||
| Percentage of excise tax | 4.00% | ||||||||
| Fund executed | [1] | $ (80,000,000) | $ (47,515,735) | $ (50,000,000) | |||||
| Aggregate distributions declared and paid | $ 37,051,473 | $ 36,170,582 | 24,507,347 | ||||||
| Aggregate distributions declared and paid per share | $ 0.8 | $ 0.82 | |||||||
| Long-term capital loss carryforward | $ 8,936,610 | ||||||||
| Unrecognized tax benefits | 0 | ||||||||
| Penalties | 0 | $ 0 | 0 | ||||||
| Tax on distributions declared and paid | 36,162,651 | 36,170,582 | |||||||
| Return of capital to common stockholders | [1] | $ 888,822 | $ 0 | $ 709,854 | |||||
| Distributions to stockholders from return of capital | [2] | $ 0.02 | $ 0 | $ 0.01 | $ 0.01 | $ 0.01 | |||
| Ordinary income loss per share | $ 0.78 | $ 0.82 | |||||||
| Distribution earning and profits | $ 80,888,822 | $ 47,480,752 | |||||||
| |||||||||
Income Tax - Permanent book/tax differences (Details) - USD ($) |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|---|---|---|
| Income Tax | ||
| Capital in excess of par value | $ 155,433 | $ (30,906) |
| Accumulated net investment income | 34,982 | 34,983 |
| Accumulated net realized gain (loss) | $ (190,415) | $ (4,077) |
Income Tax - Temporary book/tax differences (Details) - USD ($) |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
|---|---|---|
| Income Tax | ||
| Other temporary book/tax differences | $ (111,731) | $ (101,140) |
| Net tax basis unrealized depreciation | (6,751,851) | (3,272,539) |
| Accumulated net realized loss | (8,936,610) | (8,028,768) |
| Components of tax distributable (loss) earnings at period end | $ (15,800,192) | $ (11,402,447) |
Equity - Capital commitments made to the Company (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oct. 01, 2024 |
Mar. 25, 2024 |
Jun. 13, 2023 |
Dec. 15, 2021 |
May 28, 2021 |
Mar. 20, 2020 |
Sep. 23, 2019 |
Mar. 22, 2019 |
Dec. 07, 2017 |
Dec. 02, 2016 |
Jun. 23, 2015 |
Dec. 31, 2024 |
|
| Equity | ||||||||||||
| Capital commitments made by an investor to the Company | $ 66,000,000 | $ 37,000,000 | $ 30,000,000 | $ 110,000,000 | $ 8,900,000 | $ 11,200,000 | $ 30,000,000 | $ 40,000,000 | $ 100,000,000 | $ 50,000,000 | $ 140,000,000 | |
| Unfunded capital commitments by the Company's investors | $ 0 |
Equity - Activity of Shares (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Equity | |||
| Beginning of period | 44,518,989 | 46,376,461 | |
| Common stock issued ($103,000,000 and $30,000,000, respectively) | 11,185,615 | 3,267,974 | |
| Common stock repurchased ($80,000,000 and $47,515,735, respectively) | (8,684,164) | (5,125,458) | |
| Issuance of common shares in connection with dividend reinvestment plan ($127 and $119, respectively) | 14 | 12 | |
| Ending of period | 47,020,454 | 44,518,989 | 46,376,461 |
| Issuance of shares | $ 103,000,000 | $ 30,000,000 | $ 110,000,000 |
| Repurchase of shares | 80,000,000 | 47,515,735 | |
| Reinvested Dividends | $ 127 | $ 119 | $ 73 |
Equity - Common Stock Outstanding (Details) - shares |
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Equity | |||||
| Common stock, shares issued | 47,020,454 | 44,518,989 | 46,376,461 | ||
| Common stock, shares outstanding | 47,020,454 | 44,518,989 | 46,376,461 | 39,961,408 | 38,343,580 |
Equity - Activity of Stockholders' Equity (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | ||
|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|
| Equity | |||
| Net Assets, Beginning of Period | $ 409,084,278 | $ 428,477,678 | $ 373,947,334 |
| Net investment income | 36,182,965 | 36,225,880 | 23,817,808 |
| Net realized loss from investment transactions | (907,842) | (5,528,490) | 853,764 |
| Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments | (3,665,650) | 3,595,408 | (5,633,954) |
| Issuance of shares | 103,000,000 | 30,000,000 | 110,000,000 |
| Repurchase of shares | (80,000,000) | (47,515,735) | |
| Distributions to Stockholders | (37,051,473) | (36,170,582) | |
| Reinvested Dividends | 127 | 119 | 73 |
| Net Assets, End of Period | 426,642,405 | 409,084,278 | 428,477,678 |
| Common Stock | |||
| Equity | |||
| Net Assets, Beginning of Period | 44,519 | 46,376 | |
| Issuance of shares | 11,185 | 3,268 | |
| Repurchase of shares | (8,684) | (5,125) | |
| Net Assets, End of Period | 47,020 | 44,519 | 46,376 |
| Capital in Excess of Par Value | |||
| Equity | |||
| Net Assets, Beginning of Period | 420,442,206 | 437,955,965 | |
| Net investment income | 34,982 | ||
| Net realized loss from investment transactions | (190,415) | ||
| Issuance of shares | 102,988,815 | 29,996,732 | |
| Repurchase of shares | (79,991,316) | (47,510,610) | |
| Distributions to Stockholders | (888,822) | ||
| Reinvested Dividends | 127 | 119 | |
| Net Assets, End of Period | 442,395,577 | 420,442,206 | 437,955,965 |
| Total Distributable (Loss) Earnings | |||
| Equity | |||
| Net Assets, Beginning of Period | (11,402,447) | (9,524,663) | |
| Net investment income | 36,147,983 | 36,225,880 | |
| Net realized loss from investment transactions | (717,427) | (5,528,490) | |
| Net change in unrealized (depreciation) appreciation on investments | (3,665,650) | 3,595,408 | |
| Distributions to Stockholders | (36,162,651) | (36,170,582) | |
| Net Assets, End of Period | $ (15,800,192) | $ (11,402,447) | $ (9,524,663) |
Borrowings (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
|||
| Borrowings | |||||
| Short-term borrowings | $ 0 | $ 0 | |||
| Interest expense | [1] | $ 0 | 446,070 | $ 712,005 | |
| Interest expense, short-term borrowings | $ 4,751,618 | ||||
| Weighted average yield | 8.20% | ||||
| |||||
Financial Highlights (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
Dec. 31, 2022 |
Dec. 31, 2021 |
Dec. 31, 2020 |
|||||||||||||
| Per Share Data: | |||||||||||||||||
| Net asset value, beginning of period | $ 9.19 | $ 9.24 | $ 9.36 | $ 9.31 | $ 9.44 | ||||||||||||
| Net investment income | [1] | 0.78 | 0.81 | 0.53 | 0.39 | 0.42 | |||||||||||
| Net realized (loss) gain on investments and change in unrealized (depreciation) appreciation on investments | [1],[2] | (0.1) | (0.04) | (0.11) | 0.06 | (0.12) | |||||||||||
| Net increase in net assets resulting from operations | 0.68 | 0.77 | 0.42 | 0.45 | 0.3 | ||||||||||||
| Effect of equity capital activity | |||||||||||||||||
| Distributions to stockholders from net investment income | [1] | (0.78) | (0.82) | (0.53) | (0.39) | (0.42) | |||||||||||
| Distributions to stockholders from return of capital | [1] | (0.02) | 0 | (0.01) | (0.01) | (0.01) | |||||||||||
| Net asset value at end of period | $ 9.07 | $ 9.19 | $ 9.24 | $ 9.36 | $ 9.31 | ||||||||||||
| Total return | [3] | 7.47% | 8.37% | 4.45% | 4.84% | 3.22% | |||||||||||
| Shares of common stock outstanding at end of period | 47,020,454 | 44,518,989 | 46,376,461 | 39,961,408 | 38,343,580 | ||||||||||||
| Statement of Assets and Liabilities Data: | |||||||||||||||||
| Net assets at end of period | $ 426,642,405 | $ 409,084,278 | $ 428,477,678 | $ 373,947,334 | $ 356,882,861 | ||||||||||||
| Average net assets | [4] | $ 414,585,740 | $ 412,355,887 | $ 419,846,471 | $ 372,049,959 | $ 350,696,066 | |||||||||||
| Ratio/Supplemental Data: | |||||||||||||||||
| Ratio of expenses before incentive fees | 1.41% | 1.47% | 1.60% | 1.38% | 1.32% | ||||||||||||
| Ratio of gross expenses after incentive fees to average net assets | [5] | 2.80% | 2.87% | 2.39% | 1.61% | 1.92% | |||||||||||
| Ratio of net expenses to average net assets | [6] | 1.57% | 1.63% | 1.39% | 1.05% | 1.10% | |||||||||||
| Ratio of net investment income to average net assets | 8.73% | 8.79% | 5.67% | 4.18% | 4.54% | ||||||||||||
| Portfolio turnover | 5.14% | 11.13% | 4.94% | 4.15% | 4.76% | ||||||||||||
| |||||||||||||||||
Selected Quarterly Financial Data (Unaudited) - Schedule of selected quarterly financial data (Details) |
3 Months Ended | 12 Months Ended | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dec. 31, 2024
USD ($)
Item
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2023
USD ($)
Item
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
Item
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2024
USD ($)
Item
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2023
USD ($)
Item
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2022
USD ($)
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
shares
|
Dec. 31, 2019
$ / shares
|
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| Income | ||||||||||||||||
| Total investment income | $ 10,640,418 | $ 11,187,494 | $ 9,752,434 | $ 42,701,534 | $ 42,963,870 | $ 29,658,516 | ||||||||||
| Expenses | ||||||||||||||||
| Net expense | 1,603,165 | 1,627,811 | 1,806,164 | 6,518,569 | 6,737,990 | 5,840,708 | ||||||||||
| Net Investment Income | 9,037,252 | 9,559,683 | 7,946,270 | 36,182,965 | 36,225,880 | 23,817,808 | ||||||||||
| Net realized gain (loss) on investments | (513,337) | (5,348,771) | 422,684 | 907,842 | 5,528,490 | (853,764) | ||||||||||
| Net change in unrealized depreciation (appreciation) on investments | (144,418) | 4,461,831 | (1,034,430) | 3,665,650 | (3,595,408) | 5,633,954 | ||||||||||
| Net increase in net assets resulting from operations | $ 8,379,497 | $ 8,672,743 | $ 7,334,524 | $ 31,609,473 | $ 34,292,798 | $ 19,037,618 | ||||||||||
| Per Share Data | ||||||||||||||||
| Net investment income per common share - diluted | $ / shares | $ 0.23 | [1] | $ 0.25 | [1] | $ 0.21 | [1] | $ 0.78 | $ 0.81 | $ 0.53 | |||||||
| Net investment income per common share - basic | $ / shares | 0.23 | [1] | 0.25 | [1] | 0.21 | [1] | 0.78 | 0.81 | 0.53 | |||||||
| Net increase in net assets resulting from operations per common share - diluted | $ / shares | 0.18 | [1] | 0.19 | [1] | 0.16 | [1] | 0.68 | 0.77 | 0.42 | |||||||
| Net increase in net assets resulting from operations per common share - basic | $ / shares | 0.18 | [1] | 0.19 | [1] | 0.16 | [1] | $ 0.68 | $ 0.77 | $ 0.42 | |||||||
| Distributions declared per common share | $ / shares | $ 0.21 | $ 0.42 | $ 0.34 | |||||||||||||
| Statement of Assets and Liabilities Data | ||||||||||||||||
| Total assets | $ 433,157,788 | $ 413,464,757 | $ 443,650,195 | $ 433,157,788 | $ 413,464,757 | $ 443,650,195 | ||||||||||
| Total liabilities | 6,515,383 | 4,380,479 | 15,172,517 | 6,515,383 | 4,380,479 | 15,172,517 | ||||||||||
| Net assets at end of period | $ 426,642,405 | $ 409,084,278 | $ 428,477,678 | $ 426,642,405 | $ 409,084,278 | $ 428,477,678 | $ 373,947,334 | $ 356,882,861 | ||||||||
| Net asset value per common share | $ / shares | $ 9.07 | $ 9.19 | $ 9.24 | $ 9.07 | $ 9.19 | $ 9.24 | $ 9.36 | $ 9.31 | $ 9.44 | |||||||
| Shares of common stock outstanding at end of period | shares | 47,020,454 | 44,518,989 | 46,376,461 | 47,020,454 | 44,518,989 | 46,376,461 | 39,961,408 | 38,343,580 | ||||||||
| Weighted common shares outstanding - diluted | shares | 46,205,335 | 44,518,983 | 45,106,946 | 46,205,335 | 44,518,983 | 45,106,946 | ||||||||||
| Weighted common shares outstanding - basic | shares | 46,205,335 | 44,518,983 | 45,106,946 | |||||||||||||
| Other Data | ||||||||||||||||
| Number of portfolio investments | Item | 289 | 246 | 252 | 289 | 246 | |||||||||||
| Average investment amount | [2] | $ 1,442,816 | $ 1,587,282 | $ 1,697,226 | $ 1,442,816 | $ 1,587,282 | $ 1,697,226 | |||||||||
| Percentage of investments at floating rates | [2] | 100.00% | 99.59% | 99.41% | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Federal Tax Information (Unaudited) (Additional Information) (Details) |
12 Months Ended |
|---|---|
Dec. 31, 2024 | |
| Investment, Tax Basis, Unrealized Gain (Loss) [Abstract] | |
| Percentage of Qualified Interest Income | 100.00% |
Commitments and Contingencies (Details) - USD ($) |
12 Months Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec. 31, 2024 |
Dec. 31, 2023 |
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| Investment, Identifier [Axis]: Ascend, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 8/9/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Ascend [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 09, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 859,107 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: FLS Transportation, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 17, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 44,444 | 88,889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ned Stevens 2022-2, Senior Secured 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan, Maturity 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 135,303 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Utilities: Water Aegion Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index L+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 5/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | May 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Prime Pensions, Senior Secured Revolving Credit, Maturity 2/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Prime Pensions [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Banking, Finance, Insurance & Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 26, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 380,952 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Rover, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 2/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 27, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 150,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Total Contractual Obligation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 37,896,006 | 27,258,654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: A1 Garage Door Service, Senior Secured Closing Date Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 194,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: A1 Garage Door Service, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | A One Garage Door Service [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Construction & Building [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 275,482 | 275,482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: A1 Garage Door Service, Unitranche Term Loan A, Maturity 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 166,970 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Accolite, Senior Secured Initial DDTL Loan, Maturity 4/10/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 10, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 250,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Alera, Senior Secured 2022 Delayed Draw Term Loan, Maturity 10/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 02, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 340,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Alliance Environmental Group, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 30, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 24,834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Allied Benefit Systems, Senior Secured Initial Delayed Draw Term Loan, Maturity 10/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 31, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 154,573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: AmSpec, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/5/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 05, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 144,144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: AmSpec, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 05, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 145,363 | 145,363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Amplix, Senior Secured DDTL 3, Maturity 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 915,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Amplix, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Amplix Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 329,670 | 329,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Amplix, Unitranche First Amendment Term Loan, Maturity 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Amplix Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 491,453 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Apex Service Partners, Senior Secured 2024 Revolving Credit Loan, Maturity 10/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 24, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 73,701 | 134,439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Apex Service Partners, Senior Secured Initial DDTL, Maturity 10/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 24, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 325,552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Apex Service Partners, Unitranche 2024 Term Loan, Maturity 10/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Apex Service Partners Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Consumer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 24, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 355,292 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Applied Adhesives, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 12, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 71,111 | 71,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Aprio, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 8/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Aprio Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 01, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 234,128 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Aprio, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 8/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 01, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 169,784 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Aptean, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 1/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 30, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 25,301 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Argano, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Argano Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 13, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 327,273 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Argano, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 9/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 13, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 55,647 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ascends, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 8/9/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 09, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 68,729 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Associated Springs, Senior Secured Incremental Term Loan, Maturity 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Associated Springs Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Capital Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 04, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 378,788 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Associated Springs, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 04, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 94,406 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Augusta Sportswear, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 11/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Augusta Sportswear Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Consumer Goods: Non-Durable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 21, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 278,270 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Beta+, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 7/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 01, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 160,247 | 248,660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Blue Cloud, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 1/21/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 21, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 114,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Blue Cloud, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 1/21/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 21, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 162,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: BlueHalo, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 31, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 11,679 | 36,322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Burke Porter Group, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 7/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Burke Porter Group Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Capital Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 29, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 220,000 | 198,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: CIRCOR, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 57,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: CPI International, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 10/8/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 08, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 718,563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: CPS, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 59,988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Carlisle Foodservice, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 10/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 02, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 102,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Carlisle Foodservice, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 10/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 02, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 52,551 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Carlisle Foodservice, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 02, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 161,152 | 161,152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cerity Partners, Senior Secured Initial Revolving Loan, Maturity 7/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Cerity Partners Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Banking, Finance, Insurance & Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 28, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 286,738 | 286,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cherry Bekaert, Senior Secured Amendment No. 1 Delayed Draw Term Loan, Maturity 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 936,267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cherry Bekaert, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Cherry Bekaert Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Banking, Finance, Insurance & Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 616,472 | 616,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cherry Bekaert, Unitranche Term B Loan, Maturity 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 30, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 106,110 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cirtec Medical, Senior Secured Revolving Credit (First Lien), Maturity 10/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 138,889 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cleaver Brooks, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 7/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 18, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 123,077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Community Brands, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 2/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 24, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 117,647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Community Brands, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 2/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 24, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 58,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Cook & Boardman, Senior Secured Amendment No. 2 Incremental DDTL, Maturity 3/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Cook Boardman Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Construction & Building [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 04, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 736,364 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Discovery Education, Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien), Maturity 4/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 09, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 59,829 | 230,769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: EPIC Insurance, Senior Secured Refinancing Revolving Loan, Maturity 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 29, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 199,573 | 161,841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: EPIC Insurance, Unitranche Refinancing Tranche B Term Loan, Maturity 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Epic Insurance Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Banking, Finance, Insurance & Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 29, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 436,057 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: EdgeCo, Senior Secured Delayed Draw Term D Loan (First Lien), Maturity 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 939,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Electric Power Engineers, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 15, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 96,774 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Electric Power Engineers, Senior Secured Term Loan, Maturity 12/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Electric Power Engineers [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Construction & Building [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember, us-gaap:SeniorLoansMember, Electric Power Engineers [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 15, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 238,095 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Eliassen, Senior Secured Initial Delayed Draw Term Loan, Maturity 4/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 14, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 507,407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Encore, Senior Secured Revolving Facility, Maturity 12/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 05, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 54,709 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Engine & Transmission Exchange, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Engine Transmission Exchange Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Automotive [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 29, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 307,847 | 513,078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: EyeSouth Partners, Unitranche Amendment No.2 Term Loan (First Lien), Maturity 10/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Eyesouth Partners Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 05, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 2,474,573 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: GME Supply, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 06, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 420,682 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: GME Supply, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Gme Supply Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Wholesale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 06, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 414,920 | 502,934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: GME Supply, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Gme Supply Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Wholesale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 06, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 420,682 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Golden Source, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 12, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 938,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Golden Source, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 12, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 169,014 | 469,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Health Management Associates, Senior Secured Delay Draw Term Loan, Maturity 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 120,782 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Health Management Associates, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 37,300 | 56,838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Health Management Associates, Senior Secured Term Loan A, Maturity 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 88,810 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Heartland, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 12, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 333,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Heartland, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 12, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 126,346 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Heartland, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 12, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 184,138 | 206,897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Hissho Sushi, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 5/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Hissho Sushi Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Beverage, Food & Tobacco [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 18, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 238,095 | 142,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Industrial Physics, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 7/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 19, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 142,857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Industrial Physics, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 7/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 19, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 142,857 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Industrial Physics, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 7/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 19, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 107,759 | 107,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Industrial Services Group, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 07, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 74,286 | 379,048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: InnovateMR, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Innovatemr Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 20, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 365,388 | 365,388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Insight Global, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 9/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 134,178 | 134,178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Insightsoftware, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 5/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 25, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 128,333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Integro, Senior Secured Tenth Amendment Delayed Draw Loan, Maturity 5/8/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 16.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 08, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 161,041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: InterMed, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 24, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 863,931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: InterMed, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 22, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 647,948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ivy Rehab, Senior Secured Revolving Credit Loan First Lien, Maturity 4/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 21, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 106,397 | 168,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Kenco, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Kenco Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Transportation Cargo [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 764,701 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Kenco, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Kenco Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Transportation Cargo [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 15, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 913,170 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Kept Companies, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 4/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Kept Companies Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 418,374 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Kept Companies, Senior Secured Term Loan, Maturity 4/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Kept Companies Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 416,333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Keter Environmental Services, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 29, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 58,140 | 77,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Legacy Service Partners, Senior Secured Delayed Draw Term Loan B, Maturity 1/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 09, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 2,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Legacy Service Partners, Unitranche Closing Date Term Loan, Maturity 1/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Legacy Service Partners Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Consumer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 09, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 951,200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Liberty Group, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 6/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 15, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 204,545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Liberty Group, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 15, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 147,727 | 181,818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Liberty Group, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 6/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Liberty Group Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jun. 15, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 204,545 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: MB2 Dental, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 2/13/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 13, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 66,845 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: MB2 Dental, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 2/13/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Mb 2 Dental Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 13, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 266,043 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: MediaRadar, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Mediaradar Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Media: Advertising, Printing & Publishing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 17, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 244,042 | 406,737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Micro Merchant Systems, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/14/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 14, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 370,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Micro Merchant Systems, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 12/14/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 14, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 111,111 | 111,111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Midwest Eye Services, Senior Secured Fourth Amendment Incremental Revolving Loan, Maturity 8/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Midwest Eye Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 20, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 322,034 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Midwest Eye Services, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 8/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Midwest Eye Services [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 20, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 2,000,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Miller Environmental, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Miller Environmental Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Environmental Industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 10, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 1,184,211 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Miller Environmental, Senior Secured Revolving Loan (USD), Maturity 9/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Miller Environmental Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Environmental Industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 10, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 400,916 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Minds Assembly, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Minds Assembly Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 03, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 580,745 | 683,230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ned Stevens 2022-2, Senior Secured 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan - 1, Maturity 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 846,172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ned Stevens 2022-2, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 11/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Ned Stevens 20222 Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Consumer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 507,703 | 507,703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Nvision, Senior Secured 2024 Initial Term Loan, Maturity 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 34,665 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Nvision, Senior Secured 2024 Revolving Credit, Maturity 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 146,674 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Nvision, Senior Secured Fourth Amendment Incremental Term Loan, Maturity 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Nvision [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 817,121 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ohio Transmission, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 12/19/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 98,684 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ohio Transmission, Senior Secured Initial Revolving Loan, Maturity 12/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 52,000 | 69,333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Ohio Transmission, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 12/19/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 19, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 63,487 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Omni Logistics, Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien), Maturity 12/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Dec. 30, 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 24,901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Options IT, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Options It Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | High Tech Industries | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 30, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 256,410 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Options IT, Senior Secured Revolver, Maturity 3/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 31, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 78,628 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: OrthoNebraska, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 914,913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: OrthoNebraska, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Orthonebraska Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 457,457 | 457,457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: OrthoNebraska, Unitranche Term Loan, Maturity 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Orthonebraska Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 914,913 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Paradigm Oral Health, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 11/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Paradigm Oral Health [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 16, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 2,022,857 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Pegasus, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 1/19/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jan. 19, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 85,789 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: PlayPower, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 8/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Playpower Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Construction & Building [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 28, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 384,547 | $ 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals AccentCare Investment Type Senior Secured Tranche A Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 2/5/2024 Maturity Date 6/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jun. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals AccentCare Investment Type Senior Secured Tranche B Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 6/15/2021 Maturity Date 9/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Sep. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Advanced Diabetes Supply Investment Type Senior Secured First Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 7/13/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Advancing Eyecare Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 5/27/2022 Maturity Date 6/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jun. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals American Vision Partners Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 9/22/2021 Maturity Date 9/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Sep. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Blue Cloud Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 1/21/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 21, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Blue Cloud Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 1/21/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 21, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Cirtec Medical Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/2/2024 Maturity Date 1/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Cirtec Medical Investment Type Senior Secured U.S. Dollar Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 1/30/2023 Maturity Date 1/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jan. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Confluent Health Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Term Loan Index S+ Spread 7.50% Interest Rate 11.81% Acquisition Date 4/11/2023 Maturity Date 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 11.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Nov. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Epic Staffing Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 6/27/2022 Maturity Date 6/28/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jun. 28, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals EyeSouth Partners Investment Type Unitranche Amendment No.2 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 11/15/2024 Maturity Date 10/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Oct. 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Forefront Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 3/23/2022 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Forefront Investment Type Senior Secured Term B-1 Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 12/14/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Gastro Health Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 7/2/2021 Maturity Date 7/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jul. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals ImageFirst Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 4/26/2021 Maturity Date 4/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals InHealth Medical Alliance Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% PIK Interest Rate 11.31% Acquisition Date 6/25/2021 Maturity Date 6/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[19] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[19] | Jun. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals MB2 Dental Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 2/5/2024 Maturity Date 2/13/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Feb. 13, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals MedRisk Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 5/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | May 10, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Micro Merchant Systems Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/2/2022 Maturity Date 12/14/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 14, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Midwest Eye Services Investment Type Senior Secured Fourth Amendment Incremental Revolving Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/31/2024 Maturity Date 8/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Aug. 20, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Midwest Eye Services Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/31/2024 Maturity Date 8/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Aug. 20, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 5/3/2023 Maturity Date 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 5/3/2023 Maturity Date 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals MyEyeDr Investment Type Senior Secured Ninth Amendment Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 4/15/2024 Maturity Date 4/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals NSM Investment Type Senior Secured Amendment No. 6 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 8/5/2024 Maturity Date 5/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | May 14, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Nvision Investment Type Senior Secured 2024 Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 10/31/2024 Maturity Date 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Nvision Investment Type Senior Secured Fourth Amendment Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 10/30/2024 Maturity Date 12/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 7/31/2023 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 7/31/2023 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Paradigm Oral Health Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 9/30/2024 Maturity Date 11/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Nov. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals PharMedQuest Investment Type Unitranche Fifth Amendment Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/27/2023 Maturity Date 11/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Nov. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals PharMedQuest Investment Type Unitranche Term A Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/6/2019 Maturity Date 11/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Nov. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Press Ganey Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 4/24/2024 Maturity Date 4/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Quantum Health Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals RMP & MedA/Rx Investment Type Senior Secured Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 2/27/2017 Maturity Date 2/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Feb. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals RMP & MedA/Rx Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/22/2021 Maturity Date 2/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Feb. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Radiology Partners Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 3.50%, 1.50% PIK Interest Rate 9.31% Acquisition Date 6/28/2018 Maturity Date 1/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 31, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 7/22/2022 Maturity Date 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jul. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 7/22/2022 Maturity Date 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jul. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 3/23/2024 Maturity Date 4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 8.00% Interest Rate 12.31% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 4/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 12.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Symplr Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/23/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals TEAM Services Investment Type Senior Secured Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/28/2024 Maturity Date 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 20, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals TEAM Services Investment Type Senior Secured Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 1/25/2024 Maturity Date 12/20/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 20, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals TEAM Services Investment Type Senior Secured Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 9.00% Interest Rate 13.31% Acquisition Date 1/5/2024 Maturity Date 12/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 13.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Therapy Brands Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 5/12/2021 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals U.S. Foot and Ankle Specialists Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 4/17/2024 Maturity Date 9/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Sep. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals UDG Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 8/6/2021 Maturity Date 8/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[17],[20] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[17],[20] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[17],[20] | Aug. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Upstream Rehabilitation Investment Type Senior Secured August 2021 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 10/24/2019 Maturity Date 11/20/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Nov. 20, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Viant Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 10/16/2024 Maturity Date 10/29/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 29, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Wedgewood Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 2/24/2021 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Western Dental Investment Type Senior Secured First-Out Term Loan (Tranche A-1) Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 6/18/2024 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals Western Dental Investment Type Senior Secured Second-Out Term Loan (Tranche B) Index S+ Spread 1.00%, 6.25% PIK Interest Rate 11.56% Acquisition Date 6/14/2024 Maturity Date 8/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 11.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Aug. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured First Out Tranche B Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured TLA Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/20/2024 Maturity Date 12/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured Tranche C Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured Tranche D Term Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 11.06% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 11.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business AI Fire & Safety Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/20/2024 Maturity Date 12/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Ahead Investment Type Senior Secured Term B-3 Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 8/2/2024 Maturity Date 2/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 01, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Amplix Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/19/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Aprio Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 8/1/2024 Maturity Date 8/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Aug. 01, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Ascend Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 10/22/2024 Maturity Date 8/9/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Aug. 09, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Ascend Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 10/22/2024 Maturity Date 8/9/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Aug. 09, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Discovery Education Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 4/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Geosyntec Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 7/24/2024 Maturity Date 7/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Golden Source Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Health Management Associates Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Heartland Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 12/1/2023 Maturity Date 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business HireRight Investment Type Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 3/25/2024 Maturity Date 9/27/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Sep. 27, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Industrial Services Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/7/2022 Maturity Date 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Inmar Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/25/2024 Maturity Date 10/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Oct. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Kept Companies Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/30/2024 Maturity Date 4/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Liberty Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 6/6/2022 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business OSG Billing Services Investment Type Senior Secured First-Out Term Loan Index S+ Spread 8.00% Interest Rate 12.31% Acquisition Date 11/30/2023 Maturity Date 5/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 12.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business OSG Billing Services Investment Type Senior Secured Last-Out Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 11/30/2023 Maturity Date 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Nov. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Perficient Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 8/2/2024 Maturity Date 10/2/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Oct. 02, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business S&P Engineering Solutions Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 5/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business S&P Engineering Solutions Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 5/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Service Logic Investment Type Senior Secured Relevant Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 2/8/2024 Maturity Date 10/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Oct. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business System One Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 1/28/2021 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Teneo Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 10/18/2024 Maturity Date 3/13/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 13, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business VC3 Investment Type Senior Secured Revolving Credit Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 7/21/2022 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business Vortex Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/1/2023 Maturity Date 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Sep. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.3%) Services: Business trustaff Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 3/6/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Mar. 06, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Addison Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 1/19/2022 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Allied Benefit Systems Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/20/2023 Maturity Date 10/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Oct. 31, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Amplix Investment Type Unitranche First Amendment Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/19/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Aprio Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 8/1/2024 Maturity Date 8/1/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Aug. 01, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Argano Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 9/13/2024 Maturity Date 9/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Sep. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Barton Associates Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 7/26/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Jul. 26, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business CoAdvantage Investment Type Senior Secured 2023 1L Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 8/2/2023 Maturity Date 8/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Aug. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Colibri Investment Type Senior Secured First Amendment Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 11/9/2023 Maturity Date 3/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Mar. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business CoolSys Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 8/4/2021 Maturity Date 8/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Aug. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Discovery Education Investment Type Unitranche Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 4/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Divisions Maintenance Group Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 5/21/2021 Maturity Date 5/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | May 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Duff & Phelps Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/6/2020 Maturity Date 4/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Eliassen Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/31/2022 Maturity Date 4/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Epiq Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/17/2024 Maturity Date 4/26/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Apr. 26, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Golden Source Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | May 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Health Management Associates Investment Type Senior Secured Term Loan A Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Heartland Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 12/1/2023 Maturity Date 12/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Industrial Services Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/7/2022 Maturity Date 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Dec. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business InnovateMR Investment Type Unitranche First Amendment Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 12/23/2022 Maturity Date 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jan. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business InnovateMR Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jan. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Insight Global Investment Type Unitranche 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/22/2021 Maturity Date 9/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Sep. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Kept Companies Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/30/2024 Maturity Date 4/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Apr. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business LegalShield Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 12/7/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Liberty Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 6/6/2022 Maturity Date 6/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jun. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Mediaocean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Paradigm Outcomes Investment Type Senior Secured 2024 Replacement Term Loan Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 4/2/2024 Maturity Date 5/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | May 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Secretariat International Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business TRC Companies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Dec. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business The Facilities Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business VC3 Investment Type Senior Secured Delayed Draw Term Loan D Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/16/2022 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Vensure Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/23/2024 Maturity Date 9/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Sep. 27, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Veregy Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 11/2/2020 Maturity Date 11/3/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Nov. 03, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Vistage Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/18/2022 Maturity Date 7/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Jul. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business Vortex Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/1/2023 Maturity Date 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17] | Sep. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business WIRB-Copernicus Group Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 12/13/2019 Maturity Date 1/8/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Jan. 08, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (94.6%) Services: Business eResearch Investment Type Senior Secured Tranche B-1 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/1/2020 Maturity Date 2/4/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17],[18] | Feb. 04, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Consumer Goods: Durable Careismatic Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 8.58% Acquisition Date 1/22/2021 Maturity Date 1/6/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jan. 06, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Consumer Goods: Non-durable Augusta Sportswear Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/21/2023 Maturity Date 11/21/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 21, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Energy: Electricity Franklin Energy Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 8/4/2019 Maturity Date 8/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 14, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Energy: Oil & Gas AmSpec Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 10/11/2023 Maturity Date 12/05/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 05, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Energy: Oil & Gas AmSpec Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/04/2023 Maturity Date 12/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 14, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Forest Products & Paper Loparex Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 7/29/2019 Maturity Date 7/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Hotels, Gaming & Leisure Auto Europe Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.59% Acquisition Date 10/19/2016 Maturity Date 10/21/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 12.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Hotels, Gaming & Leisure Auto Europe Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan Index S+ Spread 7.50% Interest Rate 12.83% Acquisition Date 10/19/2016 Maturity Date 04/21/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/16/2022 Maturity Date 7/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Unitranche 2023 Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 10/31/2023 Maturity Date 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Unitranche Closing Date Term A Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 5/23/2022 Maturity Date 6/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Metals & Mining Dynatect (A&A) Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 8/16/2019 Maturity Date 9/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Retail StubHub Investment Type Senior Secured USD Term B Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 1/31/2020 Maturity Date 2/12/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Feb. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS - (97.4%) Retail Varsity Brands Investment Type Senior Secured Third Amendment Extended Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 10/17/2018 Maturity Date 12/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense API Technologies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 1.00%; 6.00% PIK Interest Rate 6.33% Acquisition Date 1/15/2020 Maturity Date 5/9/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 09, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense API Technologies Investment Type Senior Secured Priming FacillityIndex S+ Spread 1.00%; 6.00% PIK Interest Rate 6.33% Acquisition Date 11/3/2023 Maturity Date 3/25/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 25, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense API Technologies Investment Type Senior Secured Term B-1 Loan (First Lien) Index S+ Spread 1.00%, 6.00% PIK Interest Rate 11.31% Acquisition Date 11/3/2023 Maturity Date 3/25/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 25, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense API Technologies Investment Type Senior Secured Term B-2 Loan (First Lien) Index S+ Spread 1.00%, 6.00% PIK Interest Rate 11.31% Acquisition Date 1/15/2020 Maturity Date 5/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Amentum Investment Type Senior Secured Tranche 3 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 2/10/2022 Maturity Date 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Feb. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense BlueHalo Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense BlueHalo Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense BlueHalo Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense BlueHalo Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 10/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense CPI International Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 5/18/2022 Maturity Date 10/8/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 08, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense HDT Global Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 1.00%, 5.50% PIK Interest Rate 10.81% Acquisition Date 6/30/2021 Maturity Date 1/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jan. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense HDT Global Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 6/30/2021 Maturity Date 7/8/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 08, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Novaria Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 6/4/2024 Maturity Date 6/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jun. 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Novaria Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 1/24/2020 Maturity Date 1/27/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 27, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Peraton Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.7% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 2/23/2021 Maturity Date 2/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Feb. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Whitcraft Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Whitcraft Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Aerospace & Defense Whitcraft Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 2/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.50% | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.00% | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.81% | [9],[11],[12],[14],[17] | 12.33% | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 15, 2029 | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 15, 2029 | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive BBB Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 6/30/2022 Maturity Date 7/25/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jul. 25, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive BBB Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/30/2022 Maturity Date 7/25/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 25, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 5/26/2023 Maturity Date 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 5/26/2023 Maturity Date 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 25, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Senior Secured Term Loan A Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 5/26/2023 Maturity Date 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Engine & Transmission Exchange Investment Type Senior Secured Term Loan A Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 5/26/2023 Maturity Date 5/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Highline Investment Type Senior Secured 2024-1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 10/29/2020 Maturity Date 11/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Highline Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 10/29/2020 Maturity Date 11/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Innovative XCessories Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 2/27/2020 Maturity Date 3/5/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 05, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Innovative XCessories Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 2/27/2020 Maturity Date 3/5/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 05, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Rough Country Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 8.58% Acquisition Date 7/26/2021 Maturity Date 7/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Rough Country Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 7/26/2021 Maturity Date 7/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Safe Fleet Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 2/23/2022 Maturity Date 2/2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Truck Hero Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 1/20/2021 Maturity Date 1/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jan. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Automotive Truck Hero Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 1/20/2021 Maturity Date 1/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jan. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Alera Investment Type Unitranche 2022 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 8/31/2022 Maturity Date 10/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Alera Investment Type Unitranche 2022 Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 8/31/2022 Maturity Date 10/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Ascensus Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 11/17/2021 Maturity Date 8/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 6/24/2022 Maturity Date 7/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 6/24/2022 Maturity Date 7/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 6/24/2022 Maturity Date 7/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Beta+ Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 6/24/2022 Maturity Date 7/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cerity Partners Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 7/28/2022 Maturity Date 7/28/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 28, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cerity Partners Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 7/28/2022 Maturity Date 7/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Unitranche Amendment No. 1 Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/11/2023 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Unitranche Amendment No.1 Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 10/11/2023 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Unitranche Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 6/13/2022 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Cherry Bekaert Investment Type Unitranche Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/13/2022 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Community Brands Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 2/23/2022 Maturity Date 2/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Feb. 24, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Confluence Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 7/22/2021 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Confluence Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 7/22/2021 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EPIC Insurance Investment Type Senior Secured Refinancing Revolving Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 8/27/2021 Maturity Date 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EPIC Insurance Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 8/27/2021 Maturity Date 9/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EPIC Insurance Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 8/27/2021 Maturity Date 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EPIC Insurance Investment Type Unitranche Refinancing Tranche B Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 8/27/2021 Maturity Date 9/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Sep. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EdgeCo Investment Type Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 3/29/2022 Maturity Date 6/1/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jun. 01, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate EdgeCol Investment Type Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/29/2022 Maturity Date 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jun. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Integro Investment Type Senior Secured 2022 Refinancing Term Loan (First Lien) Index FIXED Spread 12.25%PIK Interest Rate 12.25% Acquisition Date 10/9/2015 Maturity Date 10/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[21] | 12.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[21] | 12.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8],[21] | Oct. 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Kestra Financial Investment Type Senior Secured A&R Amendment No. 1 Term Loan Index S+ Spread 3.00% Interest Rate 7.31% Acquisition Date 3/19/2024 Maturity Date 3/22/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 22, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Kestra Financial Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 4/29/2019 Maturity Date 6/3/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jun. 03, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate LERETA Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 7/27/2021 Maturity Date 7/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate LERETA Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 7/27/2021 Maturity Date 7/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate OneDigital Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 6/13/2024 Maturity Date 7/2/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 02, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Orion Investment Type Senior Secured 2021 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 8/4/2020 Maturity Date 9/24/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Sep. 24, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Orion Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 8/4/2020 Maturity Date 9/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Sep. 24, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Osaic Investment Type Senior Secured Term B-2 Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 8/16/2023 Maturity Date 8/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Osaic Investment Type Senior Secured Term B-4 Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 8/16/2023 Maturity Date 8/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Aug. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Prime Pensions Investment Type Senior Secured Revolving Credit Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 2/20/2024 Maturity Date 2/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 26, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Prime Pensions Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 2/20/2024 Maturity Date 2/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 26, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate SIAA Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 4/21/2021 Maturity Date 4/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Apr. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate SIAA Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 4/21/2021 Maturity Date 4/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Steward Partners Investment Type Senior Secured Closing Date Term B Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/8/2023 Maturity Date 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Oct. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Steward Partners Investment Type Senior Secured Revolving Credit Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 12/20/2023 Maturity Date 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Steward Partners Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/20/2023 Maturity Date 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Banking, Finance, Insurance & Real Estate Steward Partners Investment Type Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 12/8/2023 Maturity Date 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Bettcher Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 12/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Bettcher Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 12/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Bettcher Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.25% Interest Rate 11.56% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 12/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 14, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Bettcher Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.25% Interest Rate 12.58% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 12/14/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 14, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Dessert Holdings Investment Type Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 6/7/2021 Maturity Date 6/9/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jun. 09, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Dessert Holdings Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 6/7/2021 Maturity Date 6/9/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 09, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Golden State Foods Investment Type Senior Secured TLB Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 10/7/2024 Maturity Date 10/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Oct. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 4/7/2022 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Unitranche Amendment No. 1 Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 8/7/2024 Maturity Date 5/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 4/7/2022 Maturity Date 5/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hissho Sushi Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 4/7/2022 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hometown Food Investment Type Senior Secured First Amendment Term A Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 11/7/2024 Maturity Date 8/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Aug. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Hometown Food Investment Type Senior Secured First Amendment Term B-1 Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/7/2024 Maturity Date 8/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Aug. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Monogram Foods Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 8/13/2021 Maturity Date 8/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Monogram Foods Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 8/13/2021 Maturity Date 8/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Purfoods Investment Type Senior Secured 2024 Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/24/2024 Maturity Date 8/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Rise Baking Investment Type Senior Secured Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/24/2024 Maturity Date 11/4/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 04, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Beverage, Food & Tobacco Trilliant 2024 Investment Type Senior Secured 2024 Refinancing Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/20/2024 Maturity Date 11/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment AGCO G&P Investment Type Senior Secured TL Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/8/2024 Maturity Date 10/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Air Control Concepts Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 7/16/2024 Maturity Date 7/23/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 23, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Associated Springs Investment Type Senior Secured Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 11/25/2024 Maturity Date 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Apr. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Associated Springs Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/7/2024 Maturity Date 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Apr. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Associated Springs Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/7/2024 Maturity Date 4/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Apr. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Bad Boy Mowers Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 11/29/2023 Maturity Date 11/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Bad Boy Mowers Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 11/29/2023 Maturity Date 11/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Burke Porter Group Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 9/30/2022 Maturity Date 7/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Burke Porter Group Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/30/2022 Maturity Date 7/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Burke Porter Group Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 8/11/2022 Maturity Date 7/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Burke Porter Group Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 8/11/2022 Maturity Date 7/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment CIRCOR Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 10/20/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment CIRCOR Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/30/2023 Maturity Date 10/18/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 18, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Chromalloy Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/22/2024 Maturity Date 3/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 27, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Circor Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 10/9/2024 Maturity Date 10/17/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Oct. 17, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Cleaver Brooks Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 7/18/2022 Maturity Date 7/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Cleaver Brooks Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 7/21/2022 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Culligan Investment Type Senior Secured 2022 Refinancing Term B Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 6/17/2021 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Duravant Investment Type Senior Secured Incremental Amendment No. 5 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 3/5/2020 Maturity Date 5/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | May 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Duravant Investment Type Senior Secured Incremental Amendment No. 5 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/5/2020 Maturity Date 5/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | May 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Excelitas Investment Type Unitranche Closing Date Euro Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/15/2022 Maturity Date 8/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Excelitas Investment Type Unitranche Closing Date Euro Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 6/15/2022 Maturity Date 8/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Flow Control Group Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 3/17/2021 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Flow Control Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/17/2021 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Infinite Electronics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 2/24/2021 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Infinite Electronics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 2/24/2021 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment MW Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 11.31% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 31, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment MW Industries Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 31, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Ohio Transmission Investment Type Senior Secured Initial Revolving Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 12/19/2023 Maturity Date 12/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Ohio Transmission Investment Type Senior Secured Revolving Facility Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 12/19/2023 Maturity Date 12/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Ohio Transmission Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 12/12/2023 Maturity Date 12/19/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 19, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Ohio Transmission Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/12/2023 Maturity Date 4/28/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 28, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Pegasus Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 1/24/2024 Maturity Date 1/19/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jan. 19, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Plaskolite Investment Type Senior Secured 2021-1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/12/2018 Maturity Date 12/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Plaskolite Investment Type Senior Secured 2021-1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/12/2018 Maturity Date 12/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Radwell Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Apr. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Radwell Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Radwell Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Apr. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Radwell Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.53% Interest Rate 11.86% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment SPX Flow Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 3/18/2022 Maturity Date 4/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Shaw Investment Type Senior Secured Initial Senior Term Facility Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 9/30/2023 Maturity Date 10/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Shaw Investment Type Senior Secured Initial Senior Term Facility Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/30/2023 Maturity Date 10/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Tank Holding Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Tank Holding Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Tank Holding Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Tank Holding Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Therm-O-Disc Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 5/26/2022 Maturity Date 5/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 31, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Therm-O-Disc Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 5/26/2022 Maturity Date 5/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 31, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment TriMark Investment Type Senior Secured Initial Tranche B Loan Index S+ Spread 0.00% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 1/16/2024 Maturity Date 6/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jun. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment TriMark Investment Type Senior Secured Second Amendment Tranche B Loan (Super Senior Priority) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 1/31/2022 Maturity Date 8/28/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 28, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Trystar Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 9/5/2024 Maturity Date 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Trystar Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 7/31/2024 Maturity Date 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment Trystar Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 7/31/2024 Maturity Date 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 06, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Capital Equipment nVent Investment Type Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 9/30/2024 Maturity Date 9/17/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Sep. 17, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Ascensus Specialties Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/3/2021 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Ascensus Specialties Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.71% Acquisition Date 12/3/2021 Maturity Date 6/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Boyd Corp Investment Type Senior Secured Initial Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 11/7/2018 Maturity Date 9/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Sep. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Boyd Corp Investment Type Senior Secured Initial Loan (Second Lien) Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 8/16/2018 Maturity Date 9/6/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Sep. 06, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Boyd Group Investment Type Senior Secured 2024 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/19/2024 Maturity Date 7/29/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 29, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber DuBois Chemicals Investment Type Senior Secured Term Loan (Second Lien) - 2019 Index S+ Spread 8.50% Interest Rate 13.83% Acquisition Date 10/8/2019 Maturity Date 9/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 8.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 13.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber DuBois Chemicals Investment Type Senior Secured Term Loan B (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 10/8/2019 Maturity Date 9/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Sep. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Mold-Rite Investment Type Senior Secured New Money Tranche A-1 Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 6/11/2024 Maturity Date 10/4/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 04, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Polytek Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 11.06% Acquisition Date 12/23/2020 Maturity Date 1/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jan. 31, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Polytek Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 12/23/2020 Maturity Date 9/20/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 20, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Shrieve Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 9/23/2024 Maturity Date 10/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 30, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber USALCO Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 9/17/2024 Maturity Date 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Sep. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber USALCO Investment Type Unitranche Initial Term Loan Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 10/16/2021 Maturity Date 10/19/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 19, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Unifrax Investment Type Senior Secured USD Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 11/5/2018 Maturity Date 12/12/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 12, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 10.06% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Chemicals, Plastics & Rubber Vertellus Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 10/26/2021 Maturity Date 10/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 19, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/23/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 23, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Unitranche Term Loan A Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building A1 Garage Door Service Investment Type Unitranche Term Loan A Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/23/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Cook & Boardman Investment Type Senior Secured Amendment No. 2 Incremental DDTL Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 5/29/2024 Maturity Date 3/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Dodge Construction Network Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 2/10/2022 Maturity Date 2/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Dodge Construction Network Investment Type Senior Secured Tranche A New Money Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 11/14/2024 Maturity Date 1/31/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jan. 31, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Dodge Construction Network Investment Type Senior Secured Tranche B Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 11/14/2024 Maturity Date 2/28/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 28, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Electric Power Engineers Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/27/2024 Maturity Date 12/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Electric Power Engineers Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/27/2024 Maturity Date 12/15/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 15, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building PlayPower Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 5/10/2019 Maturity Date 5/8/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 08, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building PlayPower Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 8/26/2024 Maturity Date 8/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 28, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building PlayPower Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 8/26/2024 Maturity Date 8/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 28, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Playcore Investment Type Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 2/14/2024 Maturity Date 2/20/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Feb. 20, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Specialty Products & Insulation Investment Type Senior Secured Tranche B-1 Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 3/16/2022 Maturity Date 12/21/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 21, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Specialty Products & Insulation Investment Type Senior Secured Tranche B-1 Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 3/16/2022 Maturity Date 12/21/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 21, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Tangent Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 10/2/2019 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Tangent Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 10/2/2019 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Construction & Building Terra Millennium Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/25/2024 Maturity Date 11/1/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Nov. 01, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Consumer Goods: Non-durable Augusta Sportswear Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/21/2023 Maturity Date 11/21/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 21, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Consumer Goods: Non-durable Augusta Sportswear Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/21/2023 Maturity Date 11/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Anchor Packaging Investment Type Senior Secured Amendment No.5 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 7/17/2019 Maturity Date 7/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Anchor Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 7/17/2019 Maturity Date 7/18/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 18, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Applied Adhesives Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 3/12/2021 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Applied Adhesives Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 3/12/2021 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Applied Adhesives Investment Type Senior Secured Term A Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 3/12/2021 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Applied Adhesives Investment Type Senior Secured Term A Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 3/12/2021 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Balcan Investment Type Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 10/10/2024 Maturity Date 10/18/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[22] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[22] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[22] | Oct. 18, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Brook & Whittle Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 12/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Brook & Whittle Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 12/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Five Star Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 4/27/2022 Maturity Date 5/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Five Star Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 4/27/2022 Maturity Date 5/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Golden West Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 11/29/2021 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Golden West Packaging Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/29/2021 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass InMark Investment Type Unitranche Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 10.31% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/23/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass InMark Investment Type Unitranche Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/23/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Industrial Physics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 7/18/2023 Maturity Date 7/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Industrial Physics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 7/18/2023 Maturity Date 7/19/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 19, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Industrial Physics Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 7/18/2023 Maturity Date 7/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Industrial Physics Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 7/18/2023 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Intertape Polymer Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 6/15/2022 Maturity Date 6/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[23] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[23] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[23] | Jun. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Intertape Polymer Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 6/15/2022 Maturity Date 6/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18],[24] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18],[24] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18],[24] | Jun. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Lacerta Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 2/8/2021 Maturity Date 12/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Lacerta Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 2/8/2021 Maturity Date 12/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Novolex Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.18% Interest Rate 9.51% Acquisition Date 3/30/2022 Maturity Date 4/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass PCI Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 9/25/2020 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Paragon Films Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/15/2021 Maturity Date 12/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Paragon Films Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 12/15/2021 Maturity Date 12/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Pregis Investment Type Senior Secured Third Amendment Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 12/19/2020 Maturity Date 7/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Resource Label Group Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 7/2/2021 Maturity Date 7/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Resource Label Group Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 7/2/2021 Maturity Date 7/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Jul. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass SupplyOne Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/27/2024 Maturity Date 4/19/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Apr. 19, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Technimark Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 6/30/2021 Maturity Date 4/14/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Apr. 14, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Technimark Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 6/30/2021 Maturity Date 7/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Tekni-Plex Investment Type Senior Secured Tranche B-3 Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 7/29/2021 Maturity Date 9/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Sep. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Tekni-Plex Investment Type Senior Secured Tranche B-7 Initial Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 3/27/2024 Maturity Date 9/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Sep. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Transcendia Investment Type Senior Secured 2017 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 5/11/2017 Maturity Date 5/30/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 30, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass Transcendia Investment Type Unitranche Term Loan (2024) Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 5/23/2024 Maturity Date 11/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass TricorBraun Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index L+ Spread 3.25% Interest Rate 8.58% Acquisition Date 1/29/2021 Maturity Date 3/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 8.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Containers, Packaging & Glass TricorBraun Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 1/29/2021 Maturity Date 3/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Energy: Electricity Franklin Energy Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 8/14/2019 Maturity Date 8/14/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 14, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Energy: Oil & Gas AmSpec Investment Type Senior Secured Term Loan B Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/12/2024 Maturity Date 12/20/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 20, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 3.00% PIK Interest Rate 7.31% Acquisition Date 12/30/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 12/30/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 3.00% PIK Interest Rate 7.31% Acquisition Date 12/30/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Alliance Environmental Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 3.00%; 3.00% PIK Interest Rate 11.33% Acquisition Date 12/30/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Crystal Clean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 10/5/2023 Maturity Date 10/17/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Oct. 17, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Crystal Clean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 10/5/2023 Maturity Date 10/17/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 17, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Denali Water Solutions Investment Type Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 3/18/2021 Maturity Date 3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Denali Water Solutions Investment Type Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan Index S+ Spread 4.63% Interest Rate 8.93% Acquisition Date 5/5/2022 Maturity Date 3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Denali Water Solutions Investment Type Senior Secured Amendment No. 3 Term Loan Index S+ Spread 4.63% Interest Rate 9.96% Acquisition Date 5/5/2022 Maturity Date 3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Denali Water Solutions Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 3/18/2021 Maturity Date 3/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Keter Environmental Services Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/5/2021 Maturity Date 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 29, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Keter Environmental Services Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/5/2021 Maturity Date 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 29, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Keter Environmental Services Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 11/5/2021 Maturity Date 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 29, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Keter Environmental Services Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/5/2021 Maturity Date 10/29/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 29, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Miller Environmental Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 9/4/2024 Maturity Date 9/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Sep. 10, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Miller Environmental Investment Type Senior Secured Revolving Loan (USD) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 9/4/2024 Maturity Date 9/10/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Sep. 10, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Vortex Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/1/2023 Maturity Date 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Environmental Industries Vortex Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/1/2023 Maturity Date 9/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals AccentCare Investment Type Senior Secured 2021 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 6/15/2021 Maturity Date 6/22/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 22, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Advanced Diabetes Supply Investment Type Senior Secured First Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 7/13/2021 Maturity Date 12/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Advancing Eyecare Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 5/27/2022 Maturity Date 6/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals American Vision Partners Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/22/2021 Maturity Date 9/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Avalign Technologies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 12/19/2018 Maturity Date 12/22/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Blue Cloud Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 12/13/2021 Maturity Date 1/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Blue Cloud Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 12/14/2022 Maturity Date 1/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals CPS Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 5/18/2022 Maturity Date 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals CPS Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 5/18/2022 Maturity Date 6/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Cirtec Medical Investment Type Senior Secured (USD) Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 1/30/2023 Maturity Date 1/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Confluent Health Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Term Loan Index S+ Spread 7.50% Interest Rate 12.83% Acquisition Date 4/11/2023 Maturity Date 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Epic Staffing Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 6/27/2022 Maturity Date 6/28/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 28, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Forefront Investment Type Senior Secured 2023 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 12/14/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Forefront Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 3/23/2022 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Gastro Health Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 7/2/2021 Maturity Date 7/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals ImageFirst Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 4/26/2021 Maturity Date 4/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals InHealth Medical Alliance Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 1.00%, 3.50% PIK Interest Rate 8.83% Acquisition Date 6/25/2021 Maturity Date 6/28/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 28, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals InterMed Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/22/2022 Maturity Date 12/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Ivy Rehab Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 4/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals MedRisk Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 5/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | May 10, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Micro Merchant Systems Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83%% Acquisition Date 3/2/2022 Maturity Date 12/14/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 14, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 5/3/2023 Maturity Date 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Minds + Assembly Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 5/3/2023 Maturity Date 5/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Mission Vet Partners Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/15/2021 Maturity Date 4/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Apr. 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals MyEyeDr Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 8/2/2019 Maturity Date 8/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Aug. 31, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 7/31/2023 Maturity Date 7/31/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 31, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals OrthoNebraska Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 7/31/2023 Maturity Date 7/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals PharMedQuest Investment Type Unitranche Term A Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 11/6/2019 Maturity Date 11/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals PharMedQuest Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 10/27/2023 Maturity Date 11/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Premise Health Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 8/15/2018 Maturity Date 7/10/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 10, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Press Ganey Investment Type Senior Secured 2022 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 10/1/2020 Maturity Date 7/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jul. 24, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Press Ganey Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 7/23/2019 Maturity Date 7/24/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jul. 24, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Quantum Health Investment Type Senior Secured Amendment No. 1 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 12/18/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals RMP & MedA/Rx Investment Type Senior Secured Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 2/27/2017 Maturity Date 2/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals RMP & MedA/Rx Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 3/22/2021 Maturity Date 2/6/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 06, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Radiology Partners Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 6/28/2018 Maturity Date 7/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 1/24/2023 Maturity Date 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals RevHealth Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 7/22/2022 Maturity Date 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Solis Mammography Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 8.00% Interest Rate 13.33% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 4/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 13.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Symplr Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 11/23/2020 Maturity Date 12/22/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 22, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Therapy Brands Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 5/12/2021 Maturity Date 5/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals UDG Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 8/6/2021 Maturity Date 8/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[25] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[25] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8],[25] | Aug. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Upstream Rehabilitation Investment Type Senior Secured August 2021 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 10/24/2019 Maturity Date 11/20/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 20, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Wedgewood Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 2/24/2021 Maturity Date 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals Western Dental Investment Type Senior Secured 2022 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 6/21/2022 Maturity Date 8/18/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 18, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured Initial Loan (Second Lien) Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Healthcare & Pharmaceuticals nThrive Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Amplix Investment Type Unitranche First Amendment Term Loan Index S+ Spread 6.40% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 10/19/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Amplix Investment Type Unitranche Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.40% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 10/19/2023 Maturity Date 10/18/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Oct. 18, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Aptean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 12/31/2023 Maturity Date 4/23/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 23, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Aptean Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 1/1/2024 Maturity Date 1/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jan. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries BMC Investment Type Senior Secured 2031 New Dollar Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 7/3/2024 Maturity Date 7/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Barracuda Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 5/17/2022 Maturity Date 8/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Aug. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Barracuda Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 5/17/2022 Maturity Date 8/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Aug. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Barracuda Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 11.31% Acquisition Date 5/17/2022 Maturity Date 8/15/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 15, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Barracuda Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 5/17/2022 Maturity Date 8/15/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Aug. 15, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Cloudera Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 8/10/2021 Maturity Date 10/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Oct. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Cloudera Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 8/10/2021 Maturity Date 10/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Oct. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Digital Room Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 12/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Dec. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Digital Room Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 12/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 21, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Golden Source Investment Type Senior Secured Delayed Draw Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Golden Source Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 8/22/2022 Maturity Date 5/12/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | May 12, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries HelpSystems Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 12/19/2019 Maturity Date 11/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Nov. 19, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries HelpSystems Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/19/2019 Maturity Date 11/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Nov. 19, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Idera Investment Type Senior Secured Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 6/27/2017 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Idera Investment Type Senior Secured Term B-1 Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 6/27/2017 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Infoblox Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 10/7/2020 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Inhabit Investment Type Senior Secured Initial Term Facility Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/10/2024 Maturity Date 12/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Intermedia Investment Type Senior Secured New Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 7/13/2018 Maturity Date 7/21/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Jul. 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Intermedia Investment Type Unitranche 2024 Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/4/2024 Maturity Date 4/4/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Apr. 04, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Ivanti Software Investment Type Senior Secured 2021 Specified Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 11/20/2020 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Ivanti Software Investment Type Senior Secured 2021 Specified Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 11/20/2020 Maturity Date 12/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries NCR Voyix Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 9/24/2024 Maturity Date 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Sep. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries OEConnection Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 9/24/2019 Maturity Date 9/25/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Sep. 25, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries ORBCOMM Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 6/17/2021 Maturity Date 9/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Sep. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries ORBCOMM Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 6/17/2021 Maturity Date 9/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Sep. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Options IT Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 9/20/2024 Maturity Date 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Sep. 30, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Options IT Investment Type Senior Secured Revolver Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 9/20/2024 Maturity Date 3/31/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 31, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Planview Investment Type Senior Secured 2024-B Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 12/11/2020 Maturity Date 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 17, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Planview Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/11/2020 Maturity Date 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Dec. 17, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Precisely Investment Type Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 3/19/2021 Maturity Date 4/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Apr. 24, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Precisely Investment Type Senior Secured Third Amendment Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 3/19/2021 Maturity Date 4/23/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Apr. 23, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Qlik Investment Type Senior Secured Add-on Cov-Lite TLB Index S+ Spread 3.25% Interest Rate 7.56% Acquisition Date 12/31/2024 Maturity Date 10/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 7.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Oct. 26, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries QuickBase Investment Type Senior Secured Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 3/29/2019 Maturity Date 4/2/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[8] | Apr. 02, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries SmartBear Investment Type Senior Secured 2024 Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 11/20/2020 Maturity Date 3/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries SmartBear Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 11/20/2020 Maturity Date 3/3/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 03, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries WellSky Investment Type Senior Secured Incremental Term B-1 Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 8/16/2022 Maturity Date 3/10/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] | Mar. 10, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries Xplor Technologies Investment Type Senior Secured TLB Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 7.81% Acquisition Date 6/14/2024 Maturity Date 6/24/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jun. 24, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries insightsoftware Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 3/26/2024 Maturity Date 5/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 25, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS High Tech Industries insightsoftware Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 7/16/2024 Maturity Date 5/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 25, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Hotels, Gaming & Leisure Auto Europe Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan Index S+ Spread 7.50% Interest Rate 11.81% Acquisition Date 10/19/2016 Maturity Date 4/21/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Apr. 21, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Hotels, Gaming & Leisure Encore Investment Type Senior Secured Revolving Facility Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/5/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 05, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Hotels, Gaming & Leisure Encore Investment Type Senior Secured Term Facility Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 11/18/2024 Maturity Date 12/5/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 05, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 9/16/2022 Maturity Date 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Sep. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Unitranche 2023 Incremental Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 10/31/2023 Maturity Date 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Sep. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Advertising, Printing & Publishing MediaRadar Investment Type Unitranche Closing Date Term A Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 5/23/2022 Maturity Date 9/17/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Sep. 17, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Diversified & Production Cast & Crew Investment Type Senior Secured Incremental Facility No. 2 Incremental Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 4/30/2024 Maturity Date 12/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Dec. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Media: Diversified & Production Spectrum Science Investment Type Senior Secured 2024 Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.00%, 2.75% PIK Interest Rate 12.06% Acquisition Date 1/17/2024 Maturity Date 2/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 12.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Metals & Mining Dynatect (A&A) Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 8/16/2019 Maturity Date 9/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[13],[14],[17],[18] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[13],[14],[17],[18] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[13],[14],[17],[18] | Sep. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Retail StubHub Investment Type Senior Secured Extended USD Term B Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 1/31/2020 Maturity Date 3/15/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Mar. 15, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Retail Varsity Brands Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 7/26/2024 Maturity Date 8/26/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Aug. 26, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Accolite Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Mar. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Addison Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 1/19/2022 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Allied Benefit Systems Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 10/20/2023 Maturity Date 10/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 31, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business CoAdvantage Investment Type Senior Secured 2023 1L Refinancing Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 8/2/2023 Maturity Date 8/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Aug. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Colibri Investment Type Senior Secured First Amendment Incremental Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 11/9/2023 Maturity Date 3/12/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 12, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business CoolSys Investment Type Senior Secured Closing Date Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 8/4/2021 Maturity Date 8/11/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 11, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Discovery Education Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 4/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Discovery Education Investment Type Unitranche Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 3/25/2022 Maturity Date 4/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Diversified Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 4/19/2019 Maturity Date 9/23/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 23, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Divisions Maintenance Group Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 5/21/2021 Maturity Date 5/27/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 27, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Duff & Phelps Investment Type Senior Secured Initial Dollar Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 3/6/2020 Maturity Date 4/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Apr. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business ECi Software Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 9/17/2020 Maturity Date 11/9/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 09, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Eliassen Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 3/31/2022 Maturity Date 4/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 14, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Fleetwash Investment Type Senior Secured Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 9/25/2018 Maturity Date 10/1/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 01, 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Health Management Associates Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Health Management Associates Investment Type Senior Secured Term Loan A Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 3/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 30, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Heartland Investment Type Senior Secured Senior Secured Revolving Credit Facility Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/1/2023 Maturity Date 12/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Heartland Investment Type Senior Secured Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/1/2023 Maturity Date 10/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Industrial Services Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 12/7/2022 Maturity Date 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Industrial Services Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 12/7/2022 Maturity Date 12/7/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 07, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business InnovateMR Investment Type Unitranche First Amendment Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 12/23/2022 Maturity Date 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business InnovateMR Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 1/20/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 20, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Insight Global Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/22/2021 Maturity Date 9/22/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 22, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business LegalShield Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 12/7/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Liberty Group Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 6/6/2022 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Liberty Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 6/6/2022 Maturity Date 6/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jun. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Mediaocean Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 3.50% Interest Rate 8.83% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business OSG Billing Services Investment Type Senior Secured Last-Out Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 11/30/2023 Maturity Date 11/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Nov. 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business OSG Billing Services Investment Type Senior Secured Last-Out Term Loan Index S+ Spread 8.00% Interest Rate 13.33% Acquisition Date 11/30/2023 Maturity Date 5/30/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 13.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | May 30, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business RevSpring Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 10/5/2018 Maturity Date 10/11/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 11, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business S&P Engineering Solutions Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 5/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business S&P Engineering Solutions Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 7.00% Interest Rate 12.33% Acquisition Date 3/31/2023 Maturity Date 5/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Secretariat International Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.01% Interest Rate 10.34% Acquisition Date 12/16/2021 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business System One Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 1/28/2021 Maturity Date 3/2/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 02, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business TRC Companies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/8/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Dec. 08, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business TRC Companies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (Second Lien) Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 11/19/2021 Maturity Date 12/7/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 07, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business The Facilities Group Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.08% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 11/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 30, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business VC3 Investment Type Senior Secured Delayed Draw Term Loan D Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 9/16/2022 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business VC3 Investment Type Senior Secured Revolving Credit Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 7/21/2022 Maturity Date 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Vensure Employer Services Investment Type Senior Secured 2023 Delayed Draw Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 12/7/2023 Maturity Date 4/1/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Apr. 01, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Veregy Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 11/2/2020 Maturity Date 11/3/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 03, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business Vistage Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 7/18/2022 Maturity Date 7/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business WIRB-Copernicus Group Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/13/2019 Maturity Date 1/8/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Jan. 08, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business eResearch Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 12/1/2020 Maturity Date 2/4/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Feb. 04, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Business trustaff Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 9.08% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 3/6/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 06, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer A Place For Mom Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 7/28/2017 Maturity Date 2/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 10, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer A Place For Mom Investment Type Senior Secured Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 7/28/2017 Maturity Date 2/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Feb. 10, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Aegis Sciences Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (2018) (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 5/4/2018 Maturity Date 5/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | May 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Aegis Sciences Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (2018) (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 5/4/2018 Maturity Date 5/9/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | May 09, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer All My Sons Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 6/4/2024 Maturity Date 10/25/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 25, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Apex Service Partners Investment Type Senior Secured 2024 Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/16/2023 Maturity Date 10/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Apex Service Partners Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 10/16/2023 Maturity Date 10/24/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 24, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Apex Service Partners Investment Type Unitranche 2024 Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 10/16/2023 Maturity Date 10/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 24, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Apex Service Partners Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 10/16/2023 Maturity Date 10/24/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 24, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Crash Champions Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 2/7/2024 Maturity Date 2/23/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Feb. 23, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer FullBloom Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer FullBloom Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Legacy Service Partners Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 10/25/2023 Maturity Date 1/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jan. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Legacy Service Partners Investment Type Unitranche Closing Date Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 10/25/2023 Maturity Date 1/9/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jan. 09, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/1/2022 Maturity Date 11/1/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 01, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.75% Interest Rate 12.08% Acquisition Date 11/1/2022 Maturity Date 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 12.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Unitranche 2023 Incremental Delayed Draw Term Loan Index S+ Spread 5.75% Interest Rate 11.07% Acquisition Date 1/18/2024 Maturity Date 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 10.81% Acquisition Date 11/1/2022 Maturity Date 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Ned Stevens 2022-2 Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.50% Interest Rate 11.83% Acquisition Date 11/1/2022 Maturity Date 11/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 01, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Rover Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 2/16/2024 Maturity Date 2/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 27, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Rover Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 2/16/2024 Maturity Date 2/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Feb. 27, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Smart Start Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Smart Start Investment Type Senior Secured Term B Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/16/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 16, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Smart Start Investment Type Senior Secured Term B Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.75% Interest Rate 12.06% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 7.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 12.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Smart Start Investment Type Senior Secured Term B Loan (Second Lien) Index S+ Spread 7.75% Interest Rate 13.08% Acquisition Date 12/10/2021 Maturity Date 12/16/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 7.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 13.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 16, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Spring Education Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 10/5/2023 Maturity Date 10/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Oct. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Spring Education Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 9.83% Acquisition Date 10/5/2023 Maturity Date 10/4/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[7],[8] | Oct. 04, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Taxwell Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 6/17/2024 Maturity Date 6/26/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jun. 26, 2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Teaching Strategies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 8/19/2021 Maturity Date 8/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer Teaching Strategies Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 8/19/2021 Maturity Date 8/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 31, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer United Air Temp Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 2/14/2024 Maturity Date 3/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 28, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Services: Consumer United Air Temp Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 2/14/2024 Maturity Date 3/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Mar. 28, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo AIT Worldwide Logistics Investment Type Senior Secured Fifth Amendment Extended Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 11/7/2024 Maturity Date 4/8/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Apr. 08, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo AIT Worldwide Logistics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 12/9/2021 Maturity Date 4/6/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Apr. 06, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Capstone Logistics Investment Type Senior Secured 2024 Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.50% Interest Rate 8.81% Acquisition Date 11/12/2020 Maturity Date 11/13/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 13, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Capstone Logistics Investment Type Senior Secured Closing Date Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 10.08% Acquisition Date 11/12/2020 Maturity Date 11/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Nov. 12, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Evans Network Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 8/6/2021 Maturity Date 8/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Aug. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Evans Network Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 9.58% Acquisition Date 8/6/2021 Maturity Date 8/19/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Aug. 19, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo FLS Transportation Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 4/14/2022 Maturity Date 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 17, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo FLS Transportation Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/14/2022 Maturity Date 12/17/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 17, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo FLS Transportation Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 10.58% Acquisition Date 4/14/2022 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo FLS Transportation Investment Type Senior Secured Term B Loan Index S+ Spread 5.25% Interest Rate 9.56% Acquisition Date 4/14/2022 Maturity Date 12/15/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 15, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Kenco Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 6/5/2024 Maturity Date 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Kenco Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan Index S+ Spread 4.25% Interest Rate 8.56% Acquisition Date 6/5/2024 Maturity Date 11/15/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 8.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Nov. 15, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Magnate Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 10.83% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Magnate Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.50% Interest Rate 9.81% Acquisition Date 3/11/2022 Maturity Date 12/29/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 29, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Omni Logistics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 11/24/2021 Maturity Date 12/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Omni Logistics Investment Type Senior Secured Revolving Credit Loan (First Lien) Index L+ Spread 5.00% Interest Rate 10.33% Acquisition Date 11/24/2021 Maturity Date 12/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 10.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Dec. 30, 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo St. George Logistics Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 4/28/2022 Maturity Date 3/24/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Mar. 24, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo St. George Logistics Investment Type Senior Secured Second-Out Closing Date Purchased Term Loan Index S+ Spread 1.00%, 6.50% PIK Interest Rate 11.81% Acquisition Date 10/3/2024 Maturity Date 10/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo St. George Logistics Investment Type Senior Secured Third-Out Closing Date Purchased Term Loan Index S+ Spread 1.00%, 6.00% PIK Interest Rate 11.31% Acquisition Date 10/3/2024 Maturity Date 10/3/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 11.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 03, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Worldwide Express Investment Type Senior Secured Amendment No. 2 Incremental Term Loan Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 8.31% Acquisition Date 11/8/2024 Maturity Date 7/26/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | Jul. 26, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Transportation: Cargo Worldwide Express Investment Type Senior Secured Initial Term Loan (First Lien) Index S+ Spread 4.00% Interest Rate 9.33% Acquisition Date 7/23/2021 Maturity Date 7/26/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 4.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 9.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 26, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Utilities: Electric Power Grid Components Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 4.75% Interest Rate 9.06% Acquisition Date 7/24/2024 Maturity Date 12/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 4.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Dec. 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Utilities: Water Aegion Investment Type Senior Secured 2024 Second Replacement Term Loan Index S+ Spread 3.75% Interest Rate 8.06% Acquisition Date 4/1/2021 Maturity Date 5/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 3.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | 8.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17],[18] | May 17, 2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Carlisle Foodservice Investment Type Senior Secured Initial Term Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/29/2023 Maturity Date 10/2/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 02, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Carlisle Foodservice Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 5.00% Interest Rate 9.31% Acquisition Date 9/29/2023 Maturity Date 10/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 9.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Oct. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Carlisle Foodservice Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/29/2023 Maturity Date 10/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Oct. 02, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Carlisle Foodservice Investment Type Unitranche Term Loan Index S+ Spread 6.00% Interest Rate 11.33% Acquisition Date 9/29/2023 Maturity Date 9/11/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Sep. 11, 2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale GME Supply Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 7/5/2023 Maturity Date 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 06, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale GME Supply Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 10.56% Acquisition Date 7/5/2023 Maturity Date 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [9],[11],[12],[14],[17] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [9],[11],[12],[14],[17] | 10.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [9],[11],[12],[14],[17] | Jul. 06, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale GME Supply Investment Type Unitranche Initial Term Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 7/5/2023 Maturity Date 7/6/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 06, 2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale Portfolio Investments BANK LOANS: NON-CONTROL/NON-AFFILIATE INVESTMENTS Wholesale GME Supply Investment Type Senior Secured Revolving Loan Index S+ Spread 6.25% Interest Rate 11.58% Acquisition Date 7/5/2023 Maturity Date 7/5/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 6.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | 11.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | [1],[2],[3],[4],[6],[8] | Jul. 05, 2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: PracticeTek, Senior Secured Delayed Draw Term Loan, Maturity 11/23/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 23, 2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | $ 372,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Prime Pensions, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 2/26/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Prime Pensions [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Banking, Finance, Insurance & Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 26, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 1,668,571 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Radwell, Senior Secured Closing Date Delayed Draw Term Loan, Maturity 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 188,001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Radwell, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 63,999 | 63,999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Radwell, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 4/1/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 01, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 33,333 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: RevHealth, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 7/21/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Revhealth Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Jul. 21, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 282,534 | 154,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Rover, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 2/27/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Rover Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Services: Consumer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Feb. 27, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 750,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: S&P Engineering Solutions, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 5/2/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | May 02, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 49,020 | 49,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Shaw, Senior Secured Delayed Draw Term Facility, Maturity 10/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 212,766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Shaw, Senior Secured Initial Senior Term Facility, Maturity 10/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Shaw Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Capital Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2029 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 212,766 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Shrieve, Senior Secured Revolving Credit, Maturity 10/30/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Shrieve Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Chemicals, Plastics & Rubber [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 30, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 219,348 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Solis Mammography, Senior Secured 2024 Incremental Term Loan (First Lien), Maturity 4/17/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Solis Mammography Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Healthcare & Pharmaceuticals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Apr. 17, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 200,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Steward Partners, Senior Secured Closing Date Term B Loan, Maturity 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Steward Partners Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Banking, Finance, Insurance & Real Estate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 14, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 798,667 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Steward Partners, Senior Secured Delayed Draw Term B Loan (First Lien), Maturity 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 14, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 0 | 1,200,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Steward Partners, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/14/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Oct. 14, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 69,444 | 69,444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Tank Holding, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 3/31/2028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 10.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Mar. 31, 2028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 147,692 | 108,308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Terra Millennium, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 11/1/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Nov. 01, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 45,455 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Trystar, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Trystar Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Capital Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 06, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 537,382 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Trystar, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 8/6/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | Trystar Member | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SeniorLoansMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Industry Sector [Extensible Enumeration] | Capital Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Aug. 06, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 272,724 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: U.S. Foot and Ankle Specialists, Senior Secured Term Loan, Maturity 9/15/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Issuer Name [Extensible Enumeration] | U.S. Foot and Ankle Specialist [Member] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Spread | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Rate | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturity Date | Sep. 15, 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contractual payment obligations | $ 976,875 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: USALCO, Senior Secured Initial Term Loan, Maturity 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summary of Investment Holdings [Line Items] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration] | us-gaap:SecuredOvernightFinancingRateSofrOvernightIndexSwapRateMember | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spread | 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Maturity Date | Sep. 30, 2031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Investment, Identifier [Axis]: USALCO, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 10/19/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Investment, Identifier [Axis]: United Air Temp, Senior Secured Revolving Loan, Maturity 3/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Maturity Date | Mar. 28, 2030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Investment, Identifier [Axis]: United Air Temp, Unitranche Initial Term Loan, Maturity 3/28/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Investment, Identifier [Axis]: VC3, Senior Secured Delayed Draw Term Loan D, Maturity 3/12/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Contractual payment obligations | $ 343,882 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment, Identifier [Axis]: Vertellus, Senior Secured Revolving Credit Loan, Maturity 12/22/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subsequent Events (Details) - Subsequent Events [Member] |
3 Months Ended | |
|---|---|---|
Jan. 01, 2025 |
Mar. 24, 2025
USD ($)
Item
|
|
| Subsequent Events | ||
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"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
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"lang": {
"en-us": {
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"label": "Accounts Payable and Accrued Liabilities",
"terseLabel": "Accrued expenses and other liabilities",
"documentation": "Sum of the carrying values as of the balance sheet date of obligations incurred through that date, including liabilities incurred and payable to vendors for goods and services received, taxes, interest, rent and utilities, compensation costs, payroll taxes and fringe benefits (other than pension and postretirement obligations), contractual rights and obligations, and statutory obligations."
}
}
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"r62"
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"label": "Accrued Original Issue Discount Investment Income",
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"label": "Additional Paid in Capital",
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"us-gaap_AdditionalPaidInCapitalMember": {
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"ecd_AdjToCompAmt": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
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"r709"
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"ecd_AdjToCompAxis": {
"xbrltype": "stringItemType",
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"label": "Adjustment to Compensation [Axis]",
"terseLabel": "Adjustment to Compensation:"
}
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"r709"
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"ecd_AdjToNonPeoNeoCompFnTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
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"r709"
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"ecd_AdjToPeoCompFnTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
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"r709"
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"ck0001633858_AdjustmentsToCostBasisOnDebtInvestments": {
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"documentation": "The amount of adjustments to cost basis on debt investments.",
"label": "Adjustments to Cost Basis on Debt Investments",
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"us-gaap_AdjustmentsToReconcileNetIncomeLossToCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesAbstract": {
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"en-us": {
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"label": "Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities [Abstract]",
"terseLabel": "Adjustments to reconcile net increase in net assets from operations to net cash provided by (used in) operating activities:"
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"us-gaap_AdministrativeFeesExpense": {
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"label": "Administrative Fees Expense",
"terseLabel": "Administrative fee",
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"r17",
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"ck0001633858_AdministratorMember": {
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"documentation": "Represents the information pertaining to Administrator",
"label": "Administrator [Member]",
"terseLabel": "Administrator"
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"ck0001633858_AdvisorMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsIncentiveFeeDetails"
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"en-us": {
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"documentation": "Represents the member information pertaining to Advisor.",
"label": "Advisor [Member]",
"terseLabel": "Advisor"
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}
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"us-gaap_AerospaceSectorMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
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"terseLabel": "Aerospace & Defense",
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"auth_ref": [
"r861",
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"r865",
"r867"
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"ecd_AggtChngPnsnValInSummryCompstnTblForAplblYrMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "AggtChngPnsnValInSummryCompstnTblForAplblYrMember",
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"label": "Aggregate Change in Present Value of Accumulated Benefit for All Pension Plans Reported in Summary Compensation Table [Member]",
"terseLabel": "Aggregate Change in Present Value of Accumulated Benefit for All Pension Plans Reported in Summary Compensation Table"
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}
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"auth_ref": [
"r754"
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"ecd_AggtErrCompAmt": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
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"terseLabel": "Aggregate Erroneous Compensation Amount"
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"r667",
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"r688",
"r721"
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"ecd_AggtErrCompNotYetDeterminedTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
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"r724"
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"ecd_AggtPnsnAdjsSvcCstMember": {
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"r755"
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"ecd_AllAdjToCompMember": {
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"r709"
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"ecd_AllExecutiveCategoriesMember": {
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"en-us": {
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"r716"
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"ecd_AllIndividualsMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
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"en-us": {
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"auth_ref": [
"r671",
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"ecd_AllTradingArrangementsMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
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"en-us": {
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"auth_ref": [
"r735"
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"us-gaap_AlternativeInvestmentMeasurementInput": {
"xbrltype": "decimalItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"label": "Alternative Investment, Measurement Input",
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"dei_AmendmentFlag": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
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"label": "Amendment Flag",
"documentation": "Boolean flag that is true when the XBRL content amends previously-filed or accepted submission."
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"auth_ref": []
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"ck0001633858_AnalysisOfTrendInLeverageMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
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"localname": "AnalysisOfTrendInLeverageMember",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
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"en-us": {
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"documentation": "Valuation technique using the average of trend in leverage.",
"label": "Analysis of Trend in Leverage [Member]",
"terseLabel": "Analysis of Trend in Leverage"
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"auth_ref": []
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"us-gaap_Assets": {
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"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"weight": null,
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
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"lang": {
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"label": "Assets",
"totalLabel": "Total Assets",
"terseLabel": "Total assets",
"documentation": "Amount of asset recognized for present right to economic benefit."
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"r782",
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"r798"
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},
"us-gaap_AssetsAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "AssetsAbstract",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
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"lang": {
"en-us": {
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"label": "Assets [Abstract]",
"terseLabel": "Assets"
}
}
},
"auth_ref": []
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"dei_AuditorFirmId": {
"xbrltype": "nonemptySequenceNumberItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "AuditorFirmId",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
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"label": "Auditor Firm ID",
"documentation": "PCAOB issued Audit Firm Identifier"
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}
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"auth_ref": [
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"dei_AuditorLocation": {
"xbrltype": "internationalNameItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "AuditorLocation",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
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"en-us": {
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"label": "Auditor Location"
}
}
},
"auth_ref": [
"r650",
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"r674"
]
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"dei_AuditorName": {
"xbrltype": "internationalNameItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "AuditorName",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Auditor Name"
}
}
},
"auth_ref": [
"r650",
"r651",
"r674"
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},
"dei_AuditorOpinionTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "AuditorOpinionTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"terseLabel": "Auditor Opinion",
"label": "Auditor Opinion [Text Block]"
}
}
},
"auth_ref": [
"r758"
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"us-gaap_AutomotiveSectorMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "AutomotiveSectorMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Automotive Sector [Member]",
"terseLabel": "Automotive",
"documentation": "Sector of economy consisting of companies engaged in business activity related to motor vehicle."
}
}
},
"auth_ref": [
"r861",
"r863",
"r865",
"r867"
]
},
"ck0001633858_AverageInvestmentAtCost": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "AverageInvestmentAtCost",
"crdr": "debit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "The amount of average investments at cost.",
"label": "Average Investment at Cost",
"verboseLabel": "Average investment at cost",
"terseLabel": "Average investment amount"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ecd_AwardExrcPrice": {
"xbrltype": "perShareItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "AwardExrcPrice",
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"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/AwardTimingDisclosure"
],
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"en-us": {
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"label": "Award Exercise Price",
"terseLabel": "Exercise Price"
}
}
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"auth_ref": [
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"ecd_AwardGrantDateFairValue": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "AwardGrantDateFairValue",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/AwardTimingDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Award Grant Date Fair Value",
"terseLabel": "Fair Value as of Grant Date"
}
}
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"auth_ref": [
"r733"
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"ecd_AwardTmgDiscLineItems": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "AwardTmgDiscLineItems",
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"en-us": {
"role": {
"label": "Award Timing Disclosures [Line Items]",
"terseLabel": "Award Timing Disclosures"
}
}
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"auth_ref": [
"r728"
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},
"ecd_AwardTmgHowMnpiCnsdrdTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "AwardTmgHowMnpiCnsdrdTextBlock",
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"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/AwardTimingDisclosure"
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"terseLabel": "Award Timing, How MNPI Considered"
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"auth_ref": [
"r728"
]
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"ecd_AwardTmgMethodTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
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"label": "Award Timing Method [Text Block]",
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"r728"
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"xbrltype": "booleanItemType",
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"r728"
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"r728"
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"ecd_AwardTmgPredtrmndFlag": {
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"label": "Award Timing Predetermined [Flag]",
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"r728"
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"us-gaap_AwardTypeAxis": {
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"ecd_AwardUndrlygSecuritiesAmt": {
"xbrltype": "decimalItemType",
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"r731"
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"ecd_AwardsCloseToMnpiDiscIndName": {
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"label": "Awards Close in Time to MNPI Disclosures, Individual Name",
"terseLabel": "Name"
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"r730"
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"ecd_AwardsCloseToMnpiDiscTable": {
"xbrltype": "stringItemType",
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"en-us": {
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"label": "Awards Close in Time to MNPI Disclosures [Table]",
"terseLabel": "Awards Close in Time to MNPI Disclosures"
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}
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"auth_ref": [
"r729"
]
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"ecd_AwardsCloseToMnpiDiscTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
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"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/AwardTimingDisclosure"
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"en-us": {
"role": {
"label": "Awards Close in Time to MNPI Disclosures [Table Text Block]",
"terseLabel": "Awards Close in Time to MNPI Disclosures, Table"
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"auth_ref": [
"r729"
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"ck0001633858_BankingFinanceInsuranceRealEstateSectorMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "BankingFinanceInsuranceRealEstateSectorMember",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
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"documentation": "Represents the information pertaining to Sector of the economy consisting of companies engaged in Banking, Finance, Insurance & Real Estate.",
"label": "Banking, Finance, Insurance & Real Estate Sector [Member]",
"terseLabel": "Banking, Finance, Insurance & Real Estate"
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}
},
"auth_ref": []
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"us-gaap_BasisOfAccountingPolicyPolicyTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSignificantAccountingPoliciesPolicies"
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"label": "Basis of Accounting, Policy [Policy Text Block]",
"terseLabel": "Basis of Presentation",
"documentation": "Disclosure of accounting policy for basis of accounting, or basis of presentation, used to prepare the financial statements (for example, US Generally Accepted Accounting Principles, Other Comprehensive Basis of Accounting, IFRS)."
}
}
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"auth_ref": []
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"ck0001633858_CapitalEquipmentSectorMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "CapitalEquipmentSectorMember",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
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"documentation": "Represents the information pertaining to Sector of the economy consisting of companies engaged in Capital Equipment.",
"label": "Capital Equipment Sector [Member]",
"terseLabel": "Capital Equipment"
}
}
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"auth_ref": []
},
"us-gaap_CashAndCashEquivalentsAtCarryingValue": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"crdr": "debit",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities": {
"parentTag": "us-gaap_Assets",
"weight": 1.0,
"order": 1.0
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"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSignificantAccountingPoliciesInterestIncomeRecognitionDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value",
"terseLabel": "Cash and cash equivalents",
"documentation": "Amount of currency on hand as well as demand deposits with banks or financial institutions. Includes other kinds of accounts that have the general characteristics of demand deposits. Also includes short-term, highly liquid investments that are both readily convertible to known amounts of cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates. Excludes cash and cash equivalents within disposal group and discontinued operation."
}
}
},
"auth_ref": [
"r8",
"r80",
"r597"
]
},
"us-gaap_CashAndCashEquivalentsPolicyTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CashAndCashEquivalentsPolicyTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSignificantAccountingPoliciesPolicies"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Cash and Cash Equivalents, Policy [Policy Text Block]",
"terseLabel": "Cash and Cash Equivalents",
"documentation": "Disclosure of accounting policy for cash and cash equivalents, including the policy for determining which items are treated as cash equivalents. Other information that may be disclosed includes (1) the nature of any restrictions on the entity's use of its cash and cash equivalents, (2) whether the entity's cash and cash equivalents are insured or expose the entity to credit risk, (3) the classification of any negative balance accounts (overdrafts), and (4) the carrying basis of cash equivalents (for example, at cost) and whether the carrying amount of cash equivalents approximates fair value."
}
}
},
"auth_ref": [
"r9"
]
},
"us-gaap_CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsIncludingDisposalGroupAndDiscontinuedOperations",
"crdr": "debit",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash, and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations",
"periodEndLabel": "Cash and cash equivalents, end of period",
"periodStartLabel": "Cash and cash equivalents, beginning of period",
"documentation": "Amount of cash and cash equivalents, and cash and cash equivalents restricted to withdrawal or usage; including, but not limited to, disposal group and discontinued operations. Cash includes, but is not limited to, currency on hand, demand deposits with banks or financial institutions, and other accounts with general characteristics of demand deposits. Cash equivalents include, but are not limited to, short-term, highly liquid investments that are both readily convertible to known amounts of cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates."
}
}
},
"auth_ref": [
"r8",
"r47",
"r96"
]
},
"us-gaap_CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CashCashEquivalentsRestrictedCashAndRestrictedCashEquivalentsPeriodIncreaseDecreaseIncludingExchangeRateEffect",
"crdr": "debit",
"calculation": {
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows": {
"parentTag": null,
"weight": null,
"order": null,
"root": true
}
},
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash, and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect",
"totalLabel": "Net (decrease) increase in cash and cash equivalents",
"documentation": "Amount of increase (decrease) in cash, cash equivalents, and cash and cash equivalents restricted to withdrawal or usage; including effect from exchange rate change. Cash includes, but is not limited to, currency on hand, demand deposits with banks or financial institutions, and other accounts with general characteristics of demand deposits. Cash equivalents include, but are not limited to, short-term, highly liquid investments that are both readily convertible to known amounts of cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates."
}
}
},
"auth_ref": [
"r0",
"r47"
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},
"us-gaap_CashEquivalentsAtCarryingValue": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CashEquivalentsAtCarryingValue",
"crdr": "debit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSignificantAccountingPoliciesCashAndCashEquivalentsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Cash Equivalents, at Carrying Value",
"terseLabel": "Cash equivalent balances",
"documentation": "Amount of short-term, highly liquid investments that are both readily convertible to known amounts of cash and so near their maturity that they present insignificant risk of changes in value because of changes in interest rates. Excludes cash and cash equivalents within disposal group and discontinued operation."
}
}
},
"auth_ref": [
"r761",
"r808"
]
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"ecd_ChangedPeerGroupFnTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "ChangedPeerGroupFnTextBlock",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Changed Peer Group, Footnote [Text Block]",
"terseLabel": "Changed Peer Group, Footnote"
}
}
},
"auth_ref": [
"r707"
]
},
"us-gaap_ChemicalsSectorMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "ChemicalsSectorMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Chemicals Sector [Member]",
"terseLabel": "Chemicals, Plastics & Rubber",
"documentation": "Sector of economy consisting of companies engaged in business activity related to chemicals."
}
}
},
"auth_ref": [
"r861",
"r863",
"r865",
"r867"
]
},
"ecd_ChngInFrValAsOfVstngDtOfPrrYrEqtyAwrdsVstdInCvrdYrMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "ChngInFrValAsOfVstngDtOfPrrYrEqtyAwrdsVstdInCvrdYrMember",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Change in Fair Value as of Vesting Date of Prior Year Equity Awards Vested in Covered Year [Member]",
"terseLabel": "Change in Fair Value as of Vesting Date of Prior Year Equity Awards Vested in Covered Year"
}
}
},
"auth_ref": [
"r704"
]
},
"ecd_ChngInFrValOfOutsdngAndUnvstdEqtyAwrdsGrntdInPrrYrsMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "ChngInFrValOfOutsdngAndUnvstdEqtyAwrdsGrntdInPrrYrsMember",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Year-over-Year Change in Fair Value of Equity Awards Granted in Prior Years That are Outstanding and Unvested [Member]",
"terseLabel": "Year-over-Year Change in Fair Value of Equity Awards Granted in Prior Years That are Outstanding and Unvested"
}
}
},
"auth_ref": [
"r702"
]
},
"dei_CityAreaCode": {
"xbrltype": "normalizedStringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "CityAreaCode",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "City Area Code",
"documentation": "Area code of city"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ecd_CoSelectedMeasureAmt": {
"xbrltype": "decimalItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "CoSelectedMeasureAmt",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Company Selected Measure Amount",
"terseLabel": "Company Selected Measure Amount"
}
}
},
"auth_ref": [
"r708"
]
},
"ecd_CoSelectedMeasureName": {
"xbrltype": "normalizedStringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "CoSelectedMeasureName",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Company Selected Measure Name",
"terseLabel": "Company Selected Measure Name"
}
}
},
"auth_ref": [
"r708"
]
},
"us-gaap_CommitmentsAndContingencies": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommitmentsAndContingencies",
"crdr": "credit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Commitments and Contingencies.",
"terseLabel": "Commitments and contingencies",
"documentation": "Represents the caption on the face of the balance sheet to indicate that the entity has entered into (1) purchase or supply arrangements that will require expending a portion of its resources to meet the terms thereof, and (2) is exposed to potential losses or, less frequently, gains, arising from (a) possible claims against a company's resources due to future performance under contract terms, and (b) possible losses or likely gains from uncertainties that will ultimately be resolved when one or more future events that are deemed likely to occur do occur or fail to occur."
}
}
},
"auth_ref": [
"r26",
"r63",
"r362",
"r440"
]
},
"us-gaap_CommitmentsAndContingenciesDisclosureAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommitmentsAndContingenciesDisclosureAbstract",
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Commitments and Contingencies"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_CommitmentsAndContingenciesDisclosureTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommitmentsAndContingenciesDisclosureTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureCommitmentsAndContingencies"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Commitments and Contingencies Disclosure [Text Block]",
"terseLabel": "Commitments and Contingencies",
"documentation": "The entire disclosure for commitments and contingencies."
}
}
},
"auth_ref": [
"r53",
"r159",
"r160",
"r584",
"r779",
"r781"
]
},
"us-gaap_CommonStockDividendsPerShareDeclared": {
"xbrltype": "perShareItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommonStockDividendsPerShareDeclared",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Common Stock, Dividends, Per Share, Declared",
"terseLabel": "Distributions declared per common share",
"documentation": "Aggregate dividends declared during the period for each share of common stock outstanding."
}
}
},
"auth_ref": [
"r56"
]
},
"us-gaap_CommonStockMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommonStockMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureEquityActivityOfStockholdersEquityDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Common Stock [Member]",
"terseLabel": "Common Stock",
"documentation": "Stock that is subordinate to all other stock of the issuer."
}
}
},
"auth_ref": [
"r634",
"r635",
"r636",
"r638",
"r639",
"r640",
"r641",
"r769",
"r770",
"r772",
"r787",
"r842",
"r857"
]
},
"us-gaap_CommonStockParOrStatedValuePerShare": {
"xbrltype": "perShareItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommonStockParOrStatedValuePerShare",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureNetIncreaseInNetAssetsResultingFromOperationsPerShareOfCommonStockAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilitiesParenthetical"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Common Stock, Par or Stated Value Per Share",
"terseLabel": "Common stock, par value per share",
"documentation": "Face amount or stated value per share of common stock."
}
}
},
"auth_ref": [
"r29"
]
},
"us-gaap_CommonStockSharesAuthorized": {
"xbrltype": "sharesItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommonStockSharesAuthorized",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilitiesParenthetical"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Common Stock, Shares Authorized",
"terseLabel": "Common stock, shares authorized",
"documentation": "The maximum number of common shares permitted to be issued by an entity's charter and bylaws."
}
}
},
"auth_ref": [
"r29",
"r441"
]
},
"us-gaap_CommonStockSharesIssued": {
"xbrltype": "sharesItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommonStockSharesIssued",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureEquityActivityOfSharesDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureEquityCommonStockOutstandingDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilitiesParenthetical"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Common Stock, Shares, Issued",
"terseLabel": "Common stock, shares issued",
"periodStartLabel": "Beginning of period",
"periodEndLabel": "Ending of period",
"documentation": "Total number of common shares of an entity that have been sold or granted to shareholders (includes common shares that were issued, repurchased and remain in the treasury). These shares represent capital invested by the firm's shareholders and owners, and may be all or only a portion of the number of shares authorized. Shares issued include shares outstanding and shares held in the treasury."
}
}
},
"auth_ref": [
"r29"
]
},
"us-gaap_CommonStockSharesOutstanding": {
"xbrltype": "sharesItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "CommonStockSharesOutstanding",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureEquityCommonStockOutstandingDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureFinancialHighlightsDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilitiesParenthetical"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Common Stock, Shares, Outstanding",
"periodEndLabel": "Common Stock, Shares, Outstanding, Ending Balance",
"periodStartLabel": "Common Stock, Shares, Outstanding, Beginning Balance",
"verboseLabel": "Shares of common stock outstanding at end of period",
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"r185",
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"r187",
"r306"
]
},
"ck0001633858_DebtEquityAndPreferredSharesMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
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"documentation": "Represents the information pertaining to debt, equity and preferred shares.",
"label": "Debt, Equity and Preferred Shares [Member]",
"terseLabel": "Debt, equity and preferred shares"
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"ck0001633858_DebtInvestmentsMember": {
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"terseLabel": "Debt Investments [Member]"
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"ck0001633858_DebtSecuritieMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
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"label": "Debt Securitie [Member]",
"documentation": "Debt Securitie [Member]"
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}
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"ck0001633858_DisclosureOfCapitalCommitmentsMadeByInvestorToCompanyTableTextBlock": {
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureEquityTables"
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"documentation": "Tabular disclosure of capital commitments made by an investor to the Company.",
"label": "Disclosure Of Capital Commitments Made By An Investor To The Company [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of capital commitments made by an investor to the Company"
}
}
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"us-gaap_DistributedEarnings": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureIncomeTaxDetails"
],
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"en-us": {
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"label": "Distributed Earnings",
"terseLabel": "Distribution earning and profits",
"documentation": "The total amount of dividends declared in the period for each class of stock and the contractual amount of dividends (or interest on participating income bonds) that must be paid for the period (for example, unpaid cumulative dividends). Dividends declared in the current period do not include dividends declared in respect of prior-period unpaid cumulative dividends. Preferred dividends that are cumulative only if earned are deducted only to the extent that they are earned."
}
}
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"auth_ref": [
"r127"
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"us-gaap_DistributionMadeToLimitedPartnerDistributionsDeclaredPerUnit": {
"xbrltype": "perShareItemType",
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"localname": "DistributionMadeToLimitedPartnerDistributionsDeclaredPerUnit",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureIncomeTaxDetails"
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"en-us": {
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"label": "Distribution Made to Limited Partner, Distributions Declared, Per Unit",
"terseLabel": "Aggregate distributions declared and paid per share",
"documentation": "Per unit of ownership amount of cash distributions declared to unit-holder of a limited partnership (LP)."
}
}
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"auth_ref": [
"r56"
]
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"dei_DocumentAnnualReport": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
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"label": "Document Annual Report",
"documentation": "Boolean flag that is true only for a form used as an annual report."
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"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
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"en-us": {
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"label": "Document Financial Statement Error Correction [Flag]",
"documentation": "Indicates whether any of the financial statement period in the filing include a restatement due to error correction."
}
}
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"auth_ref": [
"r650",
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"r674",
"r717"
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"dei_DocumentFiscalPeriodFocus": {
"xbrltype": "fiscalPeriodItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
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"en-us": {
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"label": "Document Fiscal Period Focus",
"documentation": "Fiscal period values are FY, Q1, Q2, and Q3. 1st, 2nd and 3rd quarter 10-Q or 10-QT statements have value Q1, Q2, and Q3 respectively, with 10-K, 10-KT or other fiscal year statements having FY."
}
}
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"auth_ref": []
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"dei_DocumentFiscalYearFocus": {
"xbrltype": "gYearItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
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"en-us": {
"role": {
"label": "Document Fiscal Year Focus",
"documentation": "This is focus fiscal year of the document report in YYYY format. For a 2006 annual report, which may also provide financial information from prior periods, fiscal 2006 should be given as the fiscal year focus. Example: 2006."
}
}
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"dei_DocumentPeriodEndDate": {
"xbrltype": "dateItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "DocumentPeriodEndDate",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Document Period End Date",
"documentation": "For the EDGAR submission types of Form 8-K: the date of the report, the date of the earliest event reported; for the EDGAR submission types of Form N-1A: the filing date; for all other submission types: the end of the reporting or transition period. The format of the date is YYYY-MM-DD."
}
}
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"dei_DocumentTransitionReport": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "DocumentTransitionReport",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
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"en-us": {
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"label": "Document Transition Report",
"documentation": "Boolean flag that is true only for a form used as a transition report."
}
}
},
"auth_ref": [
"r695"
]
},
"dei_DocumentType": {
"xbrltype": "submissionTypeItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "DocumentType",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Document Type",
"documentation": "The type of document being provided (such as 10-K, 10-Q, 485BPOS, etc). The document type is limited to the same value as the supporting SEC submission type, or the word 'Other'."
}
}
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"auth_ref": []
},
"dei_DocumentsIncorporatedByReferenceTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "DocumentsIncorporatedByReferenceTextBlock",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
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"lang": {
"en-us": {
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"label": "Documents Incorporated by Reference [Text Block]",
"documentation": "Documents incorporated by reference."
}
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"auth_ref": [
"r648"
]
},
"ecd_DvddsOrOthrErngsPdOnEqtyAwrdsNtOthrwsRflctdInTtlCompForCvrdYrMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "DvddsOrOthrErngsPdOnEqtyAwrdsNtOthrwsRflctdInTtlCompForCvrdYrMember",
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"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Dividends or Other Earnings Paid on Equity Awards not Otherwise Reflected in Total Compensation for Covered Year [Member]",
"terseLabel": "Dividends or Other Earnings Paid on Equity Awards not Otherwise Reflected in Total Compensation for Covered Year"
}
}
},
"auth_ref": [
"r706"
]
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"us-gaap_EarningsPerShareAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EarningsPerShareAbstract",
"lang": {
"en-us": {
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"label": "Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock"
}
}
},
"auth_ref": []
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"us-gaap_EarningsPerShareBasic": {
"xbrltype": "perShareItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EarningsPerShareBasic",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureNetIncreaseInNetAssetsResultingFromOperationsPerShareOfCommonStockDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations"
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"lang": {
"en-us": {
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"label": "Earnings Per Share, Basic",
"terseLabel": "Net increase in net assets resulting from operations - basic (in dollars per share)",
"totalLabel": "Earnings Per Share, Basic, Total",
"verboseLabel": "Net increase in net assets resulting from operations per common share - basic",
"documentation": "The amount of net income (loss) for the period per each share of common stock or unit outstanding during the reporting period."
}
}
},
"auth_ref": [
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"r110",
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"r357",
"r371",
"r598"
]
},
"us-gaap_EarningsPerShareDiluted": {
"xbrltype": "perShareItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EarningsPerShareDiluted",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureNetIncreaseInNetAssetsResultingFromOperationsPerShareOfCommonStockDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Earnings Per Share, Diluted",
"terseLabel": "Net increase in net assets resulting from operations - diluted (in dollars per share)",
"totalLabel": "Earnings Per Share, Diluted, Total",
"verboseLabel": "Net increase in net assets resulting from operations per common share - diluted",
"documentation": "The amount of net income (loss) for the period available to each share of common stock or common unit outstanding during the reporting period and to each share or unit that would have been outstanding assuming the issuance of common shares or units for all dilutive potential common shares or units outstanding during the reporting period."
}
}
},
"auth_ref": [
"r88",
"r109",
"r110",
"r111",
"r112",
"r113",
"r114",
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"r257",
"r260",
"r276",
"r277",
"r357",
"r371",
"r598"
]
},
"us-gaap_EarningsPerShareTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EarningsPerShareTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureNetIncreaseInNetAssetsResultingFromOperationsPerShareOfCommonStock"
],
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"en-us": {
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"label": "Earnings Per Share [Text Block]",
"terseLabel": "Net Increase in Net Assets Resulting from Operations Per Share of Common Stock",
"documentation": "The entire disclosure for earnings per share."
}
}
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"auth_ref": [
"r118",
"r132",
"r133",
"r134"
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},
"us-gaap_EarningsPerUnitAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EarningsPerUnitAbstract",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations"
],
"lang": {
"en-us": {
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"label": "Earnings Per Unit [Abstract]",
"terseLabel": "Basic and Diluted per Share of Common Stock:",
"verboseLabel": "Per Share Data"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_EastRegionMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EastRegionMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByGeographicRegionsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "US East Region [Member]",
"terseLabel": "East",
"documentation": "Region of United States of America (US) designated as East."
}
}
},
"auth_ref": [
"r861",
"r863",
"r865",
"r867"
]
},
"us-gaap_EmployeeStockOptionMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EmployeeStockOptionMember",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/AwardTimingDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Employee Stock Option [Member]",
"terseLabel": "Employee Stock Option",
"documentation": "Share-based payment arrangement granting right, subject to vesting and other restrictions, to purchase or sell certain number of shares at predetermined price for specified period of time."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_EnergySectorMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
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"en-us": {
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"label": "Energy Sector [Member]",
"terseLabel": "Energy: Electricity",
"documentation": "Sector of economy consisting of companies engaged in business activity related to energy."
}
}
},
"auth_ref": [
"r616",
"r617",
"r619",
"r861",
"r863",
"r865",
"r867"
]
},
"ck0001633858_EnergySectorOilAndGasMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "EnergySectorOilAndGasMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
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"documentation": "Sector of economy consisting of companies engaged in business activity related to energy representing oil and gas.",
"label": "Energy Sector, Oil And Gas [Member]",
"terseLabel": "Energy: Oil & gas"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ck0001633858_EnterpriseValueMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "EnterpriseValueMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
],
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"en-us": {
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"terseLabel": "Enterprise Value",
"label": "Enterprise Value [Member]",
"documentation": "Enterprise Value [Member]"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityAddressAddressLine1": {
"xbrltype": "normalizedStringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityAddressAddressLine1",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Address, Address Line One",
"documentation": "Address Line 1 such as Attn, Building Name, Street Name"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityAddressCityOrTown": {
"xbrltype": "normalizedStringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityAddressCityOrTown",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Address, City or Town",
"documentation": "Name of the City or Town"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityAddressPostalZipCode": {
"xbrltype": "normalizedStringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityAddressPostalZipCode",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Address, Postal Zip Code",
"documentation": "Code for the postal or zip code"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityAddressStateOrProvince": {
"xbrltype": "stateOrProvinceItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityAddressStateOrProvince",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Address, State or Province",
"documentation": "Name of the state or province."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityCentralIndexKey": {
"xbrltype": "centralIndexKeyItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityCentralIndexKey",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Central Index Key",
"documentation": "A unique 10-digit SEC-issued value to identify entities that have filed disclosures with the SEC. It is commonly abbreviated as CIK."
}
}
},
"auth_ref": [
"r647"
]
},
"dei_EntityCommonStockSharesOutstanding": {
"xbrltype": "sharesItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityCommonStockSharesOutstanding",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Common Stock, Shares Outstanding",
"documentation": "Indicate number of shares or other units outstanding of each of registrant's classes of capital or common stock or other ownership interests, if and as stated on cover of related periodic report. Where multiple classes or units exist define each class/interest by adding class of stock items such as Common Class A [Member], Common Class B [Member] or Partnership Interest [Member] onto the Instrument [Domain] of the Entity Listings, Instrument."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityCurrentReportingStatus": {
"xbrltype": "yesNoItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityCurrentReportingStatus",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Current Reporting Status",
"documentation": "Indicate 'Yes' or 'No' whether registrants (1) have filed all reports required to be filed by Section 13 or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 during the preceding 12 months (or for such shorter period that registrants were required to file such reports), and (2) have been subject to such filing requirements for the past 90 days. This information should be based on the registrant's current or most recent filing containing the related disclosure."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityEmergingGrowthCompany": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityEmergingGrowthCompany",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Emerging Growth Company",
"documentation": "Indicate if registrant meets the emerging growth company criteria."
}
}
},
"auth_ref": [
"r647"
]
},
"dei_EntityExTransitionPeriod": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityExTransitionPeriod",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Ex Transition Period",
"documentation": "Indicate if an emerging growth company has elected not to use the extended transition period for complying with any new or revised financial accounting standards."
}
}
},
"auth_ref": [
"r760"
]
},
"dei_EntityFileNumber": {
"xbrltype": "fileNumberItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityFileNumber",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Securities Act File Number",
"documentation": "Commission file number. The field allows up to 17 characters. The prefix may contain 1-3 digits, the sequence number may contain 1-8 digits, the optional suffix may contain 1-4 characters, and the fields are separated with a hyphen."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityFilerCategory": {
"xbrltype": "filerCategoryItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityFilerCategory",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Filer Category",
"documentation": "Indicate whether the registrant is one of the following: Large Accelerated Filer, Accelerated Filer, Non-accelerated Filer. Definitions of these categories are stated in Rule 12b-2 of the Exchange Act. This information should be based on the registrant's current or most recent filing containing the related disclosure."
}
}
},
"auth_ref": [
"r647"
]
},
"dei_EntityIncorporationStateCountryCode": {
"xbrltype": "edgarStateCountryItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityIncorporationStateCountryCode",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Incorporation, State or Country Code",
"documentation": "Two-character EDGAR code representing the state or country of incorporation."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityInteractiveDataCurrent": {
"xbrltype": "yesNoItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityInteractiveDataCurrent",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Interactive Data Current",
"documentation": "Boolean flag that is true when the registrant has submitted electronically every Interactive Data File required to be submitted pursuant to Rule 405 of Regulation S-T during the preceding 12 months (or for such shorter period that the registrant was required to submit such files)."
}
}
},
"auth_ref": [
"r757"
]
},
"dei_EntityPublicFloat": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityPublicFloat",
"crdr": "credit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Public Float",
"documentation": "The aggregate market value of the voting and non-voting common equity held by non-affiliates computed by reference to the price at which the common equity was last sold, or the average bid and asked price of such common equity, as of the last business day of the registrant's most recently completed second fiscal quarter."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityRegistrantName": {
"xbrltype": "normalizedStringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityRegistrantName",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Registrant Name",
"documentation": "The exact name of the entity filing the report as specified in its charter, which is required by forms filed with the SEC."
}
}
},
"auth_ref": [
"r647"
]
},
"dei_EntityShellCompany": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityShellCompany",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Shell Company",
"documentation": "Boolean flag that is true when the registrant is a shell company as defined in Rule 12b-2 of the Exchange Act."
}
}
},
"auth_ref": [
"r647"
]
},
"dei_EntitySmallBusiness": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntitySmallBusiness",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Small Business",
"documentation": "Indicates that the company is a Smaller Reporting Company (SRC)."
}
}
},
"auth_ref": [
"r647"
]
},
"dei_EntityTaxIdentificationNumber": {
"xbrltype": "employerIdItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityTaxIdentificationNumber",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Tax Identification Number",
"documentation": "The Tax Identification Number (TIN), also known as an Employer Identification Number (EIN), is a unique 9-digit value assigned by the IRS."
}
}
},
"auth_ref": [
"r647"
]
},
"dei_EntityVoluntaryFilers": {
"xbrltype": "yesNoItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityVoluntaryFilers",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Voluntary Filers",
"documentation": "Indicate 'Yes' or 'No' if the registrant is not required to file reports pursuant to Section 13 or Section 15(d) of the Act."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"dei_EntityWellKnownSeasonedIssuer": {
"xbrltype": "yesNoItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
"localname": "EntityWellKnownSeasonedIssuer",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DocumentDocumentAndEntityInformation"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Entity Well-known Seasoned Issuer",
"documentation": "Indicate 'Yes' or 'No' if the registrant is a well-known seasoned issuer, as defined in Rule 405 of the Securities Act. Is used on Form Type: 10-K, 10-Q, 8-K, 20-F, 6-K, 10-K/A, 10-Q/A, 20-F/A, 6-K/A, N-CSR, N-Q, N-1A."
}
}
},
"auth_ref": [
"r759"
]
},
"ck0001633858_EnvironmentalIndustriesSectorMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "EnvironmentalIndustriesSectorMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Represents the information pertaining to Sector of the economy consisting of companies engaged in Environmental Industries.",
"label": "Environmental Industries Sector [Member]",
"terseLabel": "Environmental Industries"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ecd_EqtyAwrdsAdjFnTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "EqtyAwrdsAdjFnTextBlock",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
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"label": "Equity Awards Adjustments, Footnote [Text Block]",
"terseLabel": "Equity Awards Adjustments, Footnote"
}
}
},
"auth_ref": [
"r700"
]
},
"ecd_EqtyAwrdsAdjsExclgValRprtdInSummryCompstnTblMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "EqtyAwrdsAdjsExclgValRprtdInSummryCompstnTblMember",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Equity Awards Adjustments, Excluding Value Reported in the Compensation Table [Member]",
"terseLabel": "Equity Awards Adjustments, Excluding Value Reported in Compensation Table"
}
}
},
"auth_ref": [
"r753"
]
},
"ecd_EqtyAwrdsAdjsMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "EqtyAwrdsAdjsMember",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Equity Awards Adjustments [Member]",
"terseLabel": "Equity Awards Adjustments"
}
}
},
"auth_ref": [
"r753"
]
},
"ecd_EqtyAwrdsInSummryCompstnTblForAplblYrMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "EqtyAwrdsInSummryCompstnTblForAplblYrMember",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Aggregate Grant Date Fair Value of Equity Award Amounts Reported in Summary Compensation Table [Member]",
"terseLabel": "Aggregate Grant Date Fair Value of Equity Award Amounts Reported in Summary Compensation Table"
}
}
},
"auth_ref": [
"r753"
]
},
"ck0001633858_EquityAndPreferredMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "EquityAndPreferredMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Equity and Preferred [Member]",
"documentation": "Equity and Preferred [Member]",
"terseLabel": "Equity and Preferred"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ck0001633858_EquityAndPreferredSharesMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "EquityAndPreferredSharesMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsBySecurityTypeDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsCarriedAtFairValueDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Equity and Preferred Shares [Member]",
"documentation": "Equity and Preferred Shares [Member]",
"terseLabel": "Equity and Preferred Shares [Member]"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_EquityComponentDomain": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EquityComponentDomain",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureEquityActivityOfStockholdersEquityDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Equity Component [Domain]",
"documentation": "Components of equity are the parts of the total Equity balance including that which is allocated to common, preferred, treasury stock, retained earnings, etc."
}
}
},
"auth_ref": [
"r4",
"r78",
"r85",
"r86",
"r87",
"r104",
"r105",
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"r113",
"r115",
"r117",
"r138",
"r151",
"r152",
"r153",
"r200",
"r248",
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"r255",
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"r259",
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"r268",
"r269",
"r270",
"r271",
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"r273",
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"r298",
"r299",
"r300",
"r301",
"r302",
"r303",
"r307",
"r308",
"r309",
"r368",
"r375",
"r376",
"r377",
"r401",
"r476"
]
},
"ck0001633858_EquityInvestmentsMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "EquityInvestmentsMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Represents information pertaining to equity investments.",
"label": "Equity Investments [Member]",
"terseLabel": "Total Equity Investments"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_EquitySecuritiesByIndustryAxis": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EquitySecuritiesByIndustryAxis",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Industry Sector [Axis]",
"terseLabel": "Industry Sector [Axis]",
"documentation": "Information by industry sector, examples include but are not limited to, commercial, industrial, agricultural, financial services, technology, healthcare and real estate."
}
}
},
"auth_ref": [
"r417",
"r421",
"r424",
"r495",
"r511",
"r532",
"r565",
"r603",
"r616",
"r617",
"r619",
"r636"
]
},
"us-gaap_EquitySecuritiesIndustryMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "EquitySecuritiesIndustryMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Industry Sector [Domain]",
"terseLabel": "Industry Sector [Domain]",
"documentation": "Industry sector consisting of government, private and corporate entities engaged in business activities, including but not limited to, commercial, industrial, agricultural, financial services, technology, healthcare and real estate."
}
}
},
"auth_ref": [
"r417",
"r421",
"r424",
"r495",
"r511",
"r532",
"r565",
"r616",
"r617",
"r619",
"r636"
]
},
"ecd_EquityValuationAssumptionDifferenceFnTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "EquityValuationAssumptionDifferenceFnTextBlock",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Equity Valuation Assumption Difference, Footnote [Text Block]",
"terseLabel": "Equity Valuation Assumption Difference, Footnote"
}
}
},
"auth_ref": [
"r710"
]
},
"ecd_ErrCompAnalysisTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "ErrCompAnalysisTextBlock",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/ErrCompDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Erroneous Compensation Analysis [Text Block]",
"terseLabel": "Erroneous Compensation Analysis"
}
}
},
"auth_ref": [
"r667",
"r678",
"r688",
"r721"
]
},
"ecd_ErrCompRecoveryTable": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "ErrCompRecoveryTable",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/ErrCompDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Erroneously Awarded Compensation Recovery [Table]",
"terseLabel": "Erroneously Awarded Compensation Recovery"
}
}
},
"auth_ref": [
"r664",
"r675",
"r685",
"r718"
]
},
"ck0001633858_ExciseTaxRate": {
"xbrltype": "percentItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "ExciseTaxRate",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureIncomeTaxDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Excise tax rate.",
"label": "Excise Tax Rate",
"terseLabel": "Percentage of excise tax"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ecd_ExecutiveCategoryAxis": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "ExecutiveCategoryAxis",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Executive Category [Axis]",
"terseLabel": "Executive Category:"
}
}
},
"auth_ref": [
"r716"
]
},
"ck0001633858_ExpensesPolicyTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "ExpensesPolicyTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSignificantAccountingPoliciesPolicies"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Disclosure of accounting policy for expenses.",
"label": "Expenses [Policy Text Block]",
"terseLabel": "Expenses"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_FairValueAssetRecurringBasisStillHeldUnrealizedGainLossStatementOfIncomeExtensibleList": {
"xbrltype": "enumerationSetItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetRecurringBasisStillHeldUnrealizedGainLossStatementOfIncomeExtensibleList",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Asset, Recurring Basis, Still Held, Unrealized Gain (Loss), Statement of Income or Comprehensive Income [Extensible Enumeration]",
"documentation": "Indicates line item in statement of income or comprehensive income that includes unrealized gain (loss) from asset measured at fair value using unobservable input (level 3) and still held."
}
}
},
"auth_ref": [
"r289",
"r292",
"r618"
]
},
"us-gaap_FairValueAssetsAndLiabilitiesMeasuredOnRecurringAndNonrecurringBasisLineItems": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetsAndLiabilitiesMeasuredOnRecurringAndNonrecurringBasisLineItems",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Assets and Liabilities Measured on Recurring and Nonrecurring Basis [Line Items]",
"terseLabel": "Investments",
"documentation": "Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table."
}
}
},
"auth_ref": [
"r279",
"r280",
"r291",
"r616"
]
},
"us-gaap_FairValueAssetsAndLiabilitiesMeasuredOnRecurringAndNonrecurringBasisValuationTechniquesTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetsAndLiabilitiesMeasuredOnRecurringAndNonrecurringBasisValuationTechniquesTableTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsTables"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value Measurement Inputs and Valuation Techniques [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of quantitative information about the Level 3 fair value measurements of investments",
"documentation": "Tabular disclosure of input and valuation technique used to measure fair value and change in valuation approach and technique for each separate class of asset and liability measured on recurring and nonrecurring basis."
}
}
},
"auth_ref": [
"r281",
"r282",
"r619"
]
},
"us-gaap_FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisChangeInUnrealizedGainLoss": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisChangeInUnrealizedGainLoss",
"crdr": "credit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Asset, Recurring Basis, Still Held, Unrealized Gain (Loss)",
"terseLabel": "Change in unrealized value attributable to investments still held",
"documentation": "Amount of unrealized gain (loss) recognized in income from asset measured at fair value on recurring basis using unobservable input (level 3) and still held."
}
}
},
"auth_ref": [
"r289",
"r292",
"r617",
"r618"
]
},
"us-gaap_FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsTables"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of investments carried at fair value",
"documentation": "Tabular disclosure of assets, including [financial] instruments measured at fair value that are classified in stockholders' equity, if any, by class that are measured at fair value on a recurring basis. The disclosures contemplated herein include the fair value measurements at the reporting date by the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements in their entirety fall, segregating fair value measurements using quoted prices in active markets for identical assets (Level 1), significant other observable inputs (Level 2), and significant unobservable inputs (Level 3)."
}
}
},
"auth_ref": [
"r788",
"r789"
]
},
"us-gaap_FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationByAssetClassDomain": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationByAssetClassDomain",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Asset Class [Domain]",
"documentation": "Class of asset."
}
}
},
"auth_ref": [
"r284",
"r285",
"r286",
"r287",
"r288",
"r289",
"r292",
"r617"
]
},
"us-gaap_FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationCalculationRollForward": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationCalculationRollForward",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation, Calculation [Roll Forward]",
"terseLabel": "Changes in fair value for all investments for which the Company determines fair value using unobservable (Level 3) factors",
"documentation": "A roll forward is a reconciliation of a concept from the beginning of a period to the end of a period."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationLineItems": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationLineItems",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Line Items]",
"documentation": "Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table."
}
}
},
"auth_ref": [
"r284",
"r285",
"r286",
"r287",
"r288",
"r289",
"r292",
"r617"
]
},
"us-gaap_FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueAssetsMeasuredOnRecurringBasisUnobservableInputReconciliationTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsTables"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Assets Measured on Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of changes in fair value, broken out by security type",
"documentation": "Tabular disclosure of the fair value measurement of assets using significant unobservable inputs (Level 3), a reconciliation of the beginning and ending balances, separately presenting changes during the period attributable to the following: (1) total gains or losses for the period (realized and unrealized), segregating those gains or losses included in earnings (or changes in net assets) and gains or losses recognized in other comprehensive income (loss), and a description of where those gains or losses included in earnings (or changes in net assets) are reported in the statement of income (or activities); (2) purchases, sales, issues, and settlements (each type disclosed separately); and (3) transfers in and transfers out of Level 3 (for example, transfers due to changes in the observability of significant inputs), by class of asset."
}
}
},
"auth_ref": [
"r284",
"r289",
"r292",
"r617"
]
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"us-gaap_FairValueByAssetClassAxis": {
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"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueByAssetClassAxis",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearDetails",
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"lang": {
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"label": "Asset Class [Axis]",
"documentation": "Information by class of asset."
}
}
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"auth_ref": [
"r284",
"r285",
"r286",
"r287",
"r288",
"r289",
"r292",
"r617"
]
},
"us-gaap_FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueByFairValueHierarchyLevelAxis",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsCarriedAtFairValueDetails"
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"label": "Fair Value Hierarchy and NAV [Axis]",
"documentation": "Information by level within fair value hierarchy and fair value measured at net asset value per share as practical expedient."
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"r322",
"r323",
"r604",
"r605",
"r608",
"r609",
"r610",
"r616",
"r619"
]
},
"us-gaap_FairValueConcentrationOfRiskInvestments": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
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"label": "Fair Value, Concentration of Risk, Investments",
"verboseLabel": "Fair value of largest investments",
"documentation": "Fair value of investment subject to concentration of credit or market risk or both."
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}
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"auth_ref": [
"r296"
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"ck0001633858_FairValueConcentrationOfRiskNumberOfLargestInvestments": {
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
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"documentation": "Represents the number of largest customers.",
"label": "Fair Value, Concentration of Risk, Number of Largest Investments",
"verboseLabel": "Number of largest investments"
}
}
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"auth_ref": []
},
"ck0001633858_FairValueConcentrationOfRiskPercentageOfInvestmentPortfolio": {
"xbrltype": "percentItemType",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
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"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Represents the percentage of largest investments of total portfolio of investments.",
"label": "Fair Value, Concentration of Risk, Percentage of Investment Portfolio",
"verboseLabel": "Largest investments, percentage on total portfolio investments'"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_FairValueInputsLevel2Member": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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],
"lang": {
"en-us": {
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"label": "Fair Value, Inputs, Level 2 [Member]",
"terseLabel": "Level 2",
"documentation": "Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for an asset or liability, either directly or indirectly, including, but not limited to, quoted prices for similar assets or liabilities in active markets, or quoted prices for identical or similar assets or liabilities in inactive markets."
}
}
},
"auth_ref": [
"r183",
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"r616"
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"us-gaap_FairValueInputsLevel3Member": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueInputsLevel3Member",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsCarriedAtFairValueDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"terseLabel": "Unobservable inputs",
"label": "Fair Value, Inputs, Level 3 [Member]",
"verboseLabel": "Level 3",
"documentation": "Unobservable inputs that reflect the entity's own assumption about the assumptions market participants would use in pricing."
}
}
},
"auth_ref": [
"r183",
"r202",
"r203",
"r204",
"r205",
"r206",
"r207",
"r280",
"r281",
"r282",
"r283",
"r291",
"r323",
"r604",
"r605",
"r608",
"r609",
"r610",
"r616",
"r619"
]
},
"us-gaap_FairValueMeasurementPolicyPolicyTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementPolicyPolicyTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSignificantAccountingPoliciesPolicies"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value Measurement, Policy [Policy Text Block]",
"terseLabel": "Investment Valuation Policy",
"documentation": "Disclosure of accounting policy for fair value measurements of financial and non-financial assets, liabilities and instruments classified in shareholders' equity. Disclosures include, but are not limited to, how an entity that manages a group of financial assets and liabilities on the basis of its net exposure measures the fair value of those assets and liabilities."
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ck0001633858_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossAbstract",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "No definition available.",
"label": "Fair Value Measurement With Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Gain Loss [Abstract]",
"terseLabel": "Total gains:"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ck0001633858_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossFromNetUnrealizedDepreciationAppreciation": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossFromNetUnrealizedDepreciationAppreciation",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
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"en-us": {
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"documentation": "Amount of gain (loss) from net unrealized (depreciation) appreciation from asset measured at fair value on recurring basis using unobservable input (level 3).",
"label": "Fair Value Measurement With Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Gain Loss From Net Unrealized (Depreciation) Appreciation",
"terseLabel": "Net unrealized (depreciation) appreciation"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossIncludedInEarnings1": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetGainLossIncludedInEarnings1",
"crdr": "credit",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Gain (Loss) Included in Earnings",
"terseLabel": "Net realized (loss) gain",
"documentation": "Amount of gain (loss) recognized in income from asset measured at fair value on recurring basis using unobservable input (level 3)."
}
}
},
"auth_ref": [
"r285",
"r292",
"r617",
"r618"
]
},
"ck0001633858_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetNetAmortizationOfPremiumsPikDiscountsAndFees": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetNetAmortizationOfPremiumsPikDiscountsAndFees",
"crdr": "debit",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Amount of net amortization of premiums, PIK, discounts and fees from asset measured at fair value on recurring basis using unobservable input (level 3).",
"label": "Fair Value Measurement With Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Net Amortization of Premiums, PIK, Discounts and Fees",
"terseLabel": "Net amortization of premiums, PIK, discounts and fees"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetPurchasesSalesIssuancesSettlements": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetPurchasesSalesIssuancesSettlements",
"crdr": "debit",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Purchases, (Sales), Issuances, (Settlements)",
"terseLabel": "Purchases",
"documentation": "Amount of purchases, (sales), issuances and (settlements) of financial instrument classified as an asset measured using unobservable inputs that reflect the entity's own assumption about the assumptions market participants would use in pricing."
}
}
},
"auth_ref": [
"r793",
"r795"
]
},
"us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetPurchasesSalesIssuancesSettlementsAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetPurchasesSalesIssuancesSettlementsAbstract",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Purchases, (Sales), Issuances, (Settlements) [Abstract]",
"terseLabel": "New investments, repayments and settlements:"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetSales": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetSales",
"crdr": "credit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Sales",
"terseLabel": "Sales",
"documentation": "Amount of sale of financial instrument classified as an asset measured using unobservable inputs that reflect the entity's own assumption about the assumptions market participants would use in pricing."
}
}
},
"auth_ref": [
"r287",
"r292",
"r617"
]
},
"us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetSettlements": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetSettlements",
"crdr": "credit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Settlements",
"terseLabel": "Settlements/repayments",
"documentation": "Amount of settlement of financial instrument classified as an asset measured using unobservable inputs that reflect the entity's own assumption about the assumptions market participants would use in pricing."
}
}
},
"auth_ref": [
"r287",
"r292",
"r617"
]
},
"us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetTransfersIntoLevel3": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetTransfersIntoLevel3",
"crdr": "debit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"terseLabel": "Transfers into Level 3",
"label": "Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset Transfers Into Level 3",
"documentation": "Amount of transfer of financial instrument classified as an asset into level 3 of the fair value hierarchy."
}
}
},
"auth_ref": [
"r288",
"r292",
"r617"
]
},
"us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetTransfersOutOfLevel3": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetTransfersOutOfLevel3",
"crdr": "credit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset, Transfers out of Level 3",
"terseLabel": "Transferred out of Level 3",
"negatedLabel": "Transfers out of Level 3",
"documentation": "Amount of transfers of financial instrument classified as an asset out of level 3 of the fair value hierarchy."
}
}
},
"auth_ref": [
"r288",
"r292",
"r617"
]
},
"us-gaap_FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetValue": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementWithUnobservableInputsReconciliationRecurringBasisAssetValue",
"crdr": "debit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Measurement with Unobservable Inputs Reconciliation, Recurring Basis, Asset Value",
"periodEndLabel": "Fair Value as of end",
"periodStartLabel": "Fair Value as of beginning",
"documentation": "Fair value of financial instrument classified as an asset measured using unobservable inputs that reflect the entity's own assumption about the assumptions market participants would use in pricing."
}
}
},
"auth_ref": [
"r284",
"r292",
"r617"
]
},
"us-gaap_FairValueMeasurementsFairValueHierarchyDomain": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueMeasurementsFairValueHierarchyDomain",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsCarriedAtFairValueDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value Hierarchy and NAV [Domain]",
"documentation": "Categories used to prioritize the inputs to valuation techniques to measure fair value."
}
}
},
"auth_ref": [
"r183",
"r202",
"r203",
"r204",
"r205",
"r206",
"r207",
"r278",
"r280",
"r281",
"r282",
"r283",
"r290",
"r291",
"r293",
"r321",
"r322",
"r323",
"r604",
"r605",
"r608",
"r609",
"r610",
"r616",
"r619"
]
},
"us-gaap_FairValueRecurringBasisUnobservableInputReconciliationAssetGainLossStatementOfIncomeExtensibleList": {
"xbrltype": "enumerationSetItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "FairValueRecurringBasisUnobservableInputReconciliationAssetGainLossStatementOfIncomeExtensibleList",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Fair Value, Asset, Recurring Basis, Unobservable Input Reconciliation, Gain (Loss), Statement of Income or Comprehensive Income [Extensible Enumeration]",
"documentation": "Indicates line item in statement of income or comprehensive income that includes gain (loss) from asset measured at fair value using unobservable input (level 3)."
}
}
},
"auth_ref": [
"r285",
"r292"
]
},
"ck0001633858_FeeDueToAdministrator": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "FeeDueToAdministrator",
"crdr": "credit",
"calculation": {
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsRelatedPartyFeesDetails": {
"parentTag": "ck0001633858_RelatedPartyFeesDue",
"weight": 1.0,
"order": 0.0
},
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities": {
"parentTag": "us-gaap_Liabilities",
"weight": 1.0,
"order": 2.0
}
},
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsRelatedPartyFeesDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Amount of fees due to administrator, as of the balance sheet date.",
"label": "Fee Due To Administrator",
"terseLabel": "Fee due to administrator",
"verboseLabel": "Fee due to Administrator, net of waivers"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ck0001633858_FeesDueToInvestmentAdvisorNetOfWaivers": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "FeesDueToInvestmentAdvisorNetOfWaivers",
"crdr": "credit",
"calculation": {
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities": {
"parentTag": "us-gaap_Liabilities",
"weight": 1.0,
"order": 1.0
},
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsRelatedPartyFeesDetails": {
"parentTag": "ck0001633858_RelatedPartyFeesDue",
"weight": 1.0,
"order": 1.0
}
},
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsRelatedPartyFeesDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Amount of fees due to investment advisor, net of waivers as of the balance sheet date.",
"label": "Fees Due To Investment Advisor, Net Of Waivers",
"terseLabel": "Fees due to investment advisor, net of waivers",
"totalLabel": "Total fees due to Adviser, net of waivers"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ck0001633858_FirstLienMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "FirstLienMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsBySecurityTypeDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsCarriedAtFairValueDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "First Lien [Member]",
"documentation": "First Lien [Member]",
"terseLabel": "First Lien Debt [Member]"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_FoodAndBeverageSectorMember": {
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"us-gaap_IncomeTaxDisclosureTextBlock": {
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"us-gaap_IncomeTaxesPaidNet": {
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"us-gaap_IncreaseDecreaseInAccountsPayableAndAccruedLiabilities": {
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows"
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"label": "Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities",
"terseLabel": "(Decrease) increase in accrued expenses and other liabilities",
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"us-gaap_IncreaseDecreaseInAccruedInterestReceivableNet": {
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"r3"
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"ck0001633858_IncreaseDecreaseInFeesDueToInvestmentAdvisor": {
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"documentation": "Amount of increase (decrease) in fees due to investment advisor.",
"label": "Increase Decrease In Fees Due To Investment Advisor",
"terseLabel": "(Decrease) increase in fees due to investment advisor"
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"us-gaap_IncreaseDecreaseInPayableForInvestmentPurchased": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows"
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"ck0001633858_IncreaseDecreaseInReceivableFromBankLoanRepayment": {
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"parentTag": "us-gaap_NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows"
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"documentation": "Amount of increase (decrease) in receivable from bank loan repayment.",
"label": "Increase Decrease In Receivable From Bank Loan Repayment",
"negatedLabel": "(Increase) decrease in receivable from bank loan repayment"
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"ck0001633858_IncreaseDecreaseInReceivableFromInvestmentsSold": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows": {
"parentTag": "us-gaap_NetCashProvidedByUsedInOperatingActivities",
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}
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"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows"
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"lang": {
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"documentation": "Amount of (increase) decrease in receivable from investments sold.",
"label": "Increase Decrease In Receivable From Investments Sold",
"negatedLabel": "Decrease (increase) in receivable from investments sold"
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"auth_ref": []
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"ecd_IndividualAxis": {
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"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "IndividualAxis",
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"label": "Individual [Axis]",
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"ecd_InsiderTradingArrLineItems": {
"xbrltype": "stringItemType",
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"label": "Insider Trading Arrangements [Line Items]",
"terseLabel": "Insider Trading Arrangements:"
}
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"r735"
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"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
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"role": {
"label": "Insider Trading Policies and Procedures [Line Items]",
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}
}
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"r741"
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"ecd_InsiderTrdPoliciesProcAdoptedFlag": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
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"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/InsiderTradingPoliciesProc"
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"label": "Insider Trading Policies and Procedures Adopted [Flag]",
"terseLabel": "Insider Trading Policies and Procedures Adopted"
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"auth_ref": [
"r652",
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"ecd_InsiderTrdPoliciesProcNotAdoptedTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
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"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/InsiderTradingPoliciesProc"
],
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"en-us": {
"role": {
"label": "Insider Trading Policies and Procedures Not Adopted [Text Block]",
"terseLabel": "Insider Trading Policies and Procedures Not Adopted"
}
}
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"us-gaap_InterestIncomeOperating": {
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"ck0001633858_InterestIncomeRecognitionPolicyTextBlock": {
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"us-gaap_InterestPaidNet": {
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"label": "Interest Paid, Excluding Capitalized Interest, Operating Activities",
"terseLabel": "Supplemental cash flow information Interest paid on short-term financing",
"verboseLabel": "Interest paid on short-term financing",
"documentation": "Amount of cash paid for interest, excluding capitalized interest, classified as operating activity. Includes, but is not limited to, payment to settle zero-coupon bond for accreted interest of debt discount and debt instrument with insignificant coupon interest rate in relation to effective interest rate of borrowing attributable to accreted interest of debt discount."
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"us-gaap_InterestReceivable": {
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"parentTag": "us-gaap_Assets",
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"terseLabel": "Interest receivable",
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"us-gaap_InvestmentAcquisitionDate": {
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"label": "Investment, Acquisition Date",
"terseLabel": "Acquisition Date",
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"ck0001633858_InvestmentAdvisoryAgreementMember": {
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"documentation": "Represents the member information pertaining to Investment Advisory Agreement.",
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"ck0001633858_InvestmentBasisSpreadVariableRatePaidInKind": {
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"documentation": "Percentage added to reference rate used to compute variable rate paid in kind on investment.",
"label": "Investment, Basis Spread, Variable Rate, Paid in Kind",
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"ck0001633858_InvestmentCompanyAccumulatedNetRealizedLoss": {
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"us-gaap_InvestmentCompanyCapitalShareTransactionsAbstract": {
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"label": "Investment Company, Capital Share Transaction, Increase (Decrease) [Abstract]",
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"documentation": "Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table.",
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"ck0001633858_InvestmentCompanyChangeInNetAssetsTable": {
"xbrltype": "stringItemType",
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"documentation": "Disclosure of information about change in net assets (equity) of investment company.",
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"us-gaap_InvestmentCompanyChangesInNetAssetsTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureEquityTables"
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"label": "Investment Company, Change in Net Assets [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of activity of Stockholders' Equity",
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}
}
},
"auth_ref": [
"r842",
"r847",
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"r871",
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"r874"
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"us-gaap_InvestmentCompanyCommittedCapital": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
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"label": "Investment Company, Committed Capital",
"terseLabel": "Capital commitments made by an investor to the Company",
"documentation": "Amount of funds committed to investment company from investors."
}
}
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"r406"
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"us-gaap_InvestmentCompanyContractualFeeWaived": {
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"label": "Investment Company, Contractual Fee Waived",
"negatedLabel": "Incentive fee waivers",
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}
}
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"auth_ref": [
"r396",
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]
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"us-gaap_InvestmentCompanyDistributableEarningsLossAccumulatedCapitalLossCarryforward": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
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"label": "Investment Company, Distributable Earnings (Loss), Accumulated Capital Loss Carryforward",
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}
}
},
"auth_ref": [
"r391"
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"us-gaap_InvestmentCompanyDistributionOrdinaryIncome": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
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"label": "Investment Company, Distribution, Ordinary Income",
"verboseLabel": "Distributions of ordinary income",
"negatedLabel": "Distributions of ordinary income to common stockholders",
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}
}
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"auth_ref": [
"r397",
"r578"
]
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"us-gaap_InvestmentCompanyDistributionToShareholdersAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
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"localname": "InvestmentCompanyDistributionToShareholdersAbstract",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfChangesInNetAssets"
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"label": "Investment Company, Distribution to Shareholders [Abstract]",
"terseLabel": "Distributions:"
}
}
},
"auth_ref": []
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"us-gaap_InvestmentCompanyDistributionToShareholdersPerShare": {
"xbrltype": "perShareItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "InvestmentCompanyDistributionToShareholdersPerShare",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureFinancialHighlightsDetails"
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"label": "Investment Company, Distribution to Shareholders, Per Share",
"terseLabel": "Aggregate distributions declared and paid per share",
"negatedLabel": "Distributions to stockholders from net investment income",
"documentation": "Per share or unit amount of distribution to shareholders. Includes, but is not limited to, dividend and capital gain. Excludes distribution for tax return of capital."
}
}
},
"auth_ref": [
"r397",
"r412"
]
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"us-gaap_InvestmentCompanyDividendDistribution": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "InvestmentCompanyDividendDistribution",
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"parentTag": "us-gaap_StockholdersEquityPeriodIncreaseDecrease",
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"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureIncomeTaxDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfChangesInNetAssets"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Investment Company, Dividend Distribution",
"terseLabel": "Aggregate distributions declared and paid",
"negatedTotalLabel": "Total distributions",
"documentation": "Amount of dividend distribution from ordinary income and capital gain. Excludes distribution for tax return of capital."
}
}
},
"auth_ref": [
"r397",
"r400",
"r401",
"r474"
]
},
"ck0001633858_InvestmentCompanyEffectOfEquityCapitalActivityPerShareAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "InvestmentCompanyEffectOfEquityCapitalActivityPerShareAbstract",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureFinancialHighlightsDetails"
],
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"en-us": {
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"documentation": "No definition available.",
"label": "Investment Company, Effect of Equity Capital Activity, Per Share [Abstract]",
"terseLabel": "Effect of equity capital activity"
}
}
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"auth_ref": []
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"us-gaap_InvestmentCompanyExpenseAfterReductionOfFeeWaiverAndReimbursement": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "InvestmentCompanyExpenseAfterReductionOfFeeWaiverAndReimbursement",
"crdr": "debit",
"calculation": {
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations": {
"parentTag": "us-gaap_NetInvestmentIncome",
"weight": -1.0,
"order": 1.0
}
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"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Investment Company, Expense, after Reduction of Fee Waiver and Reimbursement",
"totalLabel": "Total expenses, net of waivers",
"terseLabel": "Net expense",
"documentation": "Amount, after reimbursement and fee waiver, of expense for generation of investment income classified as operating."
}
}
},
"auth_ref": [
"r855"
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},
"us-gaap_InvestmentCompanyExpenseRatioAfterIncentiveAllocation": {
"xbrltype": "percentItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "InvestmentCompanyExpenseRatioAfterIncentiveAllocation",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureFinancialHighlightsDetails"
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"en-us": {
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"label": "Investment Company, Expense Ratio after Incentive Allocation",
"terseLabel": "Ratio of expenses after incentive fees",
"documentation": "Percentage of expense, after incentive allocation, to average net assets."
}
}
},
"auth_ref": [
"r845"
]
},
"ck0001633858_InvestmentCompanyExpenseRatioBeforeFeeWaivers": {
"xbrltype": "percentItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureFinancialHighlightsDetails"
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"documentation": "Percentage, before deduction of fee waiver, of expense to average net assets.",
"label": "Investment Company, Expense Ratio Before Fee Waivers",
"terseLabel": "Ratio of gross expenses after incentive fees to average net assets"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_InvestmentCompanyExpenseRatioBeforeIncentiveAllocation": {
"xbrltype": "percentItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "InvestmentCompanyExpenseRatioBeforeIncentiveAllocation",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureFinancialHighlightsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"terseLabel": "Ratio of expenses before incentive fees",
"label": "Investment Company, Expense Ratio before Incentive Allocation",
"documentation": "Percentage, before incentive allocation, of expense to average net assets."
}
}
},
"auth_ref": [
"r403"
]
},
"us-gaap_InvestmentCompanyExpenseRatioIncludingVoluntaryFeeWaiver": {
"xbrltype": "percentItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureFinancialHighlightsDetails"
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"lang": {
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"label": "Investment Company, Voluntary Fee Waived",
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"us-gaap_InvestmentIncomeInvestmentExpense": {
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfCashFlows"
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"label": "Investment Income, Net [Abstract]"
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"us-gaap_InvestmentIndustrySectorExtensibleEnumeration": {
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"r776"
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"us-gaap_InvestmentInterestRatePaidInKind": {
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"us-gaap_InvestmentIssuerNameExtensibleEnumeration": {
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"us-gaap_InvestmentMaturityDate": {
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"terseLabel": "Maturity Date",
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"us-gaap_InvestmentOwnedAtCost": {
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"r848"
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"ck0001633858_InvestmentOwnedAtCostPercentageOfTotalPortfolioInvestments": {
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"en-us": {
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"label": "Investment Owned, Fair Value",
"verboseLabel": "Market Value",
"terseLabel": "Non-Control/Non-Affiliate investments (Cost of $416,973,715 and $390,471,358, respectively)",
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"periodStartLabel": "Investment Owned, Fair Value, Beginning Balance",
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"r848"
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"ck0001633858_InvestmentOwnedAtFairValuePercentageOfTotalPortfolioInvestments": {
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"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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}
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"us-gaap_InvestmentOwnedBalancePrincipalAmount": {
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}
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"us-gaap_InvestmentOwnedPercentOfNetAssets": {
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"us-gaap_InvestmentTypeAxis": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails",
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"r636"
]
},
"us-gaap_InvestmentTypeCategorizationMember": {
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"label": "Investments [Domain]",
"terseLabel": "Investments [Domain]",
"documentation": "Asset obtained to generate income or appreciate in value."
}
}
},
"auth_ref": [
"r416",
"r418",
"r419",
"r422",
"r426",
"r486",
"r495",
"r511",
"r519",
"r532",
"r536",
"r565",
"r569",
"r570",
"r571",
"r572",
"r636"
]
},
"us-gaap_InvestmentTypeExtensibleEnumeration": {
"xbrltype": "enumerationSetItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureCommitmentsAndContingenciesDetails"
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"lang": {
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"label": "Investment, Type [Extensible Enumeration]",
"terseLabel": "Investment, Type [Extensible Enumeration]",
"documentation": "Indicates type of investment. Includes, but is not limited to, common stock, preferred stock, convertible security, fixed income security, government security, option purchased, warrant, loan participation and assignment, commercial paper, bankers' acceptance, certificates of deposit, short-term security, repurchase agreement, and other investment company."
}
}
},
"auth_ref": [
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"r546",
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]
},
"us-gaap_InvestmentVariableInterestRateTypeExtensibleEnumeration": {
"xbrltype": "enumerationSetItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureCommitmentsAndContingenciesDetails"
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"label": "Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration]",
"terseLabel": "Investment, Variable Interest Rate, Type [Extensible Enumeration]",
"documentation": "Indicates type of variable interest rate of investment."
}
}
},
"auth_ref": [
"r490",
"r509",
"r514",
"r547"
]
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"us-gaap_InvestmentsAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "InvestmentsAbstract",
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"en-us": {
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"label": "Investments"
}
}
},
"auth_ref": []
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"us-gaap_InvestmentsFairValueDisclosure": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "InvestmentsFairValueDisclosure",
"crdr": "debit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsCarriedAtFairValueDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
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"lang": {
"en-us": {
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"label": "Investments, Fair Value Disclosure",
"terseLabel": "Investments fair value",
"verboseLabel": "Investments carried at fair value",
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}
}
},
"auth_ref": [
"r788",
"r789",
"r794"
]
},
"us-gaap_InvestmentsInDebtAndMarketableEquitySecuritiesAndCertainTradingAssetsDisclosureTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "InvestmentsInDebtAndMarketableEquitySecuritiesAndCertainTradingAssetsDisclosureTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestments"
],
"lang": {
"en-us": {
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"label": "Investments in Debt and Marketable Equity Securities (and Certain Trading Assets) Disclosure [Text Block]",
"terseLabel": "Investments",
"documentation": "The entire disclosure for investments in certain debt and equity securities."
}
}
},
"auth_ref": [
"r67",
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"r294",
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"ck0001633858_InvestmentsInNumberOfDifferentNrIndustries": {
"xbrltype": "integerItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
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"documentation": "Represents investments in the number of different industries.",
"label": "Investments In Number Of Different nr Industries",
"verboseLabel": "Investments in number of different industries"
}
}
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"auth_ref": []
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"ck0001633858_InvestmentsInNumberOfPortfolioCompanies": {
"xbrltype": "integerItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "InvestmentsInNumberOfPortfolioCompanies",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
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"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Represents investments in the number of portfolio companies.",
"label": "Investments In Number Of Portfolio Companies",
"verboseLabel": "Investments in number of portfolio companies"
}
}
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"auth_ref": []
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"ck0001633858_InvestmentsInNumberOfStates": {
"xbrltype": "integerItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "InvestmentsInNumberOfStates",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Represents investments in the number of states.",
"label": "Investments In Number Of States",
"verboseLabel": "Investments in number of states"
}
}
},
"auth_ref": []
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"ck0001633858_InvestmentsMaturityAndPrincipalRepayments": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearDetails": {
"parentTag": "us-gaap_InvestmentOwnedAtCost",
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"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearDetails"
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"en-us": {
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"documentation": "Amount of contractual repayments of investments.",
"label": "Investments, Maturity and Principal Repayments",
"terseLabel": "Total contractual repayments"
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"ck0001633858_InvestmentsMaturityAndPrincipalRepaymentsAfterYearFive": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "InvestmentsMaturityAndPrincipalRepaymentsAfterYearFive",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearDetails": {
"parentTag": "ck0001633858_InvestmentsMaturityAndPrincipalRepayments",
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"order": 0.0
}
},
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Amount of investments, principal repayments and maturing in after fifth fiscal year following current fiscal year. Excludes interim and annual periods when interim periods are reported from current statement of financial position date (rolling approach).",
"label": "Investments, Maturity and Principal Repayments, After Year Five",
"terseLabel": "Thereafter"
}
}
},
"auth_ref": []
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"us-gaap_ManagementFeeExpense": {
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"documentation": "Represents information pertaining to measurement input using senior leverage.",
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"ck0001633858_MeasurementInputTotalLeverageMember": {
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"label": "Measurement Input Type [Domain]",
"documentation": "Measurement input used to determine value of asset and liability."
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"xbrltype": "domainItemType",
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"documentation": "Represents the information pertaining to Sector of the economy consisting of companies engaged in Media: Advertising, Printing & Publishing.",
"label": "Media: Advertising, Printing & Publishing Sector [Member]",
"terseLabel": "Media: Advertising, Printing & Publishing"
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"ck0001633858_MediaDiversifiedProductionSectorMember": {
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"ck0001633858_MinimumPercentageOnInvestmentCompanyTaxableIncomeToDistributeDividends": {
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"documentation": "Net asset value per share or per unit of investments in certain entities that calculate net asset value per share. Includes, but is not limited to, by unit, membership interest, or other ownership interest. Investment includes, but is not limited to, investment in certain hedge funds, venture capital funds, private equity funds, real estate partnerships or funds. Excludes fair value disclosure."
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"label": "Net Cash Provided by (Used in) Operating Activities",
"totalLabel": "Net cash provided by (used in) operating activities",
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"us-gaap_NetCashProvidedByUsedInOperatingActivitiesAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
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"us-gaap_NetIncomeLoss": {
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"us-gaap_NetIncomeLossAttributableToReportingEntityAbstract": {
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"us-gaap_NetIncomeLossAvailableToCommonStockholdersDiluted": {
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"label": "Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Diluted",
"totalLabel": "Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Diluted, Total",
"terseLabel": "Numerator for basic net increase in net assets resulting from operations per common share",
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"auth_ref": [
"r89",
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"us-gaap_NetInvestmentIncome": {
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"label": "Net Investment Income",
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"ck0001633858_NetInvestmentIncomePerShareDiluted": {
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"documentation": "Per share value of net investment income per share, diluted.",
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"us-gaap_NewAccountingPronouncementsPolicyPolicyTextBlock": {
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSignificantAccountingPoliciesPolicies"
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"label": "New Accounting Pronouncements, Policy [Policy Text Block]",
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"dei_NoTradingSymbolFlag": {
"xbrltype": "trueItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/dei/2024",
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"label": "No Trading Symbol Flag",
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"parentTag": "us-gaap_InterestIncomeOperating",
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"lang": {
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"documentation": "The amount of non-controlled non-affiliate interest income .",
"label": "Non Controlled Non Affiliate Interest Income",
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"ck0001633858_NonControlledNonAffiliateInterestOnCash": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations": {
"parentTag": "us-gaap_InterestIncomeOperating",
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}
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"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations"
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"terseLabel": "Interest on cash",
"label": "Non Controlled Non Affiliate Interest On Cash",
"documentation": "Non Controlled Non Affiliate Interest On Cash"
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"ck0001633858_NonControlledNonAffiliateOtherIncome": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "NonControlledNonAffiliateOtherIncome",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations": {
"parentTag": "us-gaap_NonoperatingIncomeExpense",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations"
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"ecd_NonNeosMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
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}
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"label": "Payments for Purchase of Securities, Operating Activities",
"negatedLabel": "Investments purchased",
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"r2"
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"label": "Payments for Repurchase of Common Stock",
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"us-gaap_PaymentsOfDividendsCommonStock": {
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"parentTag": "us-gaap_NetCashProvidedByUsedInFinancingActivities",
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"label": "Payments of Ordinary Dividends, Common Stock",
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"label": "Payments to Acquire Investments",
"terseLabel": "Amount of investments made at cost",
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}
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"auth_ref": [
"r44"
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"ck0001633858_PaymentsToAcquireNewInvestments": {
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails"
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"documentation": "The cash outflow associated with the purchase of new investments (debt, security, other) during the period.",
"label": "Payments to Acquire New Investments",
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"ecd_PeerGroupIssuersFnTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
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"terseLabel": "Peer Group Issuers, Footnote"
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"r707"
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"ecd_PeerGroupTotalShareholderRtnAmt": {
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"terseLabel": "Peer Group Total Shareholder Return Amount"
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"us-gaap_QuarterlyFinancialInformationDisclosureAbstract": {
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"us-gaap_QuarterlyFinancialInformationTextBlock": {
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"srt_RangeMember": {
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"label": "Realized Gain (Loss), Investment and Derivative, Operating, after Tax",
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"label": "Related Party Transaction [Line Items]",
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"label": "Related Party Transactions"
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"label": "Related and Nonrelated Parties [Axis]",
"documentation": "Information by related and nonrelated parties. Related party includes, but is not limited to, affiliate, other entity for which investment is accounted for under equity method, trust for benefit of employee, principal owner, management, and member of immediate family, and other party that may be prevented from pursuing separate interests because of control, significant influence, or ownership interest."
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"us-gaap_RelatedPartyTransactionsDisclosureTextBlock": {
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"label": "Related Party Transactions Disclosure [Text Block]",
"terseLabel": "Related Party Transactions",
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"r317",
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"us-gaap_RepaymentsOfShortTermDebt": {
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"label": "Repayments of Short-Term Debt",
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"label": "Restatement Does Not Require Recovery [Text Block]",
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"us-gaap_RetailSectorMember": {
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"label": "Retail Sector [Member]",
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"us-gaap_RetainedEarningsAccumulatedDeficit": {
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"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
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"us-gaap_RetainedEarningsMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureEquityActivityOfStockholdersEquityDetails"
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"label": "Retained Earnings [Member]",
"terseLabel": "Total Distributable (Loss) Earnings",
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"ck0001633858_RevenueRecognitionOperatingSegmentPolicyTextBlock": {
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"ecd_Rule10b51ArrAdoptedFlag": {
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}
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"r736"
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"ecd_Rule10b51ArrTrmntdFlag": {
"xbrltype": "booleanItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "Rule10b51ArrTrmntdFlag",
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"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/InsiderTradingArrangements"
],
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"en-us": {
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"label": "Rule 10b5-1 Arrangement Terminated [Flag]",
"terseLabel": "Rule 10b5-1 Arrangement Terminated"
}
}
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"auth_ref": [
"r736"
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"us-gaap_ScheduleOfCommonStockOutstandingRollForwardTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"label": "Schedule of Common Stock Outstanding Roll Forward [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of Common Stock Outstanding",
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},
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"us-gaap_ScheduleOfEarningsPerShareBasicAndDilutedTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureNetIncreaseInNetAssetsResultingFromOperationsPerShareOfCommonStockTables"
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"label": "Schedule of Earnings Per Share, Basic and Diluted [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of computation of basic and diluted net increase in net assets resulting from operations per weighted average shares",
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}
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"ck0001633858_ScheduleOfInvestmentAtFairValueByGeographicRegionTableTextBlock": {
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"documentation": "Represents the tabular information of investments at fair value by geographic regions.",
"label": "Schedule Of Investment at Fair Value By Geographic Region [Table Text Block]",
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}
}
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"auth_ref": []
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"ck0001633858_ScheduleOfInvestmentAtFairValueByIndustryTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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"documentation": "Represents the tabular information of investments at fair value by industry classifications.",
"label": "Schedule Of Investment at Fair Value By Industry [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of investments at fair value by industry classifications"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"ck0001633858_ScheduleOfInvestmentAtFairValueBySecurityTypeTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsTables"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Represents the tabular information of investments at fair value by security type.",
"label": "Schedule Of Investment at Fair Value By Security Type [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of investments by security type"
}
}
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"us-gaap_ScheduleOfInvestmentsAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "ScheduleOfInvestmentsAbstract",
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"label": "Schedule of Investments"
}
}
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"us-gaap_ScheduleOfInvestmentsLineItems": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"lang": {
"en-us": {
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"label": "Schedule of Investments [Line Items]",
"terseLabel": "Schedule of Investments",
"verboseLabel": "Commitments and Contingencies",
"documentation": "Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table."
}
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"ecd_StkPrcOrTsrEstimationMethodTextBlock": {
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"label": "Stock Appreciation Rights (SARs) [Member]",
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"terseLabel": "Supplemental non-cash information Issuance of common shares in connection with dividend reinvestment plan",
"verboseLabel": "Issuance of common shares in connection with dividend reinvestment plan",
"documentation": "The fair value of stock issued in noncash financing activities."
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"label": "Stock Issued During Period, Shares, Dividend Reinvestment Plan",
"terseLabel": "Issuance of common shares in connection with dividend reinvestment plan ($127 and $119, respectively)",
"documentation": "Number of shares issued during the period from a dividend reinvestment plan (DRIP). A dividend reinvestment plan allows the shareholders to reinvest dividends paid to them by the entity on new issues of stock by the entity."
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"us-gaap_StockIssuedDuringPeriodSharesNewIssues": {
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"terseLabel": "Common stock issued ($103,000,000 and $30,000,000, respectively)",
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}
}
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"r4",
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"documentation": "The amount of stock issued during period value distribution to stockholders.",
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"label": "Stock Issued During Period, Value, Dividend Reinvestment Plan",
"terseLabel": "Reinvestment of common stock",
"verboseLabel": "Reinvested Dividends",
"documentation": "Value of stock issued during the period from a dividend reinvestment plan (DRIP). A dividend reinvestment plan allows the holder of the stock to reinvest dividends paid to them by the entity on new issues of stock by the entity."
}
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"label": "Stock Issued During Period, Value, New Issues",
"terseLabel": "Issuance of common stock",
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"documentation": "Equity impact of the value of new stock issued during the period. Includes shares issued in an initial public offering or a secondary public offering."
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"us-gaap_StockRepurchasedAndRetiredDuringPeriodValue": {
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"label": "Stock Repurchased and Retired During Period, Value",
"verboseLabel": "Fund executed",
"negatedLabel": "Repurchases of common stock",
"negatedTerseLabel": "Fund executed",
"documentation": "Equity impact of the value of stock that has been repurchased and retired during the period. The excess of the purchase price over par value can be charged against retained earnings (once the excess is fully allocated to additional paid in capital)."
}
}
},
"auth_ref": [
"r4",
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"r29",
"r56"
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"us-gaap_StockRepurchasedDuringPeriodShares": {
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"terseLabel": "Common stock repurchased ($80,000,000 and $47,515,735, respectively)",
"label": "Stock Repurchased During Period, Shares",
"negatedLabel": "Common stock repurchased ($80,000,000 and $47,515,735, respectively)",
"documentation": "Number of shares that have been repurchased during the period and have not been retired and are not held in treasury. Some state laws may govern the circumstances under which an entity may acquire its own stock and prescribe the accounting treatment therefore. This element is used when state law does not recognize treasury stock."
}
}
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"auth_ref": [
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"us-gaap_StockRepurchasedDuringPeriodValue": {
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"label": "Stock Repurchased During Period, Value",
"negatedLabel": "Repurchase of shares",
"terseLabel": "Repurchase of shares",
"documentation": "Equity impact of the value of stock that has been repurchased during the period and has not been retired and is not held in treasury. Some state laws may mandate the circumstances under which an entity may acquire its own stock and prescribe the accounting treatment therefore. This element is used when state law does not recognize treasury stock."
}
}
},
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"r4",
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"us-gaap_StockholdersEquity": {
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"label": "Equity, Attributable to Parent",
"periodEndLabel": "Net Assets, End of Period",
"periodStartLabel": "Net Assets, Beginning of Period",
"totalLabel": "Total Net Assets",
"terseLabel": "Net assets at end of period",
"documentation": "Amount of equity (deficit) attributable to parent. Excludes temporary equity and equity attributable to noncontrolling interest."
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"r857"
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"us-gaap_StockholdersEquityAbstract": {
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfAssetsAndLiabilities"
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"label": "Equity, Attributable to Parent [Abstract]",
"terseLabel": "Net Assets"
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"us-gaap_StockholdersEquityNoteAbstract": {
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"label": "Equity"
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}
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"us-gaap_StockholdersEquityNoteDisclosureTextBlock": {
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"en-us": {
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"label": "Equity [Text Block]",
"terseLabel": "Equity",
"documentation": "The entire disclosure for equity."
}
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"r580"
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"us-gaap_StockholdersEquityPeriodIncreaseDecrease": {
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"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfChangesInNetAssets"
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"en-us": {
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"label": "Stockholders' Equity, Period Increase (Decrease)",
"totalLabel": "Net Increase (Decrease) in Net Assets",
"documentation": "The increase (decrease) in stockholders' equity during the period."
}
}
},
"auth_ref": [
"r4",
"r56",
"r477",
"r577",
"r644",
"r841"
]
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"us-gaap_SubsequentEventLineItems": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "SubsequentEventLineItems",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSubsequentEventsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Subsequent Event [Line Items]",
"terseLabel": "Subsequent Events",
"documentation": "Detail information of subsequent event by type. User is expected to use existing line items from elsewhere in the taxonomy as the primary line items for this disclosure, which is further associated with dimension and member elements pertaining to a subsequent event."
}
}
},
"auth_ref": [
"r304",
"r319"
]
},
"us-gaap_SubsequentEventMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "SubsequentEventMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSubsequentEventsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
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"label": "Subsequent Event [Member]",
"terseLabel": "Subsequent Events [Member]",
"documentation": "Identifies event that occurred after the balance sheet date but before financial statements are issued or available to be issued."
}
}
},
"auth_ref": [
"r304",
"r319"
]
},
"us-gaap_SubsequentEventTable": {
"xbrltype": "stringItemType",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSubsequentEventsDetails"
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"label": "Subsequent Event [Table]",
"documentation": "Disclosure of information about significant event or transaction occurring between statement of financial position date and date when financial statements were issued."
}
}
},
"auth_ref": [
"r304",
"r319"
]
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"us-gaap_SubsequentEventTypeAxis": {
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"en-us": {
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"label": "Subsequent Event Type [Axis]",
"documentation": "Information by event that occurred after the balance sheet date but before financial statements are issued or available to be issued."
}
}
},
"auth_ref": [
"r304",
"r319"
]
},
"us-gaap_SubsequentEventTypeDomain": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "SubsequentEventTypeDomain",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSubsequentEventsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Subsequent Event Type [Domain]",
"documentation": "Event that occurred after the balance sheet date but before financial statements are issued or available to be issued."
}
}
},
"auth_ref": [
"r304",
"r319"
]
},
"us-gaap_SubsequentEventsAbstract": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "SubsequentEventsAbstract",
"lang": {
"en-us": {
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"label": "Subsequent Events"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_SubsequentEventsTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "SubsequentEventsTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSubsequentEvents"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Subsequent Events [Text Block]",
"terseLabel": "Subsequent Events",
"documentation": "The entire disclosure for significant events or transactions that occurred after the balance sheet date through the date the financial statements were issued or the date the financial statements were available to be issued. Examples include: the sale of a capital stock issue, purchase of a business, settlement of litigation, catastrophic loss, significant foreign exchange rate changes, loans to insiders or affiliates, and transactions not in the ordinary course of business."
}
}
},
"auth_ref": [
"r318",
"r320"
]
},
"ck0001633858_SummaryOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "SummaryOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearTableTextBlock",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsTables"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "Represents the tabular information of contractual principal repayments and maturity of investment portfolio by fiscal year.",
"label": "Summary of Contractual Principal Repayments and Maturity of Investment Portfolio by Fiscal Year [Table Text Block]",
"terseLabel": "Schedule of contractual principal repayments and maturity of investment portfolio by fiscal year"
}
}
},
"auth_ref": []
},
"us-gaap_SummaryOfInvestmentHoldingsLineItems": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "SummaryOfInvestmentHoldingsLineItems",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureCommitmentsAndContingenciesDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByGeographicRegionsDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Summary of Investment Holdings [Line Items]",
"terseLabel": "Investments",
"documentation": "Line items represent financial concepts included in a table. These concepts are used to disclose reportable information associated with domain members defined in one or many axes to the table."
}
}
},
"auth_ref": [
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"r417",
"r418",
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"r425",
"r426",
"r429",
"r430",
"r452",
"r636"
]
},
"us-gaap_SummaryOfInvestmentHoldingsTable": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "SummaryOfInvestmentHoldingsTable",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureCommitmentsAndContingenciesDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsAdditionalInformationDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfChangesInFairValueBrokenOutBySecurityTypeDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfContractualPrincipalRepaymentsAndMaturityOfInvestmentPortfolioByFiscalYearDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByGeographicRegionsDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsBySecurityTypeDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsCarriedAtFairValueDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Investment Holdings [Table]",
"documentation": "Disclosure of information about summary of investment holding, including, but not limited to, investment with value exceeding one percent of net asset value of registrant."
}
}
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"auth_ref": [
"r398",
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"r426",
"r429",
"r430",
"r452",
"r636"
]
},
"ecd_TabularListTableTextBlock": {
"xbrltype": "textBlockItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "TabularListTableTextBlock",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Tabular List [Table Text Block]",
"terseLabel": "Tabular List, Table"
}
}
},
"auth_ref": [
"r715"
]
},
"us-gaap_TaxBasisOfInvestmentsCostForIncomeTaxPurposes": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "TaxBasisOfInvestmentsCostForIncomeTaxPurposes",
"crdr": "debit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementScheduleOfInvestmentsParenthetical"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Investment, Tax Basis, Cost",
"terseLabel": "Cost of investments for income tax purposes",
"documentation": "Amount of cost of investment for federal income tax purpose."
}
}
},
"auth_ref": [
"r387"
]
},
"us-gaap_TaxBasisOfInvestmentsGrossUnrealizedAppreciation": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "TaxBasisOfInvestmentsGrossUnrealizedAppreciation",
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"ecd_UndrlygSecurityMktPriceChngPct": {
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"us-gaap_UnrecognizedTaxBenefits": {
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureIncomeTaxDetails"
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"label": "Unrecognized Tax Benefits, Income Tax Penalties Expense",
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"us-gaap_UseOfEstimates": {
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"r14",
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"documentation": "Represents the information pertaining to Sector of the economy consisting of companies engaged in Utilities: Electric.",
"label": "Utilities: Electric Sector [Member]",
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"ck0001633858_UtilitiesWaterSectorMember": {
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"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfInvestmentsAtFairValueByIndustryClassificationsDetails"
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"documentation": "Represents the information pertaining to Sector of the economy consisting of companies engaged in Utilities: Water.",
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"terseLabel": "Utilities: Water"
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"us-gaap_ValuationTechniqueAxis": {
"xbrltype": "stringItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"label": "Valuation Approach and Technique [Axis]",
"documentation": "Information by valuation approach and technique."
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}
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"us-gaap_ValuationTechniqueDomain": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
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"label": "Valuation Approach and Technique [Domain]",
"documentation": "Valuation approach and technique."
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"auth_ref": [
"r281",
"r282",
"r619",
"r792"
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"us-gaap_ValuationTechniqueMatrixPricingMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
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"label": "Valuation Technique, Matrix Pricing [Member]",
"terseLabel": "Matrix Pricing",
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"auth_ref": [
"r790",
"r791",
"r792"
]
},
"ecd_VstngDtFrValOfEqtyAwrdsGrntdAndVstdInCvrdYrMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://xbrl.sec.gov/ecd/2024",
"localname": "VstngDtFrValOfEqtyAwrdsGrntdAndVstdInCvrdYrMember",
"presentation": [
"http://xbrl.sec.gov/ecd/role/PvpDisclosure"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Vesting Date Fair Value of Equity Awards Granted and Vested in Covered Year [Member]",
"terseLabel": "Vesting Date Fair Value of Equity Awards Granted and Vested in Covered Year"
}
}
},
"auth_ref": [
"r703"
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},
"ck0001633858_WaiverAgreementMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "WaiverAgreementMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsIncentiveFeeDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsManagementFeeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
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"documentation": "Represents the member information pertaining to Waiver Agreement.",
"label": "Waiver Agreement [Member]",
"terseLabel": "Waiver Agreement"
}
}
},
"auth_ref": []
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"ck0001633858_WaiversToIncentiveFees": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "WaiversToIncentiveFees",
"crdr": "credit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsIncentiveFeeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
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"documentation": "The amount of waivers to incentive fees.",
"label": "Waivers to Incentive Fees",
"terseLabel": "Waivers of the incentive fees"
}
}
},
"auth_ref": []
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"ck0001633858_WaiversToManagementFeeExpense": {
"xbrltype": "monetaryItemType",
"nsuri": "http://www.audaxcreditbdc.com/20241231",
"localname": "WaiversToManagementFeeExpense",
"crdr": "credit",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureRelatedPartyTransactionsManagementFeeDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"documentation": "The amount of waivers to management fees.",
"label": "Waivers to Management Fee Expense",
"terseLabel": "Waivers to the base management fees"
}
}
},
"auth_ref": []
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"srt_WeightedAverageMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/srt/2024",
"localname": "WeightedAverageMember",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureInvestmentsScheduleOfQuantitativeInformationAboutTheLevel3FairValueMeasurementsOfInvestmentsDetails"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Weighted Average [Member]",
"terseLabel": "Weighted Average"
}
}
},
"auth_ref": [
"r283",
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"r594",
"r595",
"r619",
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"r802",
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},
"us-gaap_WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding": {
"xbrltype": "sharesItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding",
"presentation": [
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureNetIncreaseInNetAssetsResultingFromOperationsPerShareOfCommonStockDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted",
"terseLabel": "Weighted average shares of common stock outstanding - diluted (in shares)",
"totalLabel": "Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted, Total",
"verboseLabel": "Weighted common shares outstanding - diluted",
"documentation": "The average number of shares or units issued and outstanding that are used in calculating diluted EPS or earnings per unit (EPU), determined based on the timing of issuance of shares or units in the period."
}
}
},
"auth_ref": [
"r121",
"r131"
]
},
"us-gaap_WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic": {
"xbrltype": "sharesItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
"localname": "WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic",
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"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureNetIncreaseInNetAssetsResultingFromOperationsPerShareOfCommonStockDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/DisclosureSelectedQuarterlyFinancialDataUnauditedScheduleOfSelectedQuarterlyFinancialDataDetails",
"http://www.audaxcreditbdc.com/20241231/taxonomy/role/StatementStatementsOfOperations"
],
"lang": {
"en-us": {
"role": {
"label": "Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic",
"terseLabel": "Weighted average shares of common stock outstanding - basic (in shares)",
"totalLabel": "Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic, Total",
"verboseLabel": "Weighted common shares outstanding - basic",
"documentation": "Number of [basic] shares or units, after adjustment for contingently issuable shares or units and other shares or units not deemed outstanding, determined by relating the portion of time within a reporting period that common shares or units have been outstanding to the total time in that period."
}
}
},
"auth_ref": [
"r119",
"r131"
]
},
"us-gaap_WestRegionMember": {
"xbrltype": "domainItemType",
"nsuri": "http://fasb.org/us-gaap/2024",
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